融捷股份(002192)
 
 
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  盈利预测
据融捷股份二季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，销售回款能力亦有所增强

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.550.330.080.830.700.640.111.46
每股净资产(元)13.3213.1013.0112.9312.8112.7412.5112.40
每股资本公积金(元)2.412.412.422.422.422.422.422.42
每股未分配利润(元)9.399.179.089.008.908.838.608.49
每股经营性现金流(元)0.870.690.031.741.361.080.410.93
净资产收益率(%)4.212.510.596.545.565.020.8711.59
营业总收入(元)5.10亿3.03亿9505.35万5.61亿4.04亿2.51亿8243.76万12.11亿
营业总收入同比增长(%)26.2121.0615.30-53.64-51.84-60.54-57.42-59.53
归属净利润(元)1.44亿8541.09万2003.39万2.15亿1.83亿1.66亿2809.54万3.80亿
归属净利润同比增长(%)-21.22-48.54-28.69-43.41-48.94-45.09-54.75-84.41
扣非净利润(元)1.27亿7358.80万1420.89万1.88亿1.62亿1.42亿1612.26万3.35亿
扣非净利润同比增长(%)-21.87-48.23-11.87-43.74-49.98-48.58-65.29-86.28
毛利率(%)45.8645.1241.8447.5345.9744.5342.7054.86
净利率(%)27.3927.7717.9835.8343.4062.6226.2727.94
资产负债率(%)21.8021.4219.3220.9020.8021.9221.9724.91
存货周转率(次)2.431.750.693.202.271.350.444.29
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产450014.84万元，负债98119.50万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入509,588,946.16303,414,512.0795,053,538.83561,395,473.25
营业总成本405,735,172.31244,796,890.2187,925,266.19434,951,746.84
其他经营收益
营业利润172,499,892.32103,817,475.9122,764,901.84234,047,955.15
利润总额170,331,059.77102,378,604.622,645,215.92229,702,504.75
净利润139,599,016.2784,253,123.2117,092,171.48201,137,738.38
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额139,599,016.2784,253,123.2117,092,171.48201,137,738.38
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计2,030,351,063.41,939,133,737.381,881,398,552.91,941,738,492.29
非流动资产:
非流动资产合计2,469,797,348.982,469,071,306.612,382,502,332.192,385,470,103.08
资产总计4,500,148,412.384,408,205,043.994,263,900,885.094,327,208,595.37
流动负债:
流动负债合计741,787,868.47702,650,719.29448,059,062.19537,921,282.28
非流动负债:
非流动负债合计239,407,087.82241,638,264.62375,842,806.64366,548,014.14
负债合计981,194,956.29944,288,983.91823,901,868.83904,469,296.42
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计3,458,501,339.293,400,222,488.453,378,081,735.493,357,863,073.44
股东权益合计3,518,953,456.093,463,916,060.083,439,999,016.263,422,739,298.95
负债和股东权益合计4,500,148,412.384,408,205,043.994,263,900,885.094,327,208,595.37
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计580,908,344.49377,198,210.7390,896,100.79922,412,616.49
经营活动现金流出小计354,565,974.47197,237,737.1183,416,749.6471,693,681.41
经营活动产生的现金流量净额226,342,370.02179,960,473.627,479,351.19450,718,935.08
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计41,961,595.1536,619,576.1816,948,567.05145,785,946.06
投资活动现金流出小计966,429,755.28764,252,780.26782,319,923.98325,100,318.88
投资活动产生的现金流量净额-924,468,160.13-727,633,204.08-765,371,356.93-179,314,372.82
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计25,000,000--50,141,010.8
筹资活动现金流出小计98,218,273.2248,801,377.7946,737,397.23191,255,366.43
筹资活动产生的现金流量净额-73,218,273.22-48,801,377.79-46,737,397.23-141,114,355.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响---379.83
现金及现金等价物净增加额-771,344,063.33-596,474,108.25-804,629,402.97130,290,586.46
期末现金及现金等价物余额468,994,840.3643,864,795.38435,709,500.661,240,338,903.63
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--596,474,108.25-130,290,586.46
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-10-31520004993.373.15
2025-09-30504135150.56-4.16
2025-08-31526004936.41-2.23
2025-07-31538004826.303.06
2025-06-30522054973.76-0.18
2025-05-31523004964.73-2.61
2025-04-30537004835.29-0.85
2025-03-31541614794.14-1.70
2025-02-28551004712.440.55
2025-01-31548004738.23-0.79

