七彩化学(300758)_ 股票分析

七彩化学(300758)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
光大证券	2025-08-26	买入

盈利预测

据七彩化学二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.18	0.13	0.08	0.31	0.30	0.17	0.05	0.03
每股净资产(元)	4.41	4.36	4.30	4.22	4.21	4.12	3.98	3.93
每股资本公积金(元)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.98	1.98
每股未分配利润(元)	1.40	1.35	1.29	1.22	1.22	1.14	1.03	0.97
每股经营性现金流(元)	0.08	-0.01	-0.04	0.33	0.29	0.17	0.03	0.00
净资产收益率(%)	4.19	3.01	1.78	7.51	7.22	4.10	1.34	0.69
营业总收入(元)	11.19亿	7.59亿	3.65亿	15.68亿	11.54亿	7.39亿	3.23亿	12.18亿
营业总收入同比增长(%)	-3.04	2.75	13.14	28.75	29.78	29.23	22.37	0.77
归属净利润(元)	7338.86万	5247.43万	3078.64万	1.25亿	1.20亿	6720.12万	2159.48万	1100.25万
归属净利润同比增长(%)	-38.96	-21.91	42.56	1035.48	3199.62	667.45	245.86	493.78
扣非净利润(元)	7980.67万	5961.17万	3112.23万	1.19亿	1.10亿	6172.38万	2106.92万	-150.23万
扣非净利润同比增长(%)	-27.43	-3.42	47.71	8049.40	783.99	383.86	219.77	82.35
毛利率(%)	31.14	31.92	32.83	33.88	31.90	31.65	30.13	26.13
净利率(%)	6.90	7.48	9.10	8.39	10.91	9.60	6.93	1.40
资产负债率(%)	49.69	49.91	49.36	49.42	47.87	49.08	48.67	48.72
存货周转率(次)	1.91	1.31	0.60	2.87	2.19	1.46	0.66	2.51

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产389496.51万元，负债193534.74万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,119,170,486	759,058,062.05	364,915,323.61	1,567,999,021.15
营业总成本	1,018,470,464.85	680,095,506.35	324,959,087.17	1,390,255,300.23
其他经营收益
营业利润	86,633,489.31	65,713,542.83	40,355,912.29	150,059,776.8
利润总额	81,418,557.38	60,809,385.41	36,631,169.32	147,221,022.45
净利润	77,186,734.15	56,755,629.08	33,221,029.63	131,544,910.68
每股收益
其他综合收益	54,298.82	185,043.72	48,285.54	113,668
综合收益总额	77,241,032.97	56,940,672.8	33,269,315.17	131,658,578.68

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,284,255,522.94	1,298,216,065.4	1,303,437,649.4	1,265,635,585.22
非流动资产:
非流动资产合计	2,610,709,583.74	2,569,597,449.65	2,472,699,181.7	2,457,100,214.69
资产总计	3,894,965,106.68	3,867,813,515.05	3,776,136,831.1	3,722,735,799.91
流动负债:
流动负债合计	965,112,277.44	1,025,605,438.2	1,061,701,999.38	935,444,558.2
非流动负债:
非流动负债合计	970,235,072.8	904,655,266.51	802,224,977.68	904,304,101.6
负债合计	1,935,347,350.24	1,930,260,704.71	1,863,926,977.06	1,839,748,659.8
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,791,093,045.71	1,768,936,822.35	1,745,862,925.03	1,713,599,210.47
股东权益合计	1,959,617,756.44	1,937,552,810.34	1,912,209,854.04	1,882,987,140.11
负债和股东权益合计	3,894,965,106.68	3,867,813,515.05	3,776,136,831.1	3,722,735,799.91

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	680,368,292.37	450,338,099.06	225,874,415.37	934,323,471.91
经营活动现金流出小计	648,309,229.26	454,306,322.9	243,236,368.29	800,951,118.92
经营活动产生的现金流量净额	32,059,063.11	-3,968,223.84	-17,361,952.92	133,372,352.99
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	11,232,843.2	8,101,986.71	3,606,062.04	22,949,697.82
投资活动现金流出小计	165,642,230.49	136,091,324.86	36,821,744.64	118,653,636.6
投资活动产生的现金流量净额	-154,409,387.29	-127,989,338.15	-33,215,682.6	-95,703,938.78
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	663,140,769	540,918,661	201,415,220	852,009,242.09
筹资活动现金流出小计	553,828,964.82	394,031,096.88	124,017,781.05	859,843,339.77
筹资活动产生的现金流量净额	109,311,804.18	146,887,564.12	77,397,438.95	-7,834,097.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,073,877.4	3,504,171.35	1,959,641.55	-1,926,078.44
现金及现金等价物净增加额	-11,964,642.6	18,434,173.48	28,779,444.98	27,908,238.09
期末现金及现金等价物余额	262,836,963.27	293,235,779.35	303,581,050.85	274,801,605.87
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	18,434,173.48	-	27,908,238.09

