四环生物(000518)_ 股票分析

四环生物(000518)

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盈利预测

据四环生物三季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益亏损减轻

成长能力有所加强，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，资产综合利用效率出现下降

现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.01	-0.01	0.00	-0.07
每股净资产(元)	0.45	0.46	0.47	0.47
每股资本公积金(元)	0.03	0.03	0.03	0.03
每股未分配利润(元)	-0.62	-0.61	-0.61	-0.60
每股经营性现金流(元)	0.00	0.00	0.01	0.00
净资产收益率(%)	-3.00	-2.13	-0.62	-14.49
营业总收入(元)	1.56亿	1.06亿	5639.89万	2.35亿
营业总收入同比增长(%)	-13.31	-12.85	-1.08	-12.86
归属净利润(元)	-1461.72万	-1105.81万	-296.72万	-7526.99万
归属净利润同比增长(%)	66.26	70.73	84.35	-54.26
扣非净利润(元)	-1629.74万	-980.74万	-300.52万	-7451.52万
扣非净利润同比增长(%)	62.52	49.49	84.52	-50.09
毛利率(%)	68.85	66.81	71.54	69.76
净利率(%)	-9.96	-11.00	-5.73	-34.16
资产负债率(%)	23.45	22.72	22.03	22.42
存货周转率(次)	0.12	0.09	0.04	0.17

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.16亿元，每股收益-0.01元。

截至第三季度最新股东权益49724.81万元，未分配利润-63650.92万元。

截至第三季度最新总资产64960.39万元，负债15235.59万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	155,994,341.01	105,808,385.29	56,398,850.85	235,419,049.03
营业总成本	171,712,575.42	115,688,351.27	56,979,130.03	287,686,024.21
营业利润	-15,605,304.74	-10,372,527.3	-4,048,302.24	-76,551,714.72
利润总额	-15,532,421.6	-11,643,026.39	-4,057,477.33	-79,425,425.33
净利润	-15,532,421.6	-11,643,026.39	-3,230,218.16	-80,414,861.3
其他综合收益	0	0	0	-300,000
综合收益总额	-15,532,421.6	-11,643,026.39	-3,230,218.16	-80,714,861.3

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	510,639,379.91	505,712,427.8	506,025,661.3	509,380,002.54
非流动资产合计	138,964,565.2	142,788,782.96	147,465,828.09	151,595,031.95
资产总计	649,603,945.11	648,501,210.76	653,491,489.39	660,975,034.49
流动负债合计	122,507,208.38	118,398,340.9	115,045,754.66	118,149,281.35
非流动负债合计	29,848,665.9	28,965,403.82	28,895,460.46	30,045,260.71
负债合计	152,355,874.28	147,363,744.72	143,941,215.12	148,194,542.06
归属于母公司股东权益合计	467,089,798.9	470,648,864.53	478,739,745.39	481,706,954.69
股东权益合计	497,248,070.83	501,137,466.04	509,550,274.27	512,780,492.43
负债和股东权益合计	649,603,945.11	648,501,210.76	653,491,489.39	660,975,034.49

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	165,801,061.54	114,617,548.29	58,767,005.15	261,019,808.27
经营活动现金流出小计	165,078,203.9	114,700,367.83	53,354,080.18	259,390,172.48
经营活动产生的现金流量净额	722,857.64	-82,819.54	5,412,924.97	1,629,635.79
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2,103,168.58	2,103,168.58	2,103,168.58	8,494,190
投资活动产生的现金流量净额	-2,103,168.58	-2,103,168.58	-2,103,168.58	-8,494,190
筹资活动现金流入小计	6,000,000	6,000,000	0	16,015,333.33
筹资活动现金流出小计	12,526,251.44	11,656,752.13	5,845,862.07	21,626,280.22
筹资活动产生的现金流量净额	-6,526,251.44	-5,656,752.13	-5,845,862.07	-5,610,946.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,336.12	-46,327.66	19,512.26	8,668.28
现金及现金等价物净增加额	-7,955,898.5	-7,889,067.91	-2,516,593.42	-12,466,832.82
期末现金及现金等价物余额	10,971,103.42	11,037,934.01	12,697,043.58	15,213,637

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
郁琴芬	14738.16	14.32	0.00
王洪明	14413.84	14.00	0.00
昆山市创业投资有限公司	6829.12	6.63	0.00
广州盛景投资有限公司	3000.00	2.91	-10.00
陈建国	2609.68	2.53	-4.80
昆山创业控股集团有限公司	771.00	0.75	0.00
朱世国	530.00	0.51	0.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(美林国际银行)	477.84	0.46	477.84
Barclays bank plc	360.73	0.35	360.73
黎婉茹	239.10	0.23	0.00

	主力控盘

公司简介

四环生物所属地域：江苏省涉及概念：新型城镇化，医疗器械概念，肝炎概念
主营业务：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外），雪域骨宝、博尔腾牌乃可菲胶囊、毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品（危险品除外）的制造、销售，电子产品及通信设备（卫星地面接收设施除外）的销售，房地产开发与经营，产业投资。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，园林绿化工程。
上市日期： 1993-09-08 每股净资产： 0.45元每股收益： -0.01元净利润： -0.15亿元净利润增长率： 66.26%
营业收入： 1.56亿元每股现金流： 0.00元每股公积金： 0.03元每股未分配利润： -0.62元总股本： 10.30亿流通股： 10.30亿

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