金字火腿(002515)_ 股票分析

金字火腿(002515)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-08-30	开源证券	张宇光,叶松霖	增持	维持
2023-04-25	开源证券	张宇光,叶松霖	增持	维持
2022-08-23	开源证券	张宇光,叶松霖	增持	维持
2022-03-17	开源证券	张宇光,叶松霖	增持	维持

盈利预测

据金字火腿四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力明显恶化，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.03	0.03
每股净资产(元)	2.17	2.16	2.16	2.16	2.19	2.17	2.14	2.14
每股资本公积金(元)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
每股未分配利润(元)	0.31	0.30	0.30	0.30	0.33	0.31	0.30	0.31
每股经营性现金流(元)	0.03	-0.03	-0.03	-0.02	0.02	0.14	0.12	0.10
净资产收益率(%)	0.49	0.97	0.84	0.87	0.92	2.39	1.15	1.18
营业总收入(元)	1.21亿	3.17亿	2.22亿	1.70亿	1.29亿	3.44亿	2.58亿	1.99亿
营业总收入同比增长(%)	-6.06	-7.83	-13.97	-14.73	-2.76	9.62	10.57	12.71
归属净利润(元)	1290.14万	2530.30万	2201.46万	2292.04万	2433.71万	6217.30万	2984.85万	3060.69万
归属净利润同比增长(%)	-46.99	-59.30	-26.25	-25.11	2.93	55.19	9.33	14.65
扣非净利润(元)	1255.11万	2292.08万	2154.31万	2271.61万	2434.47万	2354.66万	2042.89万	2274.61万
扣非净利润同比增长(%)	-48.44	-2.66	5.45	-0.13	21.92	-27.70	-6.86	2.16
毛利率(%)	29.78	25.29	23.85	24.97	28.58	22.05	22.38	25.24
净利率(%)	10.67	7.89	9.70	13.23	18.67	17.91	11.33	15.20
资产负债率(%)	3.46	4.16	2.16	2.30	2.21	3.87	1.89	2.06
存货周转率(次)	0.31	0.90	0.65	0.50	0.40	0.96	0.71	0.52

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2026年第一季度最新总资产272224.97万元，负债9412.69万元。

利润表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业总收入	121,490,270.57	316,943,736.34	222,297,303.61	169,689,800.5
营业总成本	105,767,018.98	287,094,837.78	199,495,363.36	146,215,042.31
其他经营收益
营业利润	14,806,650.38	30,782,821.76	24,914,291.1	25,671,007.29
利润总额	14,809,671.32	29,253,688.44	25,347,313.29	25,806,560.6
净利润	12,962,505.59	25,020,722.43	21,566,492.05	22,442,984.67
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	12,962,505.59	25,020,722.43	21,566,492.05	22,442,984.67

资产负债表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动资产:
流动资产合计	1,741,499,345.88	1,766,480,492.96	1,825,556,613.52	1,906,965,720.27
非流动资产:
非流动资产合计	980,750,369.36	962,137,454.06	843,899,014.76	767,115,495.15
资产总计	2,722,249,715.24	2,728,617,947.02	2,669,455,628.28	2,674,081,215.42
流动负债:
流动负债合计	58,131,959.95	77,321,947.84	33,500,557.82	45,950,169.82
非流动负债:
非流动负债合计	35,994,979.99	36,135,729.47	24,249,031.13	15,548,513.65
负债合计	94,126,939.94	113,457,677.31	57,749,588.95	61,498,683.47
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,626,877,991.98	2,613,976,613.47	2,610,688,265.59	2,611,594,085.89
股东权益合计	2,628,122,775.3	2,615,160,269.71	2,611,706,039.33	2,612,582,531.95
负债和股东权益合计	2,722,249,715.24	2,728,617,947.02	2,669,455,628.28	2,674,081,215.42

现金流量表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	120,328,538.66	372,542,989.74	286,347,054.64	220,846,791.13
经营活动现金流出小计	88,880,323.76	407,104,765.77	321,413,797.64	239,669,812.84
经营活动产生的现金流量净额	31,448,214.9	-34,561,776.03	-35,066,743	-18,823,021.71
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	290,634,563.61	784,098,700.88	259,064,757	63,357
投资活动现金流出小计	919,647,976.81	362,765,500.04	493,513,376.55	400,156,149.67
投资活动产生的现金流量净额	-629,013,413.2	421,333,200.84	-234,448,619.55	-400,092,792.67
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	37,347,864.92	36,237,752.03	36,237,752.03
筹资活动产生的现金流量净额	-	-37,347,864.92	-36,237,752.03	-36,237,752.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-597,565,198.3	349,423,559.89	-305,753,114.58	-455,153,566.41
期末现金及现金等价物余额	757,124,000.61	1,354,689,198.91	699,512,524.44	550,112,072.61
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	349,423,559.89	-	-455,153,566.41

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	43610	27760.01	-14.87
2025-12-31	51229	23631.42	10.96
2025-09-30	46169	26221.36	41.57
2025-06-30	32612	37121.74	-9.15
2025-03-31	35897	33724.66	-18.26
2024-12-31	43917	27565.96	17.39
2024-09-30	37411	32359.85	1.37
2024-06-30	36904	32804.42	1.98
2024-03-31	36186	33455.32	-4.29
2023-12-31	37807	32020.90	-5.83

