大湖股份(600257)_ 股票分析

大湖股份(600257)

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投资评级

盈利预测

据大湖股份四季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力有明显提升

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力明显加强

运营能力维持稳定，产品市场竞争力减弱

现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.16	-0.04	-0.03
每股净资产(元)	1.66	1.67	1.66	1.65	1.65	1.66	1.78	1.79
每股资本公积金(元)	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.20	1.19
每股未分配利润(元)	-0.62	-0.62	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.51	-0.50
每股经营性现金流(元)	0.04	0.45	0.33	0.18	0.09	0.14	0.07	-0.22
净资产收益率(%)	-0.37	0.63	-0.07	-0.32	-0.43	-9.19	-2.48	-1.59
营业总收入(元)	1.50亿	9.20亿	6.45亿	4.26亿	1.51亿	10.44亿	7.65亿	4.97亿
营业总收入同比增长(%)	-0.95	-11.92	-15.69	-14.40	-27.47	-12.48	-12.37	-15.76
归属净利润(元)	-293.70万	506.53万	-56.56万	-257.16万	-343.94万	-7695.10万	-2142.22万	-1378.24万
归属净利润同比增长(%)	14.61	106.58	97.36	81.34	56.52	-843.18	-1012.90	-23.55
扣非净利润(元)	-453.16万	-958.05万	-107.50万	-453.91万	-483.97万	-7771.55万	-2076.94万	-1676.04万
扣非净利润同比增长(%)	6.37	87.67	94.82	72.92	51.60	-278.21	-361.97	1.10
毛利率(%)	34.05	27.55	25.30	25.00	32.85	23.07	22.74	23.95
净利率(%)	3.68	3.62	2.60	2.08	1.62	-5.83	-0.98	-0.75
资产负债率(%)	45.81	46.51	46.35	48.03	48.39	48.58	47.89	49.42
存货周转率(次)	0.23	1.53	1.11	0.71	0.23	1.78	1.33	0.83

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2026年第一季度最新总资产184416.68万元，负债84488.71万元。

利润表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业总收入	149,744,821.68	920,040,673.13	644,819,550.88	425,544,826.66
营业总成本	140,078,372.18	876,266,089.23	613,894,819.39	407,766,066.83
其他经营收益
营业利润	12,198,144.13	62,614,833.2	36,590,220.96	22,846,716.39
利润总额	12,405,495.03	60,764,555.01	35,237,183.98	22,861,467.67
净利润	5,506,509.57	33,327,922.04	16,796,183.73	8,836,288.34
每股收益
其他综合收益	-167,870.4	770,226.79	738,945.04	738,945.04
综合收益总额	5,338,639.17	34,098,148.83	17,535,128.77	9,575,233.38

资产负债表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动资产:
流动资产合计	902,024,374.15	907,609,198.73	849,780,103.42	871,566,646.92
非流动资产:
非流动资产合计	942,142,474.36	943,671,028.14	965,627,849.82	987,264,630.79
资产总计	1,844,166,848.51	1,851,280,226.87	1,815,407,953.24	1,858,831,277.71
流动负债:
流动负债合计	395,398,217.45	463,575,462.36	417,625,178.32	467,255,900.23
非流动负债:
非流动负债合计	449,488,921.41	397,526,716.01	423,814,928.48	425,567,426.43
负债合计	844,887,138.86	861,102,178.37	841,440,106.8	892,823,326.66
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	799,465,340.51	802,570,248.97	797,029,474.83	795,023,433.15
股东权益合计	999,279,709.65	990,178,048.5	973,967,846.44	966,007,951.05
负债和股东权益合计	1,844,166,848.51	1,851,280,226.87	1,815,407,953.24	1,858,831,277.71

