瑞达期货(002961)_ 股票分析

瑞达期货(002961)

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	最新动态

投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
西部证券	2026-04-02	买入	买入
东吴证券	2026-04-01	买入
国信证券	2026-04-01	买入	买入
兴业证券	2026-04-01	增持
广发证券	2026-04-01	买入	买入
国泰海通证券	2026-03-12	买入

	盈利预测

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	1.23	0.87	0.51	0.18	0.86	0.61	0.31	0.16
每股净资产(元)	7.76	6.73	6.55	6.43	6.25	6.12	5.82	5.89
每股资本公积金(元)	1.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
每股未分配利润(元)	4.04	3.98	3.80	3.67	3.49	3.43	3.12	3.20
每股经营性现金流(元)	-2.37	-4.54	5.19	3.00	6.98	4.37	2.03	-0.35
净资产收益率(%)	17.70	12.64	7.58	2.77	13.72	9.86	5.05	2.69
营业总收入(元)	12.27亿	16.21亿	10.47亿	3.83亿	9.96亿	16.69亿	10.02亿	2.80亿
营业总收入同比增长(%)	23.20	-2.87	4.49	36.86	7.50	104.66	65.44	-27.07
归属净利润(元)	5.47亿	3.86亿	2.28亿	8105.71万	3.83亿	2.71亿	1.37亿	7236.47万
归属净利润同比增长(%)	42.95	42.15	66.49	12.01	56.93	51.15	16.60	32.25
扣非净利润(元)	5.46亿	3.83亿	2.28亿	8094.03万	3.75亿	2.64亿	1.34亿	7049.81万
扣非净利润同比增长(%)	45.52	45.29	69.91	14.81	63.87	58.39	23.74	38.29
毛利率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-
净利率(%)	44.79	23.93	21.86	21.30	38.56	16.26	13.71	26.07
资产负债率(%)	85.02	84.60	83.33	82.03	81.72	81.55	81.75	80.49
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产2463024.43万元，负债2093985.68万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业收入	1,226,717,513.25	1,621,285,351.66	1,046,645,134.43	382,612,907.82
营业支出	455,642,768.04	1,103,790,188.51	742,530,795.07	275,234,621.54
营业利润	771,074,745.21	517,495,163.15	304,114,339.36	107,378,286.28
利润总额	768,046,934.51	517,451,857.29	303,737,597.98	107,061,289.97
净利润	549,408,116.79	388,040,170.95	228,787,181.26	81,483,862.93
每股收益
其他综合收益	-6,718,924.23	-3,749,381.78	-4,066,549.96	-899,885.73
综合收益总额	542,689,192.56	384,290,789.17	224,720,631.3	80,583,977.2

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
资产:
资产总计	24,630,244,276.01	20,439,725,667.9	18,406,354,527.16	16,768,719,713.12
负债:
负债合计	20,939,856,802.13	17,292,223,995.71	15,338,332,077.86	13,755,830,690.84
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计	3,646,631,712.16	3,103,966,465	3,025,742,187.35	2,971,162,389.72
股东权益合计	3,690,387,473.88	3,147,501,672.19	3,068,022,449.3	3,012,889,022.28
负债和股东权益总计	24,630,244,276.01	20,439,725,667.9	18,406,354,527.16	16,768,719,713.12

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	10,251,011,279.28	5,668,997,957.58	4,569,231,737.38	3,335,332,110.85
经营活动现金流出小计	11,350,663,940.81	7,688,362,053.09	2,260,546,875.69	1,998,624,956.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,652,661.53	-2,019,364,095.51	2,308,684,861.69	1,336,707,154.77
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,512,738,506.25	1,092,695,080.18	367,692,319.97	187,008,893.95
投资活动现金流出小计	375,426,127.37	277,650,567.57	76,992,634.54	138,098,825.58
投资活动产生的现金流量净额	1,137,312,378.88	815,044,512.61	290,699,685.43	48,910,068.37
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,433,815,163.24	705,571,497.36	589,140,050.74	150,939,364.07
筹资活动现金流出小计	737,056,457.57	414,541,626.51	336,145,417.96	107,730,146.09
筹资活动产生的现金流量净额	696,758,705.67	291,029,870.85	252,994,632.78	43,209,217.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,645,340.37	-5,438,609.86	-4,530,387.83	-880,036.11
现金及现金等价物净增加额	724,773,082.65	-918,728,321.91	2,847,848,792.07	1,427,946,405.01
期末现金及现金等价物余额	5,689,904,369.94	4,046,402,965.38	7,812,980,079.36	6,393,077,692.3
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,652,661.53	-	2,308,684,861.69	-
现金及现金等价物的净增加额	724,773,082.65	-	2,847,848,792.07	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-20	38996	12230.32	14.42
2026-02-28	38996	12230.32	14.42
2025-12-31	34082	13615.76	50.13
2025-11-30	22701	19604.27	-6.61
2025-11-20	24307	18308.99	-5.78
2025-11-10	25798	17250.82	-1.13
2025-10-31	26092	17056.44	35.88
2025-10-20	19202	23176.57	-4.11
2025-10-10	20026	22222.94	-6.63
2025-09-30	21448	20749.56	6.03

