日科化学(300214)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据日科化学四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.00-0.060.010.00-0.02-0.15-0.11-0.09
每股净资产(元)5.155.145.215.205.245.265.285.34
每股资本公积金(元)1.701.701.691.691.691.691.691.69
每股未分配利润(元)2.362.352.442.432.412.432.472.53
每股经营性现金流(元)0.010.280.140.020.03-0.46-0.09-0.16
净资产收益率(%)0.09-1.230.170.05-0.35-2.69-2.08-1.67
营业总收入(元)9.13亿37.42亿28.27亿19.57亿9.32亿35.18亿24.15亿14.28亿
营业总收入同比增长(%)-2.006.3517.0737.0453.5638.6426.7715.92
归属净利润(元)207.77万-2970.76万401.62万115.61万-863.42万-6816.12万-5233.15万-4232.11万
归属净利润同比增长(%)124.0656.42107.67102.730.91-180.54-163.55-172.48
扣非净利润(元)72.38万-3815.59万59.90万-12.36万-1102.70万-7026.74万-5522.81万-4566.29万
扣非净利润同比增长(%)106.5645.70101.0899.73-10.87-186.73-181.66-201.18
毛利率(%)7.236.874.664.144.585.434.343.97
净利率(%)0.45-0.940.02-0.12-1.13-1.92-2.24-2.95
资产负债率(%)50.3350.6948.8349.2249.0650.3148.0344.97
存货周转率(次)3.4312.999.386.522.9812.837.184.27
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产501755.40万元，负债252532.73万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入912,958,078.533,741,849,463.532,826,848,472.821,957,070,237.88
营业总成本916,887,779.23,752,618,132.452,859,520,083.821,981,280,459.49
其他经营收益
营业利润5,560,753.2-3,302,512.36-3,497,678.87-7,164,463.49
利润总额5,203,140.73-4,160,865.02-5,066,853.58-7,400,892.02
净利润4,080,248.68-35,066,223.15511,328.06-2,360,823.07
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额4,080,248.68-35,066,223.15511,328.06-2,360,823.07
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计1,910,983,2911,880,855,000.851,748,348,160.741,743,586,860.49
非流动资产:
非流动资产合计3,106,570,719.263,162,047,223.373,222,105,010.423,262,697,988.51
资产总计5,017,554,010.265,042,902,224.224,970,453,171.165,006,284,849
流动负债:
流动负债合计1,994,008,489.771,904,370,973.381,811,657,866.061,800,389,555.66
非流动负债:
非流动负债合计531,318,799.68652,094,782.5615,574,255.66663,703,006.18
负债合计2,525,327,289.452,556,465,755.882,427,232,121.722,464,092,561.84
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计2,394,486,040.162,390,698,356.182,421,387,251.72,420,370,523.42
股东权益合计2,492,226,720.812,486,436,468.342,543,221,049.442,542,192,287.16
负债和股东权益合计5,017,554,010.265,042,902,224.224,970,453,171.165,006,284,849
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计831,618,073.523,604,801,041.782,665,756,3591,726,934,315.39
经营活动现金流出小计826,791,496.353,473,676,878.852,600,837,862.261,715,782,752.7
经营活动产生的现金流量净额4,826,577.17131,124,162.9364,918,496.7411,151,562.69
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计1,723,676.91112,373,738.97133,015,875.48116,578,499.5
投资活动现金流出小计21,061,636.66328,274,108.42141,559,353.7291,646,695.15
投资活动产生的现金流量净额-19,337,959.75-215,900,369.45-8,543,478.2424,931,804.35
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计341,456,618.051,122,764,235.89627,299,324.59461,987,463.3
筹资活动现金流出小计274,123,407.611,027,201,899.07817,301,173.55542,086,036
筹资活动产生的现金流量净额67,333,210.4495,562,336.82-190,001,848.96-80,098,572.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,289,671.511,442,370.921,504,343.11,279,262.63
现金及现金等价物净增加额51,532,156.3512,228,501.22-132,122,487.36-42,735,943.03
期末现金及现金等价物余额288,682,954.58249,379,299.45105,028,310.87194,414,855.2
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-12,228,501.22--42,735,943.03
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-05-291725426944.63-1.61
2026-04-301753726509.811.33
2026-03-311730626863.67-7.21
2026-02-271865024927.75-1.10
2026-01-301885724654.118.47
2025-12-311738526741.59-5.40
2025-11-281837725298.078.29
2025-10-311697027395.56-5.78
2025-10-201801125812.152.51
2025-10-101757026460.02-1.15

流通股东

  • 济南鲁民投金湖产业投...
  • 赵东日
  • 鲁民投基金管理有限公...
  • 山东民营联合投资控股...
  • 北京益安资本管理有限...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
济南鲁民投金湖产业投资合伙企业(有限合伙)6206.7913.35不变0.00
赵东日6089.8813.10减少-44.00
鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证...4287.009.22不变0.00
山东民营联合投资控股股份有限公司2330.635.01不变0.00
北京益安资本管理有限公司-益安富家12号私募...591.791.27减少-11.91
刘明磊437.550.94不变0.00
刘鹏405.240.87增加102.12
刘在南360.000.77新进360.00
钱卫国355.370.76增加91.49
阮章福268.410.58减少-0.21

