中环海陆(301040)
 
 
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  盈利预测
据中环海陆三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务重回升势,获利能力改善

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力有所加强，流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力有所削弱，现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.66-0.42-0.21-1.54-0.67-0.37-0.19-0.32
每股净资产(元)7.317.547.767.978.839.149.329.50
每股资本公积金(元)5.185.185.185.185.185.185.185.18
每股未分配利润(元)0.710.941.161.372.232.532.722.90
每股经营性现金流(元)-0.060.07-0.140.420.290.340.190.92
净资产收益率(%)-7.76-4.92-2.38-15.96-6.69-3.61-1.80-3.04
营业总收入(元)5.54亿3.58亿1.61亿5.79亿4.40亿2.86亿1.54亿6.25亿
营业总收入同比增长(%)25.7725.275.05-7.36-9.26-17.83-7.01-40.04
归属净利润(元)-6612.38万-4248.99万-2085.18万-15359.10万-6722.99万-3686.21万-1857.92万-3219.04万
归属净利润同比增长(%)1.65-15.27-12.23-377.13-1868.33-485.07-550.47-181.12
扣非净利润(元)-6849.48万-4512.26万-2278.11万-17062.18万-7727.17万-4969.09万-2011.77万-3723.07万
扣非净利润同比增长(%)11.369.19-13.24-358.28-13057.94-964.39-831.22-224.93
毛利率(%)0.850.092.29-4.12-2.58-0.82-0.476.01
净利率(%)-11.94-11.88-12.93-26.54-15.27-12.91-12.10-5.15
资产负债率(%)47.1846.5845.0343.1140.4137.1038.2238.19
存货周转率(次)3.312.290.973.422.461.530.823.03
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产155160.78万元，负债73204.23万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入553,803,462.9357,793,944.04161,289,732.82578,662,643.08
营业总成本608,799,717.04395,850,651.28178,974,518.58684,610,541.55
其他经营收益
营业利润-66,138,499.66-42,559,295.67-20,851,757.51-139,788,819.31
利润总额-66,347,323.72-42,724,539.43-20,851,757.51-140,546,212.03
净利润-66,123,804.72-42,489,916.57-20,851,757.51-153,590,983.03
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额-66,123,804.72-42,489,916.57-20,851,757.51-153,590,983.03
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计927,768,519.13936,386,550.01917,835,096.57889,494,567.92
非流动资产:
非流动资产合计623,839,233.66642,054,858.9655,515,753.77667,418,522.86
资产总计1,551,607,752.791,578,441,408.911,573,350,850.341,556,913,090.78
流动负债:
流动负债合计374,991,771.59381,048,034.68359,508,707.44327,429,772.66
非流动负债:
非流动负债合计357,050,546.03354,195,857.92349,006,467.53343,796,757.76
负债合计732,042,317.62735,243,892.6708,515,174.97671,226,530.42
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计819,565,435.17843,197,516.31864,835,675.37885,686,560.36
股东权益合计819,565,435.17843,197,516.31864,835,675.37885,686,560.36
负债和股东权益合计1,551,607,752.791,578,441,408.911,573,350,850.341,556,913,090.78
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计447,601,750.45308,066,530.62107,467,271.35489,849,428.94
经营活动现金流出小计454,053,727.26301,183,609.94121,875,502.9448,065,243.54
经营活动产生的现金流量净额-6,451,976.816,882,920.68-14,408,231.5541,784,185.4
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计624,761,282.27499,273,843.91207,722,738.35610,950,901.63
投资活动现金流出小计555,633,744.72431,647,070.04117,034,871.67604,530,803.62
投资活动产生的现金流量净额69,127,537.5567,626,773.8790,687,866.686,420,098.01
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计4,319,652--3,849,712.13
筹资活动产生的现金流量净额-4,319,652---3,849,712.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,151,464.51,860,894.071,308,206.691,850,081.56
现金及现金等价物净增加额60,507,373.2476,370,588.6277,587,841.8246,204,652.84
期末现金及现金等价物余额269,104,359.3284,967,574.68286,184,827.88208,596,986.06
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-76,370,588.62-46,204,652.84
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-30117078541.9857.52
2025-06-30743213455.45-10.67
2025-03-31832012019.34-8.85
2024-12-31912810955.40-10.31
2024-09-30101779826.152.97
2024-06-30988310118.43-13.56
2024-03-31114338746.653.27
2023-12-31110719032.65-1.43
2023-09-30112328903.175.89
2023-06-30106079427.764.85

