泰山石油(000554)_ 股票分析

泰山石油(000554)

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盈利预测

据泰山石油三季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

成长能力维持稳定，营利增速明显上涨,盈利性良好

偿债能力有所加强，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，中长期融资能力受到较大抑制

现金流能力明显恶化，公司现金回收质量较差

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.24	0.19	0.11	0.21	0.11	0.07	0.04	0.07
每股净资产(元)	2.41	2.27	2.27	2.15	2.07	2.05	2.00	1.99
每股资本公积金(元)	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
每股未分配利润(元)	0.72	0.59	0.60	0.49	0.41	0.39	0.35	0.34
每股经营性现金流(元)	0.33	0.20	0.17	0.79	0.86	0.70	0.44	0.11
净资产收益率(%)	10.33	5.00	4.96	9.97	5.50	3.73	1.94	3.70
营业总收入(元)	23.95亿	15.88亿	8.02亿	33.06亿	25.37亿	16.83亿	8.42亿	36.41亿
营业总收入同比增长(%)	-5.60	-5.62	-4.76	-9.22	-5.79	0.55	3.14	18.61
归属净利润(元)	1.13亿	9146.57万	5296.57万	9932.95万	5331.26万	3592.42万	1853.66万	3488.66万
归属净利润同比增长(%)	112.32	154.61	185.74	184.72	127.91	170.26	144.28	199.72
扣非净利润(元)	1.17亿	9190.66万	5342.62万	1.08亿	5515.73万	3678.28万	1868.44万	4017.96万
扣非净利润同比增长(%)	111.85	149.86	185.94	169.27	129.76	166.14	144.72	113.82
毛利率(%)	16.41	17.35	17.68	15.60	11.13	10.75	10.24	10.55
净利率(%)	4.75	5.78	6.63	3.03	2.13	2.16	2.23	0.97
资产负债率(%)	35.54	38.05	37.38	44.95	46.71	34.63	41.77	46.53
存货周转率(次)	4.25	2.70	1.45	4.81	4.13	3.97	1.57	4.61

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产180429.38万元，负债64120.05万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	2,395,185,433.94	1,588,091,455.12	801,816,873.86	3,305,615,445.2
营业总成本	2,221,049,955.21	1,455,576,256.31	729,300,831.48	3,165,645,757.22
其他经营收益
营业利润	174,284,256.09	132,626,083.54	72,591,412.31	139,808,757.53
利润总额	167,512,566.32	129,619,290.88	72,016,066.88	130,981,359.3
净利润	113,669,180.76	91,765,644.24	53,124,158.75	100,169,047.91
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	113,669,180.76	91,765,644.24	53,124,158.75	100,169,047.91

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	861,019,020.81	859,712,736.9	850,957,292.01	920,145,112.64
非流动资产:
非流动资产合计	943,274,747.68	909,892,372.12	901,301,616.77	965,833,310.65
资产总计	1,804,293,768.49	1,769,605,109.02	1,752,258,908.78	1,885,978,423.29
流动负债:
流动负债合计	493,603,783.11	553,547,284.12	566,556,204.83	716,664,001.44
非流动负债:
非流动负债合计	147,596,702.66	119,725,796.75	88,468,779.86	131,024,680.51
负债合计	641,200,485.77	673,273,080.87	655,024,984.69	847,688,681.95
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,158,375,085.13	1,091,791,194.04	1,092,362,971.72	1,033,577,279.63
股东权益合计	1,163,093,282.72	1,096,332,028.15	1,097,233,924.09	1,038,289,741.34
负债和股东权益合计	1,804,293,768.49	1,769,605,109.02	1,752,258,908.78	1,885,978,423.29

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,722,586,598.59	1,802,891,358.3	904,983,500.16	3,764,743,046.57
经营活动现金流出小计	2,561,960,078.26	1,705,064,343.83	823,670,780.49	3,382,745,255.98
经营活动产生的现金流量净额	160,626,520.33	97,827,014.47	81,312,719.67	381,997,790.59
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	195.58	-	-	485,757.21
投资活动现金流出小计	28,190,686.75	18,667,025.13	13,497,516.32	82,505,928.37
投资活动产生的现金流量净额	-28,190,491.17	-18,667,025.13	-13,497,516.32	-82,020,171.16
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	69,966,456.35	60,975,794.35	1,734,892.23	58,002,759.22
筹资活动产生的现金流量净额	-69,966,456.35	-60,975,794.35	-1,734,892.23	-58,002,759.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	62,469,572.81	18,184,194.99	66,080,311.12	241,974,860.21
期末现金及现金等价物余额	411,262,507.8	366,946,726.14	414,842,842.27	348,762,531.15
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	18,184,194.99	-	241,974,860.21

