辉煌科技(002296)_ 股票分析

辉煌科技(002296)

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盈利预测

据辉煌科技二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所削弱，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所加强，可持续经营能力偏向恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.42	0.35	0.24	0.71	0.35	0.29	0.21	0.44
每股净资产(元)	6.17	6.09	6.20	5.94	5.55	5.47	5.46	5.11
每股资本公积金(元)	2.00	2.00	2.01	1.99	1.96	1.94	1.91	1.96
每股未分配利润(元)	3.12	3.05	3.15	2.90	2.58	2.52	2.54	2.33
每股经营性现金流(元)	0.18	0.14	0.02	0.39	0.25	0.15	0.01	0.45
净资产收益率(%)	6.79	5.65	4.04	12.68	6.49	5.47	3.97	8.72
营业总收入(元)	5.78亿	4.04亿	2.15亿	12.72亿	4.74亿	3.33亿	2.07亿	7.40亿
营业总收入同比增长(%)	21.81	21.34	3.70	71.84	5.83	48.53	58.29	13.55
归属净利润(元)	1.63亿	1.35亿	9534.58万	2.75亿	1.34亿	1.13亿	8088.60万	1.64亿
归属净利润同比增长(%)	20.94	19.50	17.88	66.99	21.24	85.40	239.40	58.08
扣非净利润(元)	1.63亿	1.35亿	9500.72万	2.73亿	1.33亿	1.12亿	7950.77万	1.13亿
扣非净利润同比增长(%)	22.12	21.07	19.49	142.33	122.95	754.59	234.57	23.99
毛利率(%)	54.39	57.34	68.20	44.26	54.09	57.58	65.76	43.57
净利率(%)	28.12	33.21	44.25	21.37	28.34	33.94	38.94	22.03
资产负债率(%)	24.33	25.02	24.19	26.92	22.11	21.66	20.45	23.64
存货周转率(次)	0.48	0.32	0.13	1.31	0.36	0.24	0.13	0.82

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产320261.41万元，负债77912.86万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	577,911,445.74	404,105,708.76	215,018,417.19	1,271,905,241.24
营业总成本	400,608,308.3	264,966,478.36	113,306,419.57	946,771,743.07
其他经营收益
营业利润	183,187,701.66	152,058,997.87	109,163,856.43	303,886,785.1
利润总额	183,096,902.41	151,850,275.28	108,839,027.5	294,983,477.65
净利润	162,529,855.88	134,215,485.31	95,144,720.44	271,859,491.87
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	162,529,855.88	134,215,485.31	95,144,720.44	271,859,491.87

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,131,769,469.2	2,121,091,532.82	2,187,194,832.78	2,113,187,709.5
非流动资产:
非流动资产合计	1,070,844,598.51	1,073,252,101.52	1,024,772,617.59	1,081,275,137.69
资产总计	3,202,614,067.71	3,194,343,634.34	3,211,967,450.37	3,194,462,847.19
流动负债:
流动负债合计	773,083,071.59	792,006,522.94	770,126,194.16	852,794,495.13
非流动负债:
非流动负债合计	6,045,534.27	7,166,020.13	6,790,489.47	7,291,691.87
负债合计	779,128,605.86	799,172,543.07	776,916,683.63	860,086,187
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,402,121,761.49	2,374,108,505.32	2,413,879,915.34	2,313,004,695.07
股东权益合计	2,423,485,461.85	2,395,171,091.27	2,435,050,766.74	2,334,376,660.19
负债和股东权益合计	3,202,614,067.71	3,194,343,634.34	3,211,967,450.37	3,194,462,847.19

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	658,352,404.52	458,710,655.99	251,611,756.82	820,290,607.21
经营活动现金流出小计	587,113,095.26	403,443,300.42	244,248,661.66	669,901,526.04
经营活动产生的现金流量净额	71,239,309.26	55,267,355.57	7,363,095.16	150,389,081.17
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	240,512,848.63	240,494,848.63	185,183,681.97	208,084,393.92
投资活动现金流出小计	278,262,488.72	214,033,578.38	100,633,646.22	368,566,303.43
投资活动产生的现金流量净额	-37,749,640.09	26,461,270.25	84,550,035.75	-160,481,909.51
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	46,393,415.58
筹资活动现金流出小计	77,916,084	77,916,084	-	40,083,129.48
筹资活动产生的现金流量净额	-77,916,084	-77,916,084	-	6,310,286.1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-44,426,414.83	3,812,541.82	91,913,130.91	-3,782,542.24
期末现金及现金等价物余额	194,352,302.57	242,591,259.22	330,691,848.31	238,778,717.4
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	3,812,541.82	-	-3,782,542.24