现金流量表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	171,519,789.24	1,024,144,735.98	742,388,685.27	479,200,435.96
经营活动现金流出小计	151,604,601.51	806,158,128.77	583,888,571.06	394,986,508.47
经营活动产生的现金流量净额	19,915,187.73	217,986,607.21	158,500,114.21	84,213,927.49
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	25,466,902.95	213,089,405.91	146,374,001.23	125,726,437.34
投资活动现金流出小计	121,948,068.96	219,704,595.22	217,486,953.55	144,768,969.41
投资活动产生的现金流量净额	-96,481,166.01	-6,615,189.31	-71,112,952.32	-19,042,532.07
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	99,000,000	273,000,000	169,000,000	144,000,000
筹资活动现金流出小计	88,254,700.04	353,813,529.36	227,411,197.97	163,271,769
筹资活动产生的现金流量净额	10,745,299.96	-80,813,529.36	-58,411,197.97	-19,271,769
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-65,820,678.32	130,557,888.54	28,975,963.92	45,899,626.42
期末现金及现金等价物余额	251,817,625.38	317,638,303.7	216,056,379.08	232,980,041.58
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	130,557,888.54	-	45,899,626.42

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	33496	14367.00	-9.54
2025-12-31	37029	12996.22	-11.98
2025-09-30	42071	11438.69	-8.87
2025-06-30	46166	10424.06	-12.25
2025-03-31	52608	9147.60	-5.95
2024-12-31	55938	8603.05	-8.03
2024-09-30	60825	7911.83	-5.29
2024-06-30	64224	7493.11	-17.41
2024-03-31	77765	6188.35	15.01
2023-12-31	67617	7117.10	-5.45

流通股东

西藏泓杉科技发展有限公司
范远龙
前海人寿保险股份有限...
高盛国际-自有资金
UBS AG

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
西藏泓杉科技发展有限公司	13520.29	28.09	不变	0.00
范远龙	1395.38	2.90	不变	0.00
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	295.00	0.61	新进	295.00
高盛国际-自有资金	253.09	0.53	增加	12.46
UBS AG	234.87	0.49	增加	13.37
J.P.Morgan Securities ...	232.89	0.48	减少	-31.36
Barclays bank plc	229.59	0.48	新进	229.59
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	215.00	0.45	新进	215.00
胡旭	200.00	0.42	不变	0.00
徐建伟	181.00	0.38	新进	181.00

十大股东

西藏泓杉科技发展有限公司
范远龙
前海人寿保险股份有限...
高盛国际-自有资金
UBS AG

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
西藏泓杉科技发展有限公司	13520.29	28.09	不变	0.00
范远龙	1395.38	2.90	不变	0.00
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	295.00	0.61	新进	295.00
高盛国际-自有资金	253.09	0.53	增加	12.46
UBS AG	234.87	0.49	增加	13.37
J.P.Morgan Securities ...	232.89	0.48	减少	-31.36
BARCLAYS BANK PLC	229.59	0.48	新进	229.59
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	215.00	0.45	新进	215.00
胡旭	200.00	0.42	不变	0.00
徐建伟	181.00	0.38	新进	181.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
上海小村汉宏创业投资合伙企业(有限合伙)	15763546	2019-10-14	15763546
西藏泓杉科技发展有限公司	9852216	2019-10-14	9852216
上海瞩望投资管理中心	7881772	2019-10-14	7881772
深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)	4926108	2019-10-14	4926108
倪正东	4926108	2019-10-14	4926108
曹国熊	4926108	2019-10-14	4926108
上海坤儒投资中心(有限合伙)	3940887	2019-10-14	3940887
谢世煌	1970443	2019-10-14	1970443

