国投资本(600061)_ 股票分析

国投资本(600061)

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研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
暂无数据

盈利预测

据国投资本四季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有提升

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获极大提升

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	0.50	0.44	0.26	0.10	0.41	0.32	0.19	0.05
每股净资产(元)	8.47	8.39	8.22	8.20	8.09	7.92	7.90	7.85
每股资本公积金(元)	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.85	2.85	2.85
每股未分配利润(元)	3.41	3.45	3.26	3.22	3.11	3.09	2.99	2.96
每股经营性现金流(元)	2.33	4.63	3.09	0.14	4.06	4.03	-0.42	-2.24
净资产收益率(%)	6.08	5.30	3.22	1.27	5.17	4.02	2.38	0.66
营业总收入(元)	135.44亿	108.46亿	67.85亿	33.05亿	130.50亿	102.50亿	67.16亿	31.95亿
营业总收入同比增长(%)	3.79	5.82	1.02	3.45	-25.25	-20.09	-20.24	-13.90
归属净利润(元)	32.79亿	28.53亿	17.00亿	6.80亿	26.94亿	20.81亿	12.51亿	3.50亿
归属净利润同比增长(%)	21.71	37.12	35.96	94.47	14.32	-14.29	-25.88	-59.62
扣非净利润(元)	32.43亿	28.44亿	16.78亿	6.73亿	26.12亿	20.56亿	12.30亿	3.36亿
扣非净利润同比增长(%)	24.19	38.32	36.39	100.01	13.43	-13.57	-25.60	-60.20
毛利率(%)	59.35	0.77	-0.88	1.21	22.19	0.16	-0.15	-1.85
净利率(%)	6877.38	278.06	257.28	242.96	9825.84	190.41	211.84	186.52
资产负债率(%)	81.01	81.31	80.80	80.25	79.98	79.08	78.57	79.66
存货周转率(次)	-	9.59	7.25	2.53	46.27	34.05	8.20	3.01

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产32942701.02万元，负债26688322.54万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	13,544,250,146.32	10,846,047,672.44	6,784,603,092.97	3,304,655,608.18
营业总成本	12,372,653,548.16	10,276,475,515.04	6,598,372,379.56	3,094,049,937.83
其他经营收益
营业利润	4,684,968,324.4	4,075,799,892.81	2,391,032,428.53	1,019,602,435.24
利润总额	4,659,177,571.61	4,066,771,147.51	2,387,466,072.01	1,019,605,308.83
净利润	3,627,507,451.48	3,204,854,429.7	1,892,694,913.51	796,528,836.81
每股收益
其他综合收益	63,128,564.98	-43,351,662.51	6,047,873.94	27,064,126.29
综合收益总额	3,690,636,016.46	3,161,502,767.19	1,898,742,787.45	823,592,963.1

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	294,209,394,834.44	290,743,250,710.58	271,876,130,655.19	261,243,194,804.09
非流动资产:
非流动资产合计	35,217,615,411.85	41,416,676,983.71	48,870,189,209.85	49,357,310,234.44
资产总计	329,427,010,246.29	332,159,927,694.29	320,746,319,865.04	310,600,505,038.53
流动负债:
流动负债合计	234,783,608,310.15	240,721,252,199.86	218,300,795,785.6	208,635,990,064.7
非流动负债:
非流动负债合计	32,099,617,119.65	29,352,275,494.84	40,853,345,745.64	40,618,001,847.28
负债合计	266,883,225,429.8	270,073,527,694.7	259,154,141,531.24	249,253,991,911.98
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	56,736,027,343.45	56,217,378,735.96	55,784,422,077.42	55,614,193,300.26
股东权益合计	62,543,784,816.49	62,086,399,999.59	61,592,178,333.8	61,346,513,126.55
负债和股东权益合计	329,427,010,246.29	332,159,927,694.29	320,746,319,865.04	310,600,505,038.53

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	54,299,721,362.31	67,093,701,119.13	38,554,953,205.65	22,145,502,994.26
经营活动现金流出小计	39,414,402,942.71	37,495,289,177.72	18,826,275,219.06	21,224,765,006.56
经营活动产生的现金流量净额	14,885,318,419.6	29,598,411,941.41	19,728,677,986.59	920,737,987.7
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	245,048,823.57	16,643,785.42	105,619,781.05	1,141.6
投资活动现金流出小计	441,649,478.69	224,231,084.1	140,611,881.81	70,536,866.05
投资活动产生的现金流量净额	-196,600,655.12	-207,587,298.68	-34,992,100.76	-70,535,724.45
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	52,069,076,289.4	28,905,300,770.57	5,156,073,887.73	722,629,559.12
筹资活动现金流出小计	47,505,269,423.53	32,332,021,588.81	13,418,946,853.14	7,243,596,728.74
筹资活动产生的现金流量净额	4,563,806,865.87	-3,426,720,818.24	-8,262,872,965.41	-6,520,967,169.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,849,999.08	-17,156,822.13	-11,361,772.56	-1,225,502.28
现金及现金等价物净增加额	19,215,674,631.27	25,946,947,002.36	11,419,451,147.86	-5,671,990,408.65
期末现金及现金等价物余额	113,008,867,203.62	119,740,139,574.71	105,212,643,720.21	88,121,202,163.7
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	19,215,674,631.27	-	11,419,451,147.86	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	81853	78115.47	0.89
2025-12-31	81131	78810.61	-5.31
2025-09-30	85679	74627.19	13.29
2025-06-30	75625	84548.52	-6.21
2025-03-31	80630	79300.28	-1.30
2025-02-28	81695	78266.49	-4.70
2024-12-31	85726	74586.25	-3.34
2024-09-30	88688	72448.49	14.65
2024-06-30	77358	83059.42	1.42
2024-03-31	76276	84237.64	-1.67