流通股东

福建省瑞达控股有限责...
泉州运筹投资有限公司
香港中央结算有限公司
UBS AG
上海蓝墨投资管理有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省瑞达控股有限责任公司	33632.00	72.48	不变	0.00
泉州运筹投资有限公司	987.00	2.13	不变	0.00
香港中央结算有限公司	404.01	0.87	减少	-359.69
UBS AG	329.64	0.71	新进	329.64
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资...	220.00	0.47	不变	0.00
高盛国际-自有资金	179.60	0.39	新进	179.60
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型...	174.09	0.38	新进	174.09
J.P.Morgan Securities ...	126.98	0.27	新进	126.98
王俊强	103.11	0.22	新进	103.11
黄靓	95.20	0.21	新进	95.20

十大股东

福建省瑞达控股有限责...
泉州运筹投资有限公司
香港中央结算有限公司
UBS AG
上海蓝墨投资管理有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省瑞达控股有限责任公司	33632.00	72.47	不变	0.00
泉州运筹投资有限公司	987.00	2.13	不变	0.00
香港中央结算有限公司	404.01	0.87	减少	-359.69
UBS AG	329.64	0.71	新进	329.64
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资...	220.00	0.47	不变	0.00
高盛国际-自有资金	179.60	0.39	新进	179.60
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型...	174.09	0.38	新进	174.09
J.P.Morgan Securities ...	126.98	0.27	新进	126.98
王俊强	103.11	0.22	新进	103.11
黄靓	95.20	0.21	新进	95.20

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
厦门市佳诺实业有限责任公司	336320000	2022-09-05	336320000
厦门中宝进出口贸易有限公司	26520000	2020-09-09	26520000
厦门市金信隆进出口有限公司	24000000	2020-09-09	24000000
泉州运筹投资有限公司	13160000	2020-09-09	13160000

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华商信用增强债券A	1740904	47126271.28	0.38	0.38
华商创新成长混合发起式A	853991	23117536.37	0.18	0.18
华商利欣回报债券A	384286	10402622.02	0.08	0.08
兴业多策略混合	323700	8762559.00	0.07	0.07
华泰柏瑞中证2000ETF	234300	6342501.00	0.05	0.05
人保中证A500指数增强A	107600	2912732.00	0.02	0.02
华富量子生命力混合A	78800	2133116.00	0.02	0.02
兴业优势产业混合A	62600	1694582.00	0.01	0.01
人保中证800指数增强A	48600	1315602.00	0.01	0.01
华商丰利增强定期开放债券A	41200	1115284.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	33700	912259.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	23000	622610.00	0.00	0.00
万家量化同顺多策略混合A	22000	595540.00	0.00	0.00
南方中证2000ETF	13500	365445.00	0.00	0.00
兴业致远混合A	11400	308598.00	0.00	0.00
人保均衡智选混合A	6600	178662.00	0.00	0.00
景顺长城量化精选股票A	5000	135350.00	0.00	0.00
光大保德信锦弘混合A	4800	129936.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	4270	115588.90	0.00	0.00
华泰柏瑞中证A股ETF	4100	110987.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

瑞达期货所属地域：福建省涉及概念： 2026一季报预增，参股券商，福建自贸区，海峡两岸，互联网金融，深股通，期货概念
主营业务：金融期货经纪；商品期货经纪；期货投资咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2019-09-05 每股净资产： 7.76元每股收益： 1.23元净利润： 5.47亿元净利润增长率： 42.95%
营业收入： 12.27亿元每股现金流： -2.37元每股公积金： 1.50元每股未分配利润： 4.04元总股本： 4.77亿流通股： 4.77亿

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