流通股东

  • 吴君三
  • 江苏江海机械有限公司
  • 吴剑
  • 钱德桥
  • 陆丽红
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
吴君三2257.5023.96不变0.00
江苏江海机械有限公司1135.8112.05不变0.00
吴剑174.731.85不变0.00
钱德桥93.801.00新进93.80
陆丽红87.230.93新进87.23
李青75.280.80新进75.28
丁兰芳70.000.74新进70.00
徐宝春69.780.74新进69.78
万湘68.760.73新进68.76
宁波君安控股有限公司65.890.70新进65.89

十大股东

  • 吴君三
  • 江苏江海机械有限公司
  • 吴剑
  • 钱德桥
  • 陆丽红
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
吴君三2257.5022.57不变0.00
江苏江海机械有限公司1135.8111.36不变0.00
吴剑698.906.99不变0.00
钱德桥93.800.94新进93.80
陆丽红87.230.87新进87.23
李青75.280.75新进75.28
丁兰芳70.000.70新进70.00
徐宝春69.780.70新进69.78
万湘68.760.69新进68.76
宁波君安控股有限公司65.890.66新进65.89

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
吴君三225750002024-08-05 5643750
吴剑69890002024-08-05 1747250
江苏江海机械有限公司123290002022-08-03 12329000
苏州国发智富创业投资企业(有限合伙)30000002022-08-03 3000000
苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)30000002022-08-03 3000000
周云鹤22850002022-08-03 2285000
徐军22500002022-08-03 2250000
民生证券投资有限公司21428572022-08-03 2142857

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
戴玉同核心技术人员,副总经理-1125003375002025-06-30
宋亚东副总经理,核心技术人员,非独立董事-631251893752025-06-30
戴玉同核心技术人员,副总经理-62500337500竞价交易2025-03-06
宋亚东副总经理,核心技术人员,非独立董事-33100189300竞价交易2025-03-06
戴玉同核心技术人员,副总经理-50000400000竞价交易2025-03-04

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
浦银安盛增长动力混合A783002222937.000.080.08
工银聚享混合A25300718267.000.030.03
太平嘉和三个月定开债券发起式21400607546.000.020.02
中欧小盘成长混合A16300462757.000.020.02
太平量化选股混合A13800391782.000.010.01
汇安多策略混合A9200261188.000.010.01
太平嘉裕债券A7800221442.000.010.01
中欧量化先锋混合A5600158984.000.010.01
中信建投远见回报A3800107882.000.000.00
易方达中证1000量化增强A130036907.000.000.00
中欧量化驱动混合A130036907.000.000.00
鹏华创业板综合ETF90025551.000.000.00
渤海汇金新动能主题混合A40011356.000.000.00
广发集汇债券A2005678.000.000.00
广发安享混合A411163.990.000.00
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A411163.990.000.00
  主力控盘
  公司简介
中环海陆 所属地域： -- 涉及概念： 人民币贬值受益，绿色电力，军工，商业航天，卫星导航，专精特新，核电，风电，高端装备，融资融券
主营业务： 风力发电、核力发电、轨道交通、海洋工程及机械工程的高端装备零部件研发、生产、加工、销售及售后服务；锻件、通用设备制造、加工、设计；金属材料检验、检测服务；锻压工艺及材料技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2021-08-03 每股净资产： 7.31元 每股收益： -0.66元 净利润： -0.66亿元 净利润增长率： 1.65%
营业收入： 5.54亿元 每股现金流： -0.06元 每股公积金： 5.18元 每股未分配利润： 0.71元 总股本： 1.00亿 流通股： 0.94亿



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