开尔新材(300234)_ 股票分析

开尔新材(300234)

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盈利预测

据开尔新材二季报分析：

盈利能力明显改善，企业经营效益加倍提高

成长能力维持稳定，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到较大提升

现金流能力有所削弱，销售回款能力有较大削弱

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.04	0.02	0.03	0.05	0.08	0.02	0.02	0.15
每股净资产(元)	2.29	2.28	2.29	2.27	2.30	2.22	2.25	2.23
每股资本公积金(元)	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20
每股未分配利润(元)	0.95	0.94	0.95	0.93	0.96	0.90	0.94	0.91
每股经营性现金流(元)	0.17	0.05	0.08	0.31	0.13	0.08	0.10	0.21
净资产收益率(%)	1.79	1.01	1.14	2.10	3.47	0.69	0.98	6.85
营业总收入(元)	1.86亿	1.14亿	5195.55万	4.49亿	3.01亿	2.11亿	7130.40万	6.15亿
营业总收入同比增长(%)	-38.24	-46.04	-27.14	-27.06	-6.87	-4.38	-4.73	-12.61
归属净利润(元)	2059.54万	1161.54万	1302.52万	2373.04万	3950.15万	770.62万	1109.78万	7438.54万
归属净利润同比增长(%)	-47.86	50.73	17.37	-68.10	8.79	-72.36	3.60	1.89
扣非净利润(元)	306.71万	112.71万	876.29万	-1067.27万	608.51万	278.79万	957.14万	6135.34万
扣非净利润同比增长(%)	-49.60	-59.57	-8.45	-117.40	-79.90	-87.96	3.20	739.11
毛利率(%)	26.10	29.11	28.81	23.56	24.14	25.01	32.47	30.62
净利率(%)	11.30	10.87	26.89	4.77	13.01	3.35	15.26	11.93
资产负债率(%)	15.51	14.36	15.17	15.45	19.15	20.33	20.63	22.41
存货周转率(次)	0.67	0.38	0.18	1.40	0.88	0.59	0.18	1.51

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产136531.46万元，负债21176.52万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	186,120,709.25	113,848,746.43	51,955,541.35	448,599,583.25
营业总成本	184,902,488.74	111,941,562.94	51,394,113.95	430,915,171.32
其他经营收益
营业利润	23,540,013.89	14,339,254.23	16,692,256.47	26,193,956.88
利润总额	23,215,838.88	13,990,926.6	16,567,227.07	25,478,760.29
净利润	21,026,940.47	12,375,259.27	13,969,596.09	21,386,913.69
每股收益
其他综合收益	459,211.71	495,428.25	112,869.04	-696,380.51
综合收益总额	21,486,152.18	12,870,687.52	14,082,465.13	20,690,533.18

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	811,529,418.08	736,244,936.09	729,256,083.75	755,041,614.43
非流动资产:
非流动资产合计	553,785,206.09	600,663,066.85	630,223,017.43	592,292,869.77
资产总计	1,365,314,624.17	1,336,908,002.94	1,359,479,101.18	1,347,334,484.2
流动负债:
流动负债合计	197,737,987.88	176,808,638.07	190,180,664.36	190,647,001.02
非流动负债:
非流动负债合计	14,027,229.13	15,165,422.37	16,108,328.6	17,579,840.09
负债合计	211,765,217.01	191,974,060.44	206,288,992.96	208,226,841.11
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,154,134,395.69	1,145,179,732.67	1,153,366,093.99	1,140,261,912.64
股东权益合计	1,153,549,407.16	1,144,933,942.5	1,153,190,108.22	1,139,107,643.09
负债和股东权益合计	1,365,314,624.17	1,336,908,002.94	1,359,479,101.18	1,347,334,484.2

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	323,484,079.34	192,218,303.5	132,518,466.01	603,311,820.75
经营活动现金流出小计	235,999,167.77	167,967,407.41	92,449,065.37	448,996,740.41
经营活动产生的现金流量净额	87,484,911.57	24,250,896.09	40,069,400.64	154,315,080.34
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	399,570,562.3	186,828,891.41	61,924,759.77	203,806,017.33
投资活动现金流出小计	600,279,527.53	315,106,437.77	141,715,194.73	375,284,991.9
投资活动产生的现金流量净额	-200,708,965.23	-128,277,546.36	-79,790,434.96	-171,478,974.57
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	43,653,997.96	43,653,997.96	40,653,997.96	76,612,997.51
筹资活动现金流出小计	13,135,948.67	12,085,649.53	5,477,616.76	122,297,765.67
筹资活动产生的现金流量净额	30,518,049.29	31,568,348.43	35,176,381.2	-45,684,768.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,916.71	-201,249.73	-116,509.01	7,246.97
现金及现金等价物净增加额	-82,866,921.08	-72,659,551.57	-4,661,162.13	-62,841,415.42
期末现金及现金等价物余额	89,853,587.86	100,060,957.37	168,059,346.81	172,720,508.94
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-72,659,551.57	-	-62,841,415.42

