日发精机(002520)
 
 
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2022-12-21中泰证券陈鼎如增持首次
  盈利预测
据日发精机一季报分析：

  盈利能力明显改善，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强，即时支付现金能力大幅加强

  运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.05-0.28-0.36-0.30-0.06-0.85-0.08-0.03
每股净资产(元)0.390.350.340.370.620.691.381.51
每股资本公积金(元)3.173.173.203.203.203.202.942.94
每股未分配利润(元)-3.81-3.86-3.93-3.87-3.64-3.58-2.59-2.54
每股经营性现金流(元)0.020.390.390.250.120.450.340.24
净资产收益率(%)12.07-52.29-68.55-55.65-9.74-75.78-5.55-1.88
营业总收入(元)1.15亿11.75亿8.74亿7.17亿3.50亿18.04亿14.54亿10.45亿
营业总收入同比增长(%)-67.08-34.86-39.94-31.41-23.49-13.400.6117.15
归属净利润(元)3382.27万-20862.54万-26671.48万-22122.03万-4809.95万-67534.09万-6617.74万-2339.22万
归属净利润同比增长(%)170.3269.11-303.03-845.70-56.2425.20-20.9950.14
扣非净利润(元)21.23万-130383.42万-49266.47万-22635.20万-4983.17万-67884.16万-7734.57万-2398.24万
扣非净利润同比增长(%)100.43-92.07-536.96-843.83-53.4227.82-25.7952.26
毛利率(%)31.666.718.2510.2514.9817.1918.9220.91
净利率(%)29.34-17.76-30.58-30.84-13.71-37.40-4.53-2.21
资产负债率(%)83.9084.9089.6491.2385.6184.1471.4669.44
存货周转率(次)0.101.150.640.530.251.220.940.67
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产183922.51万元，负债154319.96万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入115,281,857.61,175,211,397.8873,551,270.75717,075,804.05
营业总成本128,670,892.291,439,753,582.541,083,522,230.66862,572,245.6
其他经营收益
营业利润34,612,113.36-200,935,616.8-259,292,467.54-212,149,289.63
利润总额34,680,938.93-198,851,708.11-259,343,846.6-212,089,149.19
净利润33,822,684.34-208,729,735.31-267,138,143.09-221,148,211.41
每股收益
其他综合收益-2,329,711.48-26,179,399.322,662,744.07-25,913,299.36
综合收益总额31,492,972.86-234,909,134.63-264,475,399.02-247,061,510.77
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计1,518,365,928.151,423,302,069.641,961,855,539.592,563,167,825.39
非流动资产:
非流动资产合计320,859,159.72328,006,052.84537,299,631.07585,290,381.13
资产总计1,839,225,087.871,751,308,122.482,499,155,170.663,148,458,206.52
流动负债:
流动负债合计1,483,123,938.571,425,528,698.042,159,994,833.962,775,126,986.37
非流动负债:
非流动负债合计60,075,689.6561,246,937.6580,341,775.5197,098,770.71
负债合计1,543,199,628.221,486,775,635.692,240,336,609.472,872,225,757.08
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计296,025,459.65264,532,486.79257,049,609.53273,967,999.17
股东权益合计296,025,459.65264,532,486.79258,818,561.19276,232,449.44
负债和股东权益合计1,839,225,087.871,751,308,122.482,499,155,170.663,148,458,206.52
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计114,956,347.731,197,473,108.391,101,439,596.87878,130,372.32
经营活动现金流出小计96,983,369.37908,310,343.42811,217,036.23687,400,174.93
经营活动产生的现金流量净额17,972,978.36289,162,764.97290,222,560.64190,730,197.39
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计19,568,802.4814,570,100.112,522,000600,000
投资活动现金流出小计1,598,278.8549,102,948.0630,161,828.7227,697,343.34
投资活动产生的现金流量净额17,970,523.63-34,532,847.95-27,639,828.72-27,097,343.34
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计70,000,0001,326,883,219.2813,133,523.91485,746,324.33
筹资活动现金流出小计84,526,806.081,568,310,369.521,042,988,044.13657,613,470.26
筹资活动产生的现金流量净额-14,526,806.08-241,427,150.32-229,854,520.22-171,867,145.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,517,298.6752,810,238.75943,967.86845,106.54
现金及现金等价物净增加额19,899,397.2466,013,005.4533,672,179.56-7,389,185.34
期末现金及现金等价物余额396,558,392.95376,658,995.71344,318,169.82303,256,804.92
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-66,013,005.45--7,389,185.34
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-316867310924.89-14.59
2025-12-31804049330.94-0.33
2025-09-30806719300.06-9.44
2025-06-30890858421.68-5.27
2025-03-31940427977.7724.32
2024-12-31756469917.8424.90
2024-09-306056313213.430.26
2024-06-306040713247.56-16.71
2024-03-317252211034.5216.31
2023-12-316235212834.319.43

