川网传媒(300987)_ 股票分析

川网传媒(300987)

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盈利预测

据川网传媒二季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力有所削弱，主营业务盈利性加速下滑

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.05	0.02	0.02	0.14	0.06	0.03	0.01	0.18
每股净资产(元)	4.57	4.66	4.66	4.64	4.57	4.54	4.69	4.68
每股资本公积金(元)	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25
每股未分配利润(元)	2.00	2.09	2.09	2.07	2.01	1.98	2.13	2.12
每股经营性现金流(元)	0.39	0.20	0.01	0.40	0.02	-0.08	-0.13	0.27
净资产收益率(%)	1.08	0.34	0.32	2.95	1.29	0.71	0.25	3.88
营业总收入(元)	2.11亿	1.35亿	6877.52万	2.88亿	1.68亿	1.05亿	4735.95万	2.40亿
营业总收入同比增长(%)	25.44	29.09	45.22	20.05	7.65	6.49	7.55	21.82
归属净利润(元)	867.07万	273.84万	261.99万	2380.09万	1037.61万	570.51万	201.60万	3132.40万
归属净利润同比增长(%)	-16.44	-52.00	29.96	-24.02	-44.75	-51.19	-67.79	11.26
扣非净利润(元)	847.98万	254.90万	248.31万	2070.38万	990.52万	526.68万	187.09万	2554.29万
扣非净利润同比增长(%)	-14.39	-51.60	32.72	-18.94	-41.63	-48.06	-68.57	-3.15
毛利率(%)	27.71	26.18	27.24	34.10	33.31	33.16	29.48	36.13
净利率(%)	4.18	2.11	3.87	8.34	6.25	5.49	4.27	13.14
资产负债率(%)	27.92	28.01	28.74	31.87	31.16	13.28	12.65	16.04
存货周转率(次)	29.76	23.24	13.17	26.98	14.10	7.96	3.50	27.79

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产110158.00万元，负债30755.12万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	210,911,905.89	135,209,867.66	68,775,219.07	288,012,325.41
营业总成本	203,374,889.9	133,582,449.99	66,423,377.09	258,896,411.5
其他经营收益
营业利润	8,499,773.13	2,334,462.86	2,649,308.23	27,426,820.14
利润总额	8,482,308.52	2,320,700.92	2,649,659.69	26,972,059.11
净利润	8,813,870.18	2,847,534.71	2,660,536.02	24,016,370.35
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	8,813,870.18	2,847,534.71	2,660,536.02	24,016,370.35

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	689,636,483.48	661,264,414.13	612,949,045.89	641,665,831.36
非流动资产:
非流动资产合计	411,943,534.59	463,471,675.64	523,067,574.33	542,224,510.81
资产总计	1,101,580,018.07	1,124,736,089.77	1,136,016,620.22	1,183,890,342.17
流动负债:
流动负债合计	195,533,336.84	188,097,833.83	187,535,280.43	221,662,330.06
非流动负债:
非流动负债合计	112,017,865.4	126,904,775.58	138,934,858.12	155,692,066.46
负债合计	307,551,202.24	315,002,609.41	326,470,138.55	377,354,396.52
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	792,568,226.71	808,306,929.62	808,188,374.5	805,218,523.78
股东权益合计	794,028,815.83	809,733,480.36	809,546,481.67	806,535,945.65
负债和股东权益合计	1,101,580,018.07	1,124,736,089.77	1,136,016,620.22	1,183,890,342.17

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	219,793,868.75	140,416,318.29	72,101,663.28	282,245,343.52
经营活动现金流出小计	151,931,186.28	105,739,306.76	69,611,208.88	212,448,904.93
经营活动产生的现金流量净额	67,862,682.47	34,677,011.53	2,490,454.4	69,796,438.59
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	21,149,800	21,051,481.89	21,051,630.79	60,912,500
投资活动现金流出小计	7,398,033.86	6,136,073.06	2,881,665.99	113,917,293.19
投资活动产生的现金流量净额	13,751,766.14	14,915,408.83	18,169,964.8	-53,004,793.19
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	350,000	350,000	350,000	350,000
筹资活动现金流出小计	82,488,881.62	39,517,270.15	20,575,159.98	65,636,442.74
筹资活动产生的现金流量净额	-82,138,881.62	-39,167,270.15	-20,225,159.98	-65,286,442.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-524,433.01	10,425,150.21	435,259.22	-48,494,797.34
期末现金及现金等价物余额	486,310,407.5	497,259,990.72	487,270,099.73	486,834,840.51
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	10,425,150.21	-	-48,494,797.34