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-01-30	59707	8052.55	47.60
2026-01-20	40453	11885.23	-4.44
2026-01-09	42331	11357.95	5.91
2025-12-31	39968	12029.46	-0.73
2025-12-19	40260	11942.21	0.93
2025-12-10	39888	12053.58	-0.71
2025-11-28	40174	11967.77	1.81
2025-11-20	39460	12184.32	-4.49
2025-11-10	41317	11636.69	-4.99
2025-10-31	43486	11056.28	-0.92

流通股东

柴长茂
郭建经
李泽
赵玉兰
何红军

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
柴长茂	1722.18	4.75	增加	18.59
郭建经	800.76	2.21	不变	0.00
李泽	744.48	2.05	增加	302.14
赵玉兰	480.00	1.32	不变	0.00
何红军	475.83	1.31	新进	475.83
白婷婷	393.26	1.08	不变	0.00
山西真页新能源有限公司	358.00	0.99	不变	0.00
陈慧民	265.46	0.73	新进	265.46
彭桂刚	220.66	0.61	不变	0.00
张卫红	192.47	0.53	新进	192.47

十大股东

中国石油化工股份有限公司
柴长茂
郭建经
李泽
赵玉兰

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国石油化工股份有限公司	11814.01	24.57	不变	0.00
柴长茂	1722.18	3.58	增加	18.59
郭建经	800.76	1.67	不变	0.00
李泽	744.48	1.55	增加	302.14
赵玉兰	480.00	1.00	不变	0.00
何红军	475.83	0.99	新进	475.83
白婷婷	393.26	0.82	不变	0.00
山西真页新能源有限公司	358.00	0.74	不变	0.00
陈慧民	265.46	0.55	新进	265.46
彭桂刚	220.66	0.46	不变	0.00

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
吴彦明	监事,监事会主席	1000	1000	二级市场买卖	2008-03-24
郭忠文	董事,副董事长	869	4649	不祥	2007-12-31
李建文	董事会秘书	869	4649	不祥	2007-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南华丰汇混合A	519400	3672158.00	0.11	0.14
华泰柏瑞中证2000ETF	478600	3383702.00	0.10	0.13
汇安多因子混合A	234200	1655794.00	0.05	0.06
宝盈新锐混合A	220400	1558228.00	0.05	0.06
汇添富中证油气资源ETF	131100	926877.00	0.03	0.04
鹏华国证石油天然气ETF	122400	865368.00	0.03	0.03
景顺长城国证石油天然气ETF	118300	836381.00	0.02	0.03
富安达中证A500指数增强A	103600	732452.00	0.02	0.03
南方大数据300指数A	101400	716898.00	0.02	0.03
博时中证油气资源ETF	79200	559944.00	0.02	0.02
中金沪深300指数增强A	65800	465206.00	0.01	0.02
摩根动态多因子混合A	61500	434805.00	0.01	0.02
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	57900	409353.00	0.01	0.02
中金中证A500指数增强A	35700	252399.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	32900	232603.00	0.01	0.01
华夏睿磐泰利混合A	32000	226240.00	0.01	0.01
富安达中证500指数增强A	29900	211393.00	0.01	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	27700	195839.00	0.01	0.01
银华中证油气资源ETF	27100	191597.00	0.01	0.01
长城量化小盘股票A	24800	175336.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

泰山石油所属地域：山东省涉及概念： 2025三季报预增，国企改革，充电桩，俄乌冲突概念，氢能源，一季报预增，融资融券，两桶油改革，央企国企改革，油品改革，天然气
主营业务：许可项目：成品油零售；成品油批发；成品油仓储；燃气经营；食品销售；出版物零售；烟草制品零售；农药零售；农药批发；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；机动车检验检测服务；危险化学品经营；药品零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；生活美容服务；理发服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；电子产品销售；化肥销售；票务代理服务；销售代理；洗车服务；物业管理；住房租赁；土地使用权租赁；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；会议及展览服务；广告制作；新兴能源技术研发；充电桩销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）【分支机构经营】；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；站用加氢及储氢设施销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；照明器具销售；单用途商业预付卡代理销售；居民日常生活服务；洗染服务；洗烫服务；养生保健服务（非医疗）；打字复印；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；旅客票务代理；电气设备销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属结构销售；高性能纤维及复合材料销售；洗车设备销售；可穿戴智能设备销售；信息技术咨询服务；二手车经纪；二手车交易市场经营；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；宠物食品及用品零售；家政服务；中小学生校外托管服务；住宅水电安装维护服务；食用农产品初加工；鲜肉零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 1993-12-15 每股净资产： 2.41元每股收益： 0.24元净利润： 1.13亿元净利润增长率： 112.32%
营业收入： 23.95亿元每股现金流： 0.33元每股公积金： 0.39元每股未分配利润： 0.72元总股本： 4.81亿流通股： 3.63亿

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