流通股东

  • 浙江日发控股集团有限公司
  • 吴捷
  • 肖强
  • 香港中央结算有限公司
  • 刘子绎
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
浙江日发控股集团有限公司16747.9623.34不变0.00
吴捷1093.501.52不变0.00
肖强1003.591.40不变0.00
香港中央结算有限公司442.480.62减少-72.39
刘子绎292.740.41不变0.00
黄林林260.880.36不变0.00
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦琦投资合伙企...251.770.35减少-1127.21
郑和军231.210.32增加6.96
李晓东218.320.30新进218.32
中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰中证机床交...157.580.22新进157.58

十大股东

  • 浙江日发控股集团有限公司
  • 吴捷
  • 肖强
  • 香港中央结算有限公司
  • 刘子绎
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
浙江日发控股集团有限公司16747.9622.32不变0.00
吴捷4374.005.83不变0.00
肖强1003.591.34不变0.00
香港中央结算有限公司442.480.59减少-72.39
刘子绎292.740.39不变0.00
黄林林260.880.35不变0.00
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦琦投资合伙企...251.770.34减少-1127.21
郑和军231.210.31增加6.96
李晓东218.320.29新进218.32
中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰中证机床交...157.580.21新进157.58

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
浙江日发控股集团有限公司750000002025-01-13 75000000
财通基金管理有限公司223676922022-03-07 22367692
兴证全球基金管理有限公司154307692022-03-07 15430769
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选16号私募证券投资基金84000002022-03-07 8400000
中国银河证券股份有限公司82307692022-03-07 8230769
吕强61538462022-03-07 6153846
田万彪61538462022-03-07 6153846
苏州高新投资管理有限公司46153842022-03-07 4615384

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
王本善总经理,非独立董事-105830019613723竞价交易2022-01-14
王本善非独立董事,总经理-105830019613723竞价交易2022-01-14
王本善总经理,非独立董事-180690020672023竞价交易2021-11-24
王本善总经理,非独立董事-15000022478923竞价交易2021-11-23
王本善总经理,非独立董事-11000022628923竞价交易2021-11-22

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
国泰中证机床ETF15758228745812.100.210.22
  主力控盘
  公司简介
股票代码 002520 股票简称 日发精机
公司全称 浙江日发精密机械股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所主板A股
成立日期 2000-12-28 上市日期 2010-12-01
注册资本(万元) 7502451710000.00 总经理 吴捷
法人代表 吴捷 董事会秘书 祁兵
注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
电话 0575-86337880,0575-86337958 传真 0575-86337881
电子邮箱 rifapm@rifagroup.com 公司网址 www.rifapm.com
所属行业 通用设备 所属地域 浙江板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 预亏预减-融资融券-通用航空-智能机器-一带一路-深股通-大飞机-昨日涨停-工业母机-昨日涨停_含一字-机器人概念-减速器-机器人执行器-低空经济-昨日首板-昨日高振幅-东方财富热股-最近多板
主营业务     数控机床、机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、加工、销售,航天、航空器及设备的研发、生产、销售,计算机软硬件的研发、销售,经营进出口业务。
公司简介      浙江日发精密机械股份有限公司成立于2000年,是浙江省机械行业的骨干企业和原国家机械部数控机床重要制造基地、国家级CIMS工程示范企业、国家级高新技术企业,也是国内一家能够同时生产立式数控车床、卧式数控车床、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心和落地式镗铣床的企业。经过近十年的奋斗,目前已进入了全国普及型数控机床前五强,被中国机床工业协会评为“中国机床行业数控机床产值十佳企业、综合经济效益十佳企业”。
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