天地在线(002995)_ 股票分析

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盈利预测

据天地在线三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营业收入加倍下滑,前景暗淡

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

运营能力维持稳定，资金占用情况严重恶化

现金流能力有所削弱，公司现金回收质量较差

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.25	-0.19	-0.10	-0.38	-0.17	-0.13	-0.05	-0.15
每股净资产(元)	5.01	5.07	5.16	5.26	5.46	5.51	5.58	5.64
每股资本公积金(元)	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
每股未分配利润(元)	1.23	1.29	1.38	1.48	1.68	1.73	1.80	1.86
每股经营性现金流(元)	-0.54	0.01	-0.37	-0.72	-0.36	-0.48	0.05	0.36
净资产收益率(%)	-4.87	-3.65	-1.90	-6.99	-3.15	-2.25	-0.97	-2.56
营业总收入(元)	9.07亿	6.54亿	3.20亿	13.38亿	10.99亿	7.25亿	4.14亿	18.45亿
营业总收入同比增长(%)	-17.47	-9.86	-22.89	-27.49	-17.03	-27.02	-16.76	-39.41
归属净利润(元)	-4435.43万	-3343.56万	-1759.65万	-6754.39万	-3099.69万	-2237.91万	-969.26万	-2610.33万
归属净利润同比增长(%)	-43.09	-49.41	-81.55	-158.76	3.62	35.06	25.92	-929.21
扣非净利润(元)	-4653.41万	-3415.22万	-1767.64万	-6744.31万	-3246.26万	-2330.16万	-1018.92万	-4464.31万
扣非净利润同比增长(%)	-43.35	-46.57	-73.48	-51.07	0.92	33.15	23.62	-4865.12
毛利率(%)	5.95	4.93	3.78	7.59	6.17	6.31	5.00	6.15
净利率(%)	-4.69	-4.68	-5.12	-5.00	-2.82	-3.07	-2.26	-1.41
资产负债率(%)	24.43	23.98	23.95	23.69	24.38	22.98	24.06	22.69
存货周转率(次)	53.23	39.40	17.75	72.34	56.32	44.24	21.65	219.01

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产118024.22万元，负债28835.92万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	906,989,389.98	653,920,255.25	319,553,524.37	1,337,598,463.12
营业总成本	938,934,823.4	680,968,989.34	333,113,206.6	1,353,531,371.02
其他经营收益
营业利润	-37,464,403.4	-28,986,860.28	-15,795,117.81	-71,913,382.99
利润总额	-37,589,608.44	-29,243,671.81	-16,059,576.31	-72,085,083.05
净利润	-42,547,322.91	-30,630,552.42	-16,367,411.77	-66,942,603.81
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-42,547,322.91	-30,630,552.42	-16,367,411.77	-66,942,603.81

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	847,365,829.68	848,043,605.35	870,739,050.69	887,558,100.23
非流动资产:
非流动资产合计	332,876,365.71	340,902,742.15	336,524,036.24	337,082,644.04
资产总计	1,180,242,195.39	1,188,946,347.5	1,207,263,086.93	1,224,640,744.27
流动负债:
流动负债合计	280,509,059.38	276,888,852.86	280,336,436.96	280,671,424.06
非流动负债:
非流动负债合计	7,850,190.45	8,257,778.59	8,755,149.2	9,430,407.67
负债合计	288,359,249.83	285,146,631.45	289,091,586.16	290,101,831.73
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	888,368,810.86	899,287,437.95	915,126,527.48	932,723,068.06
股东权益合计	891,882,945.56	903,799,716.05	918,171,500.77	934,538,912.54
负债和股东权益合计	1,180,242,195.39	1,188,946,347.5	1,207,263,086.93	1,224,640,744.27

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	986,248,501.12	781,474,641.94	339,502,960.4	1,354,476,157.11
经营活动现金流出小计	1,082,101,596.31	779,029,921.38	405,987,768.74	1,482,396,933.59
经营活动产生的现金流量净额	-95,853,095.19	2,444,720.56	-66,484,808.34	-127,920,776.48
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	81,236,699.46	40,012,789.1	40,012,789.1	190,638,534.87
投资活动现金流出小计	31,318,165.12	7,082,833.44	1,760,618.31	241,881,015.1
投资活动产生的现金流量净额	49,918,534.34	32,929,955.66	38,252,170.79	-51,242,480.23
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	343,000	343,000	-	-
筹资活动现金流出小计	3,203,195.6	2,388,559.16	931,169.92	3,828,431.81
筹资活动产生的现金流量净额	-2,860,195.6	-2,045,559.16	-931,169.92	-3,828,431.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-48,794,756.45	33,329,117.06	-29,163,807.47	-182,991,688.52
期末现金及现金等价物余额	204,182,045.57	286,305,919.08	223,812,994.55	252,976,802.02
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	33,329,117.06	-	-182,991,688.52