流通股东

任贵龙
郑庆昇
施延军
南京高科新创投资有限公司
宁聚量化多策略证券投...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
任贵龙	8297.47	7.53	不变	0.00
郑庆昇	3625.00	3.29	不变	0.00
施延军	3431.93	3.11	减少	-1064.11
南京高科新创投资有限公司	2800.00	2.54	不变	0.00
宁聚量化多策略证券投资基金	1857.84	1.69	减少	-280.00
应友生	1250.56	1.14	不变	0.00
王鲁贵	1245.23	1.13	增加	651.96
陈国	970.00	0.88	不变	0.00
香港中央结算有限公司	820.64	0.74	减少	-607.07
宋福明	575.74	0.52	新进	575.74

十大股东

郑庆昇
任贵龙
施延军
南京高科新创投资有限公司
宁聚量化多策略证券投...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
郑庆昇	14500.00	11.98	不变	0.00
任贵龙	8297.47	6.85	不变	0.00
施延军	3431.93	2.83	减少	-1064.11
南京高科新创投资有限公司	2800.00	2.31	不变	0.00
宁聚量化多策略证券投资基金	1857.84	1.53	减少	-280.00
应友生	1250.56	1.03	不变	0.00
王鲁贵	1245.23	1.03	增加	651.96
陈国	970.00	0.80	不变	0.00
香港中央结算有限公司	820.64	0.68	减少	-607.07
宋福明	575.74	0.48	新进	575.74

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
任贵龙	29349399	2025-02-25	29349399
安联保险资管-招商银行-安联远见5号资产管理产品	30973451	2024-02-26	30973451
谢服群	28761061	2024-02-26	28761061
杨国芬	26548672	2024-02-26	26548672
天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金	22123893	2024-02-26	22123893
袁黎雨	22123893	2024-02-26	22123893
中阅资本管理股份公司-中阅定增优化8号私募证券投资基金	17699115	2024-02-26	17699115
财通基金管理有限公司	11061946	2024-02-26	11061946

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
郑庆昇	董事长,非独立董事	145000000	145000000	从任贵龙处协议受让	2025-12-31
马伯钱	独立董事	-1000	3000	竞价交易	2023-08-04
马伯钱	独立董事	4000	4000	竞价交易	2022-12-28
施延军	董事,董事长	-15500000	87987227	大宗交易	2020-07-07
施延军	董事,董事长	-3400000	103487227	竞价交易	2020-05-12

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
天弘中证食品饮料ETF	4939200	30079728.00	0.41	0.45
华泰柏瑞中证2000ETF	545672	3323142.48	0.05	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接A	225100	1370859.00	0.02	0.02
南方中证2000ETF	124700	759423.00	0.01	0.01
中信建投远见回报A	25100	152859.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	8500	51765.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	6900	42021.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	6700	40803.00	0.00	0.00
东财食品饮料指数增强A	5400	32886.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	4900	29841.00	0.00	0.00
平安国证2000ETF	4200	25578.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	900	5481.00	0.00	0.00
景顺长城量化小盘股票A	900	5481.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002515	股票简称	金字火腿
公司全称	金字火腿股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1994-11-15	上市日期	2010-11-22
注册资本(万元)	12106141640000.00	总经理	郑虎
法人代表	郑庆昇	董事会秘书	李妮莎
注册地址	浙江省金华市工业园区金帆街1000号	办公地址	浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号
电话	0579-82262717	传真	0579-82262717
电子邮箱	jinziham@jinzichina.com	公司网址	www.jinzichina.com
所属行业	食品饮料	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	电商概念-深股通-新零售-人造肉-猪肉概念-抖音小店-网红经济-预制菜概念-2025年报预减
主营业务	许可项目:食品生产;食品销售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;机械设备研发;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	金字火腿股份有限公司成立于1994年,2010年深交所A股上市(股票代码002515),浙江老字号、农业产业化国家重点龙头企业。主营金字金华火腿、巴玛发酵火腿等火腿产品,香肠、咸肉、腊肉、酱肉等传统肉制品,火腿X0酱、火腿高汤等调味品,烤肠、小酥肉等调理肉制品及蜜汁火方、火腿冰淇淋、火腿饼干、金腿小饼等火腿创新产品,致力于为消费者提供优质美味食材。金字超级未来工厂正在加紧建设中,项目占地172.6亩,总投资约10亿元,建筑面积达17.38万平方米,年产5万吨肉制品,计划2026年4月投入使用,建成后将成为亚洲最大的火腿加工基地。积极参与国际、国家、行业标准化工作,引导行业标准制定,是《发酵肉制品》《干腌火腿》国际标准、《地理标志产品质量要求金华火腿》《中式火腿质量要求》《发酵肉制品质量要求》和《中式香肠质量通则》国家标准主要起草单位。荣获2019年国家科技进步二等奖。金字品牌优势突出。金字商标为中国驰名商标;巴玛商标为国内首个发酵肉制品高端品牌;“新味和”、“公记”为具有百年历史的老字号品牌。金字产品线下进入餐饮酒店、食品加工、商超卖场等众多渠道,线上全面覆盖平台电商、社交电商、生鲜电商、直播电商、内容电商等模式及平台。金字自创立以来,始终坚持“食品工业是道德工业”的使命,以“打造中国传统肉制品领导品牌”为战路目标,以“诚信、勤奋、专业、创新”为价值观,围绕产品、品牌、客户三大核心,不断提升产品质量,切实加强品牌建设,持续完善客户服务,努力实现客户、员工、股东、社会的共赢发展。
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