古井贡酒(000596)_ 股票分析

古井贡酒(000596)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
天风证券	2025-11-18	买入	买入
长江证券	2025-11-12	买入	买入
兴业证券	2025-11-04	增持	增持
华鑫证券	2025-11-04	买入	买入
国信证券	2025-11-04	买入	买入
中信证券	2025-11-03	买入	买入

盈利预测

据古井贡酒二季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力变弱

成长能力维持稳定，净利增速明显收缩,削弱成长潜力

偿债能力有所加强，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力有所加强，公司现金回收质量略差

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	7.49	6.93	4.41	10.44	8.98	6.76	3.91	8.68
每股净资产(元)	48.17	47.60	50.06	46.65	45.20	42.98	44.60	40.72
每股资本公积金(元)	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78
每股未分配利润(元)	34.86	34.30	36.78	33.37	31.91	29.69	31.34	27.43
每股经营性现金流(元)	4.97	7.86	3.49	8.94	10.11	7.59	4.64	8.51
净资产收益率(%)	15.48	13.82	9.21	23.89	20.54	15.75	9.16	22.92
营业总收入(元)	164.25亿	138.80亿	91.46亿	235.78亿	190.69亿	138.06亿	82.86亿	202.54亿
营业总收入同比增长(%)	-13.87	0.54	10.38	16.41	19.53	22.07	25.85	21.18
归属净利润(元)	39.60亿	36.62亿	23.30亿	55.17亿	47.46亿	35.73亿	20.66亿	45.89亿
归属净利润同比增长(%)	-16.57	2.49	12.78	20.22	24.49	28.54	31.61	46.01
扣非净利润(元)	39.08亿	36.26亿	23.12亿	54.57亿	47.00亿	35.41亿	20.50亿	44.95亿
扣非净利润同比增长(%)	-16.85	2.42	12.78	21.40	25.55	29.64	32.67	46.59
毛利率(%)	79.87	79.87	79.68	79.90	79.71	80.41	80.35	79.07
净利率(%)	24.86	27.22	26.12	24.20	25.68	26.65	25.65	23.34
资产负债率(%)	30.55	31.55	35.87	36.59	34.23	35.10	39.46	36.72
存货周转率(次)	0.35	0.30	0.20	0.56	0.50	0.35	0.22	0.62

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产3822420.10万元，负债1167722.66万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	16,424,640,732.91	13,879,852,202.75	9,146,061,070.75	23,577,928,065.99
营业总成本	11,044,921,171.28	8,876,949,244.49	5,990,636,617.73	15,831,967,986.27
其他经营收益
营业利润	5,426,364,342.97	5,037,846,957.22	3,171,145,407.49	7,750,180,603.13
利润总额	5,465,810,577.59	5,064,217,975.18	3,186,226,699.84	7,795,587,209.4
净利润	4,083,496,510.27	3,777,540,743.97	2,389,098,496.17	5,706,611,578.81
每股收益
其他综合收益	16,912,289.88	17,285,058.3	3,961,654.87	-9,181,460.31
综合收益总额	4,100,408,800.15	3,794,825,802.27	2,393,060,151.04	5,697,430,118.5

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	26,219,018,464.21	26,478,173,850	31,270,218,271.98	28,811,933,319.6
非流动资产:
非流动资产合计	12,005,182,546.84	11,961,007,264.28	11,703,304,455.18	11,710,480,382.49
资产总计	38,224,201,011.05	38,439,181,114.28	42,973,522,727.16	40,522,413,702.09
流动负债:
流动负债合计	11,022,963,110.82	11,501,616,005.11	14,807,189,063.91	14,308,635,452.23
非流动负债:
非流动负债合计	654,263,450.41	626,799,200.63	608,086,788.88	519,991,526.53
负债合计	11,677,226,561.23	12,128,415,205.74	15,415,275,852.79	14,828,626,978.76
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	25,461,538,228.14	25,163,060,079.37	26,461,282,372.86	24,657,023,779.19
股东权益合计	26,546,974,449.82	26,310,765,908.54	27,558,246,874.37	25,693,786,723.33
负债和股东权益合计	38,224,201,011.05	38,439,181,114.28	42,973,522,727.16	40,522,413,702.09

