泰坦股份(003036)_ 股票分析

泰坦股份(003036)

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盈利预测

据泰坦股份二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力明显恶化，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力有所削弱，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，销售回款能力显著下降

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.19	0.17	0.09	0.41	0.37	0.29	0.10	0.60
每股净资产(元)	6.40	6.36	6.40	6.32	6.27	6.18	6.40	6.30
每股资本公积金(元)	1.95	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
每股未分配利润(元)	2.72	2.70	2.74	2.66	2.62	2.54	2.76	2.67
每股经营性现金流(元)	-0.49	-0.53	-0.26	0.17	0.15	-0.15	-0.17	1.30
净资产收益率(%)	3.28	2.50	1.31	6.17	6.20	4.37	1.61	9.81
营业总收入(元)	10.31亿	6.82亿	2.99亿	16.58亿	12.31亿	8.23亿	3.70亿	14.00亿
营业总收入同比增长(%)	-16.26	-17.10	-19.10	18.40	10.81	17.25	17.49	-12.50
归属净利润(元)	4211.87万	3624.03万	1898.02万	8875.44万	8090.63万	6257.27万	2052.57万	1.30亿
归属净利润同比增长(%)	-47.94	-42.08	-7.53	-31.71	-32.13	-12.47	2.42	-0.15
扣非净利润(元)	2028.34万	2170.41万	1120.63万	5080.01万	6732.24万	5634.08万	1784.20万	1.15亿
扣非净利润同比增长(%)	-69.87	-61.48	-37.19	-55.70	-38.96	-14.86	13.00	-4.80
毛利率(%)	15.73	15.67	19.08	16.05	16.34	16.88	17.22	20.14
净利率(%)	4.50	5.69	6.76	5.53	6.79	7.87	5.66	9.41
资产负债率(%)	52.46	51.16	51.40	53.03	53.81	54.72	52.69	51.32
存货周转率(次)	2.23	1.68	0.74	4.43	3.02	1.94	0.90	3.97

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产310095.17万元，负债162686.49万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,030,509,196.77	682,210,771.49	299,363,385.23	1,658,183,042.24
营业总成本	998,174,917.33	658,227,747.61	284,864,112.88	1,563,415,259.96
其他经营收益
营业利润	53,432,093.94	46,085,676.05	25,946,089.22	96,631,187.86
利润总额	53,333,530.36	45,988,491.87	25,299,973.29	109,975,995.46
净利润	46,352,710.57	38,791,126.28	20,248,422.24	91,723,332.35
每股收益
其他综合收益	-882,295.44	283,950.4	-1,043,684.72	5,322,814.54
综合收益总额	45,470,415.13	39,075,076.68	19,204,737.52	97,046,146.89

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,360,101,227.99	2,282,463,553.77	2,320,989,891.04	2,380,828,322.81
非流动资产:
非流动资产合计	740,850,447.43	716,679,264.87	708,466,226.82	715,101,986.18
资产总计	3,100,951,675.42	2,999,142,818.64	3,029,456,117.86	3,095,930,308.99
流动负债:
流动负债合计	1,251,800,038.85	1,159,998,316.87	1,182,503,054.98	1,267,992,505.58
非流动负债:
非流动负债合计	375,064,855.96	374,415,597.58	374,674,468.02	373,686,248.91
负债合计	1,626,864,894.81	1,534,413,914.45	1,557,177,523	1,641,678,754.49
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,466,010,535.47	1,458,335,882.15	1,467,165,076.53	1,449,209,352.29
股东权益合计	1,474,086,780.61	1,464,728,904.19	1,472,278,594.86	1,454,251,554.5
负债和股东权益合计	3,100,951,675.42	2,999,142,818.64	3,029,456,117.86	3,095,930,308.99

