康芝药业(300086)_ 股票分析

康芝药业(300086)

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盈利预测

据康芝药业三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力有所加强，公司资金利用效率获极大提升

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.21	-0.12	-0.02	-0.47	-0.27	-0.22	-0.10	0.03
每股净资产(元)	2.31	2.39	2.48	2.50	2.78	2.79	2.90	2.99
每股资本公积金(元)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.91	1.88	1.87	1.86
每股未分配利润(元)	-0.79	-0.70	-0.60	-0.58	-0.38	-0.33	-0.21	-0.11
每股经营性现金流(元)	0.13	0.15	0.09	0.16	0.01	0.00	-0.07	0.16
净资产收益率(%)	-8.85	-4.86	-0.85	-17.46	-9.56	-7.79	-3.52	0.87
营业总收入(元)	3.26亿	2.32亿	1.12亿	4.73亿	3.64亿	2.20亿	1.05亿	7.40亿
营业总收入同比增长(%)	-10.29	5.56	7.33	-36.07	-19.46	-33.88	-40.01	38.05
归属净利润(元)	-9661.15万	-5408.17万	-969.17万	-21620.85万	-12273.08万	-10086.32万	-4650.50万	1152.99万
归属净利润同比增长(%)	21.28	46.38	79.16	-1975.20	-500.08	-718.36	-401.69	106.15
扣非净利润(元)	-9863.46万	-5600.71万	-1071.15万	-21310.07万	-14138.12万	-10503.66万	-4654.77万	1355.85万
扣非净利润同比增长(%)	30.24	46.68	76.99	-1671.71	-458.93	-935.46	-440.51	107.92
毛利率(%)	53.36	53.74	51.21	55.36	53.46	56.61	52.51	60.01
净利率(%)	-30.06	-23.71	-9.12	-47.47	-34.26	-46.38	-45.19	0.70
资产负债率(%)	42.86	41.72	42.62	41.02	38.58	38.31	37.29	36.37
存货周转率(次)	0.86	0.61	0.30	1.00	0.74	0.40	0.21	1.45

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产187877.73万元，负债80518.40万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	326,382,078.2	232,448,515.1	112,416,086.22	472,817,734.83
营业总成本	454,805,398.28	302,106,524.19	126,233,165.07	643,150,239.2
其他经营收益
营业利润	-111,905,166.66	-60,689,697.11	-10,056,825.06	-222,347,012.53
利润总额	-111,836,688.1	-60,618,864.83	-9,951,321.87	-231,970,837.8
净利润	-98,123,635.62	-55,108,349.75	-10,256,142.69	-224,426,506.01
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-252,137.11
综合收益总额	-98,123,635.62	-55,108,349.75	-10,256,142.69	-224,678,643.12

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	310,556,558.53	336,592,259.16	440,262,634.94	443,074,835.84
非流动资产:
非流动资产合计	1,568,220,700.51	1,568,221,233.01	1,572,618,695.84	1,532,775,713.85
资产总计	1,878,777,259.04	1,904,813,492.17	2,012,881,330.78	1,975,850,549.69
流动负债:
流动负债合计	461,748,972.6	452,688,238.38	514,564,761.2	495,680,547.46
非流动负债:
非流动负债合计	343,435,010.02	341,928,213.49	343,256,862.36	314,851,053.1
负债合计	805,183,982.62	794,616,451.87	857,821,623.56	810,531,600.56
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,049,708,879.48	1,085,827,134.57	1,130,227,617.53	1,139,922,413.01
股东权益合计	1,073,593,276.42	1,110,197,040.3	1,155,059,707.22	1,165,318,949.13
负债和股东权益合计	1,878,777,259.04	1,904,813,492.17	2,012,881,330.78	1,975,850,549.69

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	516,110,551.58	384,567,604.3	205,002,738.01	753,309,627.31
经营活动现金流出小计	458,931,927.15	318,215,108.54	164,489,600.04	681,849,701.69
经营活动产生的现金流量净额	57,178,624.43	66,352,495.76	40,513,137.97	71,459,925.62
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	84,366.68	1,666.68	-	9,843,658.03
投资活动现金流出小计	84,065,451.44	78,874,898.36	73,881,504.43	93,757,908.64
投资活动产生的现金流量净额	-83,981,084.76	-78,873,231.68	-73,881,504.43	-83,914,250.61
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	180,970,998.93	113,826,220.68	60,503,915.74	186,877,956.26
筹资活动现金流出小计	249,388,891.91	167,019,127.37	47,349,622.12	200,942,395.65
筹资活动产生的现金流量净额	-68,417,892.98	-53,192,906.69	13,154,293.62	-14,064,439.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,884.07	-13,875.16	-3,171.46	52,155.92
现金及现金等价物净增加额	-95,233,237.38	-65,727,517.77	-20,217,244.3	-26,466,608.46
期末现金及现金等价物余额	17,952,248.56	47,457,968.17	92,968,241.64	108,177,324.4
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-65,727,517.77	-	-26,466,608.46

