乐歌股份(300729)_ 股票分析

乐歌股份(300729)

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盈利预测

据乐歌股份三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所削弱，公司规模减缓扩张

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力维持稳定，销售回款能力同步增强

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.49	0.38	0.15	1.05	0.85	0.51	0.26	2.03
每股净资产(元)	10.66	10.61	10.75	10.63	9.96	9.68	9.83	9.60
每股资本公积金(元)	4.66	4.65	4.65	4.64	3.89	3.86	3.85	3.84
每股未分配利润(元)	4.78	4.66	4.74	4.59	4.84	4.53	4.67	4.42
每股经营性现金流(元)	1.77	0.77	0.25	1.93	1.57	0.51	0.39	2.62
净资产收益率(%)	4.68	3.54	1.41	10.45	8.55	5.24	2.60	23.15
营业总收入(元)	48.46亿	31.45亿	15.44亿	56.70亿	39.75亿	24.27亿	11.22亿	39.02亿
营业总收入同比增长(%)	21.92	29.56	37.69	45.33	48.03	44.64	40.83	21.61
归属净利润(元)	1.69亿	1.29亿	5176.63万	3.36亿	2.65亿	1.60亿	7985.10万	6.34亿
归属净利润同比增长(%)	-36.33	-19.47	-35.17	-46.99	-48.64	-63.86	-79.89	189.72
扣非净利润(元)	1.12亿	7850.16万	2579.82万	2.00亿	1.40亿	1.07亿	4129.09万	2.52亿
扣非净利润同比增长(%)	-19.90	-26.58	-37.52	-20.45	-8.64	29.95	100.09	142.38
毛利率(%)	26.07	25.69	25.93	29.15	29.84	31.35	31.29	36.53
净利率(%)	3.49	4.10	3.35	5.92	6.68	6.60	7.12	16.24
资产负债率(%)	63.90	64.53	63.82	64.01	64.57	60.96	58.17	55.32
存货周转率(次)	6.17	3.91	1.89	7.77	5.73	3.34	1.59	5.22

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产1015773.49万元，负债649072.78万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	4,846,208,619.06	3,144,572,378.98	1,544,316,196.98	5,670,453,707.45
营业总成本	4,711,504,365.36	3,057,034,478.13	1,510,648,072.44	5,425,964,797.91
其他经营收益
营业利润	206,049,991.17	156,849,412.09	65,012,691.32	396,054,498.26
利润总额	207,616,975.36	159,135,273.73	64,893,389.95	394,564,328.68
净利润	168,976,571.77	129,003,829.52	51,766,664.22	335,894,209.09
每股收益
其他综合收益	-58,431,449.66	-35,012,904.71	-10,022,069.65	2,135,367.03
综合收益总额	110,545,122.11	93,990,924.81	41,744,594.57	338,029,576.12

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	3,670,513,274.56	3,851,772,600.05	4,010,497,286.53	4,143,121,550.29
非流动资产:
非流动资产合计	6,487,221,590.45	6,438,385,599.82	6,206,470,724.05	6,008,332,260.62
资产总计	10,157,734,865.01	10,290,158,199.87	10,216,968,010.58	10,151,453,810.91
流动负债:
流动负债合计	2,563,750,403.46	2,503,663,736.49	2,443,573,414.98	2,542,465,511.78
非流动负债:
非流动负债合计	3,926,977,361.11	4,137,008,644.26	4,077,107,720.41	3,955,583,312.23
负债合计	6,490,727,764.57	6,640,672,380.75	6,520,681,135.39	6,498,048,824.01
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,667,002,183.79	3,649,480,885.01	3,696,280,150.7	3,653,398,672.96
股东权益合计	3,667,007,100.44	3,649,485,819.12	3,696,286,875.19	3,653,404,986.9
负债和股东权益合计	10,157,734,865.01	10,290,158,199.87	10,216,968,010.58	10,151,453,810.91

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	5,715,539,992.67	3,767,866,197.62	1,820,110,075.73	6,602,833,710.63
经营活动现金流出小计	5,109,391,173.05	3,504,508,592.85	1,734,403,230.41	5,944,811,578.98
经营活动产生的现金流量净额	606,148,819.62	263,357,604.77	85,706,845.32	658,022,131.65
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	5,374,538,101.37	3,368,423,461.7	1,706,607,613.37	5,490,295,403.77
投资活动现金流出小计	6,183,083,247.95	3,930,111,928.7	2,072,166,919.44	5,346,718,513.22
投资活动产生的现金流量净额	-808,545,146.58	-561,688,467	-365,559,306.07	143,576,890.55
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	3,688,050,306.8	2,539,704,183.53	1,307,529,747.93	7,298,813,330.31
筹资活动现金流出小计	3,602,152,584.24	2,315,206,864.44	1,177,901,672.47	7,171,829,343.76
筹资活动产生的现金流量净额	85,897,722.56	224,497,319.09	129,628,075.46	126,983,986.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,365,022.69	-950,185.34	-5,733,108.36	5,324,751.32
现金及现金等价物净增加额	-104,133,581.71	-74,783,728.48	-155,957,493.65	933,907,760.07
期末现金及现金等价物余额	2,182,996,635.99	2,212,346,489.22	2,131,172,724.05	2,287,130,217.7
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-74,783,728.48	-	933,907,760.07

