电科院(300215)_ 股票分析

电科院(300215)

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盈利预测

据电科院二季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献明显下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所加强，资产结构得到优化

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.03	-0.04	-0.03	0.03	0.02	0.01	-	0.03
每股净资产(元)	2.62	2.62	2.63	2.65	2.65	2.63	2.66	2.66
每股资本公积金(元)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
每股未分配利润(元)	0.54	0.54	0.55	0.58	0.58	0.56	0.60	0.59
每股经营性现金流(元)	0.29	0.17	0.05	0.41	0.28	0.21	0.09	0.64
净资产收益率(%)	-1.18	-1.34	-0.99	1.11	0.79	0.21	0.05	0.96
营业总收入(元)	3.75亿	2.37亿	1.07亿	6.19亿	4.63亿	3.12亿	1.45亿	6.21亿
营业总收入同比增长(%)	-19.08	-23.95	-26.02	-0.27	5.27	8.41	9.73	-4.92
归属净利润(元)	-2321.82万	-2641.21万	-1982.28万	2199.78万	1574.73万	427.20万	99.25万	1910.11万
归属净利润同比增长(%)	-247.44	-718.26	-2097.25	15.17	300.56	155.85	108.75	-42.33
扣非净利润(元)	-2788.02万	-2789.64万	-2156.48万	1326.00万	1849.12万	873.71万	558.94万	1635.10万
扣非净利润同比增长(%)	-250.78	-419.29	-485.81	-18.90	288.26	182.28	131.56	-13.70
毛利率(%)	27.38	24.70	15.77	35.74	36.09	35.52	33.34	32.24
净利率(%)	-6.06	-10.96	-18.34	3.69	3.56	1.52	0.73	3.19
资产负债率(%)	20.95	22.46	26.58	25.15	26.75	28.27	28.19	30.23
存货周转率(次)	580.85	379.87	195.90	1031.43	834.94	525.32	220.93	479.41

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产249416.37万元，负债52246.56万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	375,000,400.11	237,490,127.59	107,158,094.14	619,370,068.51
营业总成本	404,759,696.67	270,341,577.57	129,965,640.74	604,618,931.88
其他经营收益
营业利润	-19,906,458.36	-25,583,149.65	-19,260,131.4	20,776,930.91
利润总额	-20,790,584.46	-25,789,666.34	-19,344,211.73	19,917,377.41
净利润	-22,716,866.12	-26,028,600.38	-19,650,026.52	22,864,265.72
每股收益
其他综合收益	816,925.58	2,609,688.92	-170,850.91	-1,549,353.89
综合收益总额	-21,899,940.54	-23,418,911.46	-19,820,877.43	21,314,911.83

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	546,858,241.94	518,941,245.05	604,054,494.32	512,799,951.31
非流动资产:
非流动资产合计	1,947,305,466.26	2,021,801,944.05	2,089,389,982.39	2,155,803,568.35
资产总计	2,494,163,708.2	2,540,743,189.1	2,693,444,476.71	2,668,603,519.66
流动负债:
流动负债合计	336,773,876.22	334,073,397.07	467,797,649.55	450,570,950.22
非流动负债:
非流动负债合计	185,691,757.49	236,490,688.46	248,124,219.44	220,689,084.29
负债合计	522,465,633.71	570,564,085.53	715,921,868.99	671,260,034.51
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,961,185,761.24	1,959,784,574.96	1,967,338,786.69	1,987,332,477.82
股东权益合计	1,971,698,074.49	1,970,179,103.57	1,977,522,607.72	1,997,343,485.15
负债和股东权益合计	2,494,163,708.2	2,540,743,189.1	2,693,444,476.71	2,668,603,519.66

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	463,981,958.94	303,327,277.68	135,906,563.08	664,017,381.42
经营活动现金流出小计	244,652,286.39	173,346,436.15	98,137,565.96	356,612,832.91
经营活动产生的现金流量净额	219,329,672.55	129,980,841.53	37,768,997.12	307,404,548.51
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	38,701,275.95	18,662,755.4	-	40,391,028.67
投资活动现金流出小计	229,093,123.41	143,173,857.86	2,242,786.96	97,635,103.05
投资活动产生的现金流量净额	-190,391,847.46	-124,511,102.46	-2,242,786.96	-57,244,074.38
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	100,000,000	100,000,000	100,000,000	295,000,000
筹资活动现金流出小计	196,419,273.9	146,125,595.83	28,128,897.27	540,254,862.29
筹资活动产生的现金流量净额	-96,419,273.9	-46,125,595.83	71,871,102.73	-245,254,862.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,171.47	1,192,648.04	-83,956.29	-1,155,680.93
现金及现金等价物净增加额	-67,145,277.34	-39,463,208.72	107,313,356.6	3,749,930.91
期末现金及现金等价物余额	279,856,627.28	307,538,695.9	454,315,261.22	347,001,904.62
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-39,463,208.72	-	3,749,930.91

