凯撒旅业(000796)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据凯撒旅业四季报分析：

  盈利能力维持稳定，总资产收益能力大幅提升

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，资产结构得到优化

  运营能力有所加强，流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.000.02-0.02-0.020.00-0.07-0.01-0.01
每股净资产(元)0.570.560.520.520.540.470.540.54
每股资本公积金(元)0.850.850.830.830.830.830.830.83
每股未分配利润(元)-0.71-0.71-0.74-0.74-0.73-0.72-0.67-0.67
每股经营性现金流(元)-0.04-0.06-0.08-0.01-0.03-0.11-0.05-0.04
净资产收益率(%)0.313.40-3.65-3.30-0.61-12.06-1.78-1.65
营业总收入(元)1.96亿7.99亿5.41亿3.17亿1.41亿6.53亿5.08亿3.21亿
营业总收入同比增长(%)39.4322.356.52-1.20-12.6012.255.0840.79
归属净利润(元)280.26万2800.13万-2677.69万-2428.24万-454.16万-10304.04万-1815.91万-1686.51万
归属净利润同比增长(%)161.71127.18-47.46-43.9868.20-116.9692.3085.70
扣非净利润(元)-1653.18万-14381.49万-4871.03万-2981.42万-524.41万-8532.68万-2543.59万-2317.61万
扣非净利润同比增长(%)-215.24-68.55-91.50-28.64-1154.0975.6483.0177.71
毛利率(%)21.6218.4222.5722.1224.7122.7122.0422.43
净利率(%)4.118.55-3.14-6.97-1.28-15.44-2.71-4.75
资产负债率(%)45.5245.4850.1651.5849.9253.5051.3351.82
存货周转率(次)7.7941.3134.0720.078.7340.3933.8620.79
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产194624.46万元，负债88586.63万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入196,070,893.44799,361,159.99540,638,535.14317,064,709.4
营业总成本208,541,578.44879,441,680.44568,088,292.43337,614,983.44
其他经营收益
营业利润9,786,070.92101,183,115.48-431,542.22-19,278,142.52
利润总额9,794,892.87100,765,554.54234,934.06-18,870,736.6
净利润8,051,164.0468,339,372.62-16,992,823.41-22,096,975.36
每股收益
其他综合收益372,445.63-28,112,689.54-11,392,945.37-15,674,574.42
综合收益总额8,423,609.6740,226,683.08-28,385,768.78-37,771,549.78
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计1,014,490,034.681,021,012,575.931,181,402,028.431,217,848,336.9
非流动资产:
非流动资产合计931,754,530.55904,446,054748,446,801.6725,516,308.86
资产总计1,946,244,565.231,925,458,629.931,929,848,830.031,943,364,645.76
流动负债:
流动负债合计629,429,685.42652,993,513.81721,623,223.22764,917,900.59
非流动负债:
非流动负债合计256,436,627.77222,730,273.97246,334,140.3237,533,947.5
负债合计885,866,313.19875,723,787.78967,957,363.521,002,451,848.09
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计908,317,452.35897,856,448.8829,243,484.75828,014,246.01
股东权益合计1,060,378,252.041,049,734,842.15961,891,466.51940,912,797.67
负债和股东权益合计1,946,244,565.231,925,458,629.931,929,848,830.031,943,364,645.76
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计287,970,411.17920,232,312.15666,073,776.95409,061,284.08
经营活动现金流出小计349,241,203.651,014,554,582.54789,499,037.15432,481,899.16
经营活动产生的现金流量净额-61,270,792.48-94,322,270.39-123,425,260.2-23,420,615.08
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计639,713.86127,351,394.56--
投资活动现金流出小计134,123,602.37198,258,940.4819,822,993.393,537,709.99
投资活动产生的现金流量净额-133,483,888.51-70,907,545.92-19,822,993.39-3,537,709.99
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计36,681,667.58138,829,533.2134,647,713.2132,337,713.2
筹资活动现金流出小计5,120,259.9650,881,774.0930,019,717.3919,751,037.76
筹资活动产生的现金流量净额31,561,407.6287,947,759.11104,627,995.81112,586,675.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响222,750.09-718,939.8530,413.1931,237.94
现金及现金等价物净增加额-162,970,523.28-78,000,997.05-38,589,844.5985,659,588.31
期末现金及现金等价物余额507,814,899.4671,448,851.5710,860,003.96835,109,436.86
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--78,000,997.05-85,659,588.31
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-3111545713890.79-17.13
2025-12-3113932911510.8023.87
2025-09-3011248314258.0675.58
2025-06-306406225034.95-5.71
2025-03-316794223605.2721.04
2024-12-315613428570.7257.52
2024-09-303563645004.74-3.94
2024-06-303709643233.47-6.36
2024-03-313961640483.36-0.12
2023-12-313966540461.23-4.36

