登云股份(002715)_ 股票分析

登云股份(002715)

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盈利预测

据登云股份四季报分析：

盈利能力维持稳定，经营效益恶化,前景不容乐观

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力有所加强，流动资产得到了合理利用

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	-0.11	-0.02	0.03	0.00	0.04	0.08	0.06	0.04
每股净资产(元)	3.33	3.42	3.47	3.47	3.46	3.09	3.08	3.04
每股资本公积金(元)	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	1.60	1.60	1.60
每股未分配利润(元)	0.11	0.21	0.25	0.26	0.26	0.30	0.28	0.26
每股经营性现金流(元)	0.46	0.33	0.21	0.23	0.44	0.28	0.19	0.08
净资产收益率(%)	-3.36	-0.56	0.74	0.06	1.23	2.68	2.07	1.17
营业总收入(元)	5.24亿	4.06亿	2.62亿	1.23亿	5.11亿	3.77亿	2.52亿	1.23亿
营业总收入同比增长(%)	2.58	7.94	4.15	0.04	-6.12	-6.03	-7.16	-1.32
归属净利润(元)	-1573.49万	-268.17万	355.59万	30.78万	513.15万	1125.36万	866.10万	485.60万
归属净利润同比增长(%)	-406.63	-123.83	-58.94	-93.66	-78.42	-4.31	164.90	159.02
扣非净利润(元)	-1013.96万	424.68万	207.88万	-50.03万	-56.70万	1187.46万	910.83万	460.78万
扣非净利润同比增长(%)	-1688.14	-64.24	-77.18	-110.86	-102.70	11.76	281.38	151.34
毛利率(%)	23.84	25.13	25.09	23.51	27.25	30.14	30.95	26.81
净利率(%)	-3.00	-0.66	1.36	0.25	1.00	2.99	3.44	3.94
资产负债率(%)	44.48	43.89	54.84	53.81	53.47	58.58	59.20	60.19
存货周转率(次)	2.15	1.63	1.03	0.49	1.85	1.25	0.83	0.43

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产82661.88万元，负债36767.31万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	524,212,666.15	406,488,557.18	261,971,031	123,438,864.88
营业总成本	523,939,741.12	395,599,485.48	254,887,794.26	123,765,893.44
其他经营收益
营业利润	-15,457,816.51	1,468,388.92	4,950,144.92	589,007.84
利润总额	-16,288,060.54	47,362.6	4,755,238.66	522,132.62
净利润	-15,734,863.21	-2,681,706.03	3,555,866.15	307,833.08
每股收益
其他综合收益	-484,577.06	-272,264.63	-91,272.21	-29,470.31
综合收益总额	-16,219,440.27	-2,953,970.66	3,464,593.94	278,362.77

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	411,256,331.84	416,068,629.47	444,676,402.18	426,490,165.94
非流动资产:
非流动资产合计	415,362,483.67	424,709,679.87	614,607,310.69	610,255,253.86
资产总计	826,618,815.51	840,778,309.34	1,059,283,712.87	1,036,745,419.8
流动负债:
流动负债合计	259,440,975.17	286,265,760.44	353,015,576.53	333,852,374.01
非流动负债:
非流动负债合计	108,232,103.43	82,765,588.38	227,878,098.55	224,045,904
负债合计	367,673,078.6	369,031,348.82	580,893,675.08	557,898,278.01
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	458,945,736.91	471,746,960.52	478,390,037.79	478,847,141.79
股东权益合计	458,945,736.91	471,746,960.52	478,390,037.79	478,847,141.79
负债和股东权益合计	826,618,815.51	840,778,309.34	1,059,283,712.87	1,036,745,419.8

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	410,559,937.56	319,207,929.01	215,626,424.41	112,768,376.05
经营活动现金流出小计	346,907,916.29	273,358,046.92	186,913,812.13	80,960,418.85
经营活动产生的现金流量净额	63,652,021.27	45,849,882.09	28,712,612.28	31,807,957.2
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,449,000	-	-	-
投资活动现金流出小计	60,143,277.38	63,438,674.1	25,566,668.13	2,399,401.24
投资活动产生的现金流量净额	-58,694,277.38	-63,438,674.1	-25,566,668.13	-2,399,401.24
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	255,879,379.97	156,667,472.42	123,164,166.39	55,255,539.51
筹资活动现金流出小计	238,083,688.03	131,904,802.8	102,082,507.63	56,568,455.27
筹资活动产生的现金流量净额	17,795,691.94	24,762,669.62	21,081,658.76	-1,312,915.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,525.33	388,276.81	527,973.03	521,269.89
现金及现金等价物净增加额	22,800,961.16	7,562,154.42	24,755,575.94	28,616,910.09
期末现金及现金等价物余额	50,435,644.49	35,196,837.75	52,390,259.27	56,251,593.42
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	22,800,961.16	-	24,755,575.94	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-02-28	14179	9732.70	20.37
2025-12-31	11780	11714.77	1.43
2025-09-30	11614	11882.21	31.34
2025-06-30	8843	15605.56	-18.86
2025-03-31	10898	12662.87	19.60
2025-02-28	9112	15144.86	7.59
2024-12-31	8469	16294.72	-16.44
2024-09-30	10135	13616.18	26.34
2024-06-30	8022	17202.69	-20.35
2024-03-31	10071	13702.71	28.39

