凯龙股份(002783)_ 股票分析

凯龙股份(002783)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
太平洋	2025-08-28	买入

盈利预测

据凯龙股份三季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所削弱，流动资产合理利用率小幅下降

现金流能力有所加强，公司资金利用效率获小幅提升

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.27	0.21	0.07	0.32	0.24	0.14	0.07	0.45
每股净资产(元)	5.25	5.18	5.14	5.07	4.96	4.85	4.08	4.02
每股资本公积金(元)	2.63	2.62	2.62	2.63	2.61	2.61	1.46	1.45
每股未分配利润(元)	1.26	1.20	1.16	1.09	1.04	0.92	1.21	1.14
每股经营性现金流(元)	0.56	0.56	0.10	0.80	0.42	0.47	0.27	1.25
净资产收益率(%)	5.25	4.18	1.41	6.83	5.18	3.04	1.69	11.58
营业总收入(元)	25.69亿	17.41亿	7.64亿	36.86亿	25.70亿	16.39亿	6.75亿	37.79亿
营业总收入同比增长(%)	-0.03	6.23	13.16	-2.45	-5.32	-4.24	-13.92	10.95
归属净利润(元)	1.35亿	1.07亿	3599.46万	1.48亿	1.12亿	6508.65万	2678.37万	1.75亿
归属净利润同比增长(%)	20.64	64.23	34.39	-15.51	-34.02	-41.89	-8.75	31.52
扣非净利润(元)	1.19亿	9512.27万	3176.25万	1.76亿	9190.15万	4722.99万	1671.75万	1.76亿
扣非净利润同比增长(%)	29.82	101.40	90.00	-0.05	-40.74	-53.81	-26.75	199.97
毛利率(%)	30.89	30.49	27.31	29.30	29.76	28.99	27.23	27.28
净利率(%)	8.83	9.57	7.81	6.96	6.85	5.80	5.47	6.54
资产负债率(%)	55.44	56.05	56.56	55.56	58.52	58.86	65.83	66.46
存货周转率(次)	4.65	3.28	1.46	6.60	4.57	2.94	1.18	6.93

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产819653.38万元，负债454416.30万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	2,568,747,304.73	1,740,862,365	763,924,420.4	3,686,098,515.69
营业总成本	2,304,666,703.46	1,547,210,557.21	698,664,174.67	3,377,615,493.95
其他经营收益
营业利润	306,569,912.45	224,191,422.28	80,966,870.36	346,974,862.29
利润总额	301,826,766.8	220,370,603.66	81,813,841.52	290,793,988.65
净利润	226,860,850.12	166,567,921.8	59,678,532.39	256,519,822.43
每股收益
其他综合收益	1,864,800	956,760	99,960	-2,254,560
综合收益总额	228,725,650.12	167,524,681.8	59,778,492.39	254,265,262.43

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,998,303,169.89	3,000,209,590.06	3,136,979,386.51	2,923,740,069.2
非流动资产:
非流动资产合计	5,198,230,662.4	5,197,694,223.05	5,142,496,238.73	5,133,886,285.95
资产总计	8,196,533,832.29	8,197,903,813.11	8,279,475,625.24	8,057,626,355.15
流动负债:
流动负债合计	3,205,364,014.46	3,282,820,168.39	3,216,938,055.78	3,337,648,561.56
非流动负债:
非流动负债合计	1,338,799,021.05	1,312,396,874.4	1,465,745,982.21	1,139,441,000.13
负债合计	4,544,163,035.51	4,595,217,042.79	4,682,684,037.99	4,477,089,561.69
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,621,011,526.62	2,588,690,623.19	2,564,876,880.21	2,532,926,607.96
股东权益合计	3,652,370,796.78	3,602,686,770.32	3,596,791,587.25	3,580,536,793.46
负债和股东权益合计	8,196,533,832.29	8,197,903,813.11	8,279,475,625.24	8,057,626,355.15

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,485,966,112.55	1,776,963,685.19	805,640,132.41	3,464,515,263.6
经营活动现金流出小计	2,208,319,454.23	1,498,676,527.01	753,486,182.39	3,062,405,824.06
经营活动产生的现金流量净额	277,646,658.32	278,287,158.18	52,153,950.02	402,109,439.54
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	732,030,954.54	638,280,001.74	100,689,460.93	1,160,417,899.35
投资活动现金流出小计	959,288,671.91	774,088,363.18	145,185,190.46	1,710,805,920.68
投资活动产生的现金流量净额	-227,257,717.37	-135,808,361.44	-44,495,729.53	-550,388,021.33
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,503,051,209.21	858,071,202.65	575,329,230.64	2,560,021,654.17
筹资活动现金流出小计	1,449,393,073.09	821,908,554.5	348,746,381.15	2,287,155,404.12
筹资活动产生的现金流量净额	53,658,136.12	36,162,648.15	226,582,849.49	272,866,250.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,499.08	27,447.6	27,447.6	18,711.01
现金及现金等价物净增加额	104,071,576.15	178,668,892.49	234,268,517.58	124,606,379.27
期末现金及现金等价物余额	650,085,176.09	724,682,492.43	780,282,117.52	546,013,599.94
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	178,668,892.49	-	124,606,379.27

