兆日科技(300333)_ 股票分析

兆日科技(300333)

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盈利预测

据兆日科技二季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益大幅提高

成长能力有所削弱，营业收入增速大幅减缓

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力有所削弱，现金满足投资能力被严重削弱

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.02	0.00	0.00	-0.14	-0.01	-0.01	-0.01	-0.20
每股净资产(元)	1.73	1.74	1.74	1.75	1.88	1.88	1.87	1.89
每股资本公积金(元)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
每股未分配利润(元)	-0.53	-0.52	-0.52	-0.51	-0.38	-0.38	-0.38	-0.37
每股经营性现金流(元)	-0.03	-0.01	-0.02	0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.11
净资产收益率(%)	-1.11	-0.14	-0.21	-7.88	-0.51	-0.32	-0.76	-10.25
营业总收入(元)	9997.32万	7959.85万	3522.56万	1.28亿	1.09亿	7868.75万	2760.30万	1.45亿
营业总收入同比增长(%)	-8.49	1.16	27.62	-11.41	4.48	11.18	-18.57	1.49
归属净利润(元)	-645.86万	-83.99万	-122.53万	-4811.70万	-321.54万	-201.40万	-481.09万	-6857.13万
归属净利润同比增长(%)	-100.86	58.30	74.53	29.83	92.59	94.35	76.39	46.27
扣非净利润(元)	-793.19万	-154.41万	-189.72万	-1759.63万	-347.62万	-173.41万	-799.55万	-6372.58万
扣非净利润同比增长(%)	-128.18	10.96	76.27	72.39	92.92	95.66	61.51	53.71
毛利率(%)	54.55	52.78	53.72	56.97	58.30	57.54	46.49	56.20
净利率(%)	0.45	6.33	3.94	-31.69	3.29	4.19	-13.64	-40.11
资产负债率(%)	2.61	3.36	3.76	3.06	1.57	2.89	3.49	3.40
存货周转率(次)	1.00	0.86	0.37	1.20	0.98	0.74	0.30	1.38

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产60608.40万元，负债1579.41万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	99,973,213.19	79,598,525.88	35,225,579.56	128,040,549.36
营业总成本	98,684,081.3	72,131,452.88	33,511,460.93	134,643,990.88
其他经营收益
营业利润	5,248,767.82	9,126,492.52	3,206,820.23	-37,046,805.32
利润总额	5,242,847.34	9,120,572.04	3,200,899.75	-35,335,619.28
净利润	447,184.43	5,038,405.04	1,386,880.25	-40,573,885.42
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	447,184.43	5,038,405.04	1,386,880.25	-40,573,885.42

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	327,143,348.49	335,256,481.75	331,957,555.18	302,733,801.61
非流动资产:
非流动资产合计	278,940,687.5	280,276,467.47	282,385,888.22	305,724,137.85
资产总计	606,084,035.99	615,532,949.22	614,343,443.4	608,457,939.46
流动负债:
流动负债合计	15,794,084.16	20,651,776.78	23,113,795.75	18,615,172.06
非流动负债:
非流动负债合计	0	-	-	0
负债合计	15,794,084.16	20,651,776.78	23,113,795.75	18,615,172.06
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	579,969,401.64	585,588,056.36	585,202,663.96	586,427,971.82
股东权益合计	590,289,951.83	594,881,172.44	591,229,647.65	589,842,767.4
负债和股东权益合计	606,084,035.99	615,532,949.22	614,343,443.4	608,457,939.46

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	100,616,939.98	71,065,122.94	26,168,398.41	150,038,357.4
经营活动现金流出小计	111,794,204.52	75,561,292.97	33,182,562.43	144,846,951.79
经营活动产生的现金流量净额	-11,177,264.54	-4,496,170.03	-7,014,164.02	5,191,405.61
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	281,553,810.7	217,381,170.69	140,162,682.11	48,903,693.58
投资活动现金流出小计	278,724,690.65	219,861,790.1	142,834,802	60,020,511.09
投资活动产生的现金流量净额	2,829,120.05	-2,480,619.41	-2,672,119.89	-11,116,817.51
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,400,000	2,400,000	-	10,427,294
筹资活动产生的现金流量净额	-2,400,000	-2,400,000	-	-10,427,294
汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,970.96	325,652.69	264,138.28	523,187.13
现金及现金等价物净增加额	-10,411,173.53	-9,051,136.75	-9,422,145.63	-15,829,518.77
期末现金及现金等价物余额	34,711,005.03	36,071,041.81	35,700,032.93	45,122,178.56
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-9,051,136.75	-	-15,829,518.77

