科创新源(300731)
 
 
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民生证券 2025-04-29 增持
  盈利预测
据科创新源四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献略有提升

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化，公司现金回收质量较差

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.080.140.080.02
每股净资产(元)4.844.764.784.73
每股资本公积金(元)2.782.782.852.86
每股未分配利润(元)0.780.700.670.61
每股经营性现金流(元)0.060.110.17-0.02
净资产收益率(%)1.662.881.770.47
营业总收入(元)2.52亿9.58亿5.93亿3.76亿
营业总收入同比增长(%)86.3971.5366.0656.60
归属净利润(元)1007.69万1727.95万1067.29万283.61万
归属净利润同比增长(%)839.66-32.12-2.39-75.73
扣非净利润(元)761.32万1271.77万1258.53万399.00万
扣非净利润同比增长(%)1371.3863.812159.0276.31
毛利率(%)17.6920.9421.9021.18
净利率(%)4.121.921.460.58
资产负债率(%)45.6146.7642.2539.81
存货周转率(次)1.445.913.382.56
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.10亿元，每股收益0.08元。

    截至2025年第一季度最新股东权益67372.39万元，未分配利润9884.10万元。

    截至2025年第一季度最新总资产123873.92万元，负债56501.53万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入252,303,104.42958,126,136.62593,040,961.42375,646,111.75
营业总成本246,257,281.66910,180,003.08574,452,735.26371,645,147.14
营业利润12,057,212.6624,727,002.3312,989,721.764,680,213.95
利润总额11,864,135.5525,286,002.9112,556,408.814,458,473.69
净利润10,391,308.2918,401,967.438,683,906.892,172,249.8
其他综合收益11,634.581,038,310.131,223,444.561,112,900.05
综合收益总额10,402,942.8719,440,277.569,907,351.453,285,149.85
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计712,205,564.25718,441,074.59619,177,760.27599,979,715.82
非流动资产合计526,533,666.9527,395,132.13527,658,270.54491,379,457.44
资产总计1,238,739,231.151,245,836,206.721,146,836,030.811,091,359,173.26
流动负债合计458,421,560.33480,168,871.21393,240,745.76338,395,660.68
非流动负债合计106,593,758.52102,346,366.0891,283,819.1596,056,487.55
负债合计565,015,318.85582,515,237.29484,524,564.91434,452,148.23
归属于母公司股东权益合计612,130,048.69602,041,472.69604,143,478.51597,405,236.14
股东权益合计673,723,912.3663,320,969.43662,311,465.9656,907,025.03
负债和股东权益合计1,238,739,231.151,245,836,206.721,146,836,030.811,091,359,173.26
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计208,296,108.06743,546,642.43533,214,279.33314,631,538.68
经营活动现金流出小计200,351,586.53729,929,698.71511,799,385.69317,111,694.03
经营活动产生的现金流量净额7,944,521.5313,616,943.7221,414,893.64-2,480,155.35
投资活动现金流入小计32,517,704.1258,966,020.5543,102,192.0335,560,966.35
投资活动现金流出小计9,004,914.43124,022,002.9176,770,534.3344,177,921.32
投资活动产生的现金流量净额23,512,789.69-65,055,982.36-33,668,342.3-8,616,954.97
筹资活动现金流入小计36,810,000186,940,000169,970,035.48136,575,479.26
筹资活动现金流出小计42,258,598.34174,465,029.31158,643,519.399,874,700.92
筹资活动产生的现金流量净额-5,448,598.3412,474,970.6911,326,516.1836,700,778.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,954.77594,838.9655,693.94451,869.33
现金及现金等价物净增加额25,998,758.11-38,369,228.99-871,238.5426,055,537.35
期末现金及现金等价物余额141,734,230.52115,735,472.41153,233,462.86180,160,238.75
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳科创鑫华科技有限公司2210.0018.390.00
三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司-荣盛亚商创星私募证券投资基金650.005.410.00
周东208.141.730.00
张威203.121.69203.12
苏州天利投资有限公司160.071.33-9.66
上海筌笠资产管理有限公司-筌笠日昇2号私募证券投资基金122.281.02122.28
景合私募基金管理(海南)有限公司-景合同人私募证券投资基金116.000.97116.00
何风华100.000.83100.00
李鹏宇99.680.8399.68
深圳鑫然投资管理有限公司-红帆1号私募证券投资基金92.630.7792.63
  主力控盘
  公司简介
科创新源 所属地域： 广东省 涉及概念： 第三代半导体，液冷服务器，数据中心，汽车热管理，比亚迪概念，新能源汽车，宁德时代概念，华为概念，创投，5G，富士康概念
主营业务： 一般经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售；塑胶制品、金属制品的研发和销售；模具的开发；电子材料及其制品的研发和销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产；塑胶制品、金属制品的生产；模具的制造；电子材料及其制品的生产；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。
上市日期： 2017-12-08 每股净资产： 4.84元 每股收益： 0.08元 净利润： 0.10亿元 净利润增长率： 839.66%
营业收入： 2.52亿元 每股现金流： 0.06元 每股公积金： 2.78元 每股未分配利润： 0.78元 总股本： 1.26亿 流通股： 1.20亿



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