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	21920	22954.89	-6.13
2025-06-30	23351	21548.16	-0.39
2025-03-31	23442	21464.51	-6.52
2024-12-31	25076	20065.84	-4.60
2024-09-30	26286	19142.17	-4.19
2024-06-30	27436	18339.81	-0.92
2024-03-31	27691	18170.93	-4.72
2023-12-31	29064	17312.52	-3.46
2023-09-30	30105	16856.05	-4.12
2023-06-30	31399	16161.39	-2.43

流通股东

邢翰学
吴剑鸣
邢翰科
曾泽斌
曲剑波

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
邢翰学	2819.69	8.20	不变	0.00
吴剑鸣	1244.10	3.62	不变	0.00
邢翰科	1164.31	3.38	不变	0.00
曾泽斌	595.68	1.73	增加	95.68
曲剑波	409.42	1.19	新进	409.42
宗群	406.00	1.18	不变	0.00
浙江开尔新材料股份有限公司-第二期员工持股计...	396.06	1.15	不变	0.00
王秀敏	350.94	1.02	新进	350.94
李胜军	292.44	0.85	减少	-702.88
潘建华	259.48	0.75	新进	259.48

十大股东

邢翰学
吴剑鸣
邢翰科
曾泽斌
曲剑波

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
邢翰学	11278.74	22.42	不变	0.00
吴剑鸣	4976.39	9.89	不变	0.00
邢翰科	4657.22	9.26	不变	0.00
曾泽斌	595.68	1.18	增加	95.68
曲剑波	409.42	0.81	新进	409.42
宗群	406.00	0.81	不变	0.00
浙江开尔新材料股份有限公司-第二期员工持股计...	396.06	0.79	不变	0.00
王秀敏	350.94	0.70	新进	350.94
刘永珍	312.00	0.62	不变	0.00
李胜军	292.44	0.58	减少	-702.88

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
杭州华弘海泰投资管理合伙企业(有限合伙)	6383647	2019-04-08	6383647
上海巽利投资有限公司	6383647	2019-04-08	6383647
康恩贝集团有限公司	6383647	2019-04-08	6383647
邢翰学	6383647	2019-04-08	0
邢翰学	45000000	2014-06-23	11250000
吴剑鸣	15525000	2014-06-23	3881250
邢翰科	14850000	2014-06-23	3712500
诚鼎创投	3600000	2014-06-23	3600000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
邢翰学	非独立董事,技术负责人,总经理,董事长	-2260000	112787400	大宗交易	2022-12-27
邢翰学	非独立董事,技术负责人,总经理,董事长	-7800000	115047400	大宗交易	2022-12-20
邢翰学	技术负责人,总经理,董事长,非独立董事	-3296388	122847412	竞价交易	2021-12-01
邢翰学	技术负责人,总经理,董事长,非独立董事	-599000	126143800	竞价交易	2021-11-30
邢翰学	技术负责人,总经理,董事长,非独立董事	-446000	126742800	竞价交易	2021-11-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金元顺安元启灵活配置混合	2346800	11663596.00	0.47	0.68
中信保诚多策略混合(LOF)A	774000	3846780.00	0.15	0.23
博时专精特新主题混合A	477804	2374685.88	0.09	0.14
华夏智胜新锐股票A	267800	1330966.00	0.05	0.08
中加专精特新量化选股混合发起式A	239800	1191806.00	0.05	0.07
申万菱信创业板量化精选股票A	187100	929887.00	0.04	0.05
南方中证500量化增强股票发起A	125800	625226.00	0.03	0.04
中加中证A500指数增强发起式A	117800	585466.00	0.02	0.03
摩根红利优选股票A	86500	429905.00	0.02	0.03
南方大数据300指数A	81600	405552.00	0.02	0.02
国金量化多因子A	78000	387660.00	0.02	0.02
博时智选量化多因子股票A	72900	362313.00	0.01	0.02
华夏睿磐泰利混合A	64800	322056.00	0.01	0.02
工银聚享混合A	59800	297206.00	0.01	0.02
民生加银专精特新智选混合发起式A	56800	282296.00	0.01	0.02
国金量化精选A	52700	261919.00	0.01	0.02
大摩量化多策略股票	37300	185381.00	0.01	0.01
中信保诚景气优选混合A	35600	176932.00	0.01	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	16800	83496.00	0.00	0.00
汇泉启元未来混合发起式A	14900	74053.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

开尔新材所属地域：浙江省涉及概念：专精特新，碳交易，燃料电池，碳中和，氢能源，太阳能，迪士尼，脱硫脱硝
主营业务：新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品（除铸币）、金属传热元件、环卫设施制造、销售；无机材料及化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）销售；经营进出口业务；新型搪瓷钢板安装、销售（除粘土品）及相关产品的技术咨询，空气预热器、烟气加热器及附属设备的研发、制造、安装，电厂、电站工程总承包，机电设备安装、改造、维护，电力工程技术咨询服务，污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2011-06-22 每股净资产： 2.29元每股收益： 0.04元净利润： 0.21亿元净利润增长率： -47.86%
营业收入： 1.86亿元每股现金流： 0.17元每股公积金： 0.21元每股未分配利润： 0.95元总股本： 5.03亿流通股： 3.44亿

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