兴蓉环境(000598)_ 股票分析

兴蓉环境(000598)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-04-30	东吴证券	袁理,陈孜文	买入	维持
2026-04-30	信达证券	郭雪,吴柏莹	买入	维持
2025-10-30	信达证券	郭雪,吴柏莹	买入	维持
2025-10-30	东吴证券	袁理,陈孜文	买入	维持
2025-08-30	东吴证券	袁理,陈孜文	买入	维持
2025-08-28	信达证券	郭雪,吴柏莹	买入	维持
2025-04-29	信达证券	左前明,郭雪,吴柏莹	买入	维持
2025-04-20	东吴证券	袁理,陈孜文	买入	维持
2025-04-18	信达证券	左前明,郭雪,吴柏莹	买入	维持
2024-10-26	东吴证券	袁理,陈孜文	买入	维持

盈利预测

据兴蓉环境一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

运营能力维持稳定，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力维持稳定，销售回款能力有较大增强

财务数据

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	0.18	0.67	0.59	0.33	0.17	0.67	0.55	0.31
每股净资产(元)	6.79	6.61	6.53	6.26	6.29	6.08	5.96	5.72
每股资本公积金(元)	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.71	0.71	0.72
每股未分配利润(元)	4.82	4.64	4.57	4.31	4.34	4.17	4.06	3.82
每股经营性现金流(元)	0.06	1.24	0.80	0.31	0.04	1.23	0.72	0.33
净资产收益率(%)	2.64	10.60	9.35	5.23	2.74	11.50	9.43	5.45
营业总收入(元)	20.87亿	90.68亿	65.48亿	41.92亿	20.23亿	90.49亿	62.13亿	40.08亿
营业总收入同比增长(%)	3.15	0.21	5.40	4.59	9.61	11.90	9.17	15.18
归属净利润(元)	5.27亿	20.05亿	17.64亿	9.75亿	5.08亿	19.96亿	16.26亿	9.28亿
归属净利润同比增长(%)	3.86	0.45	8.49	5.03	11.19	8.28	9.14	9.56
扣非净利润(元)	5.17亿	19.66亿	17.35亿	9.56亿	4.98亿	19.63亿	16.03亿	9.11亿
扣非净利润同比增长(%)	3.89	0.16	8.29	4.93	11.10	8.82	9.45	10.08
毛利率(%)	46.54	44.11	47.90	45.62	46.03	41.45	44.76	43.08
净利率(%)	25.91	22.70	27.68	23.82	25.69	22.71	26.87	23.84
资产负债率(%)	57.64	58.09	57.66	58.58	58.99	59.64	59.35	59.44
存货周转率(次)	1.22	5.64	3.66	2.51	1.23	6.47	4.59	3.06

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2026年第一季度最新总资产5178227.47万元，负债2984973.32万元。

利润表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业总收入	2,087,040,347.57	9,067,634,073.35	6,547,780,277.56	4,192,054,241.58
营业总成本	1,400,251,027.42	6,536,616,557.41	4,326,279,672.1	2,884,699,188.31
其他经营收益
营业利润	624,615,151.06	2,443,933,351.47	2,164,827,924.75	1,216,192,779.66
利润总额	627,272,815.41	2,453,987,553.02	2,172,193,509.64	1,220,080,896.73
净利润	540,655,798.37	2,058,655,020.35	1,812,316,757.85	998,710,141.97
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	540,655,798.37	2,058,655,020.35	1,812,316,757.85	998,710,141.97

资产负债表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动资产:
流动资产合计	10,501,846,546.4	9,591,476,633.42	9,013,919,167.15	8,329,312,103.1
非流动资产:
非流动资产合计	41,280,428,176.86	41,444,950,172.78	40,356,755,088.78	40,174,013,515.77
资产总计	51,782,274,723.26	51,036,426,806.2	49,370,674,255.93	48,503,325,618.87
流动负债:
流动负债合计	9,395,758,375.82	10,505,407,074.54	8,796,007,427.57	10,377,350,453.45
非流动负债:
非流动负债合计	20,453,974,838.53	19,141,188,389.59	19,670,211,528.7	18,036,097,560.67
负债合计	29,849,733,214.35	29,646,595,464.13	28,466,218,956.27	28,413,448,014.12
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	20,252,482,919.91	19,722,972,679.36	19,481,871,121.26	18,678,992,030.83
股东权益合计	21,932,541,508.91	21,389,831,342.07	20,904,455,299.66	20,089,877,604.75
负债和股东权益合计	51,782,274,723.26	51,036,426,806.2	49,370,674,255.93	48,503,325,618.87

现金流量表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,047,095,228.42	10,593,156,471.85	7,514,416,724.38	4,531,907,708.26
经营活动现金流出小计	1,873,137,064.02	6,892,486,450.15	5,115,349,202.82	3,597,546,031.37
经营活动产生的现金流量净额	173,958,164.4	3,700,670,021.7	2,399,067,521.56	934,361,676.89
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	24,770,579.41	263,876,003.69	219,575,072.29	167,816,635.85
投资活动现金流出小计	981,685,909.19	3,421,300,895.53	2,689,463,997.17	2,144,832,340.82
投资活动产生的现金流量净额	-956,915,329.78	-3,157,424,891.84	-2,469,888,924.88	-1,977,015,704.97
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	800,300,754.02	3,880,101,070.45	3,531,178,469.87	1,678,995,769.26
筹资活动现金流出小计	265,666,938.79	4,078,087,065.13	3,663,648,720.52	1,577,261,510.55
筹资活动产生的现金流量净额	534,633,815.23	-197,985,994.68	-132,470,250.65	101,734,258.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-248,323,350.15	345,259,135.18	-203,291,653.97	-940,919,769.37
期末现金及现金等价物余额	4,351,035,677.47	4,599,359,027.62	4,050,808,238.47	3,313,180,123.07
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	345,259,135.18	-	-940,919,769.37

