三利谱(002876)_ 股票分析

三利谱(002876)

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盈利预测

据三利谱三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营业收入增速大幅提升

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，销售占用过多资金的局面仍未改变

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.26	0.22	0.17	0.39	0.37	0.32	0.18	0.25
每股净资产(元)	13.69	13.65	13.75	13.58	13.56	13.51	13.54	13.42
每股资本公积金(元)	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.26	6.26
每股未分配利润(元)	6.14	6.09	6.20	6.03	6.01	5.95	5.84	5.66
每股经营性现金流(元)	-1.57	-0.99	-1.13	0.24	-1.38	-0.96	-1.07	0.24
净资产收益率(%)	1.90	1.60	1.25	2.91	2.77	2.36	1.31	1.84
营业总收入(元)	26.43亿	16.80亿	8.05亿	25.90亿	18.73亿	11.83亿	5.42亿	20.68亿
营业总收入同比增长(%)	41.09	41.97	48.43	25.25	21.72	21.70	27.45	-4.87
归属净利润(元)	4499.40万	3794.15万	2963.28万	6809.11万	6473.90万	5536.23万	3074.64万	4280.46万
归属净利润同比增长(%)	-30.50	-31.47	-3.62	59.07	10.88	131.19	151.55	-79.26
扣非净利润(元)	3780.64万	3521.62万	3089.10万	7591.36万	7340.30万	6459.45万	3613.07万	3318.39万
扣非净利润同比增长(%)	-48.49	-45.48	-14.50	128.77	75.23	466.75	883.58	-80.37
毛利率(%)	15.27	16.57	17.72	17.29	15.94	15.73	17.27	14.81
净利率(%)	1.69	2.25	3.66	2.64	3.48	4.71	5.73	2.08
资产负债率(%)	62.49	62.23	59.55	55.08	51.55	49.11	48.89	42.67
存货周转率(次)	2.42	1.55	0.75	3.16	2.25	1.56	0.71	3.02

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产634438.92万元，负债396450.50万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	2,643,068,558.37	1,679,587,853.85	805,164,178.12	2,589,692,805.31
营业总成本	2,581,065,660.95	1,615,685,723.55	767,097,483.71	2,483,944,491.66
其他经营收益
营业利润	50,007,365.64	49,555,160.67	36,087,440.99	61,843,838.84
利润总额	47,101,140.21	47,670,200.06	34,438,972.1	55,530,970.86
净利润	44,755,973.68	37,724,607.57	29,438,423.14	68,378,410.04
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	44,755,973.68	37,724,607.57	29,438,423.14	68,378,410.04

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,959,062,649.12	2,904,030,938.02	2,692,365,696.46	2,285,363,460.42
非流动资产:
非流动资产合计	3,385,326,515.96	3,378,841,784.42	3,217,380,846.46	2,970,977,592.51
资产总计	6,344,389,165.08	6,282,872,722.44	5,909,746,542.92	5,256,341,052.93
流动负债:
流动负债合计	3,068,509,578.38	2,979,527,892.53	2,465,881,354.66	2,109,619,469.54
非流动负债:
非流动负债合计	895,995,442.56	930,492,051.88	1,053,272,494.86	785,567,313.13
负债合计	3,964,505,020.94	3,910,019,944.41	3,519,153,849.52	2,895,186,782.67
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,380,331,483.07	2,373,278,908.67	2,390,996,326.62	2,361,363,541.38
股东权益合计	2,379,884,144.14	2,372,852,778.03	2,390,592,693.4	2,361,154,270.26
负债和股东权益合计	6,344,389,165.08	6,282,872,722.44	5,909,746,542.92	5,256,341,052.93

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,117,898,392.13	1,349,428,991.87	645,705,490.9	2,026,694,540.65
经营活动现金流出小计	2,391,180,258.29	1,521,550,318.17	842,324,798.56	1,984,483,292.08
经营活动产生的现金流量净额	-273,281,866.16	-172,121,326.3	-196,619,307.66	42,211,248.57
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,046,326.76	-	-	70,080,547.74
投资活动现金流出小计	575,681,594.32	528,441,959.24	318,120,782.84	621,450,979.35
投资活动产生的现金流量净额	-574,635,267.56	-528,441,959.24	-318,120,782.84	-551,370,431.61
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	3,225,399,688.39	2,018,879,549.18	1,178,153,327.58	2,614,918,597.78
筹资活动现金流出小计	2,361,993,734.45	1,205,464,154.35	716,300,752.47	2,136,563,413.09
筹资活动产生的现金流量净额	863,405,953.94	813,415,394.83	461,852,575.11	478,355,184.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,480,032.3	-3,984,664.65	-3,267,411.62	16,347,348.83
现金及现金等价物净增加额	8,008,787.92	108,867,444.64	-56,154,927.01	-14,456,649.52
期末现金及现金等价物余额	239,186,902.4	340,045,559.12	175,023,187.47	231,178,114.48
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	108,867,444.64	-	-14,456,649.52

