宝利国际(300135)_ 股票分析

宝利国际(300135)

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盈利预测

据宝利国际二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所削弱，产品市场竞争力明显减弱

现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.05
每股净资产(元)	1.03	1.03	1.05	1.05	1.03	1.03	1.04	1.04
每股资本公积金(元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
每股未分配利润(元)	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07
每股经营性现金流(元)	-0.20	-0.18	-0.03	0.22	0.15	0.12	-0.04	-0.09
净资产收益率(%)	-1.06	-0.72	0.34	2.33	0.73	1.03	0.46	-4.58
营业总收入(元)	10.67亿	5.19亿	2.30亿	19.69亿	16.78亿	11.44亿	4.02亿	21.46亿
营业总收入同比增长(%)	-36.42	-54.61	-42.82	-8.23	11.96	51.92	43.66	-13.07
归属净利润(元)	-1012.87万	-688.24万	323.90万	2230.22万	697.46万	979.33万	441.32万	-4468.27万
归属净利润同比增长(%)	-245.22	-170.28	-26.61	149.91	175.72	452.32	296.16	74.00
扣非净利润(元)	-5040.23万	-3740.37万	-1588.40万	-5362.87万	-2613.89万	-2069.92万	-1659.04万	-7657.95万
扣非净利润同比增长(%)	-92.83	-80.70	4.26	29.97	-21.08	-32.44	-6.37	29.90
毛利率(%)	1.75	0.89	1.83	3.69	2.66	3.18	2.10	4.44
净利率(%)	-1.09	-1.53	1.39	0.92	0.22	0.63	0.78	-2.26
资产负债率(%)	42.79	45.17	44.66	45.18	52.66	52.21	59.04	59.30
存货周转率(次)	5.27	2.23	1.05	10.34	6.22	4.70	1.49	12.24

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产160660.79万元，负债68739.87万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,066,579,470.72	519,349,817.64	229,775,823.19	1,969,471,931.36
营业总成本	1,109,421,369.98	556,352,891.77	244,448,704.88	2,008,140,094.88
其他经营收益
营业利润	-2,464,827.81	1,019,272.73	8,890,062.34	18,404,169.91
利润总额	-2,523,222.58	960,634.68	8,898,541.2	16,961,591.21
净利润	-11,618,862.43	-7,945,838.04	3,197,246.8	18,049,567.01
每股收益
其他综合收益	-4,379.15	3,591.54	-55,657.78	3,937,825.5
综合收益总额	-11,623,241.58	-7,942,246.5	3,141,589.02	21,987,392.51

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,251,272,893.88	1,347,786,395.36	1,298,304,072.31	910,172,374.54
非流动资产:
非流动资产合计	355,335,044.63	335,272,014.61	406,143,709.17	804,678,089.54
资产总计	1,606,607,938.51	1,683,058,409.97	1,704,447,781.48	1,714,850,464.08
流动负债:
流动负债合计	677,853,560.75	748,059,544.45	755,230,856.26	769,372,612.39
非流动负债:
非流动负债合计	9,545,133.39	12,108,626.07	6,027,098.08	5,429,613.57
负债合计	687,398,694.14	760,168,170.52	761,257,954.34	774,802,225.96
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	945,319,963.76	948,574,262.36	967,852,143.01	964,668,813.3
股东权益合计	919,209,244.37	922,890,239.45	943,189,827.14	940,048,238.12
负债和股东权益合计	1,606,607,938.51	1,683,058,409.97	1,704,447,781.48	1,714,850,464.08

