天利科技(300399)_ 股票分析

天利科技(300399)

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盈利预测

据天利科技二季报分析：

盈利能力有所加强，总资产收益能力大幅提升

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所加强，中长期融资能力得到较大提升

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.03	0.04	0.06	0.01	-0.04	-0.09	-0.02	0.19
每股净资产(元)	2.60	2.61	2.68	2.62	2.57	2.52	2.62	2.65
每股资本公积金(元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
每股未分配利润(元)	1.30	1.31	1.38	1.32	1.27	1.22	1.32	1.35
每股经营性现金流(元)	-0.26	-0.06	0.02	0.15	0.03	0.16	0.19	-0.14
净资产收益率(%)	1.11	1.52	2.28	0.32	-1.49	-3.45	-0.91	7.60
营业总收入(元)	3.46亿	2.31亿	1.15亿	5.14亿	3.78亿	2.39亿	1.02亿	4.44亿
营业总收入同比增长(%)	-8.66	-3.54	12.91	15.60	8.45	11.68	16.80	-1.28
归属净利润(元)	581.87万	802.05万	1193.22万	165.79万	-783.81万	-1790.57万	-474.95万	3836.13万
归属净利润同比增长(%)	174.24	144.79	351.23	-95.68	-32.03	-902.26	-167.72	127.21
扣非净利润(元)	-1423.14万	-944.22万	-378.05万	-1804.75万	-1429.15万	-947.91万	-523.61万	-1234.83万
扣非净利润同比增长(%)	0.42	0.39	27.80	-46.15	-25.76	-52.55	-17.04	-1444.63
毛利率(%)	3.04	2.98	2.38	3.29	3.21	3.00	1.91	4.55
净利率(%)	1.66	3.42	10.34	0.29	-2.13	-7.67	-4.89	8.51
资产负债率(%)	6.90	5.52	6.59	6.75	8.43	8.10	10.82	8.55
存货周转率(次)	20.68	559.21	-	466.50	336.43	185.55	63.11	77.85

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产55925.83万元，负债3860.78万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	345,543,466.48	230,976,820.37	115,178,529.81	513,653,130.69
营业总成本	364,261,659.24	243,930,342.66	121,341,763.56	532,730,461.3
其他经营收益
营业利润	5,210,779.04	8,416,471.05	12,950,442.27	2,352,642.13
利润总额	5,888,589.21	8,422,218.56	12,950,399.92	2,573,530.51
净利润	5,734,521.75	7,891,700.19	11,905,796.69	1,468,628.2
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	5,734,521.75	7,891,700.19	11,905,796.69	1,468,628.2

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	539,072,507.03	538,343,908.8	557,060,547.14	543,017,049.86
非流动资产:
非流动资产合计	20,185,748.36	19,723,461.4	21,083,250.01	21,087,533.28
资产总计	559,258,255.39	558,067,370.2	578,143,797.15	564,104,583.14
流动负债:
流动负债合计	37,036,155.29	29,013,069.74	35,887,521.74	31,913,943.02
非流动负债:
非流动负债合计	1,571,666.56	1,774,045.26	2,236,738.13	6,144,359.37
负债合计	38,607,821.85	30,787,115	38,124,259.87	38,058,302.39
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	513,267,487.77	515,469,294.91	529,260,966.51	517,328,814.62
股东权益合计	520,650,433.54	527,280,255.2	540,019,537.28	526,046,280.75
负债和股东权益合计	559,258,255.39	558,067,370.2	578,143,797.15	564,104,583.14

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	448,980,611.21	295,221,007.28	149,561,700.35	612,592,620.66
经营活动现金流出小计	499,998,216.7	306,314,686.25	145,444,611.04	582,148,775.69
经营活动产生的现金流量净额	-51,017,605.49	-11,093,678.97	4,117,089.31	30,443,844.97
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	635,043,245.2	423,739,532.88	267,716,543.64	187,782,622.47
投资活动现金流出小计	587,538,244.13	406,077,127.35	209,070,788	491,899,274.33
投资活动产生的现金流量净额	47,505,001.07	17,662,405.53	58,645,755.64	-304,116,651.86
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	4,687,702.76	4,687,702.76	3,000,000	1,470,000
筹资活动现金流出小计	14,101,691.41	11,338,565.85	1,285,520.12	16,365,592.55
筹资活动产生的现金流量净额	-9,413,988.65	-6,650,863.09	1,714,479.88	-14,895,592.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-12,926,593.07	-82,136.53	64,477,324.83	-288,568,399.44
期末现金及现金等价物余额	74,283,273.69	87,127,730.23	151,687,191.59	87,209,866.76
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-82,136.53	-	-288,568,399.44