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000指数增强A	616700	3872876.00	0.13	0.13
广发睿合混合A	517600	3250528.00	0.11	0.11
金元顺安元启灵活配置混合	383800	2410264.00	0.08	0.08
工银聚享混合A	142600	895528.00	0.03	0.03
华泰柏瑞中证1000指数增强A	118900	746692.00	0.02	0.02
南方大数据300指数A	113900	715292.00	0.02	0.02
太平量化选股混合A	66500	417620.00	0.01	0.01
中欧量化先锋混合A	46400	291392.00	0.01	0.01
信澳星煜智选混合A	31100	195308.00	0.01	0.01
泰信智选量化选股混合发起式A	24500	153860.00	0.01	0.01
中加科丰价值精选混合	20100	126228.00	0.00	0.00
富国致享量化选股股票A	18200	114296.00	0.00	0.00
华宝量化选股混合发起式A	16600	104248.00	0.00	0.00
信澳星亮智选混合A	16200	101736.00	0.00	0.00
信澳量化多因子混合(LOF)A	15800	99224.00	0.00	0.00
信澳星耀智选混合A	13100	82268.00	0.00	0.00
信澳双创智选混合A	11900	74732.00	0.00	0.00
汇添富量化选股混合A	6400	40192.00	0.00	0.00
中欧量化驱动混合A	4100	25748.00	0.00	0.00
中信建投远见回报A	2800	17584.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600257	股票简称	大湖股份
公司全称	大湖健康产业股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1999-01-18	上市日期	2000-05-15
注册资本(万元)	4812371880000.00	总经理	罗订坤
法人代表	罗订坤	董事会秘书	杨波
注册地址	湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设东路348号	办公地址	湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设东路348号
电话	0736-7215333,0736-7252796	传真	0736-7215333
电子邮箱	dhgf@dhszgf.com	公司网址	www.dhszgf.com
所属行业	农林牧渔	所属地域	湖南板块
股改实施日期	2006-04-24	股改进度	实施
所属板块	节能环保-QFII重仓-机构重仓-预盈预增-融资融券-养老概念-电商概念-白酒-水产概念-化妆品概念-预制菜概念-微盘股-零售概念-2025年报扭亏
主营业务	许可项目:医疗服务;食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:护理机构服务(不含医疗服务);医院管理;养老服务;养生保健服务(非医疗);医学研究和实验发展;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;服务消费机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中医养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水污染治理;水环境污染防治服务;以自有资金从事投资活动;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;光伏设备及元器件销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	大湖健康产业股份有限公司成立于1999年,于2000年在上交所上市(股票代码:600257),是一家从湖面到餐桌,打造安全、健康、诚信产业链的淡水渔业全产业链企业,也是农业产业化重点龙头企业。公司现着力发展大健康产业,专注为消费者提供健康产品与健康医疗服务,包括:“大湖”牌有机水产品、“德山”牌白酒系列产品、保健品和康复护理医院运营管理的健康医疗服务。公司在水产行业,淡水渔业技术创新和新产品开发实力雄厚,建立了湖南省水产工程技术研究中心和博士后科研工作站,以及鱼类种质选育基地等创新平台和基地,立足自身“两湖两库”优质水域资源和先进的大水面生态净水渔业技术,形成了“科学化放养——专业化捕捞——水产品深加工——销售一体化+柔性物流供应链系统”的淡水渔业发展全产业链。