ST天玑(300245)_ 股票分析

ST天玑(300245)

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投资评级

盈利预测

据ST天玑一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力继续下降

成长能力维持稳定，主营业务盈利性下滑明显减缓

偿债能力有所削弱，短期偿债能力有比较好的保障

运营能力维持稳定，存货变现能力有所加强

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获极大提升

财务数据

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	-0.06	-0.10	-0.18	-0.15	-0.02	-0.19	-0.05	-0.04
每股净资产(元)	3.96	3.91	3.93	3.94	4.06	4.08	4.27	4.27
每股资本公积金(元)	2.15	2.27	2.35	2.34	2.32	2.30	2.28	2.27
每股未分配利润(元)	0.76	0.80	0.72	0.75	0.88	0.90	1.03	1.04
每股经营性现金流(元)	0.07	-0.18	-0.37	-0.24	0.03	-0.37	-0.43	-0.31
净资产收益率(%)	-1.64	-2.47	-4.42	-3.71	-0.44	-4.39	-1.07	-0.82
营业总收入(元)	6343.51万	4.67亿	2.30亿	1.48亿	6618.11万	4.28亿	2.26亿	1.50亿
营业总收入同比增长(%)	-4.15	9.11	1.72	-1.60	9.12	4.10	1.19	-1.57
归属净利润(元)	-1780.07万	-3091.49万	-5541.26万	-4660.50万	-563.39万	-5776.47万	-1440.80万	-1116.56万
归属净利润同比增长(%)	-215.95	46.48	-284.60	-317.40	-270.73	18.70	65.33	55.12
扣非净利润(元)	-2283.89万	-4507.39万	-6224.10万	-4709.44万	-718.95万	-8710.48万	-4510.66万	-2936.14万
扣非净利润同比增长(%)	-217.67	48.25	-37.99	-60.40	47.42	-10.60	11.76	7.72
毛利率(%)	22.94	24.86	24.18	20.20	40.34	23.63	25.97	26.14
净利率(%)	-28.09	-6.65	-24.02	-31.58	-8.57	-15.01	-7.63	-9.11
资产负债率(%)	20.01	21.00	20.14	20.16	15.99	17.93	12.97	12.97
存货周转率(次)	0.55	3.93	1.29	1.00	0.28	2.95	1.11	0.80

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2026年第一季度最新总资产150839.31万元，负债30177.85万元。

利润表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业总收入	63,435,075.38	467,377,462.45	230,357,998.64	147,664,231.07
营业总成本	84,959,965.09	500,814,563.06	299,832,122.18	200,901,986.56
其他经营收益
营业利润	-18,477,549.8	-27,759,291.95	-61,957,517.63	-51,078,411.89
利润总额	-18,482,468.66	-28,616,271.19	-61,883,834.14	-51,092,070.66
净利润	-17,820,681.63	-31,063,595.49	-55,338,750.07	-46,635,271.97
每股收益
其他综合收益	-628,737.54	-5,668,478.98	-2,232,352.47	-1,901,508.76
综合收益总额	-18,449,419.17	-36,732,074.47	-57,571,102.54	-48,536,780.73

资产负债表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动资产:
流动资产合计	925,150,445.21	960,276,089.57	965,763,200.53	1,053,182,056.37
非流动资产:
非流动资产合计	583,242,640.14	590,394,718.03	574,939,638.87	494,595,978.92
资产总计	1,508,393,085.35	1,550,670,807.6	1,540,702,839.4	1,547,778,035.29
流动负债:
流动负债合计	296,359,922.8	319,812,349.54	306,266,118.39	308,615,687.46
非流动负债:
非流动负债合计	5,418,612.13	5,794,488.47	4,026,466.3	3,442,867.87
负债合计	301,778,534.93	325,606,838.01	310,292,584.69	312,058,555.33
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,207,041,016.84	1,225,470,445.36	1,230,594,156.66	1,236,007,550.24
股东权益合计	1,206,614,550.42	1,225,063,969.59	1,230,410,254.71	1,235,719,479.96
负债和股东权益合计	1,508,393,085.35	1,550,670,807.6	1,540,702,839.4	1,547,778,035.29

现金流量表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	164,840,031.4	720,428,619.94	539,991,810.03	424,636,069.42
经营活动现金流出小计	144,679,308.91	776,940,185.01	654,430,661.22	498,515,156.1
经营活动产生的现金流量净额	20,160,722.49	-56,511,565.07	-114,438,851.19	-73,879,086.68
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	530,445,915.67	1,494,466,580.31	708,568,031.61	326,059,604.67
投资活动现金流出小计	803,098,406.26	1,632,211,206.38	1,068,529,067.4	658,975,864.61
投资活动产生的现金流量净额	-272,652,490.59	-137,744,626.07	-359,961,035.79	-332,916,259.94
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000
筹资活动现金流出小计	1,019,764.69	12,667,320.33	11,584,496.59	10,513,231.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,019,764.69	37,332,679.67	38,415,503.41	39,486,768.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,368.64	-218,412	-110,797.47	-98,874.19
现金及现金等价物净增加额	-253,817,901.43	-157,141,923.47	-436,095,181.04	-367,407,452.8
期末现金及现金等价物余额	226,801,772.7	480,619,674.13	201,666,416.56	270,354,144.8
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-157,141,923.47	-	-367,407,452.8

