永贵电器(300351)_ 股票分析

永贵电器(300351)

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盈利预测

据永贵电器四季报分析：

盈利能力明显恶化，总资产收益能力大幅下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，存货变现能力陷入停滞

现金流能力明显改善，销售回款能力显著增强

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	0.16	0.18	0.14	0.06	0.33	0.26	0.19	0.10
每股净资产(元)	6.32	6.43	6.38	6.36	6.30	6.17	6.10	6.11
每股资本公积金(元)	4.53	4.62	4.62	4.62	4.62	4.56	4.56	4.56
每股未分配利润(元)	0.63	0.67	0.63	0.61	0.55	0.50	0.43	0.45
每股经营性现金流(元)	0.59	0.14	0.13	-0.15	0.43	0.11	0.13	-0.18
净资产收益率(%)	2.51	2.89	2.22	0.95	5.32	4.27	3.10	1.71
营业总收入(元)	22.42亿	15.86亿	10.27亿	4.46亿	20.20亿	13.71亿	8.51亿	4.01亿
营业总收入同比增长(%)	10.99	15.68	20.65	11.14	33.04	35.56	25.28	25.69
归属净利润(元)	6249.87万	7120.67万	5476.30万	2326.31万	1.26亿	1.01亿	7291.91万	4010.55万
归属净利润同比增长(%)	-50.32	-29.25	-24.90	-42.00	24.47	11.80	5.54	14.05
扣非净利润(元)	5414.72万	6592.86万	5049.49万	1986.13万	1.15亿	9365.70万	6683.11万	4004.97万
扣非净利润同比增长(%)	-52.95	-29.61	-24.44	-50.41	29.43	18.50	6.01	27.78
毛利率(%)	25.03	25.28	25.94	23.72	27.67	27.78	27.01	27.06
净利率(%)	3.22	5.15	6.16	5.50	6.39	7.43	8.44	10.37
资产负债率(%)	47.45	46.12	45.45	43.09	29.97	25.96	24.92	23.85
存货周转率(次)	2.66	1.96	1.26	0.57	2.91	2.00	1.28	0.61

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产490091.88万元，负债232539.76万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	2,242,073,880.54	1,585,796,210.84	1,026,599,779.07	445,924,286.11
营业总成本	2,167,618,396.92	1,503,430,902.53	961,558,857.76	435,192,041.06
其他经营收益
营业利润	70,306,034.11	82,742,014.42	64,744,395.69	25,469,834.43
利润总额	70,860,051.12	81,783,434.53	63,887,410.66	25,093,142.8
净利润	72,124,987.86	81,667,919.39	63,187,810	24,525,723.43
每股收益
其他综合收益	435,291.26	376,940.1	360,632.27	1,385.81
综合收益总额	72,560,279.12	82,044,859.49	63,548,442.27	24,527,109.24

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	3,699,691,432.4	3,543,636,913.22	3,459,865,658.79	3,310,534,993.33
非流动资产:
非流动资产合计	1,201,227,398.02	1,247,292,817.1	1,237,051,776.91	1,183,054,774.59
资产总计	4,900,918,830.42	4,790,929,730.32	4,696,917,435.7	4,493,589,767.92
流动负债:
流动负债合计	1,316,943,975.98	1,193,551,161.8	1,140,895,264.82	950,997,466.29
非流动负债:
非流动负债合计	1,008,453,648.43	1,016,082,297.94	994,005,929.12	985,329,582.18
负债合计	2,325,397,624.41	2,209,633,459.74	2,134,901,193.94	1,936,327,048.47
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,497,239,542.43	2,518,421,623.05	2,501,178,049.07	2,497,522,535.84
股东权益合计	2,575,521,206.01	2,581,296,270.58	2,562,016,241.76	2,557,262,719.45
负债和股东权益合计	4,900,918,830.42	4,790,929,730.32	4,696,917,435.7	4,493,589,767.92

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,729,768,399.28	1,093,082,565.24	732,578,537.38	316,833,065.66
经营活动现金流出小计	1,501,944,894.4	1,037,824,349.53	680,235,191.2	373,145,968.67
经营活动产生的现金流量净额	227,823,504.88	55,258,215.71	52,343,346.18	-56,312,903.01
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,480,678,480.13	23,133,465.63	316,880	1,252,480
投资活动现金流出小计	2,039,043,320.93	824,611,187.93	709,558,905.88	49,142,589.27
投资活动产生的现金流量净额	-558,364,840.8	-801,477,722.3	-709,242,025.88	-47,890,109.27
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,162,493,356.92	1,127,736,415.1	1,127,736,415.1	976,226,415.1
筹资活动现金流出小计	119,526,516.87	56,750,766.66	54,534,093.7	22,649,564.9
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,966,840.05	1,070,985,648.44	1,073,202,321.4	953,576,850.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	264,845.95	19,935.7	47,289.89	21,854.48
现金及现金等价物净增加额	712,690,350.08	324,786,077.55	416,350,931.59	849,395,692.4
期末现金及现金等价物余额	1,219,264,849.75	831,360,577.22	922,925,431.26	1,355,970,192.07
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	712,690,350.08	-	416,350,931.59	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	29803	13049.21	-9.84
2025-12-31	33056	11765.03	7.42
2025-09-30	30774	12604.03	-5.23
2025-06-30	32471	11945.25	-5.36
2025-03-31	34311	11304.66	-2.41
2024-12-31	35157	11033.85	3.93
2024-09-30	33827	11437.67	-4.83
2024-06-30	35542	10882.16	-3.58
2024-03-31	36860	10493.47	-20.56
2023-12-31	46399	8336.16	78.66

