一心堂(002727)_ 股票分析

一心堂(002727)

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	最新动态

投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
华创证券	2025-11-19	增持
东方证券	2025-09-25	买入
华泰金融(HK)	2025-09-17	买入
华泰证券	2025-09-17	买入	买入
中信建投证券	2025-09-05	买入

盈利预测

据一心堂二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力维持稳定，短期偿债能力偏弱

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力维持稳定，企业很好地实现对外投资战略目标

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.46	0.43	0.27	0.19	0.49	0.47	0.41	0.92
每股净资产(元)	12.49	12.67	12.81	12.79	12.91	13.08	13.41	13.00
每股资本公积金(元)	3.44	3.45	3.45	3.45	3.60	3.60	3.60	3.60
每股未分配利润(元)	7.69	7.85	8.00	7.72	7.89	7.87	8.20	7.80
每股经营性现金流(元)	2.45	1.55	0.84	2.94	2.08	1.55	0.87	3.55
净资产收益率(%)	3.61	3.34	2.11	1.50	3.75	3.57	3.08	6.97
营业总收入(元)	130.01亿	89.14亿	47.67亿	180.00亿	135.89亿	93.05亿	51.00亿	173.80亿
营业总收入同比增长(%)	-4.33	-4.20	-6.53	3.57	6.06	7.26	14.96	-0.29
归属净利润(元)	2.69亿	2.50亿	1.60亿	1.14亿	2.93亿	2.82亿	2.42亿	5.49亿
归属净利润同比增长(%)	-8.17	-11.44	-33.83	-79.23	-57.36	-44.13	1.03	-45.60
扣非净利润(元)	2.53亿	2.43亿	1.57亿	2.50亿	3.43亿	2.98亿	2.46亿	7.33亿
扣非净利润同比增长(%)	-26.27	-18.41	-36.27	-65.83	-49.44	-40.98	2.14	-25.94
毛利率(%)	32.47	32.54	31.84	31.79	31.73	31.44	30.36	33.00
净利率(%)	2.15	2.90	3.45	0.61	2.26	3.15	4.83	3.22
资产负债率(%)	52.85	53.04	54.76	54.53	54.06	54.50	53.67	52.68
存货周转率(次)	2.28	1.52	0.81	3.09	2.36	1.63	0.91	3.22

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产1584105.38万元，负债837146.85万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	13,001,028,971.88	8,914,493,271.24	4,766,597,593.46	18,000,454,568.58
营业总成本	12,594,236,971.56	8,573,007,631.59	4,540,783,268.91	17,627,252,352.83
其他经营收益
营业利润	371,391,292.7	324,436,714.46	203,467,073.09	278,038,720.65
利润总额	362,605,219.96	321,753,516.93	203,370,989.38	207,311,192.09
净利润	279,953,869.97	258,609,718.55	164,259,664.55	110,293,279.01
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	279,953,869.97	258,609,718.55	164,259,664.55	110,293,279.01

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	9,146,206,359.44	9,382,475,415.26	9,995,655,218.77	9,711,575,208.38
非流动资产:
非流动资产合计	6,694,847,447.21	6,778,676,570.41	6,952,636,155.53	7,118,741,270.23
资产总计	15,841,053,806.65	16,161,151,985.67	16,948,291,374.3	16,830,316,478.61
流动负债:
流动负债合计	6,979,005,378.72	7,102,031,479.37	7,679,092,299.3	7,631,183,301.72
非流动负债:
非流动负债合计	1,392,463,138.57	1,470,352,838.51	1,601,319,463.91	1,545,844,302.49
负债合计	8,371,468,517.29	8,572,384,317.88	9,280,411,763.21	9,177,027,604.21
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	7,317,083,552.48	7,418,679,897.32	7,501,084,583.98	7,491,014,022.79
股东权益合计	7,469,585,289.36	7,588,767,667.79	7,667,879,611.09	7,653,288,874.4
负债和股东权益合计	15,841,053,806.65	16,161,151,985.67	16,948,291,374.3	16,830,316,478.61

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	12,704,003,248.6	8,686,319,372.66	4,394,797,742.97	17,912,681,120.46
经营活动现金流出小计	11,271,911,536.25	7,781,306,115.13	3,904,644,464.34	16,192,134,403.22
经营活动产生的现金流量净额	1,432,091,712.35	905,013,257.53	490,153,278.63	1,720,546,717.24
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,467,651,564.49	2,263,720,147.87	1,202,176,050.25	373,617,727.78
投资活动现金流出小计	2,417,100,285.5	1,498,093,499.97	1,292,605,087.43	1,980,315,969.17
投资活动产生的现金流量净额	50,551,278.99	765,626,647.9	-90,429,037.18	-1,606,698,241.39
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	580,060,000	547,477,785.81	385,750,000	609,307,202
筹资活动现金流出小计	1,720,033,371.69	1,260,601,938.99	631,170,476.37	2,256,387,855.3
筹资活动产生的现金流量净额	-1,139,973,371.69	-713,124,153.18	-245,420,476.37	-1,647,080,653.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	342,669,619.65	957,515,752.25	154,303,765.08	-1,533,232,177.45
期末现金及现金等价物余额	1,796,086,757.38	2,410,932,889.98	1,607,720,904.81	1,453,417,137.73
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	957,515,752.25	-	-1,533,232,177.45

