佛慈制药(002644)_ 股票分析

佛慈制药(002644)

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投资评级

盈利预测

据佛慈制药四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，营业收入下滑趋势减缓

偿债能力有所削弱，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力明显改善，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	0.04	0.10	0.07	0.06	0.04	0.12	0.08	0.07
每股净资产(元)	3.61	3.59	3.57	3.55	3.54	3.51	3.46	3.46
每股资本公积金(元)	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
每股未分配利润(元)	1.71	1.67	1.66	1.64	1.63	1.60	1.57	1.56
每股经营性现金流(元)	0.11	0.36	0.18	0.04	0.02	0.08	-0.03	-0.01
净资产收益率(%)	1.23	2.71	2.00	1.67	1.08	3.38	2.22	2.03
营业总收入(元)	2.12亿	9.16亿	6.24亿	4.29亿	2.16亿	9.80亿	7.09亿	4.99亿
营业总收入同比增长(%)	-2.11	-6.60	-11.92	-13.93	-21.22	-15.73	-19.75	-20.26
归属净利润(元)	2266.12万	4920.72万	3808.24万	3010.46万	1938.16万	6006.98万	3907.29万	3609.53万
归属净利润同比增长(%)	16.92	-18.08	-2.54	-16.60	5.41	-10.60	-34.97	-37.52
扣非净利润(元)	1805.67万	2023.98万	2380.90万	2085.09万	1435.04万	3240.67万	2518.12万	2776.96万
扣非净利润同比增长(%)	25.83	-37.54	-5.45	-24.91	-0.48	-36.38	-48.70	-45.19
毛利率(%)	37.13	34.09	32.92	33.87	34.28	30.58	32.02	32.88
净利率(%)	10.81	5.13	5.95	6.97	9.31	6.29	5.71	7.43
资产负债率(%)	27.11	27.17	26.86	26.16	24.19	26.51	27.42	27.92
存货周转率(次)	0.46	1.92	1.24	0.82	0.43	1.92	1.24	0.85

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2026年第一季度最新总资产256345.62万元，负债69487.31万元。

利润表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业总收入	211,574,701.05	915,533,598.79	624,055,200.7	429,365,466.8
营业总成本	183,095,248.39	813,851,221.73	564,312,051.85	380,743,426.65
其他经营收益
营业利润	27,124,980.34	65,985,504.49	43,583,039.52	34,606,356.34
利润总额	27,032,897.22	65,030,429.01	42,275,880.22	34,638,746.68
净利润	22,871,613.71	46,955,016.44	37,144,761.73	29,946,434.42
每股收益
其他综合收益	-	-90,160.47	43,576.26	43,576.26
综合收益总额	22,871,613.71	46,864,855.97	37,188,337.99	29,990,010.68

资产负债表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动资产:
流动资产合计	1,363,162,459.43	1,332,741,137.11	1,322,828,440.81	1,272,268,289.43
非流动资产:
非流动资产合计	1,200,293,721.98	1,214,755,339.92	1,201,129,467.98	1,218,181,085.01
资产总计	2,563,456,181.41	2,547,496,477.03	2,523,957,908.79	2,490,449,374.44
流动负债:
流动负债合计	447,842,745.85	440,621,459.18	426,174,040.99	397,491,512.85
非流动负债:
非流动负债合计	247,030,319.21	251,410,753.04	251,838,731.89	254,116,301.5
负债合计	694,873,065.06	692,032,212.22	678,012,772.88	651,607,814.35
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,845,324,107.5	1,832,669,317.64	1,821,865,251.12	1,813,887,491.07
股东权益合计	1,868,583,116.35	1,855,464,264.81	1,845,945,135.91	1,838,841,560.09
负债和股东权益合计	2,563,456,181.41	2,547,496,477.03	2,523,957,908.79	2,490,449,374.44

现金流量表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	233,494,128.1	943,398,933.27	615,352,024.64	389,100,033.01
经营活动现金流出小计	177,506,557.23	759,449,585.8	521,846,802.75	371,219,108.76
经营活动产生的现金流量净额	55,987,570.87	183,949,347.47	93,505,221.89	17,880,924.25
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	-	270,312.73	-	-
投资活动现金流出小计	1,798,162.19	38,567,318.98	17,798,690.52	10,419,445.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,798,162.19	-38,297,006.25	-17,798,690.52	-10,419,445.33
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	0	16,000,000	14,000,000	2,000,000
筹资活动现金流出小计	13,439,233.33	31,852,925.38	37,933,988.62	20,224,091.17
筹资活动产生的现金流量净额	-13,439,233.33	-15,852,925.38	-23,933,988.62	-18,224,091.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-188,980.2	-	-
现金及现金等价物净增加额	40,750,175.35	129,610,435.64	51,772,542.75	-10,762,612.25
期末现金及现金等价物余额	565,242,741.32	524,492,555.97	448,669,550.41	384,119,508.08
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	129,610,435.64	-	-10,762,612.25

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	32491	15716.88	-7.30
2025-12-31	35048	14570.22	5.29
2025-09-30	33288	15340.57	8.23
2025-06-30	30756	16603.49	10.11
2025-03-31	27933	18281.50	-2.59
2024-12-31	28676	17807.82	-6.93
2024-09-30	30810	16574.39	0.15
2024-06-30	30764	16599.17	-6.09
2024-03-31	32759	15588.30	15.44
2023-12-31	28378	17994.82	5.03