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	51639	5907.36	11.66
2025-12-31	46247	6777.90	-10.26
2025-09-30	51532	6082.77	-15.60
2025-06-30	61056	5133.93	-13.02
2025-03-31	70194	4465.59	18.46
2024-12-31	59253	5290.15	67.57
2024-09-30	35360	8864.75	36.19
2024-06-30	25963	12073.24	0.11
2024-03-31	25935	12086.27	-5.00
2023-12-31	27299	11482.38	-6.02

流通股东

深圳裕龙资本投资管理...
苏博
北京新润投资有限公司
上海天玑科技股份有限...
邹月普

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳裕龙资本投资管理有限公司	2625.50	8.63	不变	0.00
苏博	1431.49	4.70	不变	0.00
北京新润投资有限公司	1174.50	3.86	不变	0.00
上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户	951.92	3.13	减少	-840.75
邹月普	917.21	3.01	增加	4.63
杜力耘	150.96	0.50	不变	0.00
周全	140.00	0.46	不变	0.00
丁建祖	113.43	0.37	不变	0.00
高盛国际-自有资金	112.07	0.37	新进	112.07
陈庆廉	110.54	0.36	新进	110.54

十大股东

深圳裕龙资本投资管理...
苏博
北京新润投资有限公司
上海天玑科技股份有限...
邹月普

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳裕龙资本投资管理有限公司	2625.50	8.61	不变	0.00
苏博	1435.96	4.71	不变	0.00
北京新润投资有限公司	1174.50	3.85	不变	0.00
上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户	951.92	3.12	减少	-840.75
邹月普	917.21	3.01	增加	4.63
杜力耘	150.96	0.49	不变	0.00
周全	140.00	0.46	不变	0.00
丁建祖	113.43	0.37	不变	0.00
高盛国际-自有资金	112.07	0.37	新进	112.07
陈庆廉	110.54	0.36	新进	110.54

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
苏博	14339622	2018-11-28	14339622
新华基金管理股份有限公司	11169811	2018-11-28	11169811
邹月普	10945662	2018-11-28	10945662
鹏华资产管理有限公司	9056603	2018-11-28	9056603
陆廷洁	117000	2016-02-25	0
中层管理人员、核心业务(技术)人员(76人)	2836080	2015-09-09	2836080
中基层管理人员、核心业务(技术)人员	557700	2015-09-09	557700
武雪松	117000	2015-09-09	0

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
杜力耘	非独立董事	-503100	1509600	大宗交易	2024-01-03
杜力耘	非独立董事	-550900	2012700	大宗交易	2023-02-28
杜力耘	非独立董事	-854500	2563600	大宗交易	2022-01-05
杜力耘	非独立董事	-1139300	3418100	大宗交易	2021-11-29
杜力耘	总经理,非独立董事	-499000	4557400	大宗交易	2020-11-11

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
大摩多因子策略混合A	326900	3952221.00	0.10	0.10
华泰柏瑞中证2000ETF	231800	2802462.00	0.07	0.07
太平嘉和三个月定开债券发起式	173300	2095197.00	0.06	0.06
天弘中证1000指数增强A	74100	895869.00	0.02	0.02
太平嘉裕债券A	53400	645606.00	0.02	0.02
大摩ESG量化混合A	46400	560976.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	33200	401388.00	0.01	0.01
太平量化选股混合A	33000	398970.00	0.01	0.01
海富通创业板增强C	28800	348192.00	0.01	0.01
国泰中证500指数增强A	20300	245427.00	0.01	0.01
大摩量化多策略股票	19800	239382.00	0.01	0.01
万家国证2000指数增强A	16400	198276.00	0.01	0.01
万家中证2000指数增强A	10400	125736.00	0.00	0.00
广发国证2000ETF	4900	59241.00	0.00	0.00
明亚价值长青A	4500	54405.00	0.00	0.00
信澳星煜智选混合A	3500	42315.00	0.00	0.00
华夏国证2000指数增强发起式A	3100	37479.00	0.00	0.00
银华中证2000增强策略ETF	2400	29016.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	2300	27807.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	2200	26598.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300245	股票简称	ST天玑
公司全称	上海天玑科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所风险警示板A股
成立日期	2001-10-24	上市日期	2011-07-11
注册资本(万元)	3050499690000.00	总经理	苏博
法人代表	苏博	董事会秘书	林陆锋
注册地址	上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼	办公地址	上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
电话	021-54278888	传真	021-23521380
电子邮箱	public@dnt.com.cn	公司网址	www.dnt.com.cn
所属行业	计算机	所属地域	上海板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	互联网服务-ST股-云计算-智慧城市-大数据-国产软件-区块链-华为概念-数据中心-数字经济-机器人概念-信创-超跌股-破增发价股
主营业务	计算机软硬件开发、销售、维修,系统集成,通讯设备的销售及维修,提供相关的技术咨询、服务,自有设备租赁,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司简介	上海天玑科技股份有限公司成立于2001年10月,2011年上市(股票代码:300245)。是领先的IT服务、基础架构国产化和智慧行业应用解决方案提供商。公司总部设立在上海,服务网络覆盖全国,已在北京、杭州、南京、武汉、成都、沈阳、广州等地开设了20多家分公司和服务办事处,并拥有数百人的研发技术中心。
发行证券一览

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