道明光学(002632)_ 股票分析

道明光学(002632)

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盈利预测

据道明光学四季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力较大提高

成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	0.35	0.29	0.18	0.08	0.27	0.23	0.15	0.07
每股净资产(元)	3.50	3.43	3.45	3.48	3.40	3.36	3.41	3.63
每股资本公积金(元)	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
每股未分配利润(元)	1.00	0.99	1.02	1.05	0.97	0.98	1.03	1.25
每股经营性现金流(元)	0.72	0.59	0.38	0.11	0.42	0.24	0.03	0.01
净资产收益率(%)	10.22	8.24	5.26	2.39	7.80	6.51	4.18	2.02
营业总收入(元)	14.91亿	11.02亿	7.34亿	3.34亿	14.41亿	10.28亿	6.67亿	3.16亿
营业总收入同比增长(%)	3.49	7.24	9.97	5.59	8.96	5.92	6.43	6.85
归属净利润(元)	2.22亿	1.80亿	1.14亿	5145.07万	1.70亿	1.44亿	9356.61万	4541.82万
归属净利润同比增长(%)	30.43	24.69	21.88	13.28	8.44	7.59	18.04	26.47
扣非净利润(元)	1.92亿	1.63亿	9991.82万	4304.33万	1.38亿	1.28亿	8132.22万	4156.39万
扣非净利润同比增长(%)	39.38	27.26	22.87	3.56	2.94	13.60	9.65	24.55
毛利率(%)	33.96	34.46	33.22	29.27	34.03	33.41	33.86	34.03
净利率(%)	14.82	16.23	15.47	15.42	11.72	13.99	14.00	14.31
资产负债率(%)	23.45	28.95	34.05	33.71	27.09	23.26	28.73	25.96
存货周转率(次)	2.59	1.84	1.21	0.55	2.13	1.43	0.89	0.44

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产285165.24万元，负债66883.74万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	1,491,457,140.22	1,102,382,298.61	733,599,203.99	333,962,347.44
营业总成本	1,199,995,048.14	872,134,806.98	585,433,950.12	286,148,843.66
其他经营收益
营业利润	262,751,956.53	207,728,609.25	128,085,533.76	58,356,139.75
利润总额	262,960,769.24	208,122,137.41	128,116,364.35	58,548,304.12
净利润	221,059,155.54	178,878,419.14	113,467,194.72	51,487,199.67
每股收益
其他综合收益	-386,776.65	413,816.24	-1,600,299.41	-918,987.58
综合收益总额	220,672,378.89	179,292,235.38	111,866,895.31	50,568,212.09

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	1,632,796,005.87	1,851,470,734.82	2,077,987,713.62	2,079,265,030.42
非流动资产:
非流动资产合计	1,218,856,381.76	1,162,593,552.95	1,190,139,306.65	1,201,975,443.15
资产总计	2,851,652,387.63	3,014,064,287.77	3,268,127,020.27	3,281,240,473.57
流动负债:
流动负债合计	645,610,595.15	848,137,482.22	1,087,586,349.13	1,081,035,310.74
非流动负债:
非流动负债合计	23,226,797.54	24,491,954.12	25,333,278.08	25,217,485.61
负债合计	668,837,392.69	872,629,436.34	1,112,919,627.21	1,106,252,796.35
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,184,889,081.39	2,143,701,971.66	2,157,526,090.51	2,176,685,967.72
股东权益合计	2,182,814,994.94	2,141,434,851.43	2,155,207,393.06	2,174,987,677.22
负债和股东权益合计	2,851,652,387.63	3,014,064,287.77	3,268,127,020.27	3,281,240,473.57

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,263,737,931.2	953,950,409.08	689,828,977.33	306,585,814.62
经营活动现金流出小计	815,145,523.9	586,517,285.75	451,794,233.34	240,555,019.04
经营活动产生的现金流量净额	448,592,407.3	367,433,123.33	238,034,743.99	66,030,795.58
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,660,194,379	1,026,431,262.56	613,704,881.17	163,070,285.29
投资活动现金流出小计	1,691,980,063.2	1,316,014,763.53	910,559,228.16	361,500,371.28
投资活动产生的现金流量净额	-31,785,684.2	-289,583,500.97	-296,854,346.99	-198,430,085.99
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,248,661,555.57	1,027,000,000	720,000,000	447,120,763.89
筹资活动现金流出小计	1,604,800,012.19	1,131,392,318.96	535,319,853.93	140,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-356,138,456.62	-104,392,318.96	184,680,146.07	307,120,763.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,908,238.63	2,800,073.08	2,851,492.39	846,941.47
现金及现金等价物净增加额	72,576,505.11	-23,742,623.52	128,712,035.46	175,568,414.95
期末现金及现金等价物余额	250,664,317.89	154,345,189.26	306,799,848.24	353,664,585.73
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	72,576,505.11	-	128,712,035.46	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-02-28	55505	11253.02	-1.41
2025-12-31	56301	11093.93	38.97
2025-09-30	40513	15417.25	-1.40
2025-06-30	41088	15201.50	4.11
2025-03-31	39465	15826.66	-8.38
2024-12-31	43075	14500.27	-6.86
2024-09-30	46250	13504.85	-22.25
2024-06-30	59486	10499.93	3.74
2024-03-31	57339	10893.09	30.04
2023-12-31	44094	14165.17	70.00