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-11-10	27539	14744.13	-1.43
2025-10-31	27938	14533.56	0.16
2025-10-20	27892	14557.53	-2.79
2025-10-10	28692	14151.63	1.00
2025-09-30	28407	14293.61	0.95
2025-09-19	28139	14429.75	-3.67
2025-09-10	29212	13899.72	-9.79
2025-08-31	32383	12538.63	4.79
2025-08-20	30904	13138.71	2.53
2025-08-10	30142	13470.86	-2.84

流通股东

鞍山惠丰投资集团有限公司
臧婕
北京风炎投资管理有限...
黄伟汕
徐惠祥

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
鞍山惠丰投资集团有限公司	7865.06	21.47	不变	0.00
臧婕	2982.52	8.14	不变	0.00
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎鑫泓2号私...	2400.00	6.55	不变	0.00
黄伟汕	1747.10	4.77	减少	-245.82
徐惠祥	1206.52	3.29	不变	0.00
淮安银海企业管理中心(有限合伙)	915.00	2.50	不变	0.00
蔡一一	683.81	1.87	增加	15.01
陈欣新	221.00	0.60	不变	0.00
陈玲	205.02	0.56	不变	0.00
王贤丰	189.41	0.52	不变	0.00

十大股东

鞍山惠丰投资集团有限公司
徐惠祥
臧婕
北京风炎投资管理有限...
北京风炎投资管理有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
鞍山惠丰投资集团有限公司	7865.06	19.37	不变	0.00
徐惠祥	4826.08	11.89	不变	0.00
臧婕	2982.52	7.35	不变	0.00
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎鑫泓2号私...	2400.00	5.91	不变	0.00
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎鑫泓2号私...	2400.00	5.91	不变	0.00
黄伟汕	1747.10	4.30	减少	-245.82
淮安银海企业管理中心(有限合伙)	915.00	2.25	不变	0.00
蔡一一	683.81	1.68	增加	15.01
陈欣新	221.00	0.54	不变	0.00
陈玲	205.02	0.50	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
鞍山惠丰投资集团有限公司	20985480	2024-05-20	17685480
徐惠祥	62956440	2024-05-20	7466440
核心管理人员、核心技术(业务)人员及其他人员	308720	2022-10-12	308720
核心管理人员、核心技术(业务)人员及其他人员	2048500	2022-09-26	2048500
徐惠祥	154322	2022-09-26	154322
齐学博	73440	2022-09-26	73440
王贤丰	73440	2022-09-26	73440
于兴春	73440	2022-09-26	73440

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
乔治	副总经理,首席市场官,非独立董事	-249900	750600	竞价交易	2025-03-11
于兴春	董事会秘书,副总经理	-30000	1432400	竞价交易	2024-05-15
于兴春	董事会秘书,副总经理	-447000	1462400	竞价交易	2024-05-14
徐惠祥	总经理,非独立董事,董事长	37033200	37033200	增发	2021-05-13
王素坤	非职工代表监事	-6000	300000	竞价交易	2021-03-26

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安利鑫灵活配置混合A	160000	2390400.00	0.04	0.04
广发多因子混合	114000	1703160.00	0.03	0.03
诺安安鑫混合	100000	1494000.00	0.02	0.03
建信新材料精选股票发起A	70000	1045800.00	0.02	0.02
南方中证2000ETF	21500	321210.00	0.01	0.01
民生加银国证2000指数增强A	12100	180774.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	4000	59760.00	0.00	0.00
景顺长城国证2000指数增强A	1900	28386.00	0.00	0.00
中信建投远见回报A	800	11952.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	600	8964.00	0.00	0.00
申万宏源双季增享6个月债券A	300	4482.00	0.00	0.00
诺安先锋混合A	80	1195.20	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

七彩化学所属地域：辽宁省涉及概念：深股通，钙钛矿电池，钠离子电池，专精特新，光刻胶，染料
主营业务：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：染料制造，染料销售，颜料制造，颜料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，合成纤维制造，合成纤维销售，新型膜材料制造，新型膜材料销售，工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，塑料制品制造，塑料制品销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2019-02-22 每股净资产： 4.41元每股收益： 0.18元净利润： 0.73亿元净利润增长率： -38.96%
营业收入： 11.19亿元每股现金流： 0.08元每股公积金： 1.96元每股未分配利润： 1.40元总股本： 4.06亿流通股： 3.66亿

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