天汽模(002510)_ 股票分析

天汽模(002510)

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盈利预测

据天汽模二季报分析：

盈利能力明显恶化，回报股东能力大幅变弱

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力得到加强

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.05	0.02	0.02	0.10	0.10	0.11	0.03	0.09
每股净资产(元)	2.46	2.43	2.46	2.44	2.24	2.25	2.21	2.18
每股资本公积金(元)	1.10	1.10	1.10	1.10	0.88	0.88	0.88	0.88
每股未分配利润(元)	0.22	0.19	0.21	0.19	0.20	0.22	0.17	0.14
每股经营性现金流(元)	0.18	0.05	0.04	0.15	0.21	0.18	0.07	0.06
净资产收益率(%)	2.08	0.89	0.83	4.44	4.19	4.76	1.14	4.05
营业总收入(元)	14.85亿	10.16亿	4.44亿	27.46亿	19.18亿	12.01亿	4.49亿	27.96亿
营业总收入同比增长(%)	-22.61	-15.46	-1.16	-1.80	15.60	9.31	-2.82	9.56
归属净利润(元)	5206.09万	2190.35万	2071.13万	9525.28万	9039.75万	1.03亿	2419.66万	8361.94万
归属净利润同比增长(%)	-42.41	-78.72	-14.40	13.91	3.00	98.01	700.60	4.28
扣非净利润(元)	-148.26万	751.50万	1260.28万	4997.75万	6897.29万	8523.84万	2435.27万	2687.26万
扣非净利润同比增长(%)	-102.15	-91.18	-48.25	85.98	9.30	141.31	734.17	-53.08
毛利率(%)	14.04	12.72	13.02	15.14	16.80	18.74	18.10	14.85
净利率(%)	3.36	2.01	4.47	3.04	4.22	8.18	4.93	2.76
资产负债率(%)	60.81	60.98	59.75	58.81	63.78	62.81	64.74	65.37
存货周转率(次)	0.75	0.53	0.23	1.41	0.94	0.57	0.21	1.34

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产635955.07万元，负债386745.58万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,484,602,545.5	1,015,604,343.1	444,025,794.45	2,745,711,561.89
营业总成本	1,524,781,947.18	1,043,831,702.82	459,916,482.1	2,648,164,430.58
其他经营收益
营业利润	44,098,078.43	14,818,898.71	22,795,914.28	103,978,718.25
利润总额	42,694,627.87	13,631,613.99	22,406,315.46	102,835,714.43
净利润	49,933,252.68	20,415,181.65	19,834,749.42	83,387,935.43
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-1,476,110.13
综合收益总额	49,933,252.68	20,415,181.65	19,834,749.42	81,911,825.3

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	3,849,360,490.16	3,871,707,333.25	3,783,662,153.26	3,606,475,295.05
非流动资产:
非流动资产合计	2,510,190,258.01	2,438,629,558.27	2,409,277,112.15	2,396,787,835.51
资产总计	6,359,550,748.17	6,310,336,891.52	6,192,939,265.41	6,003,263,130.56
流动负债:
流动负债合计	3,015,395,886.61	2,779,081,453.67	2,681,066,368.23	2,735,817,084.62
非流动负债:
非流动负债合计	852,059,882.41	1,068,678,529.73	1,019,422,260.04	794,830,158.23
负债合计	3,867,455,769.02	3,847,759,983.4	3,700,488,628.27	3,530,647,242.85
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,499,336,555.5	2,469,179,208.14	2,498,441,123.96	2,477,729,846.58
股东权益合计	2,492,094,979.15	2,462,576,908.12	2,492,450,637.14	2,472,615,887.71
负债和股东权益合计	6,359,550,748.17	6,310,336,891.52	6,192,939,265.41	6,003,263,130.56

