鸥玛软件(301185)
 
 
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  盈利预测
据鸥玛软件三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，营收增长率保持微降

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.290.240.060.460.270.230.060.50
每股净资产(元)6.986.927.056.996.806.766.796.73
每股资本公积金(元)3.733.733.733.733.733.743.743.75
每股未分配利润(元)1.851.801.951.891.721.681.721.68
每股经营性现金流(元)0.250.02-0.090.45-0.08-0.10-0.150.66
净资产收益率(%)4.153.340.916.674.023.330.887.63
营业总收入(元)1.38亿1.03亿3065.36万2.12亿1.41亿1.05亿3494.15万2.21亿
营业总收入同比增长(%)-2.57-1.50-12.27-3.88-0.68-10.53-6.4048.95
归属净利润(元)4449.99万3617.50万975.23万7010.02万4185.30万3486.89万909.61万7648.48万
归属净利润同比增长(%)6.323.757.21-8.35-13.04-22.07-36.8353.41
扣非净利润(元)4135.11万3385.05万873.76万6650.70万4130.43万3419.47万863.02万7222.95万
扣非净利润同比增长(%)0.11-1.011.24-7.92-8.45-21.42-36.71106.79
毛利率(%)63.1863.6069.9861.2861.4863.0165.0462.57
净利率(%)32.3335.0631.8132.9929.6333.2926.0334.60
资产负债率(%)2.953.781.513.023.253.381.932.95
存货周转率(次)5.313.650.9910.975.134.411.6711.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产110273.42万元，负债3256.31万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入137,645,744.48103,172,273.9430,653,555.45212,491,543.32
营业总成本94,724,050.2466,575,646.7421,499,461.76144,712,330.12
其他经营收益
营业利润46,972,504.1238,509,828.029,949,007.8275,294,998.01
利润总额46,773,374.1238,510,298.029,949,207.8274,868,407.01
净利润44,499,917.7136,175,017.349,752,344.8670,100,174.2
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额44,499,917.7136,175,017.349,752,344.8670,100,174.2
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计867,891,405.03869,399,012.69864,309,867.11882,802,715.85
非流动资产:
非流动资产合计234,842,750.52234,173,731.15233,672,605.87222,288,184.76
资产总计1,102,734,155.551,103,572,743.841,097,982,472.981,105,090,900.61
流动负债:
流动负债合计32,347,041.5941,465,184.9916,491,276.4633,306,747.56
非流动负债:
非流动负债合计216,090.26261,435.5244,641.6789,943.06
负债合计32,563,131.8541,726,620.5116,535,918.1333,396,690.62
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计1,070,171,023.71,061,846,123.331,081,446,554.851,071,694,209.99
股东权益合计1,070,171,023.71,061,846,123.331,081,446,554.851,071,694,209.99
负债和股东权益合计1,102,734,155.551,103,572,743.841,097,982,472.981,105,090,900.61
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计150,160,143.7875,980,897.0423,318,268.84234,921,475.54
经营活动现金流出小计111,521,520.973,411,088.936,781,637.83165,162,370.03
经营活动产生的现金流量净额38,638,622.882,569,808.14-13,463,368.9969,759,105.51
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计1,812,502,890.411,121,527,249.31430,525,205.48863,445,744.18
投资活动现金流出小计1,829,923,147.211,138,429,973.21447,261,822.47867,202,686.34
投资活动产生的现金流量净额-17,420,256.8-16,902,723.9-16,736,616.99-3,756,942.16
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计2,1762,176--
筹资活动现金流出小计46,821,455.2346,821,455.23-32,462,543.87
筹资活动产生的现金流量净额-46,819,279.23-46,819,279.23--32,462,543.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-25,600,913.15-61,152,194.99-30,199,985.9833,539,619.48
期末现金及现金等价物余额810,388,421.57774,837,139.73805,789,348.74835,989,334.72
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--61,152,194.99-33,539,619.48
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-04-101423410778.25-2.16
2026-03-311454810545.61-0.29
2026-03-201459110514.54-3.05
2026-03-101505010193.86-0.21
2026-02-271508210172.23-4.29
2026-02-13157589735.850.60
2026-02-10156649794.285.77
2026-01-301480910359.75-2.99
2026-01-201526610049.635.75
2026-01-091443610627.430.65

