天利科技(300399)_ 股票分析

天利科技(300399)

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盈利预测

据天利科技四季报分析：

盈利能力有所削弱，经营效益恶化,前景不容乐观

成长能力有所削弱，营业收入由增长转为下降

偿债能力有所削弱，短期偿债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	-0.02	0.03	0.04	0.06	0.01	-0.04	-0.09	-0.02
每股净资产(元)	2.55	2.60	2.61	2.68	2.62	2.57	2.52	2.62
每股资本公积金(元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
每股未分配利润(元)	1.23	1.30	1.31	1.38	1.32	1.27	1.22	1.32
每股经营性现金流(元)	0.09	-0.26	-0.06	0.02	0.15	0.03	0.16	0.19
净资产收益率(%)	-0.70	1.11	1.52	2.28	0.32	-1.49	-3.45	-0.91
营业总收入(元)	4.88亿	3.46亿	2.31亿	1.15亿	5.14亿	3.78亿	2.39亿	1.02亿
营业总收入同比增长(%)	-4.99	-8.66	-3.54	12.91	15.60	8.45	11.68	16.80
归属净利润(元)	-359.18万	581.87万	802.05万	1193.22万	165.79万	-783.81万	-1790.57万	-474.95万
归属净利润同比增长(%)	-316.65	174.24	144.79	351.23	-95.68	-32.03	-902.26	-167.72
扣非净利润(元)	-2567.17万	-1423.14万	-944.22万	-378.05万	-1804.75万	-1429.15万	-947.91万	-523.61万
扣非净利润同比增长(%)	-42.25	0.42	0.39	27.80	-46.15	-25.76	-52.55	-17.04
毛利率(%)	3.39	3.04	2.98	2.38	3.29	3.21	3.00	1.91
净利率(%)	-0.83	1.66	3.42	10.34	0.29	-2.13	-7.67	-4.89
资产负债率(%)	16.23	6.90	5.52	6.59	6.75	8.43	8.10	10.82
存货周转率(次)	235.96	20.68	559.21	-	466.50	336.43	185.55	63.11

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产61009.53万元，负债9899.18万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	488,018,931.63	345,543,466.48	230,976,820.37	115,178,529.81
营业总成本	512,599,412.38	364,261,659.24	243,930,342.66	121,341,763.56
其他经营收益
营业利润	643,275.04	5,210,779.04	8,416,471.05	12,950,442.27
利润总额	-3,599,397.66	5,888,589.21	8,422,218.56	12,950,399.92
净利润	-4,047,183.6	5,734,521.75	7,891,700.19	11,905,796.69
每股收益
其他综合收益	0	-	-	-
综合收益总额	-4,047,183.6	5,734,521.75	7,891,700.19	11,905,796.69

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	590,823,144.11	539,072,507.03	538,343,908.8	557,060,547.14
非流动资产:
非流动资产合计	19,272,136.21	20,185,748.36	19,723,461.4	21,083,250.01
资产总计	610,095,280.32	559,258,255.39	558,067,370.2	578,143,797.15
流动负债:
流动负债合计	93,672,281.6	37,036,155.29	29,013,069.74	35,887,521.74
非流动负债:
非流动负债合计	5,319,500.85	1,571,666.56	1,774,045.26	2,236,738.13
负债合计	98,991,782.45	38,607,821.85	30,787,115	38,124,259.87
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	503,857,034.03	513,267,487.77	515,469,294.91	529,260,966.51
股东权益合计	511,103,497.87	520,650,433.54	527,280,255.2	540,019,537.28
负债和股东权益合计	610,095,280.32	559,258,255.39	558,067,370.2	578,143,797.15

