软控股份(002073)_ 股票分析

软控股份(002073)

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盈利预测

据软控股份四季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力有所削弱，流动资产合理利用率小幅下降

现金流能力明显恶化，公司现金回收质量较差

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	0.40	0.30	0.14	0.07	0.50	0.34	0.19	0.07
每股净资产(元)	6.19	6.01	5.90	5.92	5.82	5.55	5.38	5.31
每股资本公积金(元)	2.38	2.37	2.36	2.35	2.34	2.32	2.31	2.27
每股未分配利润(元)	2.41	2.33	2.23	2.26	2.19	2.04	1.88	1.85
每股经营性现金流(元)	0.36	0.26	0.10	0.09	0.90	0.35	0.25	0.08
净资产收益率(%)	6.63	5.06	2.47	1.27	9.26	6.32	3.62	1.28
营业总收入(元)	83.23亿	56.50亿	38.81亿	18.08亿	71.78亿	48.79亿	32.25亿	14.64亿
营业总收入同比增长(%)	15.95	15.82	20.33	23.48	27.10	32.67	32.14	22.61
归属净利润(元)	4.03亿	3.03亿	1.46亿	7599.26万	5.06亿	3.43亿	1.92亿	6841.92万
归属净利润同比增长(%)	-20.36	-11.75	-23.84	11.07	51.94	63.80	101.71	266.90
扣非净利润(元)	3.51亿	2.78亿	1.31亿	6127.46万	4.49亿	3.06亿	1.66亿	5582.95万
扣非净利润同比增长(%)	-21.85	-9.19	-21.19	9.75	70.95	82.15	173.40	404.38
毛利率(%)	22.12	22.80	22.26	20.52	23.44	23.92	22.51	20.28
净利率(%)	5.68	6.16	4.52	4.52	8.02	8.35	7.02	5.81
资产负债率(%)	67.28	68.11	68.33	68.15	66.36	65.58	66.05	66.09
存货周转率(次)	0.86	0.57	0.40	0.20	0.87	0.61	0.43	0.21

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产2056567.62万元，负债1383562.70万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	8,323,268,551.44	5,650,191,449.63	3,880,661,277.4	1,808,155,639.63
营业总成本	7,725,206,484.08	5,293,455,800.24	3,684,151,519.8	1,736,081,838.26
其他经营收益
营业利润	541,736,685.18	418,008,955.58	217,676,738.29	95,959,719.87
利润总额	531,576,664.67	408,563,418.42	210,700,608.5	96,800,994.57
净利润	472,414,403.86	348,118,172.66	175,279,870.17	81,768,907.52
每股收益
其他综合收益	-2,842,045.71	-2,175,701.36	-2,508,680.24	414,661.55
综合收益总额	469,572,358.15	345,942,471.3	172,771,189.93	82,183,569.07

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	16,364,088,445.51	16,195,005,493.37	15,937,195,574.02	15,758,933,742.81
非流动资产:
非流动资产合计	4,201,587,734.3	4,170,571,226.37	4,156,798,203.74	4,201,599,371.34
资产总计	20,565,676,179.81	20,365,576,719.74	20,093,993,777.76	19,960,533,114.15
流动负债:
流动负债合计	12,646,575,520.13	12,845,370,199.57	12,596,920,403.96	11,925,118,231.14
非流动负债:
非流动负债合计	1,189,051,513.91	1,025,476,209.48	1,133,649,573.68	1,677,009,447.62
负债合计	13,835,627,034.04	13,870,846,409.05	13,730,569,977.64	13,602,127,678.76
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	6,339,043,598.99	6,127,560,339.64	6,012,156,401.46	6,030,708,257.39
股东权益合计	6,730,049,145.77	6,494,730,310.69	6,363,423,800.12	6,358,405,435.39
负债和股东权益合计	20,565,676,179.81	20,365,576,719.74	20,093,993,777.76	19,960,533,114.15

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	11,662,486,536.4	7,971,947,780.29	5,452,555,065.51	2,701,729,532.5
经营活动现金流出小计	11,294,354,922.41	7,707,481,655.34	5,350,533,420.44	2,612,356,870.7
经营活动产生的现金流量净额	368,131,613.99	264,466,124.95	102,021,645.07	89,372,661.8
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	3,565,467,515.41	2,239,225,832.89	1,350,363,688.96	630,363,585.44
投资活动现金流出小计	3,458,423,994.7	2,753,920,671.35	1,731,787,392.12	946,999,630.35
投资活动产生的现金流量净额	107,043,520.71	-514,694,838.46	-381,423,703.16	-316,636,044.91
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,304,616,234.87	958,631,378.28	876,414,075.93	776,749,800.24
筹资活动现金流出小计	1,185,125,211.13	951,644,135.73	793,941,696.72	191,398,409.87
筹资活动产生的现金流量净额	119,491,023.74	6,987,242.55	82,472,379.21	585,351,390.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,792,537.95	1,577,005.71	7,955,089.32	9,286,352.78
现金及现金等价物净增加额	585,873,620.49	-241,664,465.25	-188,974,589.56	367,374,360.04
期末现金及现金等价物余额	2,211,246,654.31	1,383,708,568.57	1,436,398,444.26	1,992,747,393.86
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	585,873,620.49	-	-188,974,589.56	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-04-10	72183	14186.37	3.48
2026-03-31	69757	14679.74	-1.53
2026-03-10	70843	14454.70	2.66
2026-02-27	69010	14838.64	2.15
2026-02-25	67560	15157.11	0.39
2026-02-10	67296	15216.57	0.30
2026-01-30	67095	15262.16	-0.44
2026-01-20	67393	15194.67	0.88
2026-01-10	66804	15328.64	1.99
2025-12-31	65503	15633.09	0.14

