三维化学(002469)_ 股票分析

三维化学(002469)

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	最新动态

投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
财通证券	2025-10-29	增持
长江证券	2025-10-29	买入	买入
天风证券	2025-10-27	买入	买入
广发证券	2025-10-27	买入	买入
德邦证券	2025-09-03	买入
长城证券	2025-09-02	增持

盈利预测

据三维化学二季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力有所加强，资金使用效率得到显著提高

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.24	0.19	0.08	0.40	0.22	0.13	0.09	0.43
每股净资产(元)	4.04	4.09	4.28	4.20	4.02	4.03	4.28	4.19
每股资本公积金(元)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
每股未分配利润(元)	1.78	1.83	2.03	1.95	1.77	1.78	2.04	1.95
每股经营性现金流(元)	0.18	0.03	0.20	0.44	0.39	0.21	0.11	0.78
净资产收益率(%)	5.70	4.43	1.87	9.73	5.45	3.13	2.10	10.74
营业总收入(元)	19.41亿	12.49亿	5.48亿	25.54亿	16.93亿	10.25亿	5.19亿	26.57亿
营业总收入同比增长(%)	14.63	21.81	5.54	-3.88	-15.01	-22.93	-13.28	1.82
归属净利润(元)	1.53亿	1.20亿	5153.63万	2.63亿	1.46亿	8443.88万	5757.93万	2.82亿
归属净利润同比增长(%)	5.14	42.54	-10.50	-6.92	-26.44	-26.47	26.83	3.10
扣非净利润(元)	1.53亿	1.20亿	5144.49万	2.67亿	1.43亿	8179.11万	5611.78万	2.73亿
扣非净利润同比增长(%)	6.86	46.32	-8.33	-2.40	-26.51	-26.30	28.80	4.73
毛利率(%)	17.77	19.94	20.64	21.56	19.75	19.05	19.86	21.24
净利率(%)	7.67	9.51	9.20	10.32	8.84	8.12	10.32	10.89
资产负债率(%)	21.05	17.69	17.85	20.94	20.28	17.27	16.07	17.84
存货周转率(次)	3.93	2.83	1.24	5.92	3.89	2.41	1.23	6.39

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产349056.20万元，负债73484.48万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,941,003,742.64	1,248,810,918.74	547,669,241.75	2,554,290,430.03
营业总成本	1,794,693,017.03	1,131,030,929.25	499,308,859.35	2,265,775,096.26
其他经营收益
营业利润	172,916,398.7	136,700,937.23	58,963,988.3	305,996,695.29
利润总额	172,135,726.23	136,147,791.82	57,969,751.91	306,115,839.35
净利润	148,883,789.05	118,807,550.64	50,397,447.06	263,582,377.08
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	148,883,789.05	118,807,550.64	50,397,447.06	263,582,377.08

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,855,504,515.89	1,778,256,070.06	2,162,283,107.9	2,172,289,976.02
非流动资产:
非流动资产合计	1,635,057,461.42	1,609,953,222.47	1,392,976,036.54	1,454,390,638.31
资产总计	3,490,561,977.31	3,388,209,292.53	3,555,259,144.44	3,626,680,614.33
流动负债:
流动负债合计	672,056,063.53	526,839,663.12	560,978,786.64	685,008,026.82
非流动负债:
非流动负债合计	62,788,723.4	72,385,450.43	73,725,798.39	74,351,201.92
负债合计	734,844,786.93	599,225,113.55	634,704,585.03	759,359,228.74
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,623,124,432	2,653,385,042.96	2,778,544,101.77	2,724,225,425.19
股东权益合计	2,755,717,190.38	2,788,984,178.98	2,920,554,559.41	2,867,321,385.59
负债和股东权益合计	3,490,561,977.31	3,388,209,292.53	3,555,259,144.44	3,626,680,614.33

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,994,230,734.87	1,256,319,916.76	783,576,488.2	2,802,502,479.05
经营活动现金流出小计	1,875,641,314.81	1,234,710,367.47	652,354,714.88	2,517,936,635.12
经营活动产生的现金流量净额	118,589,420.06	21,609,549.29	131,221,773.32	284,565,843.93
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,010,207,694.16	864,591,496.01	402,975,722.99	996,384,388.21
投资活动现金流出小计	551,560,241.85	526,307,386.51	157,304,857.87	1,636,579,502.96
投资活动产生的现金流量净额	458,647,452.31	338,284,109.5	245,670,865.12	-640,195,114.75
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	10,000,000	-	-	149,408,750
筹资活动现金流出小计	427,984,154.61	357,295,853.36	161,673,085.95	459,611,478.2
筹资活动产生的现金流量净额	-417,984,154.61	-357,295,853.36	-161,673,085.95	-310,202,728.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-934,944.53	-302,373.79	-63,265.34	691,603.54
现金及现金等价物净增加额	158,317,773.23	2,295,431.64	215,156,287.15	-665,140,395.48
期末现金及现金等价物余额	562,803,534.87	406,781,193.28	619,642,048.79	404,485,761.64
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	2,295,431.64	-	-665,140,395.48