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	41838	10878.25	31.29
2025-06-30	31867	14282.00	-9.84
2025-03-31	35345	12876.63	-2.93
2024-12-31	36412	12499.30	2.63
2024-09-30	35479	12683.56	2.87
2024-06-30	34488	13048.02	-8.01
2024-03-31	37491	12002.88	-2.99
2023-12-31	38648	11643.55	-3.92
2023-09-30	40225	11187.07	-5.55
2023-06-30	42589	10566.11	-8.44

流通股东

海南宏氏投资有限公司
周英
朱军
陈惠贞
洪江游

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海南宏氏投资有限公司	12403.87	28.15	不变	0.00
周英	240.00	0.54	新进	240.00
朱军	205.00	0.47	减少	-411.00
陈惠贞	203.72	0.46	不变	0.00
洪江游	192.17	0.44	不变	0.00
J.P.Morgan Securities ...	190.81	0.43	新进	190.81
JUANLING WU	161.00	0.37	新进	161.00
Barclays bank plc	159.10	0.36	减少	-178.96
王雪鹏	150.00	0.34	新进	150.00
罗礼玉	130.00	0.30	新进	130.00

十大股东

海南宏氏投资有限公司
陈惠贞
洪江游
周英
洪江涛

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海南宏氏投资有限公司	12403.87	27.25	不变	0.00
陈惠贞	814.87	1.79	不变	0.00
洪江游	768.70	1.69	不变	0.00
周英	240.00	0.53	新进	240.00
洪江涛	235.27	0.52	不变	0.00
朱军	205.00	0.45	减少	-411.00
J.P.Morgan Securities ...	190.81	0.42	新进	190.81
JUANLING WU	161.00	0.35	新进	161.00
Barclays bank plc	159.10	0.35	减少	-178.96
王雪鹏	150.00	0.33	新进	150.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员及核心骨干人员	4984411	2024-10-14	4984411
洪丽萍	40000	2024-10-14	40000
洪江涛	40000	2024-10-14	40000
王勇	30000	2024-10-14	30000
林德新	30000	2024-10-14	30000
海南宏氏投资有限公司	174568965	2014-08-04	174568965
海南宏氏投资有限公司	174568965	2014-08-04	174568965
陈惠贞	9657540	2014-08-04	9657540

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王春颖	非职工监事	500	500	竞价交易	2020-02-26
洪江游	代理财务总监,总裁,董事,董事长	2777100	7686997	竞价交易	2017-07-24
何子群	非职工监事,监事会主席	-10000	536440	竞价交易	2016-12-30
何子群	非职工监事,监事会主席	-10000	546440	竞价交易	2016-12-27
何子群	职工代表监事,监事会主席	-40000	370960	竞价交易	2015-04-27

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	1908700	10364241.00	0.42	0.43
国金量化多因子A	577700	3136911.00	0.13	0.13
国金量化精选A	405900	2204037.00	0.09	0.09
广发量化多因子混合	322700	1752261.00	0.07	0.07
华泰柏瑞中证2000ETF	135300	734679.00	0.03	0.03
西部利得量化成长混合A	108500	589155.00	0.02	0.02
泓德瑞兴三年持有期混合	71400	387702.00	0.02	0.02
国金智享量化选股混合A	66700	362181.00	0.01	0.02
工银聚享混合A	59800	324714.00	0.01	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	40700	221001.00	0.01	0.01
鹏扬中证A500指数增强A	36900	200367.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	35800	194394.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	34400	186792.00	0.01	0.01
诺德量化优选	30200	163986.00	0.01	0.01
广发鑫和混合A	23800	129234.00	0.01	0.01
银华中证2000增强策略ETF	16900	91767.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	14700	79821.00	0.00	0.00
光大保德信诚鑫混合A	12900	70047.00	0.00	0.00
海富通中证2000增强策略ETF	12100	65703.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	8300	45069.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

康芝药业所属地域：海南省涉及概念：创新药，医药电商，肝炎概念，幽门螺杆菌概念，仿制药一致性评价，海南自贸区，消毒剂，流感，三胎概念
主营业务：许可经营项目：药品生产；保健食品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；货物进出口；技术进出口；消毒器械生产；检验检测服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：保健食品（预包装）销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非居住房地产租赁；住房租赁；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
上市日期： 2010-05-26 每股净资产： 2.31元每股收益： -0.21元净利润： -0.97亿元净利润增长率： 21.28%
营业收入： 3.26亿元每股现金流： 0.13元每股公积金： 1.85元每股未分配利润： -0.79元总股本： 4.55亿流通股： 4.41亿

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