流通股东

兰州佛慈医药产业发展...
曲来生
甘肃省国有资产投资集...
赵金芳
日照市海达尔能源装备...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	31471.37	61.63	不变	0.00
曲来生	423.30	0.83	减少	-240.00
甘肃省国有资产投资集团有限公司	408.39	0.80	不变	0.00
赵金芳	280.89	0.55	不变	0.00
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	269.00	0.53	减少	-3.00
徐鹏云	249.11	0.49	不变	0.00
高建民	240.00	0.47	不变	0.00
左素琴	182.27	0.36	不变	0.00
郑木平	150.00	0.29	减少	-85.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	130.00	0.25	新进	130.00

十大股东

兰州佛慈医药产业发展...
曲来生
甘肃省国有资产投资集...
赵金芳
日照市海达尔能源装备...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	31471.37	61.63	不变	0.00
曲来生	423.30	0.83	减少	-240.00
甘肃省国有资产投资集团有限公司	408.39	0.80	不变	0.00
赵金芳	280.89	0.55	不变	0.00
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	269.00	0.53	减少	-3.00
徐鹏云	249.11	0.49	不变	0.00
高建民	240.00	0.47	不变	0.00
左素琴	182.27	0.36	不变	0.00
郑木平	150.00	0.29	减少	-85.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	130.00	0.25	新进	130.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
财通基金管理有限公司	36250000	2016-04-11	36250000
宝盈基金管理有限公司	12500000	2016-04-11	12500000
华夏人寿保险股份有限公司	12500000	2016-04-11	12500000
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	5117000	2016-04-11	5117000
兰州佛慈制药厂	125532000	2015-02-05	125532000
全国社会保障基金理事会转持三户	4444000	2015-02-05	4444000
兰州大得利生物化学制药(厂)有限公司	1100000	2012-12-24
甘肃省兰洁药用制瓶有限公司	550000	2012-12-24

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	3500	306854930	竞价交易	2015-09-18
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	63000	306851430	竞价交易	2015-09-16
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	1171000	306788430	竞价交易	2015-09-15
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	707250	305617430	竞价交易	2015-09-14
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	24480	304910180	竞价交易	2015-09-08

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金元顺安元启灵活配置混合	1300000	11505000.00	0.25	0.25

	主力控盘

公司简介

股票代码	002644	股票简称	佛慈制药
公司全称	兰州佛慈制药股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2000-06-28	上市日期	2011-12-13
注册资本(万元)	5106570000000.00	总经理	钱双喜
法人代表	单小东	董事会秘书	王军辉
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号	办公地址	甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号
电话	0931-8362318	传真	0931-8368945
电子邮箱	zqb@fczy.com	公司网址	www.fczy.com
所属行业	中药Ⅱ	所属地域	甘肃板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	西部大开发-中药概念-央国企改革-一带一路-口罩-消毒剂-新冠药物-新冠检测-肝炎概念-病原体防治
主营业务	许可项目:药品生产;药品批发;第二类医疗器械生产;医用口罩生产;道路货物运输(不含危险货物);医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:日用口罩(非医用)生产;货物进出口;中草药种植;非居住房地产租赁;医用包装材料制造;第二类医疗器械销售;技术进出口;进出口代理;医用口罩批发;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;医护人员防护用品批发;热力生产和供应;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;组织文化艺术交流活动、休闲观光活动、科普宣传服务、工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	兰州佛慈制药股份有限公司是一家具有近百年制药历史的中华老字号企业。1929年创建于上海,建厂之初,就以“科学提炼、改良国药”的办厂宗旨,首创了中药浓缩丸剂型,开启了中药工业化生产的先河。1956年,西迁兰州。2011年,在深交所首发上市。2018年,“出城入园”搬迁至兰州新区。公司为国有控股上市公司,甘肃省国投集团持股。公司作为甘肃省高新技术企业,拥有国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站等国家级研发平台,以及“甘肃省协同创新平台”“张世臣专家团队中药传统炮制技艺传承基地”等省级创新平台,是国家商务部首批认定的“中华老字号”企业,“佛慈”商标为中国驰名商标。近年来,相继荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”“国家级企业技术中心”“国家级工业旅游示范基地”“国家级绿色工厂”“国家农业产业化重点龙头企业”等称号,荣获第七届甘肃省人民政府质量奖、甘肃省先进企业(贡献奖)。被评为甘肃省中医药工作先进集体、甘肃省中医药文化宣传教育基地、甘肃省职业教育红色研学旅行基地、甘肃省创新型企业、甘肃省科技工作先进集体等;被甘肃省工信厅确定为“甘肃省现代中药产业链链主企业”,连续三年入选中国中医药工业百强榜。公司首创中药浓缩丸剂型,是“中药西制”思想的倡导者和实践者。多年来,佛慈产品市场抽检合格率始终保持100%,六味地黄丸、杞菊地黄丸、香砂养胃丸等产品为“甘肃省名牌产品”,被誉为“陇货精品”,佛慈牌党参、当归为第四届中药饮片诚信品牌。佛慈制药先后获得了“甘肃省企业质量信用等级AAA级”,2018年度甘肃省实施用户满意工程先进单位。目前,佛慈制药各药品生产地除通过国内GMP认证外,还取得了澳大利亚TGA的GMP认证证书,及日本厚生省的GMP认定。已在全球国家和地区获得产品注册文号多个,产品出口覆盖面、出口品种数、产品注册数长期位居行业前列,多年名列中国中成药出口企业十强,为国家首批中医药服务贸易先行先试骨干企业。
发行证券一览

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