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	32406	20022.92	-23.79
2025-06-30	42521	15259.82	-17.75
2025-03-31	51699	12550.78	4.97
2025-02-28	49252	13174.34	-11.69
2024-12-31	55769	11634.83	59.92
2024-09-30	34873	18606.45	-4.58
2024-06-30	36547	17754.20	-9.86
2024-03-31	40545	16003.52	1.20
2024-02-29	40063	16196.06	-3.30
2023-12-31	41431	15661.28	-8.31

流通股东

山东人和投资有限公司
中国建设银行股份有限...
全国社保基金五零三组合
香港中央结算有限公司
前海人寿保险股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东人和投资有限公司	13719.55	21.82	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低...	2783.88	4.43	不变	0.00
全国社保基金五零三组合	2200.00	3.50	增加	200.00
香港中央结算有限公司	1938.24	3.08	新进	1938.24
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	1485.29	2.36	增加	113.00
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	996.77	1.59	不变	0.00
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动...	787.47	1.25	增加	13.74
中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券...	641.11	1.02	新进	641.11
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交...	608.70	0.97	增加	191.75
杜磊华	534.84	0.85	增加	2.86

十大股东

山东人和投资有限公司
中国建设银行股份有限...
全国社保基金五零三组合
香港中央结算有限公司
曲思秋

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东人和投资有限公司	13719.55	21.14	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低...	2783.88	4.29	不变	0.00
全国社保基金五零三组合	2200.00	3.39	增加	200.00
香港中央结算有限公司	1938.24	2.99	新进	1938.24
曲思秋	1489.50	2.30	不变	0.00
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	1485.29	2.29	增加	113.00
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	996.77	1.54	不变	0.00
孙波	907.35	1.40	不变	0.00
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动...	787.47	1.21	增加	13.74
中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券...	641.11	0.99	新进	641.11

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
山东人和投资有限公司	20920503	2022-06-23	20920503
李建波	3157587	2021-12-06	3157587
高鹏	2667582	2021-12-06	2667582
李仁德	2605608	2021-12-06	2605608
王安军	2458755	2021-12-06	2458755
刘淑美	862024	2021-12-06	862024
崔洪良	763322	2021-12-06	763322
崔增奎	688954	2021-12-06	688954

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王文旭	财务总监,副总经理	-160875	482625	集中竞价交易	2021-12-31
李铁军	副总经理	-61600	185100	竞价交易	2021-09-09
曲思秋	董事长,非独立董事	40000	9930000	竞价交易	2015-08-25
孙波	总经理	30000	6049000	竞价交易	2015-08-25
李祥玉	副总经理,非独立董事	30000	5110000	竞价交易	2015-08-25

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证红利低波ETF	27838800	243867888.00	4.29	4.43
创金合信中证红利低波动指数A	7874680	68982196.80	1.21	1.25
华夏卓越成长混合A	6411100	56161236.00	0.99	1.02
易方达中证红利低波动ETF	6087046	53322522.96	0.94	0.97
浙商智多享稳健混合型发起式A	242000	2119920.00	0.04	0.04
长安鑫旺价值混合A	230000	2014800.00	0.04	0.04
长安裕泰混合A	214000	1874640.00	0.03	0.03
长安鑫利优选混合A	14900	130524.00	0.00	0.00
富国中证红利低波动ETF发起式联接A	5500	48180.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

三维化学所属地域：山东省涉及概念：深股通，高股息精选，融资融券，光热发电，储能，固废处理，氢能源，一带一路，油品升级，煤化工概念
主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备销售；日用化工专用设备制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；打字复印；绘图、计算及测量仪器制造；软件开发；软件销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；特种设备设计；对外劳务合作；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2010-09-08 每股净资产： 4.04元每股收益： 0.24元净利润： 1.53亿元净利润增长率： 5.14%
营业收入： 19.41亿元每股现金流： 0.18元每股公积金： 1.00元每股未分配利润： 1.78元总股本： 6.49亿流通股： 6.29亿

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