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	29788	5957.25	-6.14
2025-06-30	31738	5591.23	-7.41
2025-03-31	34279	5176.77	-2.96
2024-12-31	35323	5023.77	20.87
2024-09-30	29224	6072.22	-5.30
2024-06-30	30860	5750.31	-14.34
2024-03-31	36026	4925.73	-7.05
2023-12-31	38759	4578.41	-17.77
2023-09-30	47132	3765.05	58.97
2023-06-30	29648	5985.38	78.21

流通股东

海南陵发投资有限公司
信意安
天津一鸣天地企业管理...
天津一飞天地企业管理...
黄钦生

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海南陵发投资有限公司	1236.86	11.00	新进	1236.86
信意安	931.05	8.28	减少	-522.19
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	616.40	5.48	减少	-124.51
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	206.38	1.84	减少	-40.59
黄钦生	147.73	1.31	增加	0.38
李少丹	59.04	0.53	增加	5.90
许大好	37.75	0.34	新进	37.75
董荣霞	35.21	0.31	减少	-17.12
李凤坤	33.04	0.29	新进	33.04
许天奕	30.37	0.27	新进	30.37

十大股东

信意安
陈洪霞
海南陵发投资有限公司
天津一鸣天地企业管理...
天津一飞天地企业管理...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
信意安	5290.78	29.81	减少	-522.19
陈洪霞	2144.00	12.08	减少	-714.67
海南陵发投资有限公司	1236.86	6.97	新进	1236.86
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	616.40	3.47	减少	-124.51
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	206.38	1.16	减少	-40.59
黄钦生	147.73	0.83	增加	0.38
李少丹	59.04	0.33	增加	5.90
许大好	37.75	0.21	新进	37.75
董荣霞	35.21	0.20	减少	-17.12
李凤坤	33.04	0.19	新进	33.04

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
信意安	58129753	2023-08-07	14532438
北京一鸣天地投资中心(有限合伙)	7409073	2023-08-07	7409073
陈洪霞	28586610	2023-08-07	7146653
北京一飞天地投资中心(有限合伙)	2469689	2023-08-07	2469689
北京建元博一投资管理合伙企业(有限合伙)	681800	2022-01-28	681800
汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)	7616000	2021-08-09	7616000
赵建光	4326340	2021-08-09	4326340
杜成城	2037000	2021-08-09	2037000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

信意安

董事长,总经理,非独立董事

-5221933

52907820

协议转让

2025-10-23

陈洪霞

非独立董事

-7146650

21439960

协议转让

2025-10-23

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国金量化多因子A	74200	1225784.00	0.04	0.07
国金量化精选A	65800	1087016.00	0.04	0.06
国联融誉双华6个月持有债券A	50000	826000.00	0.03	0.04
中欧量化先锋混合A	37140	613552.80	0.02	0.03
易方达创业板增强A	21200	350224.00	0.01	0.02
国金智享量化选股混合A	17800	294056.00	0.01	0.02
诺安多策略混合A	16400	270928.00	0.01	0.01
国金中证全指指数增强A	16300	269276.00	0.01	0.01
易方达上证科创板综合增强A	15500	256060.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	12300	203196.00	0.01	0.01
摩根红利优选股票A	10500	173460.00	0.01	0.01
易方达上证科创板100增强策略ETF	9900	163548.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	9700	160244.00	0.01	0.01
中欧量化驱动混合A	8700	143724.00	0.00	0.01
易方达中证1000量化增强A	6800	112336.00	0.00	0.01
国金量化多策略A	5200	85904.00	0.00	0.00
中欧量化动能混合A	2400	39648.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	1700	28084.00	0.00	0.00
汇泉启元未来混合发起式A	1600	26432.00	0.00	0.00
汇添富中证2000ETF	800	13216.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

天地在线所属地域：北京市涉及概念： AI应用，AI智能体，IP经济(谷子经济)，区块链，DeepSeek概念，小红书概念，AIGC概念，阿里巴巴概念，虚拟现实，京津冀一体化，财税数字化，百度概念，人工智能，数字经济，快手概念，拼多多概念，短剧游戏，Web3.0，文化传媒概念，预制菜，元宇宙，虚拟数字人，云办公，腾讯概念，抖音概念(字节概念)
主营业务：许可项目：互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作经营；电影发行；网络文化经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：社会经济咨询服务；市场营销策划；人工智能应用软件开发；软件开发；金银制品销售；家具销售；日用品销售；个人卫生用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；数据处理服务；文化娱乐经纪人服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；玩具销售；人工智能基础软件开发；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 1988-10-06 每股净资产： 5.01元每股收益： -0.25元净利润： -0.44亿元净利润增长率： -43.09%
营业收入： 9.07亿元每股现金流： -0.54元每股公积金： 2.56元每股未分配利润： 1.23元总股本： 1.77亿流通股： 1.12亿

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