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	41816	11941.78	49.91
2025-06-30	27894	17901.97	0.04
2025-03-31	27883	17909.04	-6.92
2024-12-31	29956	16684.33	17.66
2024-09-30	25460	19630.62	-3.83
2024-06-30	26475	18878.02	-5.16
2024-03-31	27914	14015.86	-7.32
2023-12-31	30118	12990.20	24.07
2023-09-30	24275	16116.94	-1.30
2023-06-30	24594	15907.90	-2.34

流通股东

中荆投资控股集团有限公司
邵兴祥
施建根
李德保
季建

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中荆投资控股集团有限公司	6971.88	15.83	增加	742.61
邵兴祥	1017.55	2.31	不变	0.00
施建根	587.09	1.33	新进	587.09
李德保	468.49	1.06	减少	-11.29
季建	304.15	0.69	新进	304.15
赵国强	241.14	0.55	新进	241.14
张俊	196.62	0.45	新进	196.62
刘卫	188.66	0.43	新进	188.66
都成洪	188.59	0.43	新进	188.59
杨福	169.70	0.39	新进	169.70

十大股东

中荆投资控股集团有限公司
邵兴祥
施建根
李德保
季建

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中荆投资控股集团有限公司	8504.45	17.03	增加	742.61
邵兴祥	4070.19	8.15	不变	0.00
施建根	587.09	1.18	新进	587.09
李德保	468.49	0.94	减少	-11.29
季建	304.15	0.61	新进	304.15
赵国强	241.14	0.48	新进	241.14
张俊	196.62	0.39	新进	196.62
刘卫	188.66	0.38	新进	188.66
都成洪	188.59	0.38	新进	188.59
卢卫东	175.18	0.35	新进	175.18

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中荆投资控股集团有限公司	15325670	2025-10-27	15325670
黄子倩	4950	2025-09-09	4950
朱德强	46200	2025-09-09	0
李颂华	46200	2025-09-09	0
罗时华	69300	2025-01-16	17325
楚常学	13200	2025-01-16	13200
舒明春	46200	2025-01-16	11550
刘哲	46200	2025-01-16	11550

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
孙洁	副总经理,董事会秘书	14200	170000	竞价交易	2025-06-26
王玉红	非职工代表监事	15600	57100	竞价交易	2025-05-27
王玉红	非职工代表监事	1000	41500	竞价交易	2025-05-14
王玉红	非职工代表监事	1000	40500	竞价交易	2025-05-13
李家兵	副总经理	12700	706100	竞价交易	2024-09-05

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰海通中证1000指数增强A	337700	2914351.00	0.07	0.08
万家国证2000ETF	281213	2426868.19	0.06	0.06
国泰海通量化选股混合发起A	198000	1708740.00	0.04	0.04
汇添富国证2000指数增强A	156700	1352321.00	0.03	0.04
博道成长智航股票A	103800	895794.00	0.02	0.02
国泰海通中证1000优选股票发起A	103100	889753.00	0.02	0.02
国泰海通沪深300指数增强发起A	94500	815535.00	0.02	0.02
博道伍佰智航A	89600	773248.00	0.02	0.02
国泰海通中证500指数增强A	71300	615319.00	0.01	0.02
博时湖北新旧动能转换ETF	64200	554046.00	0.01	0.01
万家国证2000指数增强A	61800	533334.00	0.01	0.01
诺德量化核心A	56100	484143.00	0.01	0.01
博道远航混合A	48200	415966.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	39000	336570.00	0.01	0.01
国泰海通红利量化选股混合A	36900	318447.00	0.01	0.01
汇百川远航混合A	36500	314995.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	35600	307228.00	0.01	0.01
国泰海通中证A500指数增强A	25800	222654.00	0.01	0.01
信澳星亮智选混合A	22000	189860.00	0.00	0.00
信澳国企智选混合A	20500	176915.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

凯龙所属地域：湖北省涉及概念： 2025中报预增，股权转让(并购重组)，煤化工概念，国企改革，光伏概念，化肥，民爆概念，新能源汽车，融资融券，燃料电池，氢能源，生态农业，军民融合，军工
主营业务：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务(不含特种设备)，化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2015-12-09 每股净资产： 5.25元每股收益： 0.27元净利润： 1.35亿元净利润增长率： 20.64%
营业收入： 25.69亿元每股现金流： 0.56元每股公积金： 2.62元每股未分配利润： 1.26元总股本： 4.99亿流通股： 4.40亿

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