公司建立了完善的食品安全保障体系,先后通过国家ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、有机产品认证、HACCP认证。“大湖”商标被认定为中国驰名商标,“大湖”品牌荣膺“中国农产品百强标志性品牌”、“2020年度中国农业十大杰出品牌”、“湖南农业优势特色产业30强”等多项荣誉。2022年6月,公司投资建设了大湖股份预制菜产业园一期项目,研发品类涵盖预制菜冻品、预制菜冻转鲜、冰鲜净菜、传统速冻、零食、复合调味料六大类。公司水产品主要包括鲜活、冰冻和冰鲜三大核心系列,鲜活系列产品主要有大湖有机鳙鱼、大湖有机甲鱼及阳澄湖大闸蟹等;冰鲜系列产品主要有鳙鱼头、鳜鱼、草鱼等;冰冻系列产品主要有小龙虾、鱼头、鱼片、甲鱼等原材产品系列和预制菜系列。目前公司产品销售已辐射全国大部分区域,在北上广深等一线城市受到广泛欢迎,已进驻沃尔玛山姆会员店、盒马鲜生、天虹商场、OLE精品超市等大型商超企业和京东、美团等主流电商平台,全国合作商超门店超1000家。2022年,公司被评选为“十大湘菜预制菜加工企业”。产品“双椒鱼头”荣获“2022年度湘菜预制菜”称号。2024湘菜年度盛典上,大湖小龙虾荣获“预制湘菜过亿单品”殊荣。另外两大明星产品剁椒鱼头与花雕熟醉蟹被评为“健康金牌年菜”。公司旗下湖南德山酒业有限公司于1952年建厂,历史悠久,底蕴深厚,固体酿造采用独特的德山酒古法酿造技艺,现有“德山德酱”“御品德山”“秘藏德山”“德山大曲”“滴水洞”五大系列和酱香型、浓香型、兼香型三大香型产品。其中传统产品“德山大曲”1963、1984、1989年三次蝉联国家银质奖,获国家优质酒称号。公司于2000年通过ISO9001质量管理体系认证;2011年,公司“德山”商标被认定为中国驰名商标;2012年,公司获评“湖南省工业旅游示范单位”,同年,“德山酒古法酿造技艺”被列入常德市非物质文化保护名录;2018年,“德山大曲”获评国家地理标志保护产品,2022年5月由公司主导起草的《地理标志产品德山大曲》湖南省地方标准正式发布实施;2019-2022年,公司53度德酱30、德酱15和52度御品德山伍零年代等多款产品被授予湘鄂赣渝闽桂滇粤酒类行业优质产品“金质奖”,2022年公司德山酒系列荣获“2022湖南文化旅游商品大赛”银奖。2023年,“德山酒古法酿造技艺”被列入湖南省省级非物质文化遗产代表性项目名录;2024年,德山酒业“德山牌”被国家商务部等国家五部委认定为“中华老字号”,是迄今为止,湖南白酒行业唯一中华老字号品牌。公司在健康医疗服务行业,以东方华康医疗集团为核心医疗服务平台,集康复、护理、医养教学为一体,以“立足上海、辐射华东、面向全国”为长远目标,以“规模化、连锁化、专业化”为战略布局,以“一切以病人为中心”为服务宗旨,旨在构建与知名医疗机构、高校和协会开展多方位战略合作的优质、高效的康复护理医疗服务体系。目前公司旗下已在运营的康复护理医疗机构有上海金城护理院、无锡国济康复医院、无锡国济护理院、无锡国济颐养院、常州阳光康复医院、杭州东方华康康复医院、杭州金诚护理院等7家医疗机构,可开放康复、护理床位3000多张,共设超10000多平方米的康复治疗中心,可提供120种康复评定方案和200多项康复治疗项目,是目前长三角地区规模较大、标准较高的大型社会办康养医疗机构之一。运营五年来,集团及旗下医疗机构先后获得多项省级国家级殊荣。其中,上海金城护理院作为复旦大学附属上海市第五人民医院、复旦大学附属华东医院老年病中心医疗联合体共建单位、上海交通大学附属仁济医院南院护联体单位,荣获2021年上海市工人先锋号、2021年行业评级AAA级信用单位等殊荣。无锡国济康复医院作为无锡市康复医院医疗联合体共建单位,荣获2021年行业评级AAA级信用单位、2021中国社会办康复医疗50强等殊荣。大湖股份作为农业产业化重点龙头企业,一直积极发挥企业产业带动作用,采用“公司+基地+农户”模式,通过“联市场,带基地,牵农户”的产业经营模式和订单农业方式,直接带动数十万人进入公司的产业链,产业链产值超百亿元,公司及集团相关产业链配套带动数十万人实现稳定创收。同时,积极参加各级工商联组织开展的“万企帮万村”行动和扶贫攻坚及乡村振兴工作,公司相继荣获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业、全国新农村建设百强示范企业、国家扶贫龙头企业等荣誉称号。在新的战略机遇下,公司将持续围绕“健康产品+健康医疗服务”的战略方针,在夯实淡水生态渔业的基础上,不断优化产品结构和完善销售渠道布局。同时以长三角为中心布局健康康复护理医疗产业,健康产品和健康医疗服务协同发展,实现公司向大健康产业跨越式发展。
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