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,600,782,536.74	1,000,134,132.63	580,876,465.12	2,224,203,804.85
经营活动现金流出小计	1,422,212,617.3	949,506,509.64	541,512,492.37	2,073,256,664.25
经营活动产生的现金流量净额	178,569,919.44	50,627,622.99	39,363,972.75	150,947,140.6
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	5,259,243.58	56,850	350	17,542,420.89
投资活动现金流出小计	56,106,579.93	44,689,244.54	4,669,385.63	111,333,019.84
投资活动产生的现金流量净额	-50,847,336.35	-44,632,394.54	-4,669,035.63	-93,790,598.95
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	860,757,645	719,081,070	495,711,645	1,112,990,257.14
筹资活动现金流出小计	600,068,796.48	384,751,382.6	214,360,836.08	1,197,801,327.12
筹资活动产生的现金流量净额	260,688,848.52	334,329,687.4	281,350,808.92	-84,811,069.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,490,322.9	1,610,943.69	1,603,936.44	3,619,893.99
现金及现金等价物净增加额	389,901,754.51	341,935,859.54	317,649,682.48	-24,034,634.34
期末现金及现金等价物余额	974,851,109.1	926,885,214.13	902,599,037.07	584,949,354.59
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	341,935,859.54	-	-24,034,634.34

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-11-10	112615	9014.24	-0.52
2025-10-31	113198	8967.81	-1.24
2025-10-20	114622	8856.40	-9.65
2025-09-30	126858	8002.17	8.01
2025-09-19	117447	8643.38	-3.77
2025-09-10	122044	8317.81	-4.84
2025-08-20	128251	7915.25	-3.12
2025-08-08	132381	7668.31	-2.07
2025-07-31	135178	7509.64	-8.28
2025-07-18	147376	6888.09	0.67

流通股东

胡津生
常世平
冯量
董书新
鲍建新

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
胡津生	4514.45	4.49	不变	0.00
常世平	3460.08	3.44	不变	0.00
冯量	3398.62	3.38	增加	858.86
董书新	2792.36	2.78	不变	0.00
鲍建新	1425.44	1.42	不变	0.00
尹宝茹	1322.76	1.32	不变	0.00
王子玲	1220.50	1.21	不变	0.00
张义生	1101.06	1.10	不变	0.00
香港中央结算有限公司	604.22	0.60	新进	604.22
狄凤仙	371.01	0.37	新进	371.01

十大股东

胡津生
常世平
冯量
董书新
鲍建新

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
胡津生	4514.45	4.45	不变	0.00
常世平	3460.08	3.41	不变	0.00
冯量	3398.62	3.35	增加	858.86
董书新	2792.36	2.75	不变	0.00
鲍建新	1425.44	1.40	不变	0.00
任伟	1365.08	1.34	不变	0.00
尹宝茹	1322.76	1.30	不变	0.00
王子玲	1220.50	1.20	不变	0.00
张义生	1101.06	1.08	不变	0.00
香港中央结算有限公司	604.22	0.60	新进	604.22

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
关键管理人员、核心技术(业务)人员以及公司认为需要进行激励的其他员工	6912900	2020-02-24	6912900
高宪臣	120000	2020-02-24	120000
邓应华	99000	2020-02-24	99000
胡津生	18368182	2013-11-25	18368182
常世平	13193600	2013-11-25	13193600
董书新	12657862	2013-11-25	12657862
赵文杰	8889678	2013-11-25	8889678
尹宝茹	5799203	2013-11-25	5799203

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王金葵	非独立董事	15000	15000	竞价交易	2022-12-19
高宪臣	副总经理,非独立董事	-20000	0	竞价交易	2021-07-21
邓应华	财务总监	-62852	188557	竞价交易	2021-02-18
高宪臣	副总经理	-100000	300000	竞价交易	2020-05-19
邓应华	财务总监	-116803	350409	竞价交易	2020-05-15

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	794200	5607052.00	0.08	0.08
华泰柏瑞中证2000ETF	410200	2896012.00	0.04	0.04
南方中证2000ETF	89000	628340.00	0.01	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	13600	96016.00	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	9300	65658.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	7000	49420.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	6100	43066.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	2000	14120.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	1900	13414.00	0.00	0.00
景顺长城国证2000指数增强A	1500	10590.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	800	5648.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

天汽模所属地域：天津市涉及概念：小米概念，低空经济，飞行汽车(eVTOL)，创投，宁德时代概念，无人机，长安汽车概念，华为汽车，比亚迪概念，大飞机，股权转让(并购重组)，北汽新能源，军民融合，新能源汽车，军工，深股通，特斯拉概念，京津冀一体化
主营业务：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨询服务(不含中介)；计算机应用服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2010-11-25 每股净资产： 2.46元每股收益： 0.05元净利润： 0.52亿元净利润增长率： -42.41%
营业收入： 14.85亿元每股现金流： 0.18元每股公积金： 1.10元每股未分配利润： 0.22元总股本： 10.15亿流通股： 10.05亿

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