开尔新材(300234)_ 股票分析

开尔新材(300234)

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盈利预测

据开尔新材四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献继续下降

成长能力维持稳定，公司经营的不利影响易于抵消

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	-0.02	0.04	0.02	0.03	0.05	0.08	0.02	0.02
每股净资产(元)	2.24	2.29	2.28	2.29	2.27	2.30	2.22	2.25
每股资本公积金(元)	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20
每股未分配利润(元)	0.89	0.95	0.94	0.95	0.93	0.96	0.90	0.94
每股经营性现金流(元)	0.22	0.17	0.05	0.08	0.31	0.13	0.08	0.10
净资产收益率(%)	-0.80	1.79	1.01	1.14	2.10	3.47	0.69	0.98
营业总收入(元)	2.94亿	1.86亿	1.14亿	5195.55万	4.49亿	3.01亿	2.11亿	7130.40万
营业总收入同比增长(%)	-34.43	-38.24	-46.04	-27.14	-27.06	-6.87	-4.38	-4.73
归属净利润(元)	-902.25万	2059.54万	1161.54万	1302.52万	2373.04万	3950.15万	770.62万	1109.78万
归属净利润同比增长(%)	-138.02	-47.86	50.73	17.37	-68.10	8.79	-72.36	3.60
扣非净利润(元)	-1677.45万	306.71万	112.71万	876.29万	-1067.27万	608.51万	278.79万	957.14万
扣非净利润同比增长(%)	-57.17	-49.60	-59.57	-8.45	-117.40	-79.90	-87.96	3.20
毛利率(%)	21.02	26.10	29.11	28.81	23.56	24.14	25.01	32.47
净利率(%)	-2.97	11.30	10.87	26.89	4.77	13.01	3.35	15.26
资产负债率(%)	14.21	15.51	14.36	15.17	15.45	19.15	20.33	20.63
存货周转率(次)	1.23	0.67	0.38	0.18	1.40	0.88	0.59	0.18

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产131036.95万元，负债18622.68万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	294,132,843.76	186,120,709.25	113,848,746.43	51,955,541.35
营业总成本	303,830,239.36	184,902,488.74	111,941,562.94	51,394,113.95
其他经营收益
营业利润	4,606,754.53	23,540,013.89	14,339,254.23	16,692,256.47
利润总额	-8,004,838.81	23,215,838.88	13,990,926.6	16,567,227.07
净利润	-8,722,973.07	21,026,940.47	12,375,259.27	13,969,596.09
每股收益
其他综合收益	802,389.83	459,211.71	495,428.25	112,869.04
综合收益总额	-7,920,583.24	21,486,152.18	12,870,687.52	14,082,465.13

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	796,425,194.1	811,529,418.08	736,244,936.09	729,256,083.75
非流动资产:
非流动资产合计	513,944,327.59	553,785,206.09	600,663,066.85	630,223,017.43
资产总计	1,310,369,521.69	1,365,314,624.17	1,336,908,002.94	1,359,479,101.18
流动负债:
流动负债合计	173,156,751.41	197,737,987.88	176,808,638.07	190,180,664.36
非流动负债:
非流动负债合计	13,070,098.54	14,027,229.13	15,165,422.37	16,108,328.6
负债合计	186,226,849.95	211,765,217.01	191,974,060.44	206,288,992.96
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,124,756,689.75	1,154,134,395.69	1,145,179,732.67	1,153,366,093.99
股东权益合计	1,124,142,671.74	1,153,549,407.16	1,144,933,942.5	1,153,190,108.22
负债和股东权益合计	1,310,369,521.69	1,365,314,624.17	1,336,908,002.94	1,359,479,101.18

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	386,717,328.25	323,484,079.34	192,218,303.5	132,518,466.01
经营活动现金流出小计	277,514,530.13	235,999,167.77	167,967,407.41	92,449,065.37
经营活动产生的现金流量净额	109,202,798.12	87,484,911.57	24,250,896.09	40,069,400.64
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	690,476,913.72	399,570,562.3	186,828,891.41	61,924,759.77
投资活动现金流出小计	879,533,449.73	600,279,527.53	315,106,437.77	141,715,194.73
投资活动产生的现金流量净额	-189,056,536.01	-200,708,965.23	-128,277,546.36	-79,790,434.96
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	48,800,000	43,653,997.96	43,653,997.96	40,653,997.96
筹资活动现金流出小计	46,727,838.19	13,135,948.67	12,085,649.53	5,477,616.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,072,161.81	30,518,049.29	31,568,348.43	35,176,381.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,554.68	-160,916.71	-201,249.73	-116,509.01
现金及现金等价物净增加额	-77,993,130.76	-82,866,921.08	-72,659,551.57	-4,661,162.13
期末现金及现金等价物余额	94,727,378.18	89,853,587.86	100,060,957.37	168,059,346.81
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-77,993,130.76	-	-72,659,551.57	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	20669	24344.24	-4.79
2025-12-31	21709	23177.99	-0.96
2025-09-30	21920	22954.89	-6.13
2025-06-30	23351	21548.16	-0.39
2025-03-31	23442	21464.51	-6.52
2024-12-31	25076	20065.84	-4.60
2024-09-30	26286	19142.17	-4.19
2024-06-30	27436	18339.81	-0.92
2024-03-31	27691	18170.93	-4.72
2023-12-31	29064	17312.52	-3.46