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-11-10	16753	10348.47	-0.13
2025-10-31	16774	10335.52	-0.21
2025-10-30	16809	10314.00	0.00
2025-10-20	16809	10314.00	0.57
2025-09-30	16714	10372.62	-0.09
2025-09-20	16729	10363.32	-3.56
2025-09-10	17347	9994.12	-10.33
2025-08-21	19346	8961.44	0.00
2025-08-20	19346	8961.44	1.95
2025-08-14	18976	9136.17	0.00

流通股东

四川新传媒集团有限公司
国广环球传媒控股有限公司
中国青年出版总社有限公司
赵文涛
中国青年杂志社

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
四川新传媒集团有限公司	7800.00	44.99	不变	0.00
国广环球传媒控股有限公司	637.00	3.67	不变	0.00
中国青年出版总社有限公司	559.00	3.22	不变	0.00
赵文涛	500.00	2.88	新进	500.00
中国青年杂志社	247.00	1.42	不变	0.00
峨眉电影集团有限公司	196.00	1.13	减少	-46.41
乔登仁	61.00	0.35	新进	61.00
孙晓蔷	41.92	0.24	增加	3.12
夏晓丽	39.00	0.22	新进	39.00
齐春宁	37.86	0.22	新进	37.86

十大股东

四川新传媒集团有限公司
国广环球传媒控股有限公司
中国青年出版总社有限公司
赵文涛
中国青年杂志社

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
四川新传媒集团有限公司	7800.00	44.99	不变	0.00
国广环球传媒控股有限公司	637.00	3.67	不变	0.00
中国青年出版总社有限公司	559.00	3.22	不变	0.00
赵文涛	500.00	2.88	新进	500.00
中国青年杂志社	247.00	1.42	不变	0.00
峨眉电影集团有限公司	196.00	1.13	减少	-46.41
乔登仁	61.00	0.35	新进	61.00
孙晓蔷	41.92	0.24	增加	3.12
夏晓丽	39.00	0.22	新进	39.00
齐春宁	37.86	0.22	新进	37.86

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
四川省新传媒有限公司	78000000	2024-05-13	78000000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	9000000	2022-05-11	9000000
成都博瑞投资控股集团有限公司	7000000	2022-05-11	7000000
深圳证券时报社有限公司	4900000	2022-05-11	4900000
国广环球传媒控股有限公司	4900000	2022-05-11	4900000
中国青年出版总社有限公司	4300000	2022-05-11	4300000
峨眉电影集团有限公司	4000000	2022-05-11	4000000
四川九洲创业投资有限责任公司	4000000	2022-05-11	4000000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划

董事,董事长

2374256

首发

2021-05-11

中金公司丰众37号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划

副总经理,董事

961744

首发

2021-05-11

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
光大保德信量化股票A	82930	1602207.60	0.05	0.05
国泰金鹏蓝筹价值混合	68400	1321488.00	0.04	0.04
招商中国机遇股票A	28200	544824.00	0.02	0.02
金鹰主题优势混合	22900	442428.00	0.01	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	10800	208656.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	10700	206724.00	0.01	0.01
华夏红利量化选股股票A	4900	94668.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证A股ETF	3800	73416.00	0.00	0.00
华夏创业板综合ETF	3400	65688.00	0.00	0.00
国泰金盛回报混合A	2300	44436.00	0.00	0.00
鹏华智投数字经济混合A	2000	38640.00	0.00	0.00
汇泉智享量化选股混合A	1000	19320.00	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	900	17388.00	0.00	0.00
东兴宸祥量化混合A	500	9660.00	0.00	0.00
银华中证2000增强策略ETF	400	7728.00	0.00	0.00
鹏华价值精选股票	391	7554.12	0.00	0.00
鹏华研究智选混合	391	7554.12	0.00	0.00
鹏华成长智选混合A	391	7554.12	0.00	0.00
东兴未来价值混合A	300	5796.00	0.00	0.00
光大保德信锦弘混合A	161	3110.52	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

川网传媒所属地域：四川省涉及概念： DeepSeek概念，西部大开发，智慧政务，短剧游戏，国资云，百度概念，AIGC概念，人工智能，国企改革，虚拟数字人，文化传媒概念，融资融券
主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（气球广告除外）；项目投资；信息管理及咨询服务；网络系统集成（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；信息技术服务、技术转让；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭资质许可证从事经营）。
上市日期： 2021-05-11 每股净资产： 4.57元每股收益： 0.05元净利润： 0.09亿元净利润增长率： -16.44%
营业收入： 2.11亿元每股现金流： 0.39元每股公积金： 1.26元每股未分配利润： 2.00元总股本： 1.73亿流通股： 1.73亿

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