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	37494	15618.61	10.53
2025-06-30	33921	17263.76	-5.42
2025-04-18	35866	16327.56	-1.66
2025-04-10	36473	16055.83	-2.52
2025-03-31	37417	15650.75	-3.89
2025-03-10	38932	15041.72	0.37
2025-02-28	38787	15097.95	-3.95
2025-01-27	40380	14502.33	-1.16
2024-12-31	40853	14334.42	-1.49
2024-12-20	41471	14120.81	-0.90

流通股东

阮鸿献
广州白云山医药集团股...
香港中央结算有限公司
刘琼
中国工商银行股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
阮鸿献	4556.13	11.47	不变	0.00
广州白云山医药集团股份有限公司	3088.03	7.77	不变	0.00
香港中央结算有限公司	2231.44	5.62	增加	374.00
刘琼	1687.63	4.25	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配...	1650.00	4.15	增加	322.00
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券...	600.00	1.51	新进	600.00
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资...	486.31	1.22	新进	486.31
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期...	379.57	0.96	新进	379.57
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券...	370.00	0.93	新进	370.00
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活...	360.90	0.91	新进	360.90

十大股东

阮鸿献
刘琼
广州白云山医药集团股...
香港中央结算有限公司
中国工商银行股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
阮鸿献	18224.53	31.12	不变	0.00
刘琼	6750.51	11.53	不变	0.00
广州白云山医药集团股份有限公司	3088.03	5.27	不变	0.00
香港中央结算有限公司	2231.44	3.81	增加	374.00
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配...	1650.00	2.82	增加	322.00
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券...	600.00	1.02	新进	600.00
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资...	486.31	0.83	新进	486.31
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期...	379.57	0.65	新进	379.57
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券...	370.00	0.63	新进	370.00
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活...	360.90	0.62	新进	360.90

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心人员	234600	2024-03-26	234600
其他核心人员	1148100	2023-06-05	1148100
张勇	75000	2023-06-05	75000
郭春丽	75000	2023-06-05	75000
阮国伟	75000	2023-06-05	75000
代四顺	45000	2023-06-05	45000
李正红	45000	2023-06-05	45000
核心人员	234600	2023-03-31	234600

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张勇	执行总裁,非独立董事	23800	315500	竞价交易	2023-12-21
肖冬磊	财务负责人	22900	64900	竞价交易	2023-12-21
刘琼	非独立董事	-2918000	67505100	大宗交易	2023-03-03
刘琼	非独立董事	-1491000	70423100	大宗交易	2023-03-02
刘琼	非独立董事	-500000	71914100	大宗交易	2023-03-01

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
融通健康产业灵活配置混合A/B	16500000	229680000.00	2.82	4.15
兴全趋势投资混合(LOF)	6000000	83520000.00	1.02	1.51
兴全合泰混合A	4863100	67694352.00	0.83	1.22
兴证全球合衡三年持有混合A	3795678	52835837.76	0.65	0.96
融通鑫新成长混合A	3700000	51504000.00	0.63	0.93
融通中国风1号灵活配置混合A/B	3609000	50237280.00	0.62	0.91
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2465045	34313426.40	0.42	0.62
国投瑞银优化增强债券A/B	2395382	33343717.44	0.41	0.60
融通价值成长混合A	1900700	26457744.00	0.32	0.48
鹏华产业精选混合A	1895400	26383968.00	0.32	0.48
国投瑞银远见成长混合A	1658546	23086960.32	0.28	0.42
国投瑞银瑞源混合A	1353400	18839328.00	0.23	0.34
广发创新驱动混合	730300	10165776.00	0.12	0.18
融通远见价值一年持有期混合A	408000	5679360.00	0.07	0.10
国投瑞银行业睿选混合A	313400	4362528.00	0.05	0.08
恒越医疗健康精选混合A	172600	2402592.00	0.03	0.04
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	142600	1984992.00	0.02	0.04
东方红量化选股混合发起A	61500	856080.00	0.01	0.02
鹏华成长先锋混合A	13100	182352.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

一心堂所属地域：云南省涉及概念：养老概念，西部大开发，职业教育，融资融券，医疗器械概念，深股通，互联网，医药电商，参股民营银行
主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；呼叫中心；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零售；中药饮片代煎服务；第三类医疗器械租赁；足浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；中国体育彩票代销（仅限分支机构经营，且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营）；销售代理；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；母婴生活护理（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；个人互联网直播服务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；等。
上市日期： 2014-07-02 每股净资产： 12.49元每股收益： 0.46元净利润： 2.69亿元净利润增长率： -8.17%
营业收入： 130.01亿元每股现金流： 2.45元每股公积金： 3.44元每股未分配利润： 7.69元总股本： 5.86亿流通股： 3.97亿

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