流通股东

邢翰学
吴剑鸣
邢翰科
曾泽斌
宗群

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
邢翰学	2819.69	8.20	不变	0.00
吴剑鸣	1244.10	3.62	不变	0.00
邢翰科	1164.31	3.38	不变	0.00
曾泽斌	597.16	1.74	增加	1.48
宗群	406.00	1.18	不变	0.00
浙江开尔新材料股份有限公司-第二期员工持股计...	396.06	1.15	不变	0.00
陈彩娅	280.00	0.81	新进	280.00
潘建华	263.48	0.77	增加	4.00
高盛公司有限责任公司	243.99	0.71	新进	243.99
戚建雄	188.52	0.55	新进	188.52

十大股东

邢翰学
吴剑鸣
邢翰科
曾泽斌
宗群

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
邢翰学	11278.74	22.42	不变	0.00
吴剑鸣	4976.39	9.89	不变	0.00
邢翰科	4657.22	9.26	不变	0.00
曾泽斌	597.16	1.19	增加	1.48
宗群	406.00	0.81	不变	0.00
浙江开尔新材料股份有限公司-第二期员工持股计...	396.06	0.79	不变	0.00
刘永珍	312.00	0.62	不变	0.00
陈彩娅	280.00	0.56	新进	280.00
潘建华	263.48	0.52	新进	263.48
高盛公司有限责任公司	243.99	0.48	新进	243.99

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
杭州华弘海泰投资管理合伙企业(有限合伙)	6383647	2019-04-08	6383647
上海巽利投资有限公司	6383647	2019-04-08	6383647
康恩贝集团有限公司	6383647	2019-04-08	6383647
邢翰学	6383647	2019-04-08	0
邢翰学	45000000	2014-06-23	11250000
吴剑鸣	15525000	2014-06-23	3881250
邢翰科	14850000	2014-06-23	3712500
诚鼎创投	3600000	2014-06-23	3600000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
邢翰学	非独立董事,技术负责人,总经理,董事长	-2260000	112787400	大宗交易	2022-12-27
邢翰学	非独立董事,技术负责人,总经理,董事长	-7800000	115047400	大宗交易	2022-12-20
邢翰学	技术负责人,总经理,董事长,非独立董事	-3296388	122847412	竞价交易	2021-12-01
邢翰学	技术负责人,总经理,董事长,非独立董事	-599000	126143800	竞价交易	2021-11-30
邢翰学	技术负责人,总经理,董事长,非独立董事	-446000	126742800	竞价交易	2021-11-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞量化阿尔法A	570000	3135000.00	0.11	0.17
民生加银专精特新智选混合发起式A	305593	1680761.50	0.06	0.09
国金量化多因子A	235300	1294150.00	0.05	0.07
太平嘉和三个月定开债券发起式	221200	1216600.00	0.04	0.06
华夏智胜优选混合发起式A	209700	1153350.00	0.04	0.06
中邮核心优选混合A	204900	1126950.00	0.04	0.06
国金量化精选A	203800	1120900.00	0.04	0.06
工银聚享混合A	160500	882750.00	0.03	0.05
太平量化选股混合A	141000	775500.00	0.03	0.04
金元顺安产业臻选混合A	98800	543400.00	0.02	0.03
太平嘉裕债券A	82300	452650.00	0.02	0.02
西部利得创业板综合ETF	77600	426800.00	0.02	0.02
西部利得中证1000指数增强A	71200	391600.00	0.01	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合A	48000	264000.00	0.01	0.01
东财量化精选混合A	41200	226600.00	0.01	0.01
华夏卓享债券A	38900	213950.00	0.01	0.01
中欧量化先锋混合A	38600	212300.00	0.01	0.01
华夏鼎泓债券A	29900	164450.00	0.01	0.01
国联鑫起点混合A	29000	159500.00	0.01	0.01
中邮新锐量化选股混合发起式A	28800	158400.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

开尔新材所属地域：浙江省涉及概念：专精特新，碳交易，燃料电池，碳中和，氢能源，太阳能，迪士尼，脱硫脱硝
主营业务：新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品（除铸币）、金属传热元件、环卫设施制造、销售；无机材料及化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）销售；经营进出口业务；新型搪瓷钢板安装、销售（除粘土品）及相关产品的技术咨询，空气预热器、烟气加热器及附属设备的研发、制造、安装，电厂、电站工程总承包，机电设备安装、改造、维护，电力工程技术咨询服务，污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2011-06-22 每股净资产： 2.24元每股收益： -0.02元净利润： -0.09亿元净利润增长率： -138.02%
营业收入： 2.94亿元每股现金流： 0.22元每股公积金： 0.21元每股未分配利润： 0.89元总股本： 5.03亿流通股： 3.44亿

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