ST亿利(600277)_ 股票分析

ST亿利(600277)

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投资评级

盈利预测

据ST亿利四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利亏损幅度减小

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，财务杠杆风险加大

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力有所削弱，现金满足投资能力被严重削弱

财务数据

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	-0.36	-0.04	-0.20	-0.01	-0.01	-0.15	0.02	0.02
每股净资产(元)	4.13	4.45	4.46	4.63	4.63	4.61	4.78	4.79
每股资本公积金(元)	2.50	2.49	2.46	2.45	2.44	2.42	2.41	2.40
每股未分配利润(元)	0.46	0.79	0.82	1.01	1.01	1.02	1.20	1.22
每股经营性现金流(元)	-0.63	0.04	-0.07	0.04	0.02	0.34	0.27	0.17
净资产收益率(%)	-8.44	-0.81	-4.41	-0.27	0.00	-3.25	0.37	0.34
营业总收入(元)	39.05亿	18.53亿	32.98亿	22.81亿	13.18亿	87.61亿	72.72亿	50.78亿
营业总收入同比增长(%)	18.43	-18.73	-62.36	-55.09	-51.16	-21.62	-22.61	-24.98
归属净利润(元)	-129157.70万	-12870.84万	-70906.21万	-4391.52万	-3384.68万	-54182.06万	6336.77万	5744.74万
归属净利润同比增长(%)	-82.15	-193.08	-30.87	-176.44	-311.55	-174.11	-91.97	-89.80
扣非净利润(元)	-103918.60万	-12500.99万	-63467.55万	-6612.21万	-4208.00万	-67448.57万	2116.21万	3292.78万
扣非净利润同比增长(%)	-63.74	-89.06	5.90	-300.81	-505.09	-188.52	-97.20	-94.00
毛利率(%)	-7.03	-4.89	-13.70	-4.18	-2.35	6.78	7.91	8.17
净利率(%)	-44.23	-15.55	-35.52	-7.82	-6.86	-6.80	0.14	1.07
资产负债率(%)	43.93	40.55	39.52	38.41	38.54	38.86	42.89	42.83
存货周转率(次)	20.31	9.19	14.73	9.30	4.60	16.85	12.37	7.57

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产2922192.60万元，负债1283715.99万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
营业总收入	3,905,471,912.05	1,853,419,618.28	3,297,738,125.27	2,280,565,792.17
营业总成本	5,225,591,258.5	2,375,196,292.25	4,690,452,523.92	2,820,842,089.18
其他经营收益
营业利润	-1,401,007,063.24	-254,360,892.06	-1,092,471,405.93	-148,278,757.89
利润总额	-1,684,827,510.75	-263,782,943	-1,169,187,825.44	-156,204,092.69
净利润	-1,727,230,331.69	-288,292,732.23	-1,171,515,654.83	-178,387,981.8
每股收益
其他综合收益	-499,318.1	879,375.74	-478,561.12	-43,645.96
综合收益总额	-1,727,729,649.79	-287,413,356.49	-1,171,994,215.95	-178,431,627.76

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
流动资产:
流动资产合计	4,760,797,728.13	4,636,134,962.12	5,250,568,951.08	5,861,730,105.69
非流动资产:
非流动资产合计	24,461,128,228.12	25,338,673,235.21	24,554,899,318.99	24,947,621,508.59
资产总计	29,221,925,956.25	29,974,808,197.33	29,805,468,270.07	30,809,351,614.28
流动负债:
流动负债合计	11,191,844,698.57	9,089,021,318.38	7,743,731,197.18	7,277,262,842.55
非流动负债:
非流动负债合计	1,645,315,218.38	3,065,096,462.01	4,036,408,429.65	4,555,994,475.33
负债合计	12,837,159,916.95	12,154,117,780.39	11,780,139,626.83	11,833,257,317.88
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	14,723,157,235.71	15,855,267,913.37	15,876,049,464.41	16,487,580,551.56
股东权益合计	16,384,766,039.3	17,820,690,416.94	18,025,328,643.24	18,976,094,296.41
负债和股东权益合计	29,221,925,956.25	29,974,808,197.33	29,805,468,270.07	30,809,351,614.29

