三力士(002224)_ 股票分析

三力士(002224)

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研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
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盈利预测

据三力士三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力维持稳定，公司资金流转压力成倍增加

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.01	0.01	0.10
每股净资产(元)	3.59	3.58	3.60	3.57	3.60	3.55	3.57	3.37
每股资本公积金(元)	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.07	0.66
每股未分配利润(元)	1.31	1.30	1.33	1.31	1.33	1.29	1.31	1.62
每股经营性现金流(元)	-0.07	-0.07	-0.09	0.10	-0.02	0.02	-0.03	0.42
净资产收益率(%)	1.10	0.81	0.28	1.09	1.54	0.37	0.18	2.76
营业总收入(元)	7.14亿	4.41亿	1.84亿	8.94亿	5.87亿	3.47亿	1.36亿	9.30亿
营业总收入同比增长(%)	21.75	26.89	34.80	-3.84	-2.14	-13.54	-29.05	4.61
归属净利润(元)	2765.11万	1899.43万	1961.30万	3310.66万	5097.91万	1146.43万	550.09万	6908.97万
归属净利润同比增长(%)	-45.76	65.68	256.54	-52.08	-32.86	-78.01	-4.50	6.62
扣非净利润(元)	1920.71万	2045.64万	2705.05万	2314.50万	3652.47万	2163.43万	940.12万	4234.62万
扣非净利润同比增长(%)	-47.41	-5.44	187.74	-45.34	-47.89	-55.98	1205.75	-41.26
毛利率(%)	21.67	23.29	34.42	23.44	22.69	24.38	29.78	21.10
净利率(%)	3.95	4.55	10.55	3.48	8.57	3.21	3.85	7.38
资产负债率(%)	22.83	17.95	19.50	15.77	15.49	12.29	15.54	21.60
存货周转率(次)	1.53	0.99	0.37	2.77	2.03	1.17	0.46	2.96

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产420164.02万元，负债95907.93万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	714,303,749.77	440,747,224.2	183,961,255.92	894,438,047.12
营业总成本	676,059,406.65	410,148,366.22	153,866,531.5	811,826,199.39
其他经营收益
营业利润	40,638,023.71	27,396,542.14	25,311,858.03	51,658,140.75
利润总额	39,432,198.07	26,241,143.93	22,195,107.31	51,275,538.15
净利润	28,197,402.93	20,057,946.3	19,403,633.54	31,145,774.22
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-3,349,938.43
综合收益总额	28,197,402.93	20,057,946.3	19,403,633.54	27,795,835.79

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,069,348,054.08	1,875,111,700.02	1,813,458,450.41	1,752,180,996.09
非流动资产:
非流动资产合计	2,132,292,193.44	2,070,473,866.9	2,223,104,197.48	2,079,057,025.02
资产总计	4,201,640,247.52	3,945,585,566.92	4,036,562,647.89	3,831,238,021.11
流动负债:
流动负债合计	687,028,616.2	435,904,343.17	577,753,939.72	494,617,598.56
非流动负债:
非流动负债合计	272,050,667.36	272,447,060.98	209,554,106.98	109,579,129.01
负债合计	959,079,283.56	708,351,404.15	787,308,046.7	604,196,727.57
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,241,274,905.51	3,232,027,372.97	3,245,320,894.69	3,222,898,183.7
股东权益合计	3,242,560,963.96	3,237,234,162.77	3,249,254,601.19	3,227,041,293.54
负债和股东权益合计	4,201,640,247.52	3,945,585,566.92	4,036,562,647.89	3,831,238,021.11

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	818,306,921.85	479,541,976.07	153,589,026.79	1,044,873,129.22
经营活动现金流出小计	881,599,873.45	540,095,039.91	236,341,893.34	952,915,389.25
经营活动产生的现金流量净额	-63,292,951.6	-60,553,063.84	-82,752,866.55	91,957,739.97
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	6,200,799.7	642,939.49	632,800	23,890,422.07
投资活动现金流出小计	136,559,652.89	107,106,355.91	76,092,590.64	513,154,795.28
投资活动产生的现金流量净额	-130,358,853.19	-106,463,416.42	-75,459,790.64	-489,264,373.21
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	404,081,544.07	239,068,306.42	130,375,082.58	828,762,181.63
筹资活动现金流出小计	88,815,514.02	71,367,994.13	21,723,155.42	288,913,591.04
筹资活动产生的现金流量净额	315,266,030.05	167,700,312.29	108,651,927.16	539,848,590.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,474,560.74	8,102,662.47	6,472,756.22	7,982,558.21
现金及现金等价物净增加额	130,088,786	8,786,494.5	-43,087,973.81	150,524,515.56
期末现金及现金等价物余额	1,170,695,062.98	1,049,392,771.48	997,518,303.17	1,040,606,276.98
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	8,786,494.5	-	150,524,515.56