流通股东

  • 山东山大资本运营有限公司
  • 马磊
  • 宋华
  • 陆景平
  • 许尚智
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
山东山大资本运营有限公司4726.3933.79不变0.00
马磊490.673.51增加0.73
宋华167.801.20不变0.00
陆景平124.200.89增加11.04
许尚智123.670.88增加32.16
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联...86.580.62新进86.58
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙...84.730.61不变0.00
田昌贵76.610.55新进76.61
王景刚69.320.50新进69.32
北京知高投资有限公司-知高价值嬗变1号凤凰涅...68.890.49减少-64.69

十大股东

  • 山东山大资本运营有限公司
  • 马磊
  • 张立毅
  • 王景刚
  • 张华英
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
山东山大资本运营有限公司4726.3930.81不变0.00
马磊490.673.20增加0.73
张立毅332.392.17不变0.00
王景刚277.281.81不变0.00
张华英260.611.70不变0.00
袁峰250.451.63不变0.00
唐伟243.501.59不变0.00
陈义学243.181.59不变0.00
宋华167.801.09不变0.00
陆景平124.200.81新进124.20

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
山东山大资本运营有限公司472639442024-11-19 47263944
其他354位股东334938342022-11-21 33493834
马磊53475662022-11-21 5347566
张立毅38142322022-11-21 3814232
烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙)37814002022-11-21 3781400
宋华31939682022-11-21 3193968
唐伟31115612022-11-21 3111561
王景刚30188362022-11-21 3018836

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
张立毅总经理,副董事长,非独立董事-23860033239322025-06-30
袁峰副总经理-20340025044572025-06-30
唐伟非职工代表监事,监事会主席-31000024349612025-06-30
陈义学副总经理,非独立董事-4460024318412025-06-30
陈义学副总经理,非独立董事34002431800竞价交易2025-06-19

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
大成中证360互联网+大数据100指数A84360016112760.000.550.60
诺安多策略混合A71220013603020.000.460.51
博道成长智航股票A4739969053323.600.310.34
西部利得量化成长混合A2941005617310.000.190.21
湘财科技智选混合A2364004515240.000.150.17
湘财长泽灵活配置混合A1704003254640.000.110.12
博道久航混合A1042001990220.000.070.07
湘财创新成长一年持有期混合A1000001910000.000.070.07
湘财成长优选一年持有期混合A1000001910000.000.070.07
西部利得创业板综合ETF925001766750.000.060.07
国金量化多因子A791001510810.000.050.06
华泰柏瑞中证2000ETF763001457330.000.050.05
浦银安盛增长动力混合A596001138360.000.040.04
国金量化精选A571001090610.000.040.04
长盛战略新兴产业混合A35600679960.000.020.03
博道伍佰智航A31000592100.000.020.02
兴华景和混合发起A30100574910.000.020.02
国联融誉双华6个月持有债券A30000573000.000.020.02
博道远航混合A28500544350.000.020.02
汇百川远航混合A28300540530.000.020.02
  主力控盘
  公司简介
鸥玛软件 所属地域： -- 涉及概念： AI应用，AIGC概念，多模态AI，国企改革，数据要素，华为鲲鹏，数据中心，数据安全，数字水印，在线教育，人工智能，虚拟现实，融资融券
主营业务： 一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期： 2021-11-19 每股净资产： 6.98元 每股收益： 0.29元 净利润： 0.44亿元 净利润增长率： 6.32%
营业收入： 1.38亿元 每股现金流： 0.25元 每股公积金： 3.73元 每股未分配利润： 1.85元 总股本： 1.53亿 流通股： 1.40亿



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