流通股东

国家开发投资集团有限公司
中国证券投资者保护基...
中国国投国际贸易有限公司
中国证券金融股份有限公司
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
国家开发投资集团有限公司	267403.45	41.82	不变	0.00
中国证券投资者保护基金有限责任公司	115566.67	18.07	不变	0.00
中国国投国际贸易有限公司	25724.01	4.02	不变	0.00
中国证券金融股份有限公司	19211.50	3.00	不变	0.00
香港中央结算有限公司	14983.40	2.34	减少	-2285.50
国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	8354.43	1.31	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	7029.14	1.10	增加	425.11
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	4897.07	0.77	增加	702.31
深圳市资本运营集团有限公司	4839.15	0.76	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300...	4254.60	0.67	减少	-130.67

十大股东

国家开发投资集团有限公司
中国证券投资者保护基...
中国国投国际贸易有限公司
中国证券金融股份有限公司
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
国家开发投资集团有限公司	267403.45	41.82	不变	0.00
中国证券投资者保护基金有限责任公司	115566.67	18.07	不变	0.00
中国国投国际贸易有限公司	25724.01	4.02	不变	0.00
中国证券金融股份有限公司	19211.50	3.00	不变	0.00
香港中央结算有限公司	14983.40	2.34	减少	-2285.50
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国...	8354.43	1.31	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	7029.14	1.10	增加	425.11
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	4897.07	0.77	增加	702.31
深圳市资本运营集团有限公司	4839.15	0.76	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300...	4254.60	0.67	减少	-130.67

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
国家开发投资集团有限公司	53297801	2020-10-27	53297801
青岛国信资本投资有限公司	106595602	2018-10-29	106595602
诺德基金管理有限公司	86608927	2018-10-29	86608927
中信证券股份有限公司	65289806	2018-10-29	65289806
财通基金管理有限公司	58227848	2018-10-29	58227848
国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	54963361	2018-10-29	54963361
广发基金管理有限公司	54497001	2018-10-29	54497001
厦门恒兴集团有限公司	53497668	2018-10-29	53497668

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

童剑峰

董事

-4500

18433

二级市场买卖

2009-12-02

陈益

职工监事

-2700

8100

二级市场买卖

2009-04-24

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指证券公司ETF	70291382	537729072.30	1.10	1.10
华宝中证全指证券公司ETF	48970724	374626038.60	0.77	0.77
华泰柏瑞沪深300ETF	42546022	325477068.30	0.67	0.67
易方达沪深300ETF	30139276	230565461.40	0.47	0.47
华夏沪深300ETF	22990907	175880438.55	0.36	0.36
嘉实沪深300ETF	19826730	151674484.50	0.31	0.31
易方达沪深300非银ETF	17117119	130945960.35	0.27	0.27
银华中证全指证券公司ETF	12933892	98944273.80	0.20	0.20
天弘中证全指证券公司ETF	12643232	96720724.80	0.20	0.20
南方中证全指证券公司ETF	9139546	69917526.90	0.14	0.14
东方红中证东方红红利低波动指数A	4322500	33067125.00	0.07	0.07
汇添富中证全指证券公司ETF	4304520	32929578.00	0.07	0.07
易方达中证全指证券公司ETF	2826224	21620613.60	0.04	0.04
鹏华国证证券龙头ETF	2561973	19599093.45	0.04	0.04
兴全丰德债券A	2471800	18909270.00	0.04	0.04
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	2432028	18605014.20	0.04	0.04
华夏中证全指证券公司ETF	2418021	18497860.65	0.04	0.04
国泰上证180金融ETF	2413200	18460980.00	0.04	0.04
华安上证180ETF	2347500	17958375.00	0.04	0.04
招商中证全指证券公司指数(LOF)A	2270031	17365737.15	0.04	0.04

	主力控盘

公司简介

国投资本所属地域：上海市涉及概念：参股券商，国企改革，证金持股，信托概念，MSCI预期，雄安新区，融资融券，期货概念，沪股通，央企国企改革
主营业务：投资管理，企业管理，资产管理，商务信息咨询服务，实业投资，创业投资，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件开发，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 1997-05-19 每股净资产： 8.47元每股收益： 0.50元净利润： 32.79亿元净利润增长率： 21.71%
营业收入： 135.44亿元每股现金流： 2.33元每股公积金： 2.84元每股未分配利润： 3.41元总股本： 63.94亿流通股： 63.94亿

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