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,565,068,982	941,714,777.75	484,902,798.9	2,593,893,113.37
经营活动现金流出小计	1,750,038,528.06	1,103,426,288.62	509,514,294.9	2,391,339,101.82
经营活动产生的现金流量净额	-184,969,546.06	-161,711,510.87	-24,611,496	202,554,011.55
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	234,538,417.18	169,881,926.03	400.06	189,586,160.88
投资活动现金流出小计	96,409,942.78	5,055,774.61	2,666,804.92	103,574,700.68
投资活动产生的现金流量净额	138,128,474.4	164,826,151.42	-2,666,404.86	86,011,460.2
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	787,567,411.62	583,034,477.17	526,693,173.84	911,625,357.49
筹资活动现金流出小计	791,041,177	592,077,888.64	490,075,820.7	1,239,310,781.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,473,765.38	-9,043,411.47	36,617,353.14	-327,685,424.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,344,199.59	-1,018,616.28	-511,133.78	103,942.06
现金及现金等价物净增加额	-51,659,036.63	-6,947,387.2	8,828,318.5	-39,016,010.67
期末现金及现金等价物余额	145,151,673.73	189,863,323.16	205,639,028.86	196,810,710.36
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-6,947,387.2	-	-39,016,010.67

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	38684	23823.80	0.06
2025-07-18	38659	23839.21	-3.42
2025-06-30	40030	23022.73	-0.45
2025-03-31	40212	22918.53	-11.01
2024-12-31	45187	20395.25	9.17
2024-09-30	41390	22266.25	-5.27
2024-06-30	43694	21092.14	-5.87
2024-03-31	46417	19854.79	21.34
2023-12-31	38254	24091.60	-0.72
2023-12-20	38532	23917.78	-0.65

流通股东

池州投科股权投资基金...
周德洪
中证乾元资本管理有限...
金小明
方伟江

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
池州投科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20800.00	22.57	不变	0.00
周德洪	10265.51	11.14	减少	-1535.30
中证乾元资本管理有限公司-中证乾元涛动周期2...	330.33	0.36	新进	330.33
金小明	294.00	0.32	增加	14.00
方伟江	291.60	0.32	增加	1.00
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材...	275.61	0.30	新进	275.61
孙建博	234.92	0.25	新进	234.92
徐建定	216.22	0.23	增加	43.82
张晓慧	210.00	0.23	不变	0.00
阚荣添	206.54	0.22	新进	206.54

十大股东

池州投科股权投资基金...
周德洪
中证乾元资本管理有限...
金小明
方伟江

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
池州投科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20800.00	22.57	不变	0.00
周德洪	10265.51	11.14	减少	-1535.30
中证乾元资本管理有限公司-中证乾元涛动周期2...	330.33	0.36	新进	330.33
金小明	294.00	0.32	增加	14.00
方伟江	291.60	0.32	增加	1.00
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材...	275.61	0.30	新进	275.61
孙建博	234.92	0.25	新进	234.92
徐建定	216.22	0.23	增加	43.82
张晓慧	210.00	0.23	不变	0.00
阙荣添	206.54	0.22	新进	206.54

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
周德洪	192000000	2013-10-28	48000000
周德生	1216000	2013-10-28	304000
周秀凤	111104000	2013-10-28	0
朱培风	5000000	2011-10-26	5000000
安凯源实业	1000000	2011-10-26	1000000
邹爱国	540000	2011-10-26	540000
欧阳国金	460000	2011-10-26	460000
汪红兵	1100000	2011-10-26	275000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
周德洪	非独立董事,董事长	1179700	282440928	竞价交易	2018-01-16
周德洪	非独立董事,董事长	1050000	281261228	竞价交易	2017-11-22
周德洪	非独立董事,董事长	1743400	280211228	竞价交易	2017-11-17
周德洪	非独立董事,董事长	1215700	278467828	竞价交易	2017-11-06
陈永勤	董事会秘书,副总经理,董事	-360000	3276000	竞价交易	2015-05-27

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指建筑材料ETF	2756146	12016796.56	0.30	0.30

	主力控盘

公司简介

宝利国际所属地域：江苏省涉及概念：芯片概念，雅下水电概念，国企改革，高铁，低空经济，股权转让(并购重组)，俄乌冲突概念，新疆振兴，一带一路，中俄贸易概念，油品升级
主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输设备销售；民用航空材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2010-10-26 每股净资产： 1.03元每股收益： -0.01元净利润： -0.10亿元净利润增长率： -245.22%
营业收入： 10.67亿元每股现金流： -0.20元每股公积金： 0.04元每股未分配利润： -0.06元总股本： 9.22亿流通股： 9.22亿

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