流通股东

袁仲雪
中央汇金资产管理有限...
青岛高等学校技术装备...
香港中央结算有限公司
黄晔

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
袁仲雪	14530.85	14.34	不变	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	3325.45	3.28	不变	0.00
青岛高等学校技术装备服务总部	2089.02	2.06	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1948.16	1.92	减少	-523.82
黄晔	1071.79	1.06	增加	39.95
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...	938.62	0.93	增加	6.29
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型...	590.98	0.58	增加	36.95
青岛瑞元鼎辉控股有限公司	541.70	0.53	不变	0.00
徐俊	529.81	0.52	增加	51.85
周志坚	485.39	0.48	新进	485.39

十大股东

袁仲雪
中央汇金资产管理有限...
青岛高等学校技术装备...
香港中央结算有限公司
黄晔

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
袁仲雪	14530.85	14.19	不变	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	3325.45	3.25	不变	0.00
青岛高等学校技术装备服务总部	2089.02	2.04	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1948.16	1.90	减少	-523.82
黄晔	1071.79	1.05	增加	39.95
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...	938.62	0.92	增加	6.29
官炳政	700.00	0.68	不变	0.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型...	590.98	0.58	增加	36.95
青岛瑞元鼎辉控股有限公司	541.70	0.53	不变	0.00
徐俊	529.81	0.52	新进	529.81

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心业务人员和骨干员工	13850000	2025-10-23	13850000
官炳政	2500000	2025-10-23	2500000
李云涛	500000	2025-10-23	500000
杨慧丽	500000	2025-10-23	500000
张垚	500000	2025-10-23	500000
俞一航	400000	2025-10-23	400000
核心业务人员和骨干员工	3893850	2025-10-20	3893850
官炳政	240000	2025-10-20	240000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
青岛瑞元鼎辉控股有限公司	董事,董事长	546600	5417000	集中竞价	2018-01-16
青岛瑞元鼎辉控股有限公司	董事,董事长	1050000	4870400	集中竞价	2018-01-15
青岛瑞元鼎辉控股有限公司	董事,董事长	1260400	3820400	集中竞价	2018-01-12
青岛瑞元鼎辉控股有限公司	董事,董事长	248000	2560000	集中竞价	2018-01-11
青岛瑞元鼎辉控股有限公司	董事,董事长	1000000	2312000	集中竞价	2018-01-10

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证1000ETF	9386200	76497530.00	0.92	0.93
华夏中证1000ETF	5909798	48164853.70	0.58	0.58
广发中证1000ETF	4240500	34560075.00	0.41	0.42
华安创新混合	2870800	23397020.00	0.28	0.28
华安制造升级一年持有混合A	2317700	18889255.00	0.23	0.23
华安动态灵活配置混合A	2103300	17141895.00	0.21	0.21
华安成长先锋混合A	2002100	16317115.00	0.20	0.20
广发量化多因子混合A	1912300	15585245.00	0.19	0.19
华安制造先锋混合A	1609500	13117425.00	0.16	0.16
富国中证1000ETF	1586800	12932420.00	0.15	0.16
华商润丰混合A	1500800	12231520.00	0.15	0.15
南方大数据100指数A	1449400	11812610.00	0.14	0.14
华泰柏瑞价值增长混合A	1118700	9117405.00	0.11	0.11
华安产业动力6个月持有混合A	952000	7758800.00	0.09	0.09
鹏华中证1000指数增强A	737600	6011440.00	0.07	0.07
信澳信用债债券A	732000	5965800.00	0.07	0.07
招商中证1000指数增强A	603600	4919340.00	0.06	0.06
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	500000	4075000.00	0.05	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)A	426100	3472715.00	0.04	0.04
华安碳中和混合A	380900	3104335.00	0.04	0.04

	主力控盘

公司简介

软控股份所属地域：山东省涉及概念：生物质能发电，绿色电力，数字经济，智能物流，固态电池，机器视觉，一带一路，传感器，参股银行，锂电池概念，宁德时代概念，工业互联网，知识产权保护，证金持股，深股通，物联网，融资融券
主营业务：机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2006-10-18 每股净资产： 6.19元每股收益： 0.40元净利润： 4.03亿元净利润增长率： -20.36%
营业收入： 83.23亿元每股现金流： 0.36元每股公积金： 2.38元每股未分配利润： 2.41元总股本： 10.24亿流通股： 10.14亿

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