诚志股份(000990)
 
 
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  盈利预测
据诚志股份三季报分析：

  盈利能力有所加强，总资产收益能力略有下降

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力有所加强，存货变现能力陷入停滞

  现金流能力维持稳定，公司资金利用效率不易提升

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.090.020.070.190.180.150.130.15
每股净资产(元)14.7114.6414.7414.6714.6614.6314.6514.52
每股资本公积金(元)10.3410.3410.3410.3410.3510.3510.3510.35
每股未分配利润(元)2.982.923.022.982.972.952.972.84
每股经营性现金流(元)0.770.520.371.130.960.750.501.14
净资产收益率(%)0.580.110.471.301.231.060.870.99
营业总收入(元)87.04亿59.81亿29.98亿110.66亿82.38亿56.61亿27.21亿124.17亿
营业总收入同比增长(%)5.665.6510.17-10.88-17.76-13.60-19.145.98
归属净利润(元)1.04亿1912.56万8393.69万2.31亿2.18亿1.87亿1.54亿1.77亿
归属净利润同比增长(%)-52.58-89.78-45.5129.9867.12617.67370.36248.36
扣非净利润(元)1.13亿2969.24万7159.40万2.27亿1.93亿1.70亿1.44亿1.52亿
扣非净利润同比增长(%)-41.34-82.51-50.3848.9039.09688.47346.48671.90
毛利率(%)14.4713.6013.7015.8715.7016.4818.6113.21
净利率(%)2.581.603.893.033.674.276.532.32
资产负债率(%)31.6730.8630.1930.8230.2029.0228.1728.28
存货周转率(次)8.526.182.9210.508.565.662.6612.50
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产2752209.69万元，负债871528.50万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入8,703,973,533.695,981,153,653.152,997,830,063.711,066,140,838.47
营业总成本8,412,748,982.665,849,623,671.812,856,598,131.3910,442,743,047.73
其他经营收益
营业利润314,040,020.4150,405,591.1151,593,010.52444,977,167.04
利润总额276,937,812.54117,156,457.4150,789,952.5444,019,337.48
净利润224,279,785.895,769,148.91116,713,426.25335,046,598.05
每股收益
其他综合收益-279,666.41-107,936.66-48,955.3412,268,192.12
综合收益总额224,000,119.3995,661,212.25116,664,470.91347,314,790.17
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计6,913,002,842.256,304,297,963.196,649,696,287.146,708,585,319.87
非流动资产:
非流动资产合计20,609,094,017.820,708,610,972.9520,347,871,627.7520,370,934,795.25
资产总计27,522,096,860.0527,012,908,936.1426,997,567,914.8927,079,520,115.12
流动负债:
流动负债合计4,728,541,798.034,420,318,962.454,900,249,812.795,484,837,428.69
非流动负债:
非流动负债合计3,986,743,178.273,915,853,503.143,250,484,506.062,861,962,262.57
负债合计8,715,284,976.38,336,172,465.598,150,734,318.858,346,799,691.26
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计17,871,598,403.6817,785,579,169.8217,913,834,900.1817,832,498,223.89
股东权益合计18,806,811,883.7518,676,736,470.5518,846,833,596.0418,732,720,423.86
负债和股东权益合计27,522,096,860.0527,012,908,936.1426,997,567,914.8927,079,520,115.12
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计9,583,320,332.416,551,385,240.353,303,691,089.3312,967,056,718.37
经营活动现金流出小计8,651,242,179.735,914,444,509.942,852,232,253.2511,588,384,118.76
经营活动产生的现金流量净额932,078,152.68636,940,730.41451,458,836.081,378,672,599.61
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计8,345,142,772.896,215,905,026.214,111,314,935.066,740,215,444.68
投资活动现金流出小计8,920,877,674.326,040,044,625.43,236,632,598.629,431,518,765.01
投资活动产生的现金流量净额-575,734,901.43175,860,400.81874,682,336.44-2,691,303,320.33
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计3,589,856,451.613,119,604,330.651,813,982,358.025,613,942,614.54
筹资活动现金流出小计3,641,366,153.553,405,757,705.962,123,569,759.724,856,566,995.58
筹资活动产生的现金流量净额-51,509,701.94-286,153,375.31-309,587,401.7757,375,618.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,089,337.64-107,102.13-85,681.67-216,690.41
现金及现金等价物净增加额303,744,211.67526,540,653.781,016,468,089.15-555,471,792.17
期末现金及现金等价物余额2,008,007,442.492,230,803,884.62,720,731,319.971,704,263,230.82
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-526,540,653.78--555,471,792.17
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-304148229295.541.03
2025-06-304105829598.07-1.06
2025-03-314149729284.95-0.02
2025-02-284150529279.30-0.06
2024-12-314152829263.09-6.62
2024-09-304447427324.67-3.48
2024-06-304607826373.4911.78
2024-03-314122129481.033.27
2024-02-293991730444.11-0.05
2023-12-313993530430.39-4.48