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	60953	48955.90	0.72
2025-12-31	60518	49307.79	-10.62
2025-09-30	67711	44076.07	11.62
2025-06-30	60663	49196.95	-8.83
2025-03-31	66535	44855.11	4.22
2024-12-31	63839	46749.40	-10.32
2024-09-30	71184	41933.53	2.94
2024-06-30	69153	43165.10	-9.04
2024-03-31	76028	39261.80	0.00
2024-03-29	76028	39261.80	-4.13

流通股东

成都环境投资集团有限公司
三峡资本控股有限责任公司
长江生态环保集团有限公司
中央汇金资产管理有限...
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
成都环境投资集团有限公司	125960.55	42.28	不变	0.00
三峡资本控股有限责任公司	36529.57	12.26	不变	0.00
长江生态环保集团有限公司	7841.67	2.63	不变	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	5277.35	1.77	不变	0.00
香港中央结算有限公司	4561.37	1.53	减少	-1085.39
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配...	4380.46	1.47	增加	1013.16
刘志强	2698.87	0.91	增加	94.00
刘在京	2095.32	0.70	增加	186.16
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞新金融地产...	1261.86	0.42	减少	-556.14
钟书原	1172.00	0.39	新进	1172.00

十大股东

成都环境投资集团有限公司
三峡资本控股有限责任公司
长江生态环保集团有限公司
中央汇金资产管理有限...
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
成都环境投资集团有限公司	125960.55	42.21	不变	0.00
三峡资本控股有限责任公司	36529.57	12.24	不变	0.00
长江生态环保集团有限公司	7841.67	2.63	不变	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	5277.35	1.77	不变	0.00
香港中央结算有限公司	4561.37	1.53	减少	-1085.39
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配...	4380.46	1.47	增加	1013.16
刘志强	2698.87	0.90	增加	94.00
刘在京	2095.32	0.70	增加	186.16
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞新金融地产...	1261.86	0.42	减少	-556.14
钟书原	1172.00	0.39	新进	1172.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心骨干员工	4440000	2025-07-09	4440000
刘杰	21000	2025-07-09	21000
赵璐	21000	2025-07-09	21000
兰彭华	21000	2025-07-09	21000
王彬	21000	2025-07-09	21000
饶怡	21000	2025-07-09	21000
核心骨干员工	6190400	2024-07-08	6190400
杨磊	40000	2024-07-08	40000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
杨磊	董事(离任),总经理(离任)	-60000	40000	因离职导致其不再具备股权激励对象资格,公司对其持有的6万股限制性股票进行了回购注销	2025-12-31
邹佳	董事(离任)	-42000	28000	因离职导致其不再具备股权激励对象资格,公司对其持有的4.2万股限制性股票进行了回购注销	2025-12-31
赵健	副总经理	-15000	15000	被聘任为公司副总经理时持有公司股份15,000股,任职后股份未变动	2025-12-31
成都市兴蓉集团有限公司	董事	700000	1257106394	竞价交易	2015-08-25
成都市兴蓉集团有限公司	董事	700000	1256406394	竞价交易	2015-08-24

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
工银红利优享混合A	43804640	298747644.80	1.47	1.47
华泰柏瑞新金融地产A	12618608	86058906.56	0.42	0.42
鑫元价值精选A	1327900	9056278.00	0.04	0.04
大摩多因子策略混合A	812400	5540568.00	0.03	0.03
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	348200	2374724.00	0.01	0.01
中信建投中证500增强A	240700	1641574.00	0.01	0.01
长信利丰债券C	61000	416020.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	000598	股票简称	兴蓉环境
公司全称	成都市兴蓉环境股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1996-05-26	上市日期	1996-04-29
注册资本(万元)	29840087210000.00	总经理	饶怡
法人代表	饶怡	董事会秘书	胡涵
注册地址	成都市青羊区光华东七路751号	办公地址	成都市武侯区锦城大道1000号
电话	028-85913967	传真	028-85007805
电子邮箱	xrec000598@cdxrec.com	公司网址	www.cdxrec.com
所属行业	环保	所属地域	四川板块
股改实施日期	2006-04-16	股改进度	实施
所属板块	节能环保-深成500-西部大开发-融资融券-央国企改革-中证500-一带一路-证金持股-PPP模式-深股通-富时罗素-垃圾分类-标准普尔-地下管网-小盘股-小盘价值
主营业务	自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务;水务、环保相关设备及物资的销售和维修;高新技术项目的开发;对外投资及资本运营,投资管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	成都市兴蓉环境股份有限公司是成都市属国有控股企业,控股股东为成都环境投资集团有限公司,实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。公司于2010年实现A股上市,近80年来始终专注水务环保产业,业务涵盖自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电、厨余(餐厨)垃圾处理、供排水管网技术服务综合性市政工程设计施工、设备维修制造等业务,集投资、研发、设计、建设、运营、技术服务与资本运营于一体。公司深入践行新发展理念,以人才、创新、开放为驱动,坚持科技、数字、制造强企,积极寻求合作伙伴,不断拓展产业布局和区域布局,致力于为客户提供领先的水务环保运营管理、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案,推动“双碳”战略目标实现。目前,兴蓉环境水务环保业务规模居全国前列,覆盖四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、江苏、河北、山东、西藏等9省(自治区)。
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