佛慈制药(002644)_ 股票分析

佛慈制药(002644)

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盈利预测

据佛慈制药二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，营业收入下滑趋势减缓

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，现金对投资的满足有质的提升

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.07	0.06	0.04	0.12	0.08	0.07	0.04	0.13
每股净资产(元)	3.57	3.55	3.54	3.51	3.46	3.46	3.45	3.42
每股资本公积金(元)	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
每股未分配利润(元)	1.66	1.64	1.63	1.60	1.57	1.56	1.56	1.52
每股经营性现金流(元)	0.18	0.04	0.02	0.08	-0.03	-0.01	-0.03	0.13
净资产收益率(%)	2.00	1.67	1.08	3.38	2.22	2.03	1.05	3.83
营业总收入(元)	6.24亿	4.29亿	2.16亿	9.80亿	7.09亿	4.99亿	2.74亿	11.63亿
营业总收入同比增长(%)	-11.92	-13.93	-21.22	-15.73	-19.75	-20.26	-13.85	11.58
归属净利润(元)	3808.24万	3010.46万	1938.16万	6006.98万	3907.29万	3609.53万	1838.72万	6718.97万
归属净利润同比增长(%)	-2.54	-16.60	5.41	-10.60	-34.97	-37.52	-23.11	-38.16
扣非净利润(元)	2380.90万	2085.09万	1435.04万	3240.67万	2518.12万	2776.96万	1441.96万	5093.78万
扣非净利润同比增长(%)	-5.45	-24.91	-0.48	-36.38	-48.70	-45.19	-26.69	-7.57
毛利率(%)	32.92	33.87	34.28	30.58	32.02	32.88	31.10	31.06
净利率(%)	5.95	6.97	9.31	6.29	5.71	7.43	6.80	5.86
资产负债率(%)	26.86	26.16	24.19	26.51	27.42	27.92	29.30	30.05
存货周转率(次)	1.24	0.82	0.43	1.92	1.24	0.85	0.50	2.19

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产252395.79万元，负债67801.28万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	624,055,200.7	429,365,466.8	216,124,672.92	980,225,387.73
营业总成本	564,312,051.85	380,743,426.65	189,743,028.4	903,743,257.88
其他经营收益
营业利润	43,583,039.52	34,606,356.34	22,911,638.78	70,445,728.38
利润总额	42,275,880.22	34,638,746.68	23,732,841.41	69,139,503.37
净利润	37,144,761.73	29,946,434.42	20,124,238.63	61,665,610.77
每股收益
其他综合收益	43,576.26	43,576.26	-	130,949.54
综合收益总额	37,188,337.99	29,990,010.68	20,124,238.63	61,796,560.31

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,322,828,440.81	1,272,268,289.43	1,178,927,811.06	1,221,884,081.46
非流动资产:
非流动资产合计	1,201,129,467.98	1,218,181,085.01	1,241,843,673.82	1,247,901,226.61
资产总计	2,523,957,908.79	2,490,449,374.44	2,420,771,484.88	2,469,785,308.07
流动负债:
流动负债合计	426,174,040.99	397,491,512.85	324,787,872.98	379,728,681.61
非流动负债:
非流动负债合计	251,838,731.89	254,116,301.5	260,877,823.7	275,077,193.05
负债合计	678,012,772.88	651,607,814.35	585,665,696.68	654,805,874.66
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,821,865,251.12	1,813,887,491.07	1,809,272,054.94	1,789,888,294.75
股东权益合计	1,845,945,135.91	1,838,841,560.09	1,835,105,788.2	1,814,979,433.41
负债和股东权益合计	2,523,957,908.79	2,490,449,374.44	2,420,771,484.88	2,469,785,308.07

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	615,352,024.64	389,100,033.01	193,016,431.64	817,499,711.38
经营活动现金流出小计	521,846,802.75	371,219,108.76	184,906,035.09	778,514,787.92
经营活动产生的现金流量净额	93,505,221.89	17,880,924.25	8,110,396.55	38,984,923.46
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	-	-	-	1,566,404.91
投资活动现金流出小计	17,798,690.52	10,419,445.33	7,853,890.18	13,289,618.73
投资活动产生的现金流量净额	-17,798,690.52	-10,419,445.33	-7,853,890.18	-11,723,213.82
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	14,000,000	2,000,000	2,000,000	12,050,000
筹资活动现金流出小计	37,933,988.62	20,224,091.17	13,812,968.61	41,051,647.96
筹资活动产生的现金流量净额	-23,933,988.62	-18,224,091.17	-11,812,968.61	-29,001,647.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	305,365.07
现金及现金等价物净增加额	51,772,542.75	-10,762,612.25	-11,556,462.24	-1,434,573.25
期末现金及现金等价物余额	448,669,550.41	384,119,508.08	386,336,761.95	394,882,120.33
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-10,762,612.25	-	-1,434,573.25