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	19629	8858.57	1.73
2025-06-30	19295	9011.92	-5.86
2025-03-31	20497	8483.43	8.43
2024-12-31	18903	9198.80	-16.33
2024-09-30	22593	7696.41	0.04
2024-06-30	22584	7699.47	-3.66
2024-03-31	23441	7417.98	12.97
2023-12-31	20750	8380.00	-3.70
2023-09-30	21548	8069.66	-15.61
2023-06-30	25533	6810.20	0.63

流通股东

汤际瑜
张建军
香港中央结算有限公司
周振清
项小英

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
汤际瑜	874.41	5.87	减少	-122.98
张建军	822.45	5.52	不变	0.00
香港中央结算有限公司	535.73	3.60	增加	164.77
周振清	461.02	3.10	减少	-33.32
项小英	377.88	2.54	增加	82.00
汪存瑞	359.25	2.41	增加	0.04
吴铁	280.50	1.88	增加	52.50
徐道聪	258.82	1.74	不变	0.00
朱岳海	257.43	1.73	不变	0.00
曾力	230.88	1.55	不变	0.00

十大股东

张建军
汤际瑜
香港中央结算有限公司
周振清
项小英

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
张建军	3289.81	18.92	不变	0.00
汤际瑜	874.41	5.03	减少	-122.98
香港中央结算有限公司	535.73	3.08	增加	164.77
周振清	461.02	2.65	减少	-33.32
项小英	377.88	2.17	增加	82.00
汪存瑞	359.25	2.07	增加	0.04
吴铁	280.50	1.61	增加	52.50
徐道聪	258.82	1.49	不变	0.00
朱岳海	257.43	1.48	不变	0.00
曾力	230.88	1.33	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
张建军	1332381	2021-12-20	1332381
安徽省铁路发展基金股份有限公司	3330000	2020-12-21	3330000
红塔红土基金管理有限公司	2290000	2020-12-21	2290000
易方达基金管理有限公司	2260000	2020-12-21	2260000
中信证券股份有限公司	1800000	2020-12-21	1800000
上海金辇投资管理有限公司	1510000	2020-12-21	1510000
财通基金管理有限公司	1480000	2020-12-21	1480000
中信建投证券股份有限公司	1270000	2020-12-21	1270000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
陈志华	独立董事	10000	10000	竞价交易	2024-10-10
张建军	核心技术人员,总经理,董事长,非独立董事	-850000	32898092	大宗交易	2021-11-10
张建军	核心技术人员,总经理,董事长,非独立董事	-600000	33748092	大宗交易	2021-09-28
曾晓玲	董事会秘书,副总经理	-100	100	二级市场交易	2021-09-16
曾晓玲	董事会秘书,副总经理	200	200	二级市场交易	2021-09-15

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金信深圳成长混合A	1084900	25972506.00	0.62	0.73
金信周期价值混合A	200000	4788000.00	0.12	0.13
英大领先回报A	112600	2695644.00	0.06	0.08
中邮先进制造混合发起式A	29000	694260.00	0.02	0.02
金信优质成长混合A	10800	258552.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

三利谱所属地域：广东省涉及概念：消费电子概念，智能穿戴，小米概念，融资融券，专精特新，虚拟现实，深股通，柔性屏(折叠屏)，OLED
主营业务：偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售，光电材料的研发与销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2015年8月25日）。
上市日期： 2017-05-25 每股净资产： 13.69元每股收益： 0.26元净利润： 0.45亿元净利润增长率： -30.50%
营业收入： 26.43亿元每股现金流： -1.57元每股公积金： 6.12元每股未分配利润： 6.14元总股本： 1.74亿流通股： 1.49亿

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