十大股东

  • 济南鲁民投金湖产业投...
  • 赵东日
  • 鲁民投基金管理有限公...
  • 山东民营联合投资控股...
  • 北京益安资本管理有限...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
济南鲁民投金湖产业投资合伙企业(有限合伙)6206.7913.35不变0.00
赵东日6089.8813.10减少-44.00
鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证...4287.009.22不变0.00
山东民营联合投资控股股份有限公司2330.635.01不变0.00
北京益安资本管理有限公司-益安富家12号私募...591.791.27减少-11.91
刘明磊437.550.94不变0.00
刘鹏405.240.87增加102.12
刘在南360.000.77新进360.00
钱卫国355.370.76增加91.49
阮章福268.410.58减少-0.21

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)125391842022-01-17 12539184
苏州金螳螂企业(集团)有限公司62695922022-01-17 6269592
青岛信立百年管理咨询服务有限公司62695922022-01-17 6269592
北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金62695922022-01-17 6269592
巨能资本管理有限公司31347962022-01-17 3134796
济南珑领企业管理中心(有限合伙)23510972022-01-17 2351097
张明波23510972022-01-17 2351097
戚利刚23510972022-01-17 2351097

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
韩成功董事长(离任)-800000限制性股票回购注销2025-12-31
徐鹏非独立董事-1000000限制性股票回购注销2025-12-31
赵东日非独立董事,副董事长-96150081785037竞价交易2020-12-18
赵东日非独立董事,副董事长-26590082746537竞价交易2020-12-17
赵东日非独立董事,副董事长-16790083012437竞价交易2020-12-16

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
广发量化多因子混合A6269004187692.000.130.16
国金量化多因子A4545003036060.000.100.11
国金量化精选A3741002498988.000.080.09
国金量化多策略A2839001896452.000.060.07
国泰海通量化选股混合发起A2599001736132.000.060.06
国泰海通中证全指指数增强A101900680692.000.020.03
国金智享量化选股混合A86500577820.000.020.02
国泰海通君得盈债券A68100454908.000.010.02
国泰海通稳健泰裕债券发起A63700425516.000.010.02
国金中证全指指数增强A58200388776.000.010.01
博时量化多策略股票A48400323312.000.010.01
广发中证500指数增强A36400243152.000.010.01
国泰海通创业板综指增强A15700104876.000.000.00
兴银中证1000指数增强A1380092184.000.000.00
博时专精特新主题混合A1080072144.000.000.00
华宝量化选股混合发起式A1070071476.000.000.00
中欧小盘成长混合A1070071476.000.000.00
汇添富量化选股混合A540036072.000.000.00
易方达中证500量化增强A480032064.000.000.00
易方达丰惠混合410027388.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 300214 股票简称 日科化学
公司全称 山东日科化学股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所创业板A股
成立日期 2003-12-26 上市日期 2011-05-03
注册资本(万元) 4649026140000.00 总经理 刘大伟
法人代表 刘大伟 董事会秘书 曹鸣
注册地址 山东省昌乐县英轩街3999号1号楼 办公地址 山东省昌乐县英轩街3999号
电话 0536-6283716 传真 0536-6283716
电子邮箱 rikechem@rikechem.com 公司网址 www.rikechem.com
所属行业 化学制品 所属地域 山东板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 新材料-预亏预减-创业板综-数据中心-东数西算-算力概念-液冷概念
主营业务     一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;仪器仪表销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;涂料销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;机械设备研发;生物基材料技术研发;建筑装饰材料销售;生物基材料销售;模具制造;模具销售;生物基材料制造;轻质建筑材料制造;地板制造;轻质建筑材料销售;建筑材料生产专用机械制造;地板销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介      山东日科化学股份有限公司成立于2003年,是一家集科研、生产、销售和技术服务于一体的技术型企业,国内塑料助剂行业上市企业(股票代码300214)。山东日科化学股份有限公司母公司下设山东日科橡塑科技有限公司、山东启恒新材料有限公司等多个全资子公司。 公司致力于高分子材料的研发、生产和销售,主导产品有加工助剂、发泡调节剂、增韧改性剂、CM橡胶、复合料等。 公司凭借卓越的产品质量、完善的售后服务、恰如其分的问题解决方案,赢得了越来越多中外客户的认可。国内市场份额位居前列,并出口到美国、欧盟、俄罗斯、韩国、印度、澳大利亚、东南亚、南美洲、非洲等30多个国家和地区。面向未来,公司向上下游领域及横向相关领域拓展和合作,整合产业链,提高公司为客户提供整体问题解决方案的能力。
发行证券一览



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