流通股东

北京益科瑞海矿业有限公司
张弢
欧洪先
李虹
李盘生

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京益科瑞海矿业有限公司	3179.91	23.04	减少	-80.39
张弢	908.10	6.58	不变	0.00
欧洪先	442.92	3.21	不变	0.00
李虹	240.00	1.74	不变	0.00
李盘生	224.12	1.62	不变	0.00
台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私...	215.32	1.56	新进	215.32
金佩君	199.64	1.45	新进	199.64
罗天友	137.35	1.00	不变	0.00
陈洋	127.53	0.92	新进	127.53
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金...	125.11	0.91	增加	14.24

十大股东

北京益科瑞海矿业有限公司
张弢
欧洪先
李虹
李盘生

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京益科瑞海矿业有限公司	3179.91	23.04	减少	-80.39
张弢	908.10	6.58	不变	0.00
欧洪先	442.92	3.21	不变	0.00
李虹	240.00	1.74	不变	0.00
李盘生	224.12	1.62	不变	0.00
台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私...	215.32	1.56	新进	215.32
金佩君	199.64	1.45	新进	199.64
罗天友	137.35	1.00	不变	0.00
陈洋	127.53	0.92	新进	127.53
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金...	125.11	0.91	增加	14.24

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
张弢	11835865	2018-03-20	2958966
国投高科技投资有限公司	2826563	2018-03-20	2826563
欧洪先	6314572	2018-03-20	1578643
全国社会保障基金理事会	970313	2018-03-20	970313
邓剑雄	386124	2018-03-20	0
李盘生	5087772	2017-12-21	5087772
罗天友	2723280	2017-12-21	2723280
李区	2560080	2017-12-21	2560080

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张弢	董事长,非独立董事	-2970216	8910649	协议转让	2018-12-25
罗华欢	副总经理	-5785	113469	竞价交易	2017-03-06
罗华欢	副总经理	-26371	119254	竞价交易	2017-03-03
罗华欢	副总经理	-4200	145625	竞价交易	2017-03-02
谢少华	副总经理	-55500	166730	竞价交易	2017-02-13

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1251100	21719096.00	0.91	0.91
中信保诚多策略混合(LOF)A	506200	8787632.00	0.37	0.37
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	298715	5185692.40	0.22	0.22
中信保诚景气优选混合A	236600	4107376.00	0.17	0.17
华泰柏瑞量化阿尔法A	114700	1991192.00	0.08	0.08
国金量化精选A	102000	1770720.00	0.07	0.07
国金量化多因子A	69200	1201312.00	0.05	0.05
中邮核心优选混合A	58200	1010352.00	0.04	0.04
中信保诚安鑫回报债券A	58000	1006880.00	0.04	0.04
工银聚享混合A	49400	857584.00	0.04	0.04
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	44300	769048.00	0.03	0.03
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	37600	652736.00	0.03	0.03
南方黄金股指数A	33700	585032.00	0.02	0.02
益民核心增长混合	20600	357616.00	0.01	0.01
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	19500	338520.00	0.01	0.01
西部利得中证1000指数增强A	17600	305536.00	0.01	0.01
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	15400	267344.00	0.01	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	13800	239568.00	0.01	0.01
中欧黄金股指数A	12400	215264.00	0.01	0.01
平安中证沪深港黄金产业ETF	9400	163184.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

登云股份所属地域：广东省涉及概念：新能源汽车，比亚迪概念，黄金概念，创投，尾气治理
主营业务：本企业生产科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。
上市日期： 2014-02-19 每股净资产： 3.33元每股收益： -0.11元净利润： -0.16亿元净利润增长率： -406.63%
营业收入： 5.24亿元每股现金流： 0.46元每股公积金： 2.01元每股未分配利润： 0.11元总股本： 1.38亿流通股： 1.38亿

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