*ST椰岛(600238)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据*ST椰岛一季报分析：

  盈利能力有所加强，回报股东能力修复

  成长能力明显改善，

  偿债能力有所加强，无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力明显改善，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)--0.06-0.01-0.04-0.01-0.27-0.020.01
每股净资产(元)0.170.170.220.200.230.230.520.56
每股资本公积金(元)0.250.250.250.250.250.250.250.25
每股未分配利润(元)-1.36-1.37-1.32-1.34-1.31-1.30-1.01-0.98
每股经营性现金流(元)-0.040.200.050.04-0.01-0.04-0.040.01
净资产收益率(%)1.21-32.40-6.15-16.49-6.19-73.73-4.222.04
营业总收入(元)9963.44万3.71亿1.78亿8920.72万4426.99万1.75亿1.63亿1.22亿
营业总收入同比增长(%)125.06111.878.75-26.62-18.47-21.970.153.17
归属净利润(元)92.22万-2887.53万-617.42万-1576.50万-650.54万-12099.48万-1010.93万462.83万
归属净利润同比增长(%)114.1876.1438.93-440.6213.0518.3584.76108.89
扣非净利润(元)351.35万-2364.97万-1528.87万-1455.87万-668.09万-12704.28万-1876.56万-532.99万
扣非净利润同比增长(%)152.5981.3818.53-173.1514.2415.2573.1090.34
毛利率(%)37.7537.9444.3537.9932.6130.7138.5039.07
净利率(%)2.15-9.21-4.28-18.43-15.10-69.90-5.584.66
资产负债率(%)88.0088.6085.6186.3884.9084.8572.2971.03
存货周转率(次)0.210.810.330.200.110.430.360.26
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产91603.35万元，负债80607.10万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入99,634,357.96371,204,093.66177,617,157.7289,207,180.44
营业总成本94,566,156.84370,273,107.13184,378,065.2699,238,017.56
其他经营收益
营业利润4,534,029.32-15,607,413.44-16,504,191.43-15,044,027.02
利润总额3,937,753.33-23,300,218.42-8,229,212-16,412,342.58
净利润2,146,701.22-34,181,238.91-7,605,786.49-16,439,209.07
每股收益
其他综合收益2,324,987.2596,551.6513,259.12-3,889.17
综合收益总额4,471,688.47-34,084,687.26-7,592,527.37-16,443,098.24
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计515,043,721.17520,266,256.49500,246,539.53444,585,951.42
非流动资产:
非流动资产合计400,989,821.16405,310,982.2417,074,559.99417,907,951.48
资产总计916,033,542.33925,577,238.69917,321,099.52862,493,902.9
流动负债:
流动负债合计721,940,513.72736,128,473.42635,233,092.34606,168,893.85
非流动负债:
非流动负债合计84,130,442.583,957,867.63150,104,949.65138,842,522.39
负债合计806,070,956.22820,086,341.05785,338,041.99745,011,416.24
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计77,973,840.374,726,643.6797,344,488.9887,736,532.26
股东权益合计109,962,586.11105,490,897.64131,983,057.53117,482,486.66
负债和股东权益合计916,033,542.33925,577,238.69917,321,099.52862,493,902.9
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计111,960,221.35412,498,512.58174,861,184.5177,723,475.59
经营活动现金流出小计130,251,244.95323,869,342.99153,646,222.8761,940,760.34
经营活动产生的现金流量净额-18,291,023.688,629,169.5921,214,961.6415,782,715.25
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计-2,0002,000-
投资活动现金流出小计813,521.137,614,345.485,394,731.433,088,544.32
投资活动产生的现金流量净额-813,521.13-7,612,345.48-5,392,731.43-3,088,544.32
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计20,000,00094,550,00034,550,0002,900,000
筹资活动现金流出小计9,402,633.32131,320,149.2735,025,921.6127,099,888.06
筹资活动产生的现金流量净额10,597,366.68-36,770,149.27-475,921.61-24,199,888.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-8,507,178.0544,246,674.8415,346,308.6-11,505,717.13
期末现金及现金等价物余额48,505,565.3357,012,743.3828,112,377.141,260,351.41
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-44,246,674.84--11,505,717.13
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-05-313300013581.82-5.17
2026-04-303480012879.31-1.42
2026-04-203530012696.880.00
2026-04-103530012696.88-4.83
2026-03-313709112083.79-2.65
2026-03-103810011763.78-2.31
2026-02-133900011492.31-1.27
2026-02-103950011346.84-3.89
2026-01-314110010905.11-0.72
2026-01-204140010826.09-3.35