流通股东

浙江道明投资有限公司
胡慧玲
香港中央结算有限公司
池巧丽
吴之华

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江道明投资有限公司	24960.00	43.45	不变	0.00
胡慧玲	2329.00	4.05	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1199.72	2.09	新进	1199.72
池巧丽	1127.88	1.96	不变	0.00
吴之华	790.00	1.38	不变	0.00
胡智雄	604.79	1.05	不变	0.00
胡智彪	591.79	1.03	不变	0.00
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增35号资产管...	561.27	0.98	减少	-57.67
吕笑梅	554.87	0.97	不变	0.00
陈铁城	456.26	0.79	新进	456.26

十大股东

浙江道明投资有限公司
胡智雄
胡智彪
胡慧玲
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江道明投资有限公司	24960.00	39.96	不变	0.00
胡智雄	2419.17	3.87	不变	0.00
胡智彪	2367.17	3.79	不变	0.00
胡慧玲	2329.00	3.73	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1199.72	1.92	新进	1199.72
池巧丽	1127.88	1.81	不变	0.00
胡敏超	983.00	1.57	不变	0.00
胡浩亨	873.64	1.40	不变	0.00
吴之华	790.00	1.26	不变	0.00
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增35号资产管...	561.27	0.90	减少	-57.67

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
江苏华威世纪电子集团有限公司	5524457	2020-09-04	5524457
宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业(有限合伙)	3571487	2020-09-04	3571487
深圳市吉泰龙电子有限公司	907802	2020-09-04	907802
江苏华威世纪电子集团有限公司	5524456	2019-09-04	5524456
黄幼凤	17349856	2019-01-24	17349856
胡智彪	3703702	2018-06-25	3703702
胡智雄	3703702	2018-06-25	3703702
金鹰基金管理有限公司	6436222	2016-06-27	6436222

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
胡浩亨	非独立董事	-1438000	8736300	竞价交易	2024-06-26
胡浩亨	非独立董事	-10000	10174300	竞价交易	2024-06-25
郭育民	生产分厂厂长,职工代表监事,监事会主席	-117000	351000	竞价交易	2021-07-13
尤敏卫	董事会秘书,副总经理,非独立董事	-390000	1170000	竞价交易	2016-06-01
郭育民	生产分厂厂长,职工代表监事,监事会主席	-78000	234000	竞价交易	2016-01-25

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国金量化多因子A	385000	4793250.00	0.06	0.07
华泰柏瑞中证2000ETF	383000	4768350.00	0.06	0.07
中欧小盘成长混合A	352500	4388625.00	0.06	0.06
国金量化精选A	333400	4150830.00	0.05	0.06
国金智享量化选股混合A	163000	2029350.00	0.03	0.03
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	109500	1363275.00	0.02	0.02
中信保诚沪深300指数增强A	92800	1155360.00	0.01	0.02
中欧数据挖掘混合A	90900	1131705.00	0.01	0.02
国金中证全指指数增强A	46700	581415.00	0.01	0.01
中金中证优选300指数(LOF)A	45800	570210.00	0.01	0.01
恒生前海瑞丰混合A	40900	509205.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	31900	397155.00	0.01	0.01
中欧中证1000指数增强A	21800	271410.00	0.00	0.00
国金300指数增强A	19700	245265.00	0.00	0.00
景顺长城量化小盘股票A	18600	231570.00	0.00	0.00
中欧量化驱动混合A	15300	190485.00	0.00	0.00
招商资管智达量化选股混合发起A	14600	181770.00	0.00	0.00
中欧大盘智选混合发起A	13600	169320.00	0.00	0.00
中信建投远见回报A	12100	150645.00	0.00	0.00
景顺长城国证2000指数增强A	11900	148155.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

道明光学所属地域：浙江省涉及概念：智能穿戴，无人机，AI眼镜，液冷服务器，深股通，中俄贸易概念，光伏概念，共同富裕示范区，消费电子概念，华为概念，固态电池，元宇宙，石墨烯，新能源汽车，虚拟现实，安防，锂电池概念
主营业务：反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2011-11-22 每股净资产： 3.50元每股收益： 0.35元净利润： 2.22亿元净利润增长率： 30.43%
营业收入： 14.91亿元每股现金流： 0.72元每股公积金： 1.28元每股未分配利润： 1.00元总股本： 6.25亿流通股： 5.74亿

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