清水源(300437)_ 股票分析

清水源(300437)

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盈利预测

据清水源二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.14	-0.10	-0.02	-0.23	-0.21	-0.17	0.01	-0.22
每股净资产(元)	5.52	5.56	5.64	5.76	5.77	5.81	5.95	5.99
每股资本公积金(元)	4.32	4.32	4.32	4.43	4.43	4.43	4.45	4.45
每股未分配利润(元)	-0.10	-0.05	0.03	0.05	0.06	0.10	0.29	0.27
每股经营性现金流(元)	-0.09	-0.16	-0.06	0.45	0.18	0.20	-0.05	0.26
净资产收益率(%)	-2.58	-1.82	-0.36	-4.02	-3.72	-2.99	0.23	-3.70
营业总收入(元)	6.28亿	4.17亿	2.05亿	10.92亿	8.36亿	5.65亿	2.86亿	11.35亿
营业总收入同比增长(%)	-24.82	-26.25	-28.45	-3.77	-3.69	0.85	6.33	-37.13
归属净利润(元)	-3640.10万	-2576.11万	-517.40万	-5861.01万	-5486.74万	-4421.32万	340.28万	-5582.67万
归属净利润同比增长(%)	33.66	41.73	-252.05	-4.99	-552.81	-398.96	-53.40	-31.48
扣非净利润(元)	-3883.91万	-2619.67万	-520.51万	-1915.46万	-1665.27万	-610.73万	415.99万	-2938.54万
扣非净利润同比增长(%)	-133.23	-328.94	-225.13	34.82	-40.46	31.21	-34.84	39.48
毛利率(%)	8.95	9.24	10.92	10.61	9.71	9.52	10.77	10.97
净利率(%)	-5.60	-6.06	-2.38	-5.19	-6.31	-7.57	1.44	-4.86
资产负债率(%)	40.90	40.55	40.74	43.81	44.59	45.29	44.72	45.32
存货周转率(次)	5.44	3.43	1.58	7.27	4.48	3.34	1.62	5.65

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产238118.11万元，负债97396.94万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	628,318,401.37	416,565,587.55	204,511,043.25	1,091,796,593.72
营业总成本	647,083,725.44	427,774,185.51	205,335,994.45	1,092,977,601.48
其他经营收益
营业利润	-33,845,777.14	-23,299,354.37	-3,516,813.4	-59,637,043.42
利润总额	-32,399,598.33	-23,831,602.5	-3,530,278.6	-63,231,066.67
净利润	-35,156,676.78	-25,225,304.33	-4,865,354.21	-56,627,682.68
每股收益
其他综合收益	-25,524.13	-9,205.75	-3,185.53	33,054.15
综合收益总额	-35,182,200.91	-25,234,510.08	-4,868,539.74	-56,594,628.53

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	992,991,723.01	975,607,415.93	970,096,847.82	1,086,781,497.97
非流动资产:
非流动资产合计	1,388,189,358.29	1,409,800,457.49	1,454,528,643.22	1,474,759,130.48
资产总计	2,381,181,081.3	2,385,407,873.42	2,424,625,491.04	2,561,540,628.45
流动负债:
流动负债合计	696,543,345.65	657,273,329.25	720,854,205.64	826,640,603.33
非流动负债:
非流动负债合计	277,426,060.68	310,055,443.77	266,891,908.9	295,571,563.58
负债合计	973,969,406.33	967,328,773.02	987,746,114.54	1,122,212,166.91
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,393,096,233.91	1,404,672,170.12	1,423,699,675.68	1,426,457,367.77
股东权益合计	1,407,211,674.97	1,418,079,100.4	1,436,879,376.5	1,439,328,461.54
负债和股东权益合计	2,381,181,081.3	2,385,407,873.42	2,424,625,491.04	2,561,540,628.45

