津膜科技(300334)
 
 
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  盈利预测
据津膜科技三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强，资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.000.000.010.04-0.040.010.00-0.04
每股净资产(元)2.011.911.921.911.841.881.881.88
每股资本公积金(元)3.633.533.533.533.533.533.533.53
每股未分配利润(元)-2.71-2.72-2.71-2.72-2.79-2.75-2.75-2.75
每股经营性现金流(元)0.020.080.07-0.01-0.10-0.030.04-0.25
净资产收益率(%)0.230.040.301.93-2.120.250.26-1.89
营业总收入(元)1.63亿1.07亿4950.67万2.46亿1.69亿1.33亿5012.49万2.02亿
营业总收入同比增长(%)-3.71-19.07-1.2322.0431.2242.81-3.84-17.68
归属净利润(元)134.10万21.52万172.44万1104.74万-1188.37万140.43万144.85万-1090.57万
归属净利润同比增长(%)111.28-84.6819.05201.3017.71113.03181.8094.09
扣非净利润(元)-1799.98万-1539.29万-876.96万-2197.56万-1964.41万-566.03万-191.54万-3554.09万
扣非净利润同比增长(%)8.37-171.95-357.8538.1741.6780.1185.1981.17
毛利率(%)36.6135.5736.7326.7928.1429.6629.5728.60
净利率(%)1.730.804.103.85-6.981.053.19-5.47
资产负债率(%)35.0235.7234.5634.1634.0934.9235.1936.18
存货周转率(次)1.260.900.422.251.361.080.381.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产103062.76万元，负债36093.43万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入162,658,964.4107,419,534.5849,506,666.59245,942,425.69
营业总成本180,611,554.58121,964,915.1358,300,473.64277,234,384.98
其他经营收益
营业利润-242,576.52-2,715,034.592,545,698.577,292,675.02
利润总额4,264,871.421,935,505.672,587,541.8212,030,964.74
净利润2,818,804.79861,885.182,030,130.079,470,585.55
每股收益
其他综合收益----860,885.47
综合收益总额2,818,804.79861,885.182,030,130.078,609,700.08
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计538,130,298.25478,014,179.24460,931,111.95454,432,973.5
非流动资产:
非流动资产合计492,497,350.61494,691,770.93496,315,170.1493,890,384.26
资产总计1,030,627,648.86972,705,950.17957,246,282.05948,323,357.76
流动负债:
流动负债合计269,945,672.72254,510,427.12237,757,370.08230,765,908.16
非流动负债:
非流动负债合计90,988,619.4392,918,370.9593,043,514.9893,142,182.68
负债合计360,934,292.15347,428,798.07330,800,885.06323,908,090.84
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计607,327,712.07577,631,512.84579,140,773.53577,416,350.25
股东权益合计669,693,356.71625,277,152.1626,445,396.99624,415,266.92
负债和股东权益合计1,030,627,648.86972,705,950.17957,246,282.05948,323,357.76
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计241,880,485.04169,166,465.64106,603,827.06234,329,737.23
经营活动现金流出小计236,588,992.42145,245,428.6384,861,927.83237,019,887.97
经营活动产生的现金流量净额5,291,492.6223,921,037.0121,741,899.23-2,690,150.74
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计47,46618,76670,54010,743,075.03
投资活动现金流出小计40,195,460.637,119,505.196,466,432.11,411,388.09
投资活动产生的现金流量净额-40,147,994.63-7,100,739.19-6,395,892.19,331,686.94
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计139,398,146.5351,371,265.8921,850,722.7961,097,999.09
筹资活动现金流出小计58,096,071.0244,321,850.1223,014,880.3465,063,205.24
筹资活动产生的现金流量净额81,302,075.517,049,415.77-1,164,157.55-3,965,206.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响96,687.1899,874.7635,170.6834,464.73
现金及现金等价物净增加额46,542,260.6823,969,588.3514,217,020.262,710,794.78
期末现金及现金等价物余额115,952,165.1193,379,492.7883,626,924.6969,409,904.43
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-23,969,588.35-2,710,794.78
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-01-301611418745.52-2.58
2026-01-201654018262.72-0.93
2025-12-311669518093.16-2.66
2025-12-191715217611.09-0.16
2025-12-101718017582.382.03
2025-11-201683917938.446.40
2025-10-311582619086.65-0.60
2025-10-201592218971.571.84
2025-10-101563419321.051.26
2025-09-301543919565.090.58

流通股东

  • 航膜科技发展集团有限公司
  • 华益科技国际(英属维尔...
  • 高新投资发展有限公司
  • 河北建投水务投资有限公司
  • 寿稚岗
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
航膜科技发展集团有限公司7137.2623.63不变0.00
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司3085.2410.22不变0.00
高新投资发展有限公司1891.376.26减少-299.80
河北建投水务投资有限公司448.941.49不变0.00
寿稚岗430.001.42不变0.00
岳海军421.221.39增加60.39
冯亮272.260.90新进272.26
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...194.660.64新进194.66
蔡维津189.100.63增加0.02
盛达金属资源股份有限公司173.640.57不变0.00

十大股东

  • 航膜科技发展集团有限公司
  • 华益科技国际(英属维尔...
  • 高新投资发展有限公司
  • 河北建投水务投资有限公司
  • 寿稚岗
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
航膜科技发展集团有限公司7137.2623.63不变0.00
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司3085.2410.21不变0.00
高新投资发展有限公司1891.376.26减少-299.80
河北建投水务投资有限公司448.941.49不变0.00
寿稚岗430.001.42不变0.00
岳海军421.221.39增加60.39
冯亮272.260.90新进272.26
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...194.660.64新进194.66
蔡维津189.100.63增加0.02
盛达金属资源股份有限公司173.640.57不变0.00

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
王刚53446522021-02-01 5344652
叶泉23237632021-02-01 2323763
王刚8298502020-02-03 829850
叶泉3608042020-02-03 0
河北建投水务投资有限公司46094352019-03-08 4609435
盛达矿业股份有限公司17363722019-01-30 1736372
甘肃浩江工程技术咨询有限公司13530172019-01-30 1353017
潘力成10718152019-01-30 1071815

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
叶泉非独立董事-1804003427600竞价交易2019-03-12
戴海平核心技术人员,总工程师-800035596竞价交易2017-05-11
李新民董事,董事长-1400001507500竞价交易2017-05-05
李洪港核心技术人员,生产总监-1582047460竞价交易2017-05-05
戴海平核心技术人员,总工程师-200043596竞价交易2017-05-05

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
诺安多策略混合A194660013684598.000.640.64
  主力控盘
  公司简介
津膜科技 所属地域： 天津市 涉及概念： 净水概念，垃圾分类，高校，雄安新区，PPP概念，京津冀一体化，美丽中国，污水处理
主营业务： 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电气安装服务；气压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；通用设备修理；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；大气污染治理；环境保护监测；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；工程管理服务；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可等）
上市日期： 2012-07-05 每股净资产： 2.01元 每股收益： 0.00元 净利润： 0.01亿元 净利润增长率： 111.28%
营业收入： 1.63亿元 每股现金流： 0.02元 每股公积金： 3.63元 每股未分配利润： -2.71元 总股本： 3.02亿 流通股： 3.02亿



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