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	20769	16448.20	-7.44
2025-06-30	22438	15224.72	3.99
2025-03-31	21578	15817.46	1.87
2024-12-31	21181	16113.90	7.58
2024-09-30	19689	15980.60	-0.20
2024-06-30	19728	15861.53	-4.86
2024-03-31	20736	15075.56	8.70
2023-12-31	19077	16378.40	-5.01
2023-09-30	20083	15550.68	-19.75
2023-06-30	25024	12449.82	106.71

流通股东

宁波丽晶电子集团有限公司
麗晶(香港)國際有限公司
宁波聚才投资有限公司
宁波梅山保税港区方源...
丁志刚

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
宁波丽晶电子集团有限公司	6970.48	21.92	增加	198.19
麗晶(香港)國際有限公司	4980.10	15.66	不变	0.00
宁波聚才投资有限公司	1853.87	5.83	不变	0.00
宁波梅山保税港区方源智本股权投资管理有限公司...	833.33	2.62	不变	0.00
丁志刚	482.56	1.52	不变	0.00
项乐宏	376.21	1.18	不变	0.00
广东恒健国际投资有限公司	309.06	0.97	不变	0.00
刘庆渝	206.03	0.65	新进	206.03
周传	158.18	0.50	新进	158.18
华能贵诚信托有限公司-华能信托·诚歌员工持股...	156.04	0.49	不变	0.00

十大股东

宁波丽晶电子集团有限公司
麗晶(香港)國際有限公司
宁波聚才投资有限公司
项乐宏
姜艺

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
宁波丽晶电子集团有限公司	6970.48	20.40	增加	198.19
麗晶(香港)國際有限公司	4980.10	14.58	不变	0.00
宁波聚才投资有限公司	1853.87	5.43	不变	0.00
项乐宏	1504.83	4.41	不变	0.00
姜艺	927.28	2.71	不变	0.00
宁波梅山保税港区方源智本股权投资管理有限公司...	833.33	2.44	不变	0.00
丁志刚	482.56	1.41	不变	0.00
广东恒健国际投资有限公司	309.06	0.90	不变	0.00
刘庆渝	206.03	0.60	新进	206.03
周传	158.18	0.46	新进	158.18

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
宁波梅山保税港区方源智本股权投资管理有限公司-新昌源新创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	8333333	2025-05-06	8333333
广东恒健国际投资有限公司	5333333	2025-05-06	5333333
丁志刚	3333333	2025-05-06	3333333
张家港市金茂创业投资有限公司	2000000	2025-05-06	2000000
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金	1533333	2025-05-06	1533333
董樑	1466668	2025-05-06	1466668
山东强企兴鲁投资基金合伙企业(有限合伙)	1333333	2025-05-06	1333333
其他中层管理人员、核心技术(业务)骨干	1530297	2024-09-02	1530297

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
朱伟	副总经理,财务总监,非独立董事	-40000	1569000	竞价交易	2025-09-25
朱伟	副总经理,财务总监,非独立董事	-80000	1609000	竞价交易	2025-09-19
朱伟	副总经理,财务总监,非独立董事	-40000	1689000	竞价交易	2025-09-18
朱伟	副总经理,财务总监,非独立董事	-180000	1729000	竞价交易	2025-09-16
朱伟	副总经理,财务总监,非独立董事	-50000	1909000	竞价交易	2025-09-10

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富国稳健增强债券A/B	591960	8476867.20	0.17	0.18
富国双债增强债券A	586200	8394384.00	0.17	0.18
中庚价值灵动灵活配置混合	221700	3174744.00	0.06	0.07
华泰柏瑞中证2000ETF	203330	2911685.60	0.06	0.06
华夏磐利一年定开混合A	59777	856006.64	0.02	0.02
富国稳健添盈债券A	52600	753232.00	0.02	0.02
富国泰享回报6个月持有期混合A	41700	597144.00	0.01	0.01
汇百川远航混合A	21400	306448.00	0.01	0.01
招商中证500指数增强A	15000	214800.00	0.00	0.00
南方中证2000ETF	14000	200480.00	0.00	0.00
富国恒享回报12个月持有期混合A	7700	110264.00	0.00	0.00
万家国证2000指数增强A	6000	85920.00	0.00	0.00
南华中证杭州湾区ETF	4300	61576.00	0.00	0.00
景顺长城国证2000指数增强A	1400	20048.00	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	1000	14320.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	500	7160.00	0.00	0.00
海富通创业板增强C	430	6157.60	0.00	0.00
平安国证2000ETF	300	4296.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	300	4296.00	0.00	0.00
国泰海通量化选股混合发起A	300	4296.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

乐歌股份所属地域：浙江省涉及概念：航运概念，抖音概念(字节概念)，机器人概念，深股通，智能物流，智能家居，三胎概念，人民币贬值受益，跨境电商，人工智能
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；家具零配件生产；家具制造；第一类医疗器械生产；微特电机及组件制造；电子元器件与机电组件设备制造；家居用品制造；体育用品及器材制造；电机及其控制系统研发；机械设备销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家具零配件销售；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；家居用品销售；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；网络与信息安全软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期： 2017-12-01 每股净资产： 10.66元每股收益： 0.49元净利润： 1.69亿元净利润增长率： -36.33%
营业收入： 48.46亿元每股现金流： 1.77元每股公积金： 4.66元每股未分配利润： 4.78元总股本： 3.42亿流通股： 3.18亿

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