中信出版(300788)_ 股票分析

中信出版(300788)

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盈利预测

据中信出版二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.85	0.64	0.29	0.62	0.68	0.49	0.20	0.61
每股净资产(元)	11.91	11.70	11.67	11.38	11.45	11.25	11.27	11.07
每股资本公积金(元)	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
每股未分配利润(元)	6.42	6.21	6.18	5.89	5.95	5.76	5.78	5.58
每股经营性现金流(元)	0.53	0.30	0.24	0.85	0.12	-0.09	-0.32	1.05
净资产收益率(%)	7.25	5.47	2.48	5.56	6.05	4.32	1.78	5.59
营业总收入(元)	12.41亿	8.22亿	4.19亿	16.87亿	12.06亿	8.05亿	4.02亿	17.17亿
营业总收入同比增长(%)	2.90	2.16	4.15	-1.72	-6.20	-7.75	-5.79	-4.65
归属净利润(元)	1.61亿	1.21亿	5426.28万	1.19亿	1.30亿	9288.63万	3787.54万	1.16亿
归属净利润同比增长(%)	23.61	30.48	43.27	1.99	3.05	2.25	-9.89	-7.72
扣非净利润(元)	1.54亿	1.15亿	5214.07万	1.58亿	1.35亿	9105.81万	3578.75万	6188.48万
扣非净利润同比增长(%)	14.42	26.30	45.70	155.31	13.42	1.78	-9.56	-47.75
毛利率(%)	40.53	40.73	39.91	38.96	39.19	38.67	38.28	34.87
净利率(%)	12.95	14.72	12.92	6.96	10.71	11.54	9.51	6.96
资产负债率(%)	31.55	34.13	33.07	34.12	32.88	35.73	34.98	37.24
存货周转率(次)	1.48	0.96	0.49	2.12	1.53	1.04	0.52	2.25

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产333085.75万元，负债105072.14万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,240,880,661.41	822,425,300.07	418,741,477.69	1,687,480,364.1
营业总成本	1,061,949,767.07	699,049,993.92	356,575,738.12	1,478,276,382.11
其他经营收益
营业利润	158,581,721.42	119,399,342.22	53,413,308.63	155,744,379.76
利润总额	160,752,739.01	121,094,196.84	54,094,273.63	159,665,278.92
净利润	160,750,607.33	121,094,196.84	54,094,273.63	117,502,314.43
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-1,560,000
综合收益总额	160,750,607.33	121,094,196.84	54,094,273.63	115,942,314.43

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,785,704,778.61	2,890,378,224.24	2,831,033,754.29	2,788,565,974.97
非流动资产:
非流动资产合计	545,152,719.76	511,232,639.38	506,582,540.99	520,374,134.87
资产总计	3,330,857,498.37	3,401,610,863.62	3,337,616,295.28	3,308,940,109.84
流动负债:
流动负债合计	909,990,687.65	1,039,789,704.71	996,358,323	1,008,253,200.15
非流动负债:
非流动负债合计	140,730,748.09	121,341,507.2	107,310,062.01	120,833,273.05
负债合计	1,050,721,435.74	1,161,131,211.91	1,103,668,385.01	1,129,086,473.2
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,264,417,716.19	2,224,756,251.19	2,218,293,274.81	2,164,030,435.91
股东权益合计	2,280,136,062.63	2,240,479,651.71	2,233,947,910.27	2,179,853,636.64
负债和股东权益合计	3,330,857,498.37	3,401,610,863.62	3,337,616,295.28	3,308,940,109.84

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,360,707,644.29	861,371,267.47	443,578,702.1	1,820,624,059.29
经营活动现金流出小计	1,259,084,067.84	804,853,673.05	398,250,266.82	1,658,405,296.04
经营活动产生的现金流量净额	101,623,576.45	56,517,594.42	45,328,435.28	162,218,763.25
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	60,592,181.25	25,377,513.58	2,971,349.76	258,254,120.45
投资活动现金流出小计	276,221,380.63	234,127,944.46	81,574,104.97	210,876,455.63
投资活动产生的现金流量净额	-215,629,199.38	-208,750,430.88	-78,602,755.21	47,377,664.82
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	106,251,539.65	28,746,410.46	14,681,606.76	122,070,151.13
筹资活动产生的现金流量净额	-106,251,539.65	-28,746,410.46	-14,681,606.76	-122,070,151.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,610,293.79	-1,379,572.47	-1,262,474.47	-1,477,088.36
现金及现金等价物净增加额	-221,867,456.37	-182,358,819.39	-49,218,401.16	86,049,188.58
期末现金及现金等价物余额	219,068,168	258,576,804.98	391,717,223.21	440,935,624.37
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-182,358,819.39	-	86,049,188.58