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,484,247,738.19	1,660,842,722.83	3,540,823,309.19	2,426,880,113.12
经营活动现金流出小计	5,715,357,191.14	1,533,959,336.77	3,793,401,027.63	2,268,901,051.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,231,109,452.95	126,883,386.06	-252,577,718.44	157,979,061.18
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	136,476,772.21	61,534,733.29	326,622,328.18	26,090,095.24
投资活动现金流出小计	795,028,063.25	36,344,103.91	632,824,680.28	145,706,521.73
投资活动产生的现金流量净额	-658,551,291.04	25,190,629.38	-306,202,352.1	-119,616,426.49
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	624,753,268.25	214,583,268.25	759,639,036.09	412,448,700.26
筹资活动现金流出小计	889,692,249.5	1,065,694,526.84	1,163,253,984.6	687,369,717.25
筹资活动产生的现金流量净额	-264,938,981.25	-851,111,258.59	-403,614,948.51	-274,921,016.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,307.48	-48,749.72	80,465.45	29,839.81
现金及现金等价物净增加额	-3,154,766,032.72	-699,085,992.87	-962,314,553.6	-236,528,542.49
期末现金及现金等价物余额	109,030,930.1	2,564,710,969.95	3,263,796,962.82	3,989,582,973.93
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-3,154,766,032.72	-699,085,992.87	-962,314,553.6	-236,528,542.49

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2024-03-31	112626	31614.57	-3.13
2023-12-31	116269	30624.00	-2.27
2023-09-30	118964	29930.25	-4.07
2023-06-30	124008	28712.84	1.32
2023-03-31	122398	29090.53	-4.44
2022-12-31	128083	27799.33	-3.29
2022-09-30	132440	26884.79	-6.55
2022-06-30	141724	25123.64	3.41
2022-03-31	137044	25981.60	0.03
2021-12-31	137002	25989.56	75.03

流通股东

亿利资源集团有限公司
三峡(安徽)能源投资有...
财通基金-宁波银行-万...
宁波梅山保税港区东峪...
杨竣凯

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
亿利资源集团有限公司	121924.30	34.24	不变	0.00
三峡(安徽)能源投资有限公司	39780.00	11.17	不变	0.00
财通基金-宁波银行-万向信托-万向信托-亿利...	4142.63	1.16	不变	0.00
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)...	3600.60	1.01	不变	0.00
杨竣凯	3450.82	0.97	增加	190.00
广发证券股份有限公司	2423.81	0.68	减少	-9.35
香港中央结算有限公司	1943.08	0.55	增加	247.90
银河德睿资本管理有限公司	1613.30	0.45	新进	1613.30
金元顺安基金-兴业银行-万向信托-万向信托-...	1320.34	0.37	新进	1320.34
杨佳	1019.55	0.29	新进	1019.55

十大股东

亿利资源集团有限公司
三峡(安徽)能源投资有...
杨竣凯
宁波梅山保税港区东峪...
郭丽君

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
亿利资源集团有限公司	121924.30	34.24	不变	0.00
三峡(安徽)能源投资有限公司	39780.00	11.17	不变	0.00
杨竣凯	3700.82	1.04	增加	1.00
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)...	3600.60	1.01	不变	0.00
郭丽君	3321.27	0.93	增加	1123.70
姜帆	1999.19	0.56	不变	0.00
康振宇	1350.38	0.38	增加	82.64
国卫莉	1100.00	0.31	新进	1100.00
杨佳	1039.55	0.29	不变	0.00
戴雨晨	964.83	0.27	增加	0.05