流通股东

  • 诚志科融控股有限公司
  • 天府清源控股有限公司
  • 李赣东
  • 香港中央结算有限公司
  • 鹰潭市经贸国有资产运...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
诚志科融控股有限公司37465.0630.83不变0.00
天府清源控股有限公司19167.7615.77不变0.00
李赣东1759.421.45增加791.69
香港中央结算有限公司1358.711.12增加435.65
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司856.570.70不变0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...555.120.46减少-7.30
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)552.540.45不变0.00
曾新建546.970.45新进546.97
王玮532.950.44增加5.21
珠海志德股权投资中心(有限合伙)456.970.38新进456.97

十大股东

  • 诚志科融控股有限公司
  • 天府清源控股有限公司
  • 李赣东
  • 香港中央结算有限公司
  • 鹰潭市经贸国有资产运...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
诚志科融控股有限公司37465.0630.83不变0.00
天府清源控股有限公司19167.7615.77不变0.00
李赣东1759.421.45增加791.69
香港中央结算有限公司1358.711.12增加435.65
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司856.570.70不变0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...555.120.46减少-7.30
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)552.540.45不变0.00
曾新建546.970.45新进546.97
王玮532.950.44增加5.21
珠海志德股权投资中心(有限合伙)456.970.38新进456.97

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
诚志科融控股有限公司4189859282021-05-24 418985928
北京金信卓华投资中心(有限合伙)1047389662019-12-26 104738966
北京华清创业科技有限公司1047389662019-12-26 104738966
深圳万容控股有限公司698259772019-12-26 69825977
珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙)698259772019-12-26 69825977
芜湖华融渝创投资中心(有限合伙)558567732019-12-26 55856773
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)279283862019-12-26 27928386
珠海志德股权投资中心(有限合伙)102962022019-12-26 10296202

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
高建涛专务副总裁-14494345竞价交易2011-03-10
徐东副总裁-18095427竞价交易2010-11-26
高建涛专务副总裁-19315794竞价交易2010-01-08
高建涛专务副总裁-25757725竞价交易2009-02-25
徐东副总裁32367236因股权分置改革和2005年度利润分配实施的原因2006-12-31

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
中欧价值精选混合A414630032838696.000.340.34
摩根中证A500指数增强A157350012462120.000.130.13
中欧瑾源灵活配置混合A8368006627456.000.070.07
中欧睿达6个月持有混合A14600115632.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
诚志股份 所属地域： 江西省 涉及概念： 合成生物，POE胶膜，国企改革，小米概念，NMN概念，碳中和，医美概念，氢能源，燃料电池，人造肉，融资融券，工业大麻，深股通，OLED，高校，医疗改革，民营医院
主营业务： 本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)：本企业的进料加工和“三来一补”业务：日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营；资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购、兼并、资产重组的策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期： 1975-12-12 每股净资产： 14.71元 每股收益： 0.09元 净利润： 1.04亿元 净利润增长率： -52.58%
营业收入： 87.04亿元 每股现金流： 0.77元 每股公积金： 10.34元 每股未分配利润： 2.98元 总股本： 12.15亿 流通股： 12.15亿



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