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	13586	13996.14	-15.01
2025-06-30	15985	11895.62	1.75
2025-03-31	15710	12103.85	-3.42
2025-02-28	16267	11689.40	-1.04
2024-12-31	16438	11567.80	-10.36
2024-09-30	18337	10369.83	8.35
2024-06-30	16924	11235.61	-9.40
2024-03-31	18680	10179.42	-19.67
2024-02-29	23254	8177.15	51.23
2023-12-31	15377	12365.97	-3.71

流通股东

中国中信有限公司
中信投资控股有限公司
香港中央结算有限公司
李妙法
中国工商银行股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国中信有限公司	11922.50	62.70	不变	0.00
中信投资控股有限公司	2053.64	10.80	不变	0.00
香港中央结算有限公司	111.51	0.59	减少	-22.31
李妙法	64.40	0.34	增加	19.32
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联...	54.41	0.29	增加	7.82
渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券...	51.52	0.27	新进	51.52
李少思	48.80	0.26	新进	48.80
裘江湛	43.90	0.23	增加	8.80
曲小泉	39.61	0.21	减少	-6.01
上海泰唯信投资管理有限公司-泰唯信价值增长股...	35.00	0.18	新进	35.00

十大股东

中国中信有限公司
中信投资控股有限公司
香港中央结算有限公司
李妙法
中国工商银行股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国中信有限公司	11922.50	62.70	不变	0.00
中信投资控股有限公司	2053.64	10.80	不变	0.00
香港中央结算有限公司	111.51	0.59	减少	-22.31
李妙法	64.40	0.34	增加	19.32
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联...	54.41	0.29	增加	7.82
渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券...	51.52	0.27	新进	51.52
渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券...	51.52	0.27	新进	51.52
李少思	48.80	0.26	新进	48.80
裘江湛	43.90	0.23	增加	8.80
曲小泉	39.61	0.21	减少	-6.01

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国中信有限公司	119225000	2022-07-05	119225000
中信投资控股有限公司	20536364	2022-07-05	20536364
北京润信鼎泰资本管理有限公司	2852272	2020-07-06	2852272

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
大成中证360互联网+大数据100指数A	544100	16012863.00	0.29	0.29
中欧价值精选混合A	515200	15162336.00	0.27	0.27
博道和祥多元稳健债券A	2600	76518.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

中信出版所属地域：北京市涉及概念： DeepSeek概念，AI智能体，IP经济(谷子经济)，人工智能，抖音概念(字节概念)，数据要素，AIGC概念，百度概念，国企改革，中字头股票，元宇宙，深股通，职业教育，知识产权保护，文化传媒概念
主营业务：经营互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2020年05月20日）；围绕中信公司业务，出版金融贸易、生产技术方面的图书，以及围绕国际市场的发展趋向，出版介绍国际经济发展、国际市场预测的图书（有效期至2018年12月30日）；出版财经、文化、生活类电子出版物（有效期至2025-06-30）；出版财经、文化、生活类音像制品（有效期至2025年06月30日）；同本公司出版范围一致的互联网图书、手机图书出版（有效期至2021年12月31日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、制作图书广告，利用本出版社出版的图书发布广告；办公用品、百货、工艺美术品、电子产品的销售；承办展览展示；会议服务；营销策划；管理咨询；社会经济咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2019-07-05 每股净资产： 11.91元每股收益： 0.85元净利润： 1.61亿元净利润增长率： 23.61%
营业收入： 12.41亿元每股现金流： 0.53元每股公积金： 3.95元每股未分配利润： 6.42元总股本： 1.90亿流通股： 1.90亿

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