红宝丽(002165)_ 股票分析

红宝丽(002165)

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盈利预测

据红宝丽二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.05	0.03	0.03	0.08	0.06	0.05	0.04	0.05
每股净资产(元)	2.78	2.76	2.79	2.76	2.74	2.76	2.82	2.78
每股资本公积金(元)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
每股未分配利润(元)	0.68	0.67	0.70	0.67	0.67	0.69	0.75	0.71
每股经营性现金流(元)	0.05	0.12	0.04	0.33	0.19	0.10	0.03	0.13
净资产收益率(%)	1.84	1.20	1.08	2.86	2.26	1.84	1.40	1.88
营业总收入(元)	19.74亿	12.45亿	6.54亿	27.26亿	19.00亿	12.59亿	5.97亿	26.47亿
营业总收入同比增长(%)	3.91	-1.10	9.48	2.98	2.33	8.03	6.30	5.09
归属净利润(元)	3746.17万	2438.93万	2200.03万	5849.54万	4609.35万	3781.76万	2882.45万	3828.35万
归属净利润同比增长(%)	-18.73	-35.51	-23.68	52.80	4.69	395.86	243.32	148.90
扣非净利润(元)	610.82万	-617.06万	131.57万	3376.38万	2958.49万	2612.97万	2851.40万	2278.53万
扣非净利润同比增长(%)	-79.35	-123.62	-95.39	48.18	-22.68	365.72	299.53	133.68
毛利率(%)	14.61	13.55	14.51	14.87	15.34	15.26	17.58	19.38
净利率(%)	1.96	2.01	3.40	2.16	2.44	3.03	4.82	1.45
资产负债率(%)	62.10	66.02	62.10	57.66	60.36	62.35	60.15	58.05
存货周转率(次)	4.46	2.88	1.56	7.39	5.17	3.41	1.64	6.83

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产540257.57万元，负债335513.69万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,974,030,554.24	1,245,170,418.47	653,796,156.72	2,725,931,663.34
营业总成本	1,972,965,253.66	1,266,984,034.73	660,563,134.6	2,729,237,770.47
其他经营收益
营业利润	21,500,008.25	3,402,168.78	2,592,420.32	34,614,048.79
利润总额	40,579,326.36	22,284,733.88	18,386,442.73	39,660,307.04
净利润	38,684,897.22	25,049,060.21	22,236,765.83	58,954,562.37
每股收益
其他综合收益	-47,455.75	-15,637.34	350,073.63	-18,554.33
综合收益总额	38,637,441.47	25,033,422.87	22,586,839.46	58,936,008.04

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,716,229,339.15	3,306,935,211.25	2,767,648,903.48	2,205,339,738.45
非流动资产:
非流动资产合计	2,686,346,385.39	2,675,727,747.02	2,659,479,464.85	2,599,161,045.67
资产总计	5,402,575,724.54	5,982,662,958.27	5,427,128,368.33	4,804,500,784.12
流动负债:
流动负债合计	2,178,586,512.01	2,876,216,472.47	2,152,970,837.42	1,822,732,454.2
非流动负债:
非流动负债合计	1,176,550,363.22	1,073,758,830.33	1,217,505,366.35	947,770,750.09
负债合计	3,355,136,875.23	3,949,975,302.8	3,370,476,203.77	2,770,503,204.29
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,044,344,648.6	2,029,715,900.64	2,054,103,632.78	2,031,685,546.38
股东权益合计	2,047,438,849.31	2,032,687,655.47	2,056,652,164.56	2,033,997,579.83
负债和股东权益合计	5,402,575,724.54	5,982,662,958.27	5,427,128,368.33	4,804,500,784.12

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,341,565,615.49	1,505,459,211.33	800,750,658.89	2,609,415,666.92
经营活动现金流出小计	2,304,421,121.13	1,414,844,052.7	770,483,755.89	2,363,924,737.72
经营活动产生的现金流量净额	37,144,494.36	90,615,158.63	30,266,903	245,490,929.2
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,476,419,766.93	332,207,763.26	52,901,821.18	672,348,674.26
投资活动现金流出小计	1,554,399,207.91	1,183,131,682.28	180,704,429.7	896,002,340
投资活动产生的现金流量净额	-77,979,440.98	-850,923,919.02	-127,802,608.52	-223,653,665.74
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,672,853,703.9	2,236,741,606.97	1,516,817,461.14	2,770,601,870.04
筹资活动现金流出小计	2,341,102,606.47	1,300,010,896.71	1,114,385,327.53	2,854,529,619.96
筹资活动产生的现金流量净额	331,751,097.43	936,730,710.26	402,432,133.61	-83,927,749.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,945,741.33	2,977,559.74	350,073.63	9,049,865.29
现金及现金等价物净增加额	293,861,892.14	179,399,509.61	305,246,501.72	-53,040,621.17
期末现金及现金等价物余额	839,509,908.21	725,047,525.68	710,569,997.37	545,648,016.07
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	179,399,509.61	-	-53,040,621.17

