川网传媒(300987)_ 股票分析

川网传媒(300987)

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盈利预测

据川网传媒四季报分析：

盈利能力明显恶化，企业经营效益下降

成长能力明显恶化，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力维持稳定，资产结构得到优化

运营能力有所削弱，存货变现能力有所增强

现金流能力有所削弱，销售回款能力显著增强

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	0.12	0.05	0.02	0.02	0.14	0.06	0.03	0.01
每股净资产(元)	4.64	4.57	4.66	4.66	4.64	4.57	4.54	4.69
每股资本公积金(元)	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25
每股未分配利润(元)	2.06	2.00	2.09	2.09	2.07	2.01	1.98	2.13
每股经营性现金流(元)	0.75	0.39	0.20	0.01	0.40	0.02	-0.08	-0.13
净资产收益率(%)	2.57	1.08	0.34	0.32	2.95	1.29	0.71	0.25
营业总收入(元)	3.09亿	2.11亿	1.35亿	6877.52万	2.88亿	1.68亿	1.05亿	4735.95万
营业总收入同比增长(%)	7.20	25.44	29.09	45.22	20.05	7.65	6.49	7.55
归属净利润(元)	2062.85万	867.07万	273.84万	261.99万	2380.09万	1037.61万	570.51万	201.60万
归属净利润同比增长(%)	-13.33	-16.44	-52.00	29.96	-24.02	-44.75	-51.19	-67.79
扣非净利润(元)	1664.56万	847.98万	254.90万	248.31万	2070.38万	990.52万	526.68万	187.09万
扣非净利润同比增长(%)	-19.60	-14.39	-51.60	32.72	-18.94	-41.63	-48.06	-68.57
毛利率(%)	30.82	27.71	26.18	27.24	34.10	33.31	33.16	29.48
净利率(%)	6.75	4.18	2.11	3.87	8.34	6.25	5.49	4.27
资产负债率(%)	27.76	27.92	28.01	28.74	31.87	31.16	13.28	12.65
存货周转率(次)	25.48	29.76	23.24	13.17	26.98	14.10	7.96	3.50

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产111576.63万元，负债30970.04万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	308,748,240.91	210,911,905.89	135,209,867.66	68,775,219.07
营业总成本	291,690,221.62	203,374,889.9	133,582,449.99	66,423,377.09
其他经营收益
营业利润	19,445,409.23	8,499,773.13	2,334,462.86	2,649,308.23
利润总额	20,108,567.1	8,482,308.52	2,320,700.92	2,649,659.69
净利润	20,850,956.81	8,813,870.18	2,847,534.71	2,660,536.02
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	20,850,956.81	8,813,870.18	2,847,534.71	2,660,536.02

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	707,900,735.21	689,636,483.48	661,264,414.13	612,949,045.89
非流动资产:
非流动资产合计	407,865,539.48	411,943,534.59	463,471,675.64	523,067,574.33
资产总计	1,115,766,274.69	1,101,580,018.07	1,124,736,089.77	1,136,016,620.22
流动负债:
流动负债合计	211,737,973.05	195,533,336.84	188,097,833.83	187,535,280.43
非流动负债:
非流动负债合计	97,962,399.18	112,017,865.4	126,904,775.58	138,934,858.12
负债合计	309,700,372.23	307,551,202.24	315,002,609.41	326,470,138.55
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	804,526,008.64	792,568,226.71	808,306,929.62	808,188,374.5
股东权益合计	806,065,902.46	794,028,815.83	809,733,480.36	809,546,481.67
负债和股东权益合计	1,115,766,274.69	1,101,580,018.07	1,124,736,089.77	1,136,016,620.22

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	359,898,599.73	219,793,868.75	140,416,318.29	72,101,663.28
经营活动现金流出小计	230,152,744.86	151,931,186.28	105,739,306.76	69,611,208.88
经营活动产生的现金流量净额	129,745,854.87	67,862,682.47	34,677,011.53	2,490,454.4
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	52,916,481.14	21,149,800	21,051,481.89	21,051,630.79
投资活动现金流出小计	22,422,598.66	7,398,033.86	6,136,073.06	2,881,665.99
投资活动产生的现金流量净额	30,493,882.48	13,751,766.14	14,915,408.83	18,169,964.8
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	350,000	350,000	350,000	350,000
筹资活动现金流出小计	104,655,599.38	82,488,881.62	39,517,270.15	20,575,159.98
筹资活动产生的现金流量净额	-104,305,599.38	-82,138,881.62	-39,167,270.15	-20,225,159.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	55,934,137.97	-524,433.01	10,425,150.21	435,259.22
期末现金及现金等价物余额	542,768,978.48	486,310,407.5	497,259,990.72	487,270,099.73
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	55,934,137.97	-	10,425,150.21	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-04-13	16728	10363.94	1.13
2026-03-31	16541	10481.11	-0.79
2026-03-20	16673	10398.13	-3.39
2026-03-10	17258	10045.66	-3.30
2026-02-28	17847	9714.13	-6.88
2026-02-24	19165	9046.07	-14.08
2026-02-11	22305	7772.61	12.28
2026-01-30	19865	8727.31	14.38
2026-01-20	17367	9982.61	14.53
2026-01-10	15164	11432.87	0.00