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	544,495,319.48	305,922,612.67	162,248,809.26	850,059,785.85
经营活动现金流出小计	566,092,156.37	346,117,496.45	176,582,433.23	735,333,077.41
经营活动产生的现金流量净额	-21,596,836.89	-40,194,883.78	-14,333,623.97	114,726,708.44
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	320,646.47	80,650	150	401,675.94
投资活动现金流出小计	12,704,983.38	12,650,085.19	467,424.35	21,403,629.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,384,336.91	-12,569,435.19	-467,274.35	-21,001,953.18
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	292,064,051.25	181,900,506.6	47,003,207.74	209,010,213.53
筹资活动现金流出小计	322,902,036.81	193,092,840.58	69,514,538.54	307,725,213.74
筹资活动产生的现金流量净额	-30,837,985.56	-11,192,333.98	-22,511,330.8	-98,715,000.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626,442.76	-62,646.24	259,983.58	2,041,981.81
现金及现金等价物净增加额	-65,445,602.12	-64,019,299.19	-37,052,245.54	-2,948,263.14
期末现金及现金等价物余额	217,662,079.15	219,076,065.9	246,043,119.55	283,095,365.09
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-64,019,299.19	-	-2,948,263.14

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-11-10	38316	6587.92	72.76
2025-10-31	22179	11381.17	-1.25
2025-10-20	22460	11238.78	-0.61
2025-09-30	22598	11170.14	0.76
2025-09-19	22427	11255.31	-6.89
2025-08-08	24086	10480.07	-0.05
2025-07-31	24097	10475.28	-4.58
2025-07-10	25254	9995.36	-0.43
2025-06-30	25363	9952.41	-4.79
2025-06-20	26639	9475.69	4.52

流通股东

王志清
段雪琴
戚永强
钟盛
张文胜

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王志清	2381.75	13.55	不变	0.00
段雪琴	420.00	2.39	不变	0.00
戚永强	279.50	1.59	减少	-5.03
钟盛	206.00	1.17	不变	0.00
张文胜	203.88	1.16	新进	203.88
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	149.83	0.85	新进	149.83
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活...	103.69	0.59	新进	103.69
J.P.Morgan Securities ...	94.41	0.54	新进	94.41
广州守正用奇私募基金管理有限公司-守正用奇指...	80.13	0.46	新进	80.13
李小强	80.01	0.46	新进	80.01

十大股东

王志清
宋颖标
段雪琴
戚永强
钟盛

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王志清	9527.00	37.74	不变	0.00
宋颖标	467.99	1.85	不变	0.00
段雪琴	420.00	1.66	不变	0.00
戚永强	279.50	1.11	减少	-5.03
钟盛	253.99	1.01	不变	0.00
张文胜	203.88	0.81	新进	203.88
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	149.83	0.59	新进	149.83
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活...	103.69	0.41	新进	103.69
J.P.Morgan Securities ...	94.41	0.37	新进	94.41
广州守正用奇私募基金管理有限公司-守正用奇指...	80.13	0.32	新进	80.13

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
东莞证券股份有限公司	1300000	2019-07-31	1300000
史振方	100000	2019-07-31	100000
钟盛	2100000	2018-09-05	2100000
段雪琴	4200000	2018-04-24	4200000
王志清	95200000	2018-04-24	3810800
李立贞	1120000	2018-04-24	0
鹏华资产管理(深圳)有限公司	10576923	2017-09-22	10576923
银华基金管理股份有限公司	3525641	2017-09-22	3525641

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
朱晓军	董事会秘书,副总经理,董事	-50000	1070000	竞价交易	2017-06-02
王志清	核心技术人员,董事,董事长	20000	34025000	竞价交易	2015-08-20
王志清	核心技术人员,董事,董事长	5000	34005000	竞价交易	2015-07-23

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金元顺安元启灵活配置混合	1498300	13454734.00	0.59	0.85
中信保诚多策略混合(LOF)A	1036900	9311362.00	0.41	0.59

	主力控盘

公司简介

清水源所属地域：河南省涉及概念：净水概念，融资融券，新型城镇化，土壤修复，消毒剂，碳中和，锂电池概念，工业互联网，磷化工，PPP概念，污水处理
主营业务：水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务；氯甲烷、亚磷酸的销售（不带有储存设施经营危险化学品）；水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询；河道治理、环境综合治理、土壤修复、园林绿化的设计、施工；环保设备的研发、制造、销售、安装；环保工程的咨询、设计、总承包；市政工程施工；机电设备安装工程；固体废弃物的资源化利用技术研发、工程咨询、设计、施工；膜产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
上市日期： 2015-04-23 每股净资产： 5.52元每股收益： -0.14元净利润： -0.36亿元净利润增长率： 33.66%
营业收入： 6.28亿元每股现金流： -0.09元每股公积金： 4.32元每股未分配利润： -0.10元总股本： 2.52亿流通股： 1.76亿

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