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	133697	5499.52	-13.53
2025-06-30	154617	4755.43	13.85
2025-03-31	135802	5414.28	138.25
2025-02-28	57000	12899.47	-1.72
2025-02-10	58000	12677.07	-3.33
2025-01-27	60000	12254.50	1.98
2024-12-31	58837	12496.73	25.19
2024-10-18	47000	15644.04	-3.30
2024-09-30	48604	15127.76	-2.79
2024-08-09	50000	14705.40	-5.66

流通股东

江苏宝源投资管理有限公司
南京高淳国有资产经营...
黎兆昆
钟振鑫
周身强

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江苏宝源投资管理有限公司	14292.68	19.64	减少	-165.72
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	2879.53	3.96	不变	0.00
黎兆昆	478.40	0.66	新进	478.40
钟振鑫	360.00	0.49	不变	0.00
周身强	236.01	0.32	新进	236.01
芮敬功	169.76	0.23	不变	0.00
程耀茂	167.39	0.23	新进	167.39
徐燎可	156.62	0.22	新进	156.62
Barclays bank plc	128.67	0.18	减少	-129.69
王海波	114.11	0.16	新进	114.11

十大股东

江苏宝源投资管理有限公司
南京高淳国有资产经营...
芮敬功
黎兆昆
钟振鑫

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江苏宝源投资管理有限公司	14292.68	19.44	减少	-165.72
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	2879.53	3.92	不变	0.00
芮敬功	679.03	0.92	不变	0.00
黎兆昆	478.40	0.65	新进	478.40
钟振鑫	360.00	0.49	不变	0.00
周身强	236.01	0.32	新进	236.01
程耀茂	167.39	0.23	新进	167.39
徐燎可	156.62	0.21	新进	156.62
Barclays bank plc	128.67	0.17	减少	-129.69
芮益民	125.88	0.17	新进	125.88

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
吕强	13089005	2022-02-23	13089005
榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	13089005	2022-02-23	13089005
财通基金管理有限公司	11518324	2022-02-23	11518324
何慧清	9685863	2022-02-23	9685863
国泰君安证券股份有限公司	7068062	2022-02-23	7068062
黄河龙	6544502	2022-02-23	6544502
洪仲海	6544502	2022-02-23	6544502
尚中利	6544502	2022-02-23	6544502

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
孔维来	非独立董事	50000	300000	竞价交易	2024-02-07
邢益辉	总工程师	-10000	40000	出售	2022-08-30
陶梅娟	副总经理	-95384	1300154	竞价交易	2015-05-08
魏水明	股东代表监事,监事会主席	-4500	165500	竞价交易	2015-04-30
陶梅娟	副总经理	-50000	1395538	竞价交易	2015-04-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	269700	2478543.00	0.04	0.04
建信中证1000指数增强A	213200	1959308.00	0.03	0.03
南方中证2000ETF	49400	453986.00	0.01	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	11700	107523.00	0.00	0.00
建信中证A股指数增强发起A	9000	82710.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	3700	34003.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	1900	17461.00	0.00	0.00
中信建投远见回报A	1400	12866.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	900	8271.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

红宝丽所属地域：江苏省涉及概念：水泥概念，医疗器械概念，融资融券，建筑节能，环氧丙烷，三季报预增，建筑节能
主营业务：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；化工产品（不含危险化学品）研发、销售；塑料及塑料制品、五金交电、包装材料、建筑材料、劳动防护用品、仪器仪表、机械设备、矿产品、工艺美术品、针纺织品、日用百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经济信息咨询；环保咨询；生产安全技术咨询；电子产品研发、生产、销售及相关技术服务；硬质喷涂和聚氨酯塑胶铺面设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2007-09-13 每股净资产： 2.78元每股收益： 0.05元净利润： 0.37亿元净利润增长率： -18.73%
营业收入： 19.74亿元每股现金流： 0.05元每股公积金： 0.90元每股未分配利润： 0.68元总股本： 7.35亿流通股： 7.28亿

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