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
亿利资源集团有限公司	64935064	2020-02-10	64935064
财通基金管理有限公司	194660900	2018-02-12	194660900
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	65079365	2018-02-12	65079365
嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)	64935064	2018-02-12	64935064
九泰基金管理有限公司	64935064	2018-02-12	64935064
金元顺安基金管理有限公司	64935064	2018-02-12	64935064
金鹰基金管理有限公司	64935064	2018-02-12	64935064
平安大华基金管理有限公司	64935064	2018-02-12	64935064

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
姜勇	副总经理	91080	394680	分红送转	2021-08-24
刘江涛	董事	1004000	1004000	二级市场买卖	2018-03-14
徐卫晖	总经理,董事	1709100	1709100	二级市场买卖	2018-03-06
田继生	董事,董事长	612200	612200	二级市场买卖	2015-10-16
姜勇	总经理,董事	303600	303600	二级市场买卖	2015-10-16

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
上证综指ETF	7239700	19040411.00	0.20	0.20
南方中证1000ETF	3127320	8224851.60	0.09	0.09
广发中证1000ETF	2933900	7716157.00	0.08	0.08
华夏中证1000ETF	2626750	6908352.50	0.07	0.07
富国中证1000ETF	1837400	4832362.00	0.05	0.05
鹏华国证粮食产业ETF	1020600	2684178.00	0.03	0.03
易方达中证1000ETF	997790	2624187.70	0.03	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)A	364100	957583.00	0.01	0.01
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	148300	390029.00	0.00	0.00
汇添富中证1000ETF	141600	372408.00	0.00	0.00
永赢优质精选混合发起A	74700	196461.00	0.00	0.00
平安国证2000ETF	64400	169372.00	0.00	0.00
西部利得成长精选混合	54500	143335.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证1000ETF	47600	125188.00	0.00	0.00
兴银中证1000指数增强A	39400	103622.00	0.00	0.00
中金中证1000指数增强发起A	24500	64435.00	0.00	0.00
景顺长城国证2000ETF	22400	58912.00	0.00	0.00
华宝中证1000指数A	15120	39765.60	0.00	0.00
广发中证全指原材料ETF	14250	37477.50	0.00	0.00
富国上证指数ETF联接A	4400	11572.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600277	股票简称	ST亿利
公司全称	亿利洁能股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所风险警示板A股
成立日期	1999-01-27	上市日期	2000-07-04
注册资本(万元)	35606221940000.00	总经理
法人代表	王瑞丰	董事会秘书	张艳梅
注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号	办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦
电话	0477-3142627	传真
电子邮箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	公司网址	www.elion.cn
所属行业		所属地域
股改实施日期	2006-03-08	股改进度	实施
所属板块
主营业务	电力供应;自来水生产和供应,污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用和分配;火力发电,其他电力生产;风力发电、太阳能发电;水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理;节能技术推广服务;热力生产和供应;对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理;煤炭开采和洗选业;电石的生产和销售(分支机构经营);建筑材料、化工产品(除专营)销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进料加工和“三来一补”业务;PVC管材的销售;工程机械租赁;煤炭、化工技术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	亿利洁能股份有限公司(原名内蒙古亿利能源股份有限公司),于1999年1月由亿利资源集团有限公司作为主发起人发起设立的股份公司。公司于2000年07月04日经中国证券监督管理委员会批准,在上海证券交易所公开发行上市。股票代码:600277。注册资本273,894.01万元。公司于2015年12月更名为亿利洁能股份有限公司,股票简称相应变更为:亿利洁能。公司秉承“绿色发展,生态优先”理念,积极响应国家绿色发展和节能减排的政策号召,借力控股股东亿利资源集团在生态修复领域的成就,充分利用属地自然禀赋和优势资源,开展以煤炭高效综合利用为切入点的现代煤化工产业和以光伏治沙为主导的光氢新能源产业,协同发展园区热力和供应链物流业务。十四五期间,公司将在巩固既有产业优势的基础上,深入调整产业结构,聚焦新材料、新能源产业投资运营,做大做强光伏治沙产业,为国家实现“2030碳达峰”“2060碳中和”目标做出贡献。
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