流通股东

  • 海航旅游集团有限公司
  • 中国金谷国际信托有限...
  • 凯撒同盛发展股份有限...
  • 青岛环海湾文化旅游发...
  • 香港中央结算有限公司
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
海航旅游集团有限公司17529.5613.17不变0.00
中国金谷国际信托有限责任公司8018.946.03减少-362.57
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用...3548.952.67不变0.00
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司2380.691.79增加580.27
香港中央结算有限公司1792.991.35增加400.71
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有...1538.221.16不变0.00
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)1000.000.75不变0.00
海航航空集团有限公司775.200.58不变0.00
海南航空食品有限公司748.420.56不变0.00
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司722.020.54不变0.00

十大股东

  • 青岛环海湾文化旅游发...
  • 海航旅游集团有限公司
  • 中国金谷国际信托有限...
  • 青岛鲁创私募基金管理...
  • 凯撒同盛发展股份有限...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司24222.2915.10增加580.27
海航旅游集团有限公司17529.5610.93不变0.00
中国金谷国际信托有限责任公司8018.945.00减少-362.57
青岛鲁创私募基金管理有限公司-青岛鲁创卢比孔...5460.403.40不变0.00
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用...3548.952.21不变0.00
香港中央结算有限公司1792.991.12增加400.71
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有...1538.220.96不变0.00
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)1000.000.62不变0.00
海航航空集团有限公司775.200.48不变0.00
海南航空食品有限公司748.420.47不变0.00

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
青岛泓创文旅投资合伙企业(有限合伙)627151122024-12-23 62715112
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)615040662024-12-23 61504066
深圳市招平同盛投资合伙企业(有限合伙)589600002024-12-23 58960000
杭州鸿泽隆企业管理合伙企业(有限合伙)406600002024-12-23 40660000
海南狮舞瑞兴投资合伙企业(有限合伙)352978712024-12-23 35297871
深圳市创利汇贸易有限公司303147202024-12-23 30314720
北京福石重喜信息咨询合伙企业(有限合伙)300000002024-12-23 30000000
广州海纳共赢投资运营合伙企业(有限合伙)249169432024-12-23 24916943

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
赵欣非独立董事29002900其它2023-12-21
赵欣非独立董事29002900其它2023-12-21
赵欣非独立董事29002900其它2023-12-21
任军监事,监事会主席10001000其它2023-12-21
任军监事,监事会主席10001000其它2023-12-21

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
中欧小盘成长混合A128600925920.000.010.01
中欧量化驱动混合A750054000.000.000.00
中欧量化动能混合A170012240.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 000796 股票简称 凯撒旅业
公司全称 凯撒旅业集团股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所主板A股
成立日期 1996-05-28 上市日期 1997-06-18
注册资本(万元) 16037889160000.00 总经理 马茁飞
法人代表 迟永杰 董事会秘书 杜群
注册地址 海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房 办公地址 海南省海口市龙华区滨海大道57号中海国际中心1座17层,北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座17层
电话 18518400796 传真 0898-31274332
电子邮箱 Tosun@caissa.com.cn 公司网址 www.caissatosun.com.cn
所属行业 社会服务 所属地域 海南板块
股改实施日期 2006-09-11 股改进度 实施
所属板块 旅游酒店-机构重仓-预亏预减-海洋经济-互联网金融-央国企改革-旅游概念-体育产业-一带一路-深股通-标准普尔-免税概念-跨境支付-海南自贸-文娱消费-零售概念-2025年报扭亏
主营业务     许可项目:旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;会议及展览服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;休闲观光活动;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;旅客票务代理;组织体育表演活动;园区管理服务;票务代理服务;市场营销策划;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)具体内容以工商行政管理部门登记为准。
公司简介      凯撒旅业集团股份有限公司(简称“凯撒旅业”)系青岛市北区国资控股上市公司,证券代码:000796,是国内出境游、航空铁路配餐领域龙头企业,旗下拥有旅游、食品及海洋文旅三大核心业务板块。公司恪守“专业、品质、创新、高效”的经营之道,以“领航大众旅游,实现美好生活”为使命,致力成为集游、购、娱、食、住、行于一体的大众旅游综合解决方案提供商。
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