流通股东

四川新传媒集团有限公司
国广环球传媒控股有限公司
中国青年出版总社有限公司
赵文涛
中国青年杂志社

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
四川新传媒集团有限公司	7800.00	44.99	不变	0.00
国广环球传媒控股有限公司	637.00	3.67	不变	0.00
中国青年出版总社有限公司	509.00	2.94	减少	-50.00
赵文涛	500.00	2.88	不变	0.00
中国青年杂志社	247.00	1.42	不变	0.00
峨眉电影集团有限公司	196.00	1.13	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活...	102.12	0.59	新进	102.12
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联...	95.22	0.55	新进	95.22
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...	83.79	0.48	新进	83.79
夏晓丽	48.33	0.28	增加	9.34

十大股东

四川新传媒集团有限公司
国广环球传媒控股有限公司
中国青年出版总社有限公司
赵文涛
中国青年杂志社

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
四川新传媒集团有限公司	7800.00	44.99	不变	0.00
国广环球传媒控股有限公司	637.00	3.67	不变	0.00
中国青年出版总社有限公司	509.00	2.94	减少	-50.00
赵文涛	500.00	2.88	不变	0.00
中国青年杂志社	247.00	1.42	不变	0.00
峨眉电影集团有限公司	196.00	1.13	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活...	102.12	0.59	新进	102.12
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联...	95.22	0.55	新进	95.22
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...	83.79	0.48	新进	83.79
夏晓丽	48.33	0.28	增加	9.34

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
四川省新传媒有限公司	78000000	2024-05-13	78000000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	9000000	2022-05-11	9000000
成都博瑞投资控股集团有限公司	7000000	2022-05-11	7000000
深圳证券时报社有限公司	4900000	2022-05-11	4900000
国广环球传媒控股有限公司	4900000	2022-05-11	4900000
中国青年出版总社有限公司	4300000	2022-05-11	4300000
峨眉电影集团有限公司	4000000	2022-05-11	4000000
四川九洲创业投资有限责任公司	4000000	2022-05-11	4000000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划

董事,董事长

2374256

首发

2021-05-11

中金公司丰众37号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划

副总经理,董事

961744

首发

2021-05-11

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发量化多因子混合A	1021200	17156160.00	0.59	0.59
大成中证360互联网+大数据100指数A	952200	15996960.00	0.55	0.55
诺安多策略混合A	837930	14077224.00	0.48	0.48
西部利得量化成长混合A	348219	5850079.20	0.20	0.20
华泰柏瑞中证2000ETF	228700	3842160.00	0.13	0.13
东兴宸祥量化混合A	131200	2204160.00	0.08	0.08
汇添富中证500指数增强A	120100	2017680.00	0.07	0.07
东兴未来价值混合A	88700	1490160.00	0.05	0.05
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	81900	1375920.00	0.05	0.05
浦银安盛增长动力混合A	66700	1120560.00	0.04	0.04
万家中证1000指数增强A	65700	1103760.00	0.04	0.04
鹏扬消费量化选股混合A	63400	1065120.00	0.04	0.04
工银聚享混合A	52800	887040.00	0.03	0.03
国金量化多因子A	35300	593040.00	0.02	0.02
国金量化精选A	32500	546000.00	0.02	0.02
汇百川远航混合A	32000	537600.00	0.02	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合A	30800	517440.00	0.02	0.02
博时量化多策略股票A	24200	406560.00	0.01	0.01
摩根红利优选股票A	19100	320880.00	0.01	0.01
金鹰主题优势混合	18800	315840.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

川网传媒所属地域：四川省涉及概念： DeepSeek概念，西部大开发，智慧政务，短剧游戏，国资云，百度概念，AIGC概念，人工智能，国企改革，虚拟数字人，文化传媒概念，融资融券
主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网新闻信息服务；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送；广播电视节目制作经营；音像制品复制；营业性演出；演出经纪；网络文化经营；网络出版物出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网安全服务；软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；舆情信息服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；专业设计服务；票务代理服务；体育保障组织；体育竞赛组织；组织体育表演活动；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2021-05-11 每股净资产： 4.64元每股收益： 0.12元净利润： 0.21亿元净利润增长率： -13.33%
营业收入： 3.09亿元每股现金流： 0.75元每股公积金： 1.26元每股未分配利润： 2.06元总股本： 1.73亿流通股： 1.73亿

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