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,126,340,609.79	745,085,057.38	335,805,352.42	1,655,194,360.9
经营活动现金流出小计	1,232,379,990.13	860,589,975.12	392,240,716.89	1,619,409,336.9
经营活动产生的现金流量净额	-106,039,380.34	-115,504,917.74	-56,435,364.47	35,785,024
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,226,498,575.26	1,125,996,591.11	677,603,230.4	2,073,213,406.07
投资活动现金流出小计	1,218,879,864.22	854,754,651.82	703,149,833.22	2,337,675,210.54
投资活动产生的现金流量净额	7,618,711.04	271,241,939.29	-25,546,602.82	-264,461,804.47
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	52,098,720	47,098,720	33,598,720	88,880,625
筹资活动现金流出小计	100,615,989.39	91,136,020.35	59,774,741.71	189,594,434.53
筹资活动产生的现金流量净额	-48,517,269.39	-44,037,300.35	-26,176,021.71	-100,713,809.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,895,372.61	3,119,380.55	2,431,165.3	6,189,843.12
现金及现金等价物净增加额	-145,042,566.08	114,819,101.75	-105,726,823.7	-323,200,746.88
期末现金及现金等价物余额	707,339,253.83	811,134,166.24	590,588,240.79	696,315,064.49
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	114,819,101.75	-	-323,200,746.88

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	14607	14805.72	19.88
2025-06-30	12185	17730.15	22.33
2025-03-31	9961	21688.67	-21.22
2024-12-31	12644	17086.41	-5.72
2024-09-30	13411	16106.68	1.00
2024-06-30	13278	16267.90	-1.54
2024-03-31	13485	16017.80	-6.54
2023-12-31	14429	14969.85	-5.86
2023-09-30	15327	14092.78	-11.92
2023-06-30	17402	12412.37	0.83

流通股东

绍兴泰坦投资股份有限公司
新昌县融泰投资有限公司
陈其新
张良灿
陆洲

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
绍兴泰坦投资股份有限公司	14144.17	65.40	不变	0.00
新昌县融泰投资有限公司	800.00	3.70	不变	0.00
陈其新	693.83	3.21	不变	0.00
张良灿	175.12	0.81	新进	175.12
陆洲	120.00	0.55	新进	120.00
梁行先	114.84	0.53	减少	-58.66
苏德科	69.34	0.32	新进	69.34
吕伟忠	67.00	0.31	不变	0.00
苏煦	65.64	0.30	不变	0.00
吕慧莲	63.00	0.29	减少	-2.00

十大股东

绍兴泰坦投资股份有限公司
新昌县融泰投资有限公司
陈其新
张良灿
陆洲

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
绍兴泰坦投资股份有限公司	14144.17	65.40	不变	0.00
新昌县融泰投资有限公司	800.00	3.70	不变	0.00
陈其新	693.83	3.21	不变	0.00
张良灿	175.12	0.81	新进	175.12
陆洲	120.00	0.55	新进	120.00
梁行先	114.84	0.53	减少	-58.66
苏德科	69.34	0.32	新进	69.34
吕伟忠	67.00	0.31	不变	0.00
苏煦	65.64	0.30	不变	0.00
吕慧莲	63.00	0.29	减少	-2.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
绍兴泰坦投资股份有限公司	141441660	2024-01-29	141441660
新昌县融泰投资有限公司	8000000	2024-01-29	8000000
陈其新	6938340	2024-01-29	6938340
赵略	2235000	2022-01-28	2235000
梁行先	1735000	2022-01-28	1735000
于克	650000	2022-01-28	650000
吕慧莲	650000	2022-01-28	650000
张明法	350000	2022-01-28	350000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

屈红民

非独立董事

1400

竞价交易

2025-08-27

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
易方达易百智能量化策略混合A	61900	852363.00	0.03	0.03
中欧小盘成长混合A	10700	147339.00	0.00	0.00
万家瑞富A	9800	134946.00	0.00	0.00
诺德量化优选	7800	107406.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	3700	50949.00	0.00	0.00
万家锦利债券发起式A	2100	28917.00	0.00	0.00
东兴宸瑞量化混合A	1400	19278.00	0.00	0.00
易方达中证500量化增强A	1100	15147.00	0.00	0.00
光大保德信量化股票A	800	11016.00	0.00	0.00
中信建投睿利A	400	5508.00	0.00	0.00
银华专精特新量化优选股票发起式A	200	2754.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

泰坦股份所属地域：浙江省涉及概念：机器人概念，锂电池概念，固态电池，高端装备，新型工业化，参股银行，共同富裕示范区
主营业务：经营进出口业务（详见外经贸部批文）：纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2021-01-28 每股净资产： 6.40元每股收益： 0.19元净利润： 0.42亿元净利润增长率： -47.94%
营业收入： 10.31亿元每股现金流： -0.49元每股公积金： 1.95元每股未分配利润： 2.72元总股本： 2.16亿流通股： 2.16亿

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