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	41580	9369.42	-0.64
2025-06-30	41847	9309.64	-0.77
2025-03-31	42173	9237.67	-8.36
2024-12-31	46020	8465.46	16.96
2024-09-30	39346	9901.40	15.68
2024-06-30	34014	11453.53	-4.40
2024-03-31	35580	10949.42	3.86
2023-12-31	34257	11372.29	-10.34
2023-09-30	38208	10196.93	0.09
2023-06-30	38174	10206.02	-13.45

流通股东

李海鹰
李力
谢春生
冯云浩
宋丹斌

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李海鹰	774.23	2.23	不变	0.00
李力	735.20	2.12	减少	-13.15
谢春生	554.20	1.60	不变	0.00
冯云浩	448.85	1.29	增加	25.71
宋丹斌	353.45	1.02	不变	0.00
陈治安	220.57	0.63	减少	-129.00
施建刚	211.00	0.61	新进	211.00
易爱玉	175.10	0.50	新进	175.10
Barclays bank plc	158.23	0.46	减少	-23.91
苗卫东	150.16	0.43	减少	-59.85

十大股东

李海鹰
谢春生
李力
冯云浩
宋丹斌

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李海鹰	3096.93	7.95	不变	0.00
谢春生	2216.80	5.69	不变	0.00
李力	735.20	1.89	减少	-13.15
冯云浩	448.85	1.15	增加	25.71
宋丹斌	353.45	0.91	不变	0.00
陈治安	220.57	0.57	减少	-129.00
施建刚	211.00	0.54	新进	211.00
易爱玉	175.10	0.45	新进	175.10
Barclays bank plc	158.23	0.41	减少	-23.91
苗卫东	150.16	0.39	减少	-59.85

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员及核心与骨干技术(业务)人员	1684000	2023-11-14	1684000
张奕敏	80000	2023-11-14	80000
郭治国	80000	2023-11-14	80000
杜旭升	80000	2023-11-14	80000
侯菊艳	40000	2023-11-14	40000
其他核心员工共11人	450000	2023-05-26	450000
杜旭升	60000	2023-05-26	60000
张奕敏	60000	2023-05-26	60000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
李海鹰	非独立董事,董事长	-500000	30969300	大宗交易	2020-04-30
李海鹰	非独立董事,董事长	-3600000	31469300	大宗交易	2020-04-29
李海鹰	非独立董事,董事长	-2266000	35069300	大宗交易	2019-12-05
李海鹰	非独立董事,董事长	-1500000	37335300	大宗交易	2019-11-25
李海鹰	非独立董事,董事长	-1657000	38835300	大宗交易	2019-11-19

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发量化多因子混合	601600	6707840.00	0.15	0.17
鹏华成长智选混合A	450200	5019730.00	0.12	0.13
建信鑫安回报灵活配置混合A	360000	4014000.00	0.09	0.10
景顺长城专精特新量化优选股票A	331200	3692880.00	0.09	0.10
中欧丰利债券A	291300	3247995.00	0.07	0.08
万家中证1000指数增强A	267200	2979280.00	0.07	0.08
博时专精特新主题混合A	203700	2271255.00	0.05	0.06
广发多因子混合	197400	2201010.00	0.05	0.06
招商中证2000指数增强A	187300	2088395.00	0.05	0.05
中欧价值精选混合A	176300	1965745.00	0.05	0.05
中欧汇利债券A	174100	1941215.00	0.04	0.05
华夏智胜先锋股票(LOF)A	159700	1780655.00	0.04	0.05
嘉实优质精选混合A	150400	1676960.00	0.04	0.04
中欧瑾通灵活配置混合A	144400	1610060.00	0.04	0.04
华泰柏瑞中证2000ETF	136600	1523090.00	0.04	0.04
中加专精特新量化选股混合发起式A	98000	1092700.00	0.03	0.03
国投瑞银专精特新量化选股混合A	91400	1019110.00	0.02	0.03
中信建投量化进取A	89900	1002385.00	0.02	0.03
中欧磐固债券A	89900	1002385.00	0.02	0.03
万家国证2000指数增强A	84000	936600.00	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

辉煌科技所属地域：河南省涉及概念：低空经济，智慧城市，人工智能，钒电池，信创，高端装备，安防，大飞机，储能，专精特新，卫星导航，区块链，工业互联网，空铁WIFI，高铁
主营业务：铁路运输基础设备制造；各类工程建设活动；电气安装服务；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输基础设备销售；铁路运输辅助活动；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2009-09-29 每股净资产： 6.17元每股收益： 0.42元净利润： 1.63亿元净利润增长率： 20.94%
营业收入： 5.78亿元每股现金流： 0.18元每股公积金： 2.00元每股未分配利润： 3.12元总股本： 3.90亿流通股： 3.47亿

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