张小泉(301055)
 
 
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  盈利预测
据张小泉二季报分析：

  盈利能力有所加强，企业经营效益大幅提高

  成长能力有所加强，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强，存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化，现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.250.180.090.160.110.080.050.16
每股净资产(元)4.204.134.154.074.023.994.134.31
每股资本公积金(元)2.022.022.022.022.022.022.022.02
每股未分配利润(元)1.181.111.131.051.031.001.111.07
每股经营性现金流(元)0.260.16-0.090.650.040.200.010.67
净资产收益率(%)5.884.262.033.922.751.891.153.72
营业总收入(元)7.26亿4.72亿2.25亿9.08亿6.36亿4.30亿2.13亿8.11亿
营业总收入同比增长(%)14.119.805.6511.8712.3915.0911.38-1.82
归属净利润(元)3797.60万2750.20万1298.67万2504.33万1720.11万1226.15万766.22万2511.83万
归属净利润同比增长(%)120.78124.3069.49-0.3085.5293.15-9.58-39.48
扣非净利润(元)3673.30万2660.80万1273.48万2321.36万1624.87万1156.80万686.64万2026.66万
扣非净利润同比增长(%)126.07130.0185.4714.54117.91145.96-11.46-42.69
毛利率(%)38.2038.5237.8636.3236.6236.5036.2135.58
净利率(%)5.816.186.323.473.353.444.133.47
资产负债率(%)30.6133.4931.4334.4130.0833.3931.9832.68
存货周转率(次)2.821.780.823.502.391.610.823.40
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产97432.77万元，负债29826.46万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入725,578,398.11471,988,003.06225,229,332.34907,837,177.69
营业总成本664,538,848.36433,885,686.15209,478,429.54862,165,472.62
其他经营收益
营业利润50,113,977.7633,254,196.8816,887,023.8239,044,857.43
利润总额50,316,250.7133,378,923.7316,863,456.5839,510,590.79
净利润42,189,094.1129,179,899.4214,240,662.1231,538,670.71
每股收益
其他综合收益0000
综合收益总额42,189,094.1129,179,899.4214,240,662.1231,538,670.71
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计488,597,067.97504,486,849.14472,179,134.45489,936,278.31
非流动资产:
非流动资产合计485,730,597.98492,393,149.21499,515,044.46504,256,148.89
资产总计974,327,665.95996,879,998.35971,694,178.91994,192,427.2
流动负债:
流动负债合计291,701,292.47327,047,665.94298,503,969.95336,258,134.77
非流动负债:
非流动负债合计6,563,258.16,778,411.726,904,204.455,888,950.04
负债合计298,264,550.57333,826,077.66305,408,174.4342,147,084.81
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计654,429,662.67643,955,633.43647,611,715.34634,625,001.86
股东权益合计676,063,115.38663,053,920.69666,286,004.51652,045,342.39
负债和股东权益合计974,327,665.95996,879,998.35971,694,178.91994,192,427.2
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计854,228,458.82541,352,539.03266,932,572.341,053,477,897.25
经营活动现金流出小计813,136,007.69516,601,118.96280,861,447.95952,456,270.2
经营活动产生的现金流量净额41,092,451.1324,751,420.07-13,928,875.61101,021,627.05
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计126,441,216.360,797,070.36034,997,913.31
投资活动现金流出小计184,284,341.58117,979,182.4324,991,533.0814,522,517.01
投资活动产生的现金流量净额-57,843,125.28-57,182,112.07-24,991,533.0820,475,396.3
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计5,100,0005,100,000100,00020,636,232.88
筹资活动现金流出小计21,408,918.612,655,176.781,648,957.7592,792,417.41
筹资活动产生的现金流量净额-16,308,918.612,444,823.22-1,548,957.75-72,156,184.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.8411,918.64-38.88185,245.44
现金及现金等价物净增加额-33,059,714.6-29,973,950.14-40,469,405.3249,526,084.26
期末现金及现金等价物余额189,671,065.15192,756,829.61182,261,374.43222,730,779.75
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--29,973,950.14-49,526,084.26
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-30726221481.69-7.63
2025-06-30786219842.28-17.22
2025-03-31949816424.5130.83
2024-12-31726021487.60-12.51
2024-09-30829818799.716.73
2024-06-30777520064.31-9.02
2024-03-31854618254.15-17.05
2023-12-311030215142.692.56
2023-09-301004515530.11-7.44
2023-06-301085214375.233.79

流通股东

  • 杭州张小泉集团有限公司
  • 上海兔跃呈祥品牌管理...
  • 杭州嵘泉投资合伙企业(...
  • 杭州市实业投资集团有...
  • 杨涛
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
杭州张小泉集团有限公司4404.3728.23不变0.00
上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业(有限合伙)2875.6318.43不变0.00
杭州嵘泉投资合伙企业(有限合伙)1516.249.72不变0.00
杭州市实业投资集团有限公司400.002.56不变0.00
杨涛320.002.05不变0.00
吴玉芳216.681.39不变0.00
申万菱信基金-平安银行-申万菱信平安海棠1号...185.491.19新进185.49
张木兰138.450.89减少-1.55
胡双100.810.65减少-35.69
冯声振95.310.61新进95.31

十大股东

  • 杭州张小泉集团有限公司
  • 上海兔跃呈祥品牌管理...
  • 杭州嵘泉投资合伙企业(...
  • 杭州市实业投资集团有...
  • 杨涛
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
杭州张小泉集团有限公司4404.3728.23不变0.00
上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业(有限合伙)2875.6318.43不变0.00
杭州嵘泉投资合伙企业(有限合伙)1516.249.72不变0.00
杭州市实业投资集团有限公司400.002.56不变0.00
杨涛320.002.05不变0.00
吴玉芳216.681.39不变0.00
申万菱信基金-平安银行-申万菱信平安海棠1号...185.491.19新进185.49
张木兰138.450.89减少-1.55
胡双100.810.65减少-35.69
冯声振95.310.61新进95.31

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
杭州张小泉集团有限公司760000002024-09-10 76000000
杭州嵘泉投资合伙企业(有限合伙)151624002024-09-10 15162400
杭州市实业投资集团有限公司40000002024-09-10 4000000
张木兰14000002024-09-10 1400000
杭州臻泉投资合伙企业(有限合伙)9876002024-09-10 987600
金燕46917002022-09-06 4691700
中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划39000002022-09-06 3900000
万丰锦源投资有限公司20000002022-09-06 2000000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
杭州臻泉投资合伙企业(有限合伙)董事长,代理董事会秘书,非独立董事-510400477200集中竞价交易2025-09-01

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
天治转型升级混合400084520.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
张小泉 所属地域： 浙江省 涉及概念： IP经济(谷子经济)，物联网，超级品牌，NFT概念，家用电器，融资融券
主营业务： 一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上市日期： 2021-09-06 每股净资产： 4.20元 每股收益： 0.25元 净利润： 0.38亿元 净利润增长率： 120.78%
营业收入： 7.26亿元 每股现金流： 0.26元 每股公积金： 2.02元 每股未分配利润： 1.18元 总股本： 1.56亿 流通股： 0.58亿



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