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-11-10	47573	7062.83	-1.53
2025-10-31	48311	6954.94	-2.20
2025-10-20	49396	6802.17	-2.16
2025-09-30	50485	6655.44	-1.60
2025-09-19	51306	6548.94	-2.09
2025-09-10	52403	6411.85	-6.33
2025-08-20	55942	6006.22	-4.99
2025-08-08	58878	5706.72	4.43
2025-07-31	56383	5959.24	-3.78
2025-07-18	58597	5734.08	-5.16

流通股东

新疆晁骏股权投资有限公司
中国建设银行股份有限...
石曼
中国建设银行股份有限...
周耀光

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
新疆晁骏股权投资有限公司	4765.89	14.24	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主...	543.85	1.62	增加	256.20
石曼	131.75	0.39	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主...	113.16	0.34	新进	113.16
周耀光	109.50	0.33	减少	-11.50
陈建科	108.66	0.32	新进	108.66
李威	97.31	0.29	新进	97.31
兴业银行股份有限公司-华夏中证金融科技主题交...	74.46	0.22	新进	74.46
J.P.Morgan Securities ...	74.42	0.22	新进	74.42
袁同合	74.00	0.22	新进	74.00

十大股东

新疆晁骏股权投资有限公司
中国建设银行股份有限...
魏恺言
石曼
中国建设银行股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
新疆晁骏股权投资有限公司	4765.89	14.18	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主...	543.85	1.62	增加	256.20
魏恺言	162.66	0.48	不变	0.00
石曼	131.75	0.39	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主...	113.16	0.34	新进	113.16
周耀光	109.50	0.33	减少	-11.50
陈建科	108.66	0.32	新进	108.66
李威	97.31	0.29	新进	97.31
兴业银行股份有限公司-华夏中证金融科技主题交...	74.46	0.22	新进	74.46
兴业银行股份有限公司-华夏中证金融科技主题交...	74.46	0.22	新进	74.46

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
新疆晁骏股权投资有限公司	30888984	2015-07-03	30888984
平安财智投资管理有限公司	5396664	2014-06-25	5396664
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4491312	2013-12-25	4491312
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3908688	2013-12-25	3908688
GGV (SinoSun) Limited	10347456	2013-06-28	10347456
Intel Capital (Cayman) Corporation	7883820	2013-06-28	7883820
Primrose Capital Limited	7883820	2013-06-28	7883820
新东方亚洲有限公司	3449124	2013-06-28	3449124

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
魏恺言	总经理,董事,董事长	-540000	1626500	竞价交易	2023-05-11
魏恺言	总经理,董事长,董事	-420000	2166577	竞价交易	2022-02-23
魏恺言	总经理,董事,董事长	-420000	2166577	竞价交易	2022-02-23
魏恺言	总经理,董事,董事长	-300000	2586577	竞价交易	2022-02-21
新疆晁骏股权投资有限公司	总经理,董事,董事长	-300000	54556952	集中竞价	2021-07-16

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华宝中证金融科技主题ETF	5438530	69341257.50	1.62	1.62
博时金融科技ETF	1131600	14427900.00	0.34	0.34
华夏中证金融科技主题ETF	744600	9493650.00	0.22	0.22

	主力控盘

公司简介

兆日科技所属地域：广东省涉及概念：数字经济，信创，鸿蒙概念，数据要素，数字货币，数据安全，融资融券，移动支付，芯片概念，互联网金融，网络安全
主营业务：计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询；生产经营通信设备（不含手机）；机械设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；增值电信业务。
上市日期： 2012-06-28 每股净资产： 1.73元每股收益： -0.02元净利润： -0.06亿元净利润增长率： -100.86%
营业收入： 1.00亿元每股现金流： -0.03元每股公积金： 1.15元每股未分配利润： -0.53元总股本： 3.36亿流通股： 3.35亿

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