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	709,035,025.25	448,980,611.21	295,221,007.28	149,561,700.35
经营活动现金流出小计	692,074,192.25	499,998,216.7	306,314,686.25	145,444,611.04
经营活动产生的现金流量净额	16,960,833	-51,017,605.49	-11,093,678.97	4,117,089.31
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	876,359,226.71	635,043,245.2	423,739,532.88	267,716,543.64
投资活动现金流出小计	750,161,766.53	587,538,244.13	406,077,127.35	209,070,788
投资活动产生的现金流量净额	126,197,460.18	47,505,001.07	17,662,405.53	58,645,755.64
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	3,000,000	4,687,702.76	4,687,702.76	3,000,000
筹资活动现金流出小计	15,333,625.81	14,101,691.41	11,338,565.85	1,285,520.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,333,625.81	-9,413,988.65	-6,650,863.09	1,714,479.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	130,824,667.37	-12,926,593.07	-82,136.53	64,477,324.83
期末现金及现金等价物余额	218,034,534.13	74,283,273.69	87,127,730.23	151,687,191.59
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	130,824,667.37	-	-82,136.53	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	28565	6917.56	-22.27
2026-01-09	36750	5376.87	26.45
2025-12-31	29063	6799.02	-0.31
2025-12-19	29152	6778.27	-8.76
2025-10-31	31952	6184.28	0.00
2025-09-30	31952	6184.28	-23.83
2025-06-30	41950	4710.37	56.95
2025-03-31	26729	7392.72	-7.70
2024-12-31	28958	6823.68	2.99
2024-09-30	28118	7027.53	27.81

流通股东

上饶市数字和金融产业...
钱永耀
江阴鑫源投资有限公司
姜梅敏
龚兰英

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	5928.00	30.00	不变	0.00
钱永耀	2431.32	12.31	减少	-175.09
江阴鑫源投资有限公司	531.69	2.69	不变	0.00
姜梅敏	142.11	0.72	新进	142.11
龚兰英	82.28	0.42	增加	19.28
曹淼森	69.53	0.35	不变	0.00
宋扬	65.70	0.33	增加	5.70
火方兰	62.69	0.32	增加	1.60
香港中央结算有限公司	53.64	0.27	新进	53.64
宋霜	50.50	0.26	减少	-9.52

十大股东

上饶市数字和金融产业...
钱永耀
江阴鑫源投资有限公司
姜梅敏
龚兰英

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	5928.00	30.00	不变	0.00
钱永耀	2431.32	12.30	减少	-175.09
江阴鑫源投资有限公司	531.69	2.69	不变	0.00
姜梅敏	142.11	0.72	新进	142.11
龚兰英	82.28	0.42	增加	19.28
曹淼森	69.53	0.35	不变	0.00
宋扬	65.70	0.33	增加	5.70
火方兰	62.69	0.32	增加	1.60
香港中央结算有限公司	53.64	0.27	新进	53.64
宋霜	50.50	0.26	减少	-9.52

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
钱永耀	60934140	2017-10-19	15059760
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)	11400000	2017-10-19	11400000
钱永美	16913610	2017-10-19	4228402
江阴鑫源投资有限公司	14364000	2017-10-19	3591000
孙巍	2700000	2015-10-12	2700000
邝青	2767500	2015-10-12	691875

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
齐亚魁	副总经理	7300	25700	竞价交易	2024-02-08
齐亚魁	副总经理	6000	18400	竞价交易	2021-01-13
齐亚魁	副总经理	5800	12400	竞价交易	2021-01-11
齐亚魁	副总经理	3600	6600	竞价交易	2021-01-06
齐亚魁	副总经理	3000	3000	竞价交易	2021-01-05

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	232300	5888805.00	0.12	0.12
中欧小盘成长混合A	23900	605865.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	12300	311805.00	0.01	0.01
创金合信均益量化选股混合A	11700	296595.00	0.01	0.01
国泰海通量化选股混合发起A	10300	261105.00	0.01	0.01
合煦智远金融科技指数(LOF)A	8400	212940.00	0.00	0.00
汇添富中证2000ETF	2100	53235.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	1300	32955.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	1300	32955.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	1200	30420.00	0.00	0.00
国泰海通稳健泰裕债券发起A	800	20280.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	800	20280.00	0.00	0.00
中信建投睿利A	600	15210.00	0.00	0.00
金元顺安鑫怡混合发起式A	400	10140.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	300	7605.00	0.00	0.00
华夏创业板综合ETF	300	7605.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	200	5070.00	0.00	0.00
博时国证2000ETF	100	2535.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

天利科技所属地域：江西省涉及概念： AI应用，深股通，阿里巴巴概念，数据要素，创投，信创，5G，百度概念，ChatGPT概念，国企改革，富媒体，互联网金融，互联网保险，互联网
主营业务：许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，供应链管理服务，机械设备租赁，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2014-10-09 每股净资产： 2.55元每股收益： -0.02元净利润： -0.04亿元净利润增长率： -316.65%
营业收入： 4.88亿元每股现金流： 0.09元每股公积金： 0.11元每股未分配利润： 1.23元总股本： 1.98亿流通股： 1.98亿

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