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-01-30	47550	18971.95	-3.10
2025-12-31	49071	18383.90	-1.52
2025-12-19	49826	18105.33	-0.27
2025-12-10	49960	18056.77	-0.18
2025-11-28	50049	18024.66	0.11
2025-11-20	49994	18044.49	-2.87
2025-11-10	51471	17526.69	0.48
2025-09-30	51224	17611.20	0.02
2025-09-10	51216	17613.96	-1.40
2025-07-31	51944	17367.09	-1.05

流通股东

金玉中
吴琼瑛
三力士股份有限公司-20...
吴兴荣
吴琼明

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
金玉中	12155.20	15.07	不变	0.00
吴琼瑛	2426.90	3.01	不变	0.00
三力士股份有限公司-2023年员工持股计划	1728.73	2.14	减少	-30.60
吴兴荣	800.01	0.99	不变	0.00
吴琼明	764.30	0.95	不变	0.00
吴水炎	585.04	0.73	不变	0.00
吴水源	500.78	0.62	减少	-7.00
黄凯军	392.03	0.49	不变	0.00
陈柏忠	344.07	0.43	新进	344.07
李月琴	305.00	0.38	新进	305.00

十大股东

金玉中
吴琼瑛
吴琼明
三力士股份有限公司-20...
吴兴荣

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
金玉中	12155.20	13.47	不变	0.00
吴琼瑛	9707.59	10.76	不变	0.00
吴琼明	3057.20	3.39	不变	0.00
三力士股份有限公司-2023年员工持股计划	1728.73	1.92	减少	-30.60
吴兴荣	800.01	0.89	不变	0.00
吴水炎	585.04	0.65	不变	0.00
吴水源	500.78	0.56	减少	-7.00
黄凯军	392.03	0.43	不变	0.00
陈柏忠	344.07	0.38	新进	344.07
李月琴	305.00	0.34	新进	305.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金	45130641	2024-09-05	45130641
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源天添二号私募证券投资基金	27315914	2024-09-05	27315914
王晓平	23752969	2024-09-05	23752969
邵昌成	21377672	2024-09-05	21377672
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	11876484	2024-09-05	11876484
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金	10213776	2024-09-05	10213776
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选11号私募证券投资基金	7125890	2024-09-05	7125890
戴臻翊	4988123	2024-09-05	4988123

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
吴琼瑛	总经理,非独立董事	9499940	18895940	大宗交易	2016-12-12
黄如群	副总裁	-150000	450000	竞价交易	2016-06-13
吴尧富	监事	11000	11000	竞价交易	2015-12-28
黄凯军	副总经理	-970000	8400000	竞价交易	2015-05-25
黄凯军	副总经理	-320000	9370000	竞价交易	2015-05-20

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏磐利一年定开混合A	1142197	5208418.32	0.13	0.14
华泰柏瑞中证2000ETF	409700	1868232.00	0.05	0.05
华泰柏瑞中证2000指数增强A	362900	1654824.00	0.04	0.05
华夏磐润两年定开混合A	344372	1570336.32	0.04	0.04
华夏磐锐一年定开混合A	290254	1323558.24	0.03	0.04
博道久航混合A	180200	821712.00	0.02	0.02
南方大数据300指数A	167000	761520.00	0.02	0.02
南方君信灵活配置混合A	128800	587328.00	0.01	0.02
博道伍佰智航A	78600	358416.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	61500	280440.00	0.01	0.01
广发恒祥债券A	29200	133152.00	0.00	0.00
国泰君安量化选股混合发起A	26900	122664.00	0.00	0.00
华夏中证2000ETF	22000	100320.00	0.00	0.00
博道启航混合A	15800	72048.00	0.00	0.00
汇添富中证2000ETF	5400	24624.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	3700	16872.00	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	3500	15960.00	0.00	0.00
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1200	5472.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

三力士所属地域：浙江省涉及概念：回购增持再贷款概念，储能，机器人概念，农机，工业大麻，MSCI预期，体育产业
主营业务：一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上市日期： 2008-04-25 每股净资产： 3.59元每股收益： 0.04元净利润： 0.28亿元净利润增长率： -45.76%
营业收入： 7.14亿元每股现金流： -0.07元每股公积金： 1.13元每股未分配利润： 1.31元总股本： 9.02亿流通股： 8.06亿

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