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	31952	6184.28	-23.83
2025-06-30	41950	4710.37	56.95
2025-03-31	26729	7392.72	-7.70
2024-12-31	28958	6823.68	2.99
2024-09-30	28118	7027.53	27.81
2024-09-10	22000	8981.82	32.08
2024-06-30	16657	11862.88	-6.81
2024-03-31	17874	11055.16	1.89
2023-12-31	17542	11264.39	-9.71
2023-09-30	19428	10170.89	10.47

流通股东

上饶市数字和金融产业...
钱永耀
江阴鑫源投资有限公司
张伟
曹淼森

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	5928.00	30.00	不变	0.00
钱永耀	2606.41	13.19	减少	-14.75
江阴鑫源投资有限公司	531.69	2.69	不变	0.00
张伟	93.00	0.47	新进	93.00
曹淼森	69.53	0.35	新进	69.53
龚兰英	63.00	0.32	新进	63.00
火方兰	61.09	0.31	新进	61.09
宋霜	60.02	0.30	新进	60.02
宋扬	60.00	0.30	新进	60.00
王雪锋	51.69	0.26	新进	51.69

十大股东

上饶市数字和金融产业...
钱永耀
江阴鑫源投资有限公司
张伟
曹淼森

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	5928.00	30.00	不变	0.00
钱永耀	2606.41	13.19	减少	-14.75
江阴鑫源投资有限公司	531.69	2.69	不变	0.00
张伟	93.00	0.47	新进	93.00
曹淼森	69.53	0.35	新进	69.53
龚兰英	63.00	0.32	新进	63.00
火方兰	61.09	0.31	新进	61.09
宋霜	60.02	0.30	新进	60.02
宋扬	60.00	0.30	新进	60.00
王雪锋	51.69	0.26	新进	51.69

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
钱永耀	60934140	2017-10-19	15059760
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)	11400000	2017-10-19	11400000
钱永美	16913610	2017-10-19	4228402
江阴鑫源投资有限公司	14364000	2017-10-19	3591000
孙巍	2700000	2015-10-12	2700000
邝青	2767500	2015-10-12	691875

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
齐亚魁	副总经理	7300	25700	竞价交易	2024-02-08
齐亚魁	副总经理	6000	18400	竞价交易	2021-01-13
齐亚魁	副总经理	5800	12400	竞价交易	2021-01-11
齐亚魁	副总经理	3600	6600	竞价交易	2021-01-06
齐亚魁	副总经理	3000	3000	竞价交易	2021-01-05

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰君安中证500指数增强A	119100	4359060.00	0.06	0.06
华泰柏瑞中证2000ETF	68400	2503440.00	0.03	0.03
国泰君安中证A500指数增强A	46600	1705560.00	0.02	0.02
国泰君安中证1000指数增强A	29400	1076040.00	0.01	0.01
国泰君安中证1000优选股票发起A	17600	644160.00	0.01	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	15000	549000.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	11000	402600.00	0.01	0.01
合煦智远金融科技指数(LOF)A	10000	366000.00	0.01	0.01
国泰君安沪深300指数增强发起A	5900	215940.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	2500	91500.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1800	65880.00	0.00	0.00
光大保德信量化股票A	900	32940.00	0.00	0.00
华夏创业板综合ETF	800	29280.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	200	7320.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

天利科技所属地域：江西省涉及概念：阿里巴巴概念，数据要素，创投，信创，5G，百度概念，ChatGPT概念，国企改革，富媒体，互联网金融，互联网保险，互联网
主营业务：许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，供应链管理服务，机械设备租赁，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2014-10-09 每股净资产： 2.60元每股收益： 0.03元净利润： 0.06亿元净利润增长率： 174.24%
营业收入： 3.46亿元每股现金流： -0.26元每股公积金： 0.11元每股未分配利润： 1.30元总股本： 1.98亿流通股： 1.98亿

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