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	18,626,091,256.91	16,060,614,121.48	8,778,441,016.53	25,419,226,220.25
经营活动现金流出小计	15,999,037,779.9	11,906,062,066.88	6,933,260,845.25	20,691,573,346.4
经营活动产生的现金流量净额	2,627,053,477.01	4,154,552,054.6	1,845,180,171.28	4,727,652,873.85
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	4,308,300,970	1,337,699,238.87	371,524,121.28	979,361,059.9
投资活动现金流出小计	6,294,589,252.27	2,556,415,299.92	1,257,196,484.84	2,712,403,146.8
投资活动产生的现金流量净额	-1,986,288,282.27	-1,218,716,061.05	-885,672,363.56	-1,733,042,086.9
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	347,200,000	248,200,000	164,500,000	146,000,100
筹资活动现金流出小计	3,345,431,653.91	3,300,643,154.1	534,076,166.28	2,623,643,610.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,998,231,653.91	-3,052,443,154.1	-369,576,166.28	-2,477,643,510.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,357,466,459.17	-116,607,160.55	589,931,641.44	516,967,276.83
期末现金及现金等价物余额	12,835,668,235.02	15,076,527,533.64	15,783,066,335.63	15,193,134,694.19
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-116,607,160.55	-	516,967,276.83

十大流通股东

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产3822420.10万元，负债1167722.66万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	16,424,640,732.91	13,879,852,202.75	9,146,061,070.75	23,577,928,065.99
营业总成本	11,044,921,171.28	8,876,949,244.49	5,990,636,617.73	15,831,967,986.27
其他经营收益
营业利润	5,426,364,342.97	5,037,846,957.22	3,171,145,407.49	7,750,180,603.13
利润总额	5,465,810,577.59	5,064,217,975.18	3,186,226,699.84	7,795,587,209.4
净利润	4,083,496,510.27	3,777,540,743.97	2,389,098,496.17	5,706,611,578.81
每股收益
其他综合收益	16,912,289.88	17,285,058.3	3,961,654.87	-9,181,460.31
综合收益总额	4,100,408,800.15	3,794,825,802.27	2,393,060,151.04	5,697,430,118.5

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	26,219,018,464.21	26,478,173,850	31,270,218,271.98	28,811,933,319.6
非流动资产:
非流动资产合计	12,005,182,546.84	11,961,007,264.28	11,703,304,455.18	11,710,480,382.49
资产总计	38,224,201,011.05	38,439,181,114.28	42,973,522,727.16	40,522,413,702.09
流动负债:
流动负债合计	11,022,963,110.82	11,501,616,005.11	14,807,189,063.91	14,308,635,452.23
非流动负债:
非流动负债合计	654,263,450.41	626,799,200.63	608,086,788.88	519,991,526.53
负债合计	11,677,226,561.23	12,128,415,205.74	15,415,275,852.79	14,828,626,978.76
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	25,461,538,228.14	25,163,060,079.37	26,461,282,372.86	24,657,023,779.19
股东权益合计	26,546,974,449.82	26,310,765,908.54	27,558,246,874.37	25,693,786,723.33
负债和股东权益合计	38,224,201,011.05	38,439,181,114.28	42,973,522,727.16	40,522,413,702.09

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	18,626,091,256.91	16,060,614,121.48	8,778,441,016.53	25,419,226,220.25
经营活动现金流出小计	15,999,037,779.9	11,906,062,066.88	6,933,260,845.25	20,691,573,346.4
经营活动产生的现金流量净额	2,627,053,477.01	4,154,552,054.6	1,845,180,171.28	4,727,652,873.85
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	4,308,300,970	1,337,699,238.87	371,524,121.28	979,361,059.9
投资活动现金流出小计	6,294,589,252.27	2,556,415,299.92	1,257,196,484.84	2,712,403,146.8
投资活动产生的现金流量净额	-1,986,288,282.27	-1,218,716,061.05	-885,672,363.56	-1,733,042,086.9
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	347,200,000	248,200,000	164,500,000	146,000,100
筹资活动现金流出小计	3,345,431,653.91	3,300,643,154.1	534,076,166.28	2,623,643,610.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,998,231,653.91	-3,052,443,154.1	-369,576,166.28	-2,477,643,510.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,357,466,459.17	-116,607,160.55	589,931,641.44	516,967,276.83
期末现金及现金等价物余额	12,835,668,235.02	15,076,527,533.64	15,783,066,335.63	15,193,134,694.19
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-116,607,160.55	-	516,967,276.83

	主力控盘

公司简介

古井贡酒所属地域：安徽省涉及概念：
主营业务：粮食收购（凭许可证经营），生产白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂（限于酒精生产的副产品），高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工，销售自产产品。
上市日期： 1996-09-27 每股净资产： 48.17元每股收益： 7.49元净利润： 39.60亿元净利润增长率： -16.57%
营业收入： 164.25亿元每股现金流： 4.97元每股公积金： 11.78元每股未分配利润： 34.86元总股本： 5.29亿流通股： 4.09亿

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