流通股东

  • 融捷投资控股集团有限公司
  • 香港中央结算有限公司
  • 张长虹
  • 李侨峰
  • 招商银行股份有限公司-...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
融捷投资控股集团有限公司6394.3524.68不变0.00
香港中央结算有限公司525.462.03增加169.42
张长虹367.851.42增加72.35
李侨峰270.631.04增加59.75
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...189.890.73减少-1.57
朱文辉132.460.51增加0.62
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型...112.870.44减少-0.01
姜国忠99.000.38减少-21.00
林大成89.000.34减少-9.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交...87.580.34新进87.58

十大股东

  • 融捷投资控股集团有限公司
  • 香港中央结算有限公司
  • 张长虹
  • 李侨峰
  • 招商银行股份有限公司-...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
融捷投资控股集团有限公司6394.3524.63不变0.00
香港中央结算有限公司525.462.02增加169.42
张长虹367.851.42增加72.35
李侨峰270.631.04增加59.75
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...189.890.73减少-1.57
朱文辉132.460.51增加0.62
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型...112.870.43减少-0.01
姜国忠99.000.38减少-21.00
林大成89.000.34减少-9.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交...87.580.34新进87.58

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
广州融捷投资管理集团有限公司198883422019-12-31 19888342
张长虹27751172019-12-31 2775117
融捷投资控股集团有限公司413715002018-06-01 41371500
宁德时代投资有限公司40500002018-06-01 4050000
陶广10785002018-06-01 1078500
柯荣卿28000002016-03-11 2800000
北京合正普惠投资管理有限公司13000002014-03-11 1300000
珠海富乾投资有限公司9000002014-03-11 900000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
融捷投资控股集团有限公司总裁,董事长,非独立董事228000竞价交易2019-07-16
融捷投资控股集团有限公司总裁,董事长,非独立董事220000竞价交易2019-07-15
吕向阳总裁,董事长,非独立董事213300713300竞价交易2019-06-28
吕向阳总裁,董事长,非独立董事500000500000竞价交易2019-06-27
融捷投资控股集团有限公司总裁,董事,董事长6500040939995竞价交易2015-09-15

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
南方中证1000ETF189891174684169.630.730.73
华夏中证1000ETF112871344392282.290.430.44
广发中证1000ETF87580034445214.000.340.34
长安鑫禧混合A26300010343790.000.100.10
泰信现代服务业混合1620706374213.100.060.06
泰信发展主题混合1011763979252.080.040.04
易方达易百智能量化策略混合A549002159217.000.020.02
天弘中证新能源指数增强A501001970433.000.020.02
南方周期优选混合发起A327001286091.000.010.01
东财有色增强A322001266426.000.010.01
  主力控盘
  公司简介
融捷股份 所属地域： 广东省 涉及概念： 回购增持再贷款概念，粤港澳大湾区，比亚迪概念，融资融券，深股通，锂电池概念
主营业务： 以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新材料技术推广服务；融资咨询服务；供应链管理服务；企业管理咨询；金属矿石销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；工业设计服务；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；矿产资源（非煤矿山）开采；证券财务顾问服务；货物进出口；技术进出口
上市日期： 2007-12-05 每股净资产： 13.32元 每股收益： 0.55元 净利润： 1.44亿元 净利润增长率： -21.22%
营业收入： 5.10亿元 每股现金流： 0.87元 每股公积金： 2.41元 每股未分配利润： 9.39元 总股本： 2.60亿 流通股： 2.59亿



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