流通股东

浙江天台永贵投资有限公司
范永贵
范正军
范纪军
娄爱芹

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江天台永贵投资有限公司	2851.00	10.82	不变	0.00
范永贵	1344.18	5.10	不变	0.00
范正军	783.81	2.98	不变	0.00
范纪军	755.04	2.87	不变	0.00
娄爱芹	449.09	1.70	不变	0.00
汪敏华	424.78	1.61	不变	0.00
香港中央结算有限公司	344.17	1.31	减少	-218.40
中信证券股份有限公司	174.12	0.66	增加	4.97
杜唐永	150.00	0.57	新进	150.00

十大股东

范永贵
范正军
范纪军
浙江天台永贵投资有限公司
娄爱芹

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
范永贵	5376.72	13.83	不变	0.00
范正军	3135.25	8.06	不变	0.00
范纪军	3020.16	7.77	不变	0.00
浙江天台永贵投资有限公司	2851.00	7.33	不变	0.00
娄爱芹	1796.34	4.62	不变	0.00
卢素珍	1699.12	4.37	不变	0.00
汪敏华	1699.12	4.37	不变	0.00
香港中央结算有限公司	344.17	0.88	减少	-218.40
中信证券股份有限公司	174.12	0.45	增加	4.97
杜唐永	150.00	0.39	新进	150.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
管理人员、核心业务/技术人员	402130	2025-11-24	402130
管理人员、核心业务/技术人员	40422	2025-11-24	40422
管理人员、核心业务/技术人员	413464	2024-11-22	413464
管理人员、核心业务/技术人员	1015106	2024-10-29	1015106
管理人员、核心业务/技术人员	451350	2024-10-28
管理人员、核心业务/技术人员	128254	2024-09-25	128254
管理人员、核心业务/技术人员	54966	2024-09-25	54966
管理人员、核心业务/技术人员	601800	2023-11-22	601800

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
范永贵	非独立董事	-6636000	53767200	大宗交易	2021-09-16
涂海文	非独立董事	-226900	12282696	竞价交易	2019-12-16
涂海文	非独立董事	-200000	12509596	竞价交易	2019-12-06
涂海文	非独立董事	-400000	12709596	竞价交易	2019-12-05
涂海文	非独立董事	-701400	13109596	竞价交易	2019-12-03

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华安可转债债券A	250000	4507500.00	0.06	0.09
国寿安保稳荣混合A	239800	4323594.00	0.06	0.09
国寿安保尊利增强回报债券A	236800	4269504.00	0.06	0.09
华夏创业板新能源ETF	107706	1941939.18	0.03	0.04
长城稳固收益债券A	101900	1837257.00	0.03	0.04
国泰创业板新能源ETF	81836	1475503.08	0.02	0.03
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	47800	861834.00	0.01	0.02
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	36400	656292.00	0.01	0.01
人保精选混合A	35000	631050.00	0.01	0.01
广发制造智选股票发起式A	32300	582369.00	0.01	0.01
国寿安保稳泰一年定开混合A	27599	497609.97	0.01	0.01
国寿安保稳泽两年持有期混合A	21400	385842.00	0.01	0.01
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	21000	378630.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	20800	375024.00	0.01	0.01
国寿安保景气优选混合发起式A	17100	308313.00	0.00	0.01
景顺长城专精特新量化优选股票A	15400	277662.00	0.00	0.01
银华创业板综ETF	11600	209148.00	0.00	0.00
鹏华创业板新能源ETF	11200	201936.00	0.00	0.00
华安幸福生活混合A	8400	151452.00	0.00	0.00
金鹰悦享债券A	8000	144240.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

永贵电器所属地域：浙江省涉及概念：卫星导航，共封装光学(CPO)，无人机，液冷服务器，低空经济，人形机器人，海工装备，数据中心，光纤概念，换电概念，风电，商业航天，共同富裕示范区，锂电池概念，长安汽车概念，华为汽车，机器人概念，融资融券，高压快充，比亚迪概念，储能，充电桩，5G，华为概念，深股通，军民融合，一带一路，新能源汽车，军工，高铁
主营业务：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件、汽车配件、电子元器件、电子信息产品及配件、电池及管理系统、受电弓、贯通道、门系统、轨道交通控制设备的设计、制造、销售及维修服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2012-09-20 每股净资产： 6.32元每股收益： 0.16元净利润： 0.62亿元净利润增长率： -50.32%
营业收入： 22.42亿元每股现金流： 0.59元每股公积金： 4.53元每股未分配利润： 0.63元总股本： 3.89亿流通股： 2.63亿

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