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	33288	15340.57	8.23
2025-06-30	30756	16603.49	10.11
2025-03-31	27933	18281.50	-2.59
2024-12-31	28676	17807.82	-6.93
2024-09-30	30810	16574.39	0.15
2024-06-30	30764	16599.17	-6.09
2024-03-31	32759	15588.30	15.44
2023-12-31	28378	17994.82	5.03
2023-09-30	27019	18899.92	1.84
2023-06-30	26530	19248.28	-15.69

流通股东

兰州佛慈医药产业发展...
曲来生
甘肃省国有资产投资集...
日照市海达尔能源装备...
赵金芳

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	31471.37	61.63	不变	0.00
曲来生	744.30	1.46	减少	-232.58
甘肃省国有资产投资集团有限公司	408.39	0.80	不变	0.00
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	288.88	0.57	减少	-234.00
赵金芳	280.89	0.55	增加	6.25
郑木平	250.31	0.49	减少	-1.95
徐鹏云	249.11	0.49	不变	0.00
高建民	240.00	0.47	不变	0.00
左素琴	182.27	0.36	不变	0.00
高宇颖	128.72	0.25	减少	-11.89

十大股东

兰州佛慈医药产业发展...
曲来生
甘肃省国有资产投资集...
日照市海达尔能源装备...
赵金芳

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	31471.37	61.63	不变	0.00
曲来生	744.30	1.46	减少	-232.58
甘肃省国有资产投资集团有限公司	408.39	0.80	不变	0.00
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	288.88	0.57	减少	-234.00
赵金芳	280.89	0.55	增加	6.25
郑木平	250.31	0.49	减少	-1.95
徐鹏云	249.11	0.49	不变	0.00
高建民	240.00	0.47	不变	0.00
左素琴	182.27	0.36	不变	0.00
高宇颖	128.72	0.25	减少	-11.89

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
财通基金管理有限公司	36250000	2016-04-11	36250000
宝盈基金管理有限公司	12500000	2016-04-11	12500000
华夏人寿保险股份有限公司	12500000	2016-04-11	12500000
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	5117000	2016-04-11	5117000
兰州佛慈制药厂	125532000	2015-02-05	125532000
全国社会保障基金理事会转持三户	4444000	2015-02-05	4444000
兰州大得利生物化学制药(厂)有限公司	1100000	2012-12-24
甘肃省兰洁药用制瓶有限公司	550000	2012-12-24

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	3500	306854930	竞价交易	2015-09-18
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	63000	306851430	竞价交易	2015-09-16
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	1171000	306788430	竞价交易	2015-09-15
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	707250	305617430	竞价交易	2015-09-14
兰州佛慈制药厂	监事,监事会主席	24480	304910180	竞价交易	2015-09-08

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金元顺安元启灵活配置混合	900000	7425000.00	0.18	0.18
南方中证2000ETF	21600	178200.00	0.00	0.00
华夏医药量化选股混合A	12100	99825.00	0.00	0.00
大摩ESG量化混合	4700	38775.00	0.00	0.00
金元顺安鑫怡混合发起式A	4000	33000.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	3800	31350.00	0.00	0.00
西部利得量化优选一年持有期混合A	3800	31350.00	0.00	0.00
泓德智选启鑫混合A	1500	12375.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	600	4950.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

佛慈制药所属地域：甘肃省涉及概念：医疗器械概念，三胎概念，农业种植，医药电商，西部大开发，国企改革，流感，新冠治疗，肝炎概念，消毒剂
主营业务：中成药、西药、中药饮片及包装品的生产、批发零售；中药材种植、收购、加工、销售；自有资产投资、租赁、转让、收益；自有显示屏发布自产药品广告；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限制和禁止的项目除外）；热力生产与供应。
上市日期： 2011-12-22 每股净资产： 3.57元每股收益： 0.07元净利润： 0.38亿元净利润增长率： -2.54%
营业收入： 6.24亿元每股现金流： 0.18元每股公积金： 0.66元每股未分配利润： 1.66元总股本： 5.11亿流通股： 5.11亿

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