流通股东

  • 海口市国有资产经营有...
  • 全德能源(江苏)有限公司
  • 混源贸易(宁波)有限公司
  • 胡彦斌
  • 刘海冬
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
海口市国有资产经营有限公司6040.7813.57不变0.00
全德能源(江苏)有限公司2262.805.08不变0.00
混源贸易(宁波)有限公司1770.633.98不变0.00
胡彦斌1405.503.16不变0.00
刘海冬477.741.07不变0.00
赵金凤345.810.78不变0.00
海南联烨投资有限责任公司340.040.76减少-70.96
黄庆辉331.690.74新进331.69
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司324.520.73新进324.52
王松涛316.180.71新进316.18

十大股东

  • 海口市国有资产经营有...
  • 全德能源(江苏)有限公司
  • 混源贸易(宁波)有限公司
  • 胡彦斌
  • 刘海冬
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
海口市国有资产经营有限公司6040.7813.48不变0.00
全德能源(江苏)有限公司2262.805.05不变0.00
混源贸易(宁波)有限公司1770.633.95不变0.00
胡彦斌1405.503.14不变0.00
刘海冬477.741.07不变0.00
赵金凤345.810.77不变0.00
海南联烨投资有限责任公司340.040.76减少-70.96
黄庆辉331.690.74新进331.69
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司324.520.72新进324.52
王松涛316.180.71新进316.18

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
中国信达资产管理股份有限公司1918172025-08-27 191817
海口市国有资产经营有限公司781832025-08-27 78183
海口东影科技有限公司2700002015-12-31 270000
北京兴广业商贸有限公司19181742014-11-26 1918174
海口市国有资产经营有限公司7818262014-11-26 781826
海口泽鑫贸易有限公司478832010-03-22
海口市国有资产经营有限公司84362352010-03-22
彭武胜483102010-03-22

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
马贺代理财务总监,总经理,非独立董事1862800集中竞价交易2023-08-30
邓亚平监事,监事会主席-13847004154171二级市场买卖2021-09-22
曲锋非独立董事-13792504137754二级市场买卖2021-09-17
邓亚平监事,监事会主席389005538871二级市场买卖2018-07-13
曲锋常务副总经理,非独立董事3170045517004二级市场买卖2018-07-13

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
鹏华中证酒ETF300000017790000.000.670.67
  主力控盘
  公司简介
股票代码 600238 股票简称 *ST椰岛
公司全称 海南椰岛(集团)股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所风险警示板A股
成立日期 1992-03-03 上市日期 1999-09-20
注册资本(万元) 4482000000000.00 总经理 段守奇(代)
法人代表 段守奇 董事会秘书 段守奇(代)
注册地址 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号 办公地址 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号
电话 0898-66532988,0898-66532987 传真 0898-66532985
电子邮箱 yedaohainan@163.com 公司网址 www.yedao.com
所属行业 食品饮料 所属地域 海南板块
股改实施日期 2006-02-14 股改进度 实施
所属板块 酿酒概念-ST股-机构重仓-预亏预减-养老概念-电商概念-彩票概念-央国企改革-健康中国-白酒-跨境电商-海南自贸-味蕾经济
主营业务     酒制品生产;酒类经营;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;保健食品生产;饮料生产;食品互联网销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;农副产品销售;旅游业务;酒店管理;土地使用权租赁;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;品牌管理;供应链管理服务;企业管理;销售代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司简介      海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“椰岛集团”)前身为国营海口市酒厂,1953年建厂,1993年完成股份制改制,2000年在上海证券交易所上市(股票代码:600238),是一家以保健酒、白酒产业为核心,涉及食品、饮料、贸易、投资、文旅、地产等多个领域的大型国资实控上市企业集团、国家级高新技术企业,为“中国保健酒第一股”。椰岛集团总部位于中国最大的自由贸易试验区、中国特色自由贸易港核心区海南海口,公司始终秉持“用制药的标准酿酒”的宗旨,主营产品椰岛鹿龟酒历史悠久,文化底蕴深厚,作为一款严格按照GMP标准生产的保健酒产品,深受消费者喜爱,其酿泡技艺入选海南省非物质文化遗产名录。公司旗下椰岛海王酒、海口大曲、椰岛原浆、椰岛海酱、椰岛粮酱等亦广获赞誉。海南椰岛将与海南自贸港建设同向同行、同心同力,以“传承中华养生智慧,共创健康中国”为使命,坚持大健康产业的发展方向,勇立潮头、谱写新篇,致力于成为世界一流的健康消费品综合运营服务商,缔造百年椰岛。
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