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	30007	24963.98	-10.10
2025-06-30	33378	22442.75	3.83
2025-03-31	32147	23302.15	1.14
2024-12-31	31784	23568.28	-11.51
2024-09-30	35917	20856.26	-13.03
2024-06-30	41298	18138.75	47.10
2024-03-31	28074	26682.84	-1.83
2023-12-31	28596	26195.77	-4.73
2023-09-30	30016	25263.94	-2.67
2023-06-30	30839	24589.72	1.35

流通股东

中国检验认证集团测试...
李崇珠
王进军
孙文荣
赵青

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国检验认证集团测试技术有限公司	19025.00	38.06	不变	0.00
李崇珠	749.09	1.50	不变	0.00
王进军	222.58	0.45	新进	222.58
孙文荣	190.00	0.38	增加	40.00
赵青	167.93	0.34	减少	-31.57
熊伟	150.00	0.30	增加	49.99
马玉爱	133.95	0.27	增加	15.85
海南三原华庭物业服务有限公司	122.00	0.24	不变	0.00
邵伟	112.17	0.22	不变	0.00
陈兴润	111.92	0.22	新进	111.92

十大股东

胡醇
中国检验认证集团测试...
李崇珠
王进军
孙文荣

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
胡醇	24922.38	33.27	不变	0.00
中国检验认证集团测试技术有限公司	19025.00	25.40	不变	0.00
李崇珠	749.09	1.00	不变	0.00
王进军	222.58	0.30	新进	222.58
孙文荣	190.00	0.25	增加	40.00
赵青	167.93	0.22	减少	-31.57
熊伟	150.00	0.20	新进	150.00
马玉爱	133.95	0.18	增加	15.85
海南三原华庭物业服务有限公司	122.00	0.16	不变	0.00
邵伟	112.17	0.15	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
泰达宏利基金管理有限公司	19161243	2016-09-02	19161243
钱炎君	9761388	2016-09-02	9761388
闫鹏舟	9399856	2016-09-02	9399856
胡德霖	112000000	2014-05-12	28000000
胡醇	48000000	2014-05-12	12000000
中国检验认证集团测试技术有限公司	24700000	2012-05-11
全国社会保障基金理事会	2300000	2012-05-11
红塔证券股份有限公司自营账户	230000	2011-08-11

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
胡德霖	总经理,非独立董事,董事长	-6400000	186105633	大宗交易	2019-06-26
胡醇	总经理,非独立董事,董事长	6400000	78100000	大宗交易	2019-06-26
胡德霖	总经理,非独立董事,董事长	-7700000	192505633	大宗交易	2019-06-24
胡德霖	总经理,非独立董事,董事长	-14765267	200205633	大宗交易	2017-12-07
胡德霖	总经理,非独立董事,董事长	-1920000	214970900	大宗交易	2016-09-06

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
西部利得量化优选一年持有期混合A	84300	488940.00	0.01	0.02
西部利得中证1000指数增强A	35300	204740.00	0.00	0.01
华夏中证电网设备主题ETF	30100	174580.00	0.00	0.01
景顺长城量化新动力股票A	30000	174000.00	0.00	0.01
南方中证2000ETF	29900	173420.00	0.00	0.01
诺安先锋混合A	24800	143840.00	0.00	0.00
华夏中证2000ETF	23300	135140.00	0.00	0.00
华夏创业板综合ETF	3800	22040.00	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	3200	18560.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	2900	16820.00	0.00	0.00
景顺长城红利量化选股股票A	2600	15080.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	2600	15080.00	0.00	0.00
景顺长城国证2000指数增强A	2200	12760.00	0.00	0.00
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1400	8120.00	0.00	0.00
平安国证2000ETF	1100	6380.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	1000	5800.00	0.00	0.00
景顺长城ESG量化股票A	600	3480.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

电科院所属地域：江苏省涉及概念：核电，柔性直流输电，特高压，智能电网
主营业务：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2011-05-11 每股净资产： 2.62元每股收益： -0.03元净利润： -0.23亿元净利润增长率： -247.44%
营业收入： 3.75亿元每股现金流： 0.29元每股公积金： 0.88元每股未分配利润： 0.54元总股本： 7.49亿流通股： 5.00亿

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