可靠股份(301009)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
天风证券 2025-09-18 买入
华鑫证券 2025-09-13 买入
国泰海通证券 2025-09-05 买入
  盈利预测
据可靠股份二季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力有所削弱，产品市场竞争力减弱

  现金流能力明显改善，销售回款能力显著增强

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.110.110.070.120.080.090.070.07
每股净资产(元)4.914.944.984.914.954.955.015.05
每股资本公积金(元)2.662.662.662.662.662.662.662.66
每股未分配利润(元)1.161.161.201.131.111.121.171.11
每股经营性现金流(元)0.330.150.110.190.140.060.050.84
净资产收益率(%)2.092.101.382.311.621.701.331.48
营业总收入(元)8.29亿5.49亿2.80亿10.79亿7.89亿5.21亿2.83亿10.81亿
营业总收入同比增长(%)5.125.39-0.99-0.27-2.19-7.42-11.24-8.83
归属净利润(元)2798.44万2827.86万1858.96万3117.28万2207.10万2321.50万1833.20万2018.49万
归属净利润同比增长(%)26.7921.811.4154.44-18.876.0765.19146.80
扣非净利润(元)2321.83万2484.60万1747.98万2406.88万1684.81万2153.24万1810.78万1808.83万
扣非净利润同比增长(%)37.8115.39-3.4733.06-35.281.9585.83136.34
毛利率(%)23.4923.9724.3020.7921.5221.9320.3917.65
净利率(%)3.405.216.642.832.794.496.431.64
资产负债率(%)34.3732.3431.6932.4525.9426.5527.6327.23
存货周转率(次)4.322.951.566.665.133.471.955.99
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产215085.11万元，负债73923.14万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入829,490,834.92548,955,995.93280,180,366.571,078,536,317.41
营业总成本807,957,393.6525,168,891.36259,383,2941,042,700,057.82
其他经营收益
营业利润31,128,547.2931,936,082.5621,892,829.731,015,371.68
利润总额31,087,119.2331,882,410.5821,778,095.432,905,595.04
净利润28,234,763.2728,590,975.7718,614,887.1330,566,558.37
每股收益
其他综合收益-9,997,844.82774.72265.17-2,747.92
综合收益总额18,236,918.4528,591,750.4918,615,152.330,563,810.45
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计1,376,002,605.691,310,032,709.711,292,528,954.091,275,660,793.3
非流动资产:
非流动资产合计774,848,461.91791,490,186.25801,121,770.32813,900,856.29
资产总计2,150,851,067.62,101,522,895.962,093,650,724.412,089,561,649.59
流动负债:
流动负债合计691,734,484.93631,930,160.46614,061,333.04627,671,696.85
非流动负债:
非流动负债合计47,496,944.2447,627,589.8849,470,725.0950,386,438.76
负债合计739,231,429.17679,557,750.34663,532,058.13678,058,135.61
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计1,333,510,388.011,343,694,891.961,352,664,418.511,334,074,525.27
股东权益合计1,411,619,638.431,421,965,145.621,430,118,666.281,411,503,513.98
负债和股东权益合计2,150,851,067.62,101,522,895.962,093,650,724.412,089,561,649.59
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计979,904,796.4659,302,473.2318,750,909.831,230,461,299.29
经营活动现金流出小计890,188,778.72617,927,011.55289,583,634.661,178,019,762.02
经营活动产生的现金流量净额89,716,017.6841,375,461.6529,167,275.1752,441,537.27
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计310,968,936.6974,026,733.74112,033,319.666,879,866.22
投资活动现金流出小计343,344,490.5412,847,596.358,585,517.35335,353,655.23
投资活动产生的现金流量净额-32,375,553.8561,179,137.39103,447,802.31-328,473,789.01
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计280,030,519.94150,354,954.4473,646.6101,166,550.86
筹资活动现金流出小计172,510,859.36121,509,098.6694,322.9474,096,918.56
筹资活动产生的现金流量净额107,519,660.5828,845,855.84-620,676.3427,069,632.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,618,923.19-1,771,084.63-341,548.456,208,910.45
现金及现金等价物净增加额159,241,201.22129,629,370.25131,652,852.69-242,753,708.99
期末现金及现金等价物余额712,929,871.81683,318,040.84685,341,523.28553,688,670.59
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-129,629,370.25--242,753,708.99
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-301760415443.08-12.16
2025-06-302004213564.5122.52
2025-03-311635816619.39-11.59
2024-12-311850214693.5531.79
2024-09-301403919364.63-3.84
2024-06-301460018620.55-1.64
2024-03-311484418314.47-4.08
2023-12-311547517567.69-1.00
2023-09-301563217391.25-4.17
2023-06-301631216666.260.31

流通股东

  • 金利伟
  • 鲍佳
  • PACKWOOD ENTERPRISES LIM
  • 杭州唯艾诺投资合伙企...
  • 国泰君安君享创业板可...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
金利伟2047.7313.56不变0.00
鲍佳1979.7713.11不变0.00
PACKWOOD ENTERPRISES L...750.004.97不变0.00
杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)542.183.59减少-177.82
国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资...169.341.12不变0.00
杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙)129.290.86减少-70.71
曹光群122.770.81新进122.77
杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙)120.940.80减少-78.39
柴长茂80.000.53新进80.00
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资...76.150.50新进76.15

十大股东

  • 金利伟
  • 鲍佳
  • PACKWOOD ENTERPRISES LIM
  • 杭州唯艾诺投资合伙企...
  • 国泰君安君享创业板可...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
金利伟8190.9330.13不变0.00
鲍佳7919.0729.13不变0.00
PACKWOOD ENTERPRISES L...750.002.76不变0.00
杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)542.181.99减少-177.82
国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资...169.340.62不变0.00
杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙)129.290.48减少-70.71
曹光群122.770.45新进122.77
杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙)120.940.44减少-78.39
柴长茂80.000.29新进80.00
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资...76.150.28新进76.15

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
金利伟1610999642024-06-18 40274991
杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)72000002024-06-18 7200000
杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙)20000002024-06-18 2000000
杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙)19932712024-06-18 1993271
国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划15201002022-07-20 1520100
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED75000002022-06-17 7500000
北京海林秉理投资中心(有限合伙)67963332022-06-17 6796333
里昂证券亚太恒富资本管理的股权投资基金64735072022-06-17 6473507

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
吴志伟非独立董事-3818002625500竞价交易2022-12-22
吴志伟非独立董事-400003007300竞价交易2022-12-20
吴志伟非独立董事-1299003047300竞价交易2022-12-19
国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划总经理,董事,董事长67970006797000首发2021-06-17

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
博时第三产业成长混合76150010166025.000.280.50
  主力控盘
  公司简介
可靠股份 所属地域： -- 涉及概念： 跨境电商，医疗器械概念，宠物经济，养老概念，专精特新，融资融券，三胎概念
主营业务： 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；消毒剂生产(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；化妆品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；医用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；日用化学产品制造；卫生用品销售；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用杂品销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品零售；化妆品零售；母婴用品销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；医用包装材料制造(分支机构经营场所设在浙江省杭州市临安区玲珑街道海唐路8号1幢、2幢)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期： 2021-06-17 每股净资产： 4.91元 每股收益： 0.10元 净利润： 0.28亿元 净利润增长率： 26.79%
营业收入： 8.29亿元 每股现金流： 0.33元 每股公积金： 2.66元 每股未分配利润： 1.16元 总股本： 2.72亿 流通股： 1.51亿



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