五洲交通(600368)_ 股票分析

五洲交通(600368)

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盈利预测

据五洲交通二季报分析：

盈利能力有所削弱，回报股东能力变弱

成长能力维持稳定，固定资产规模收缩速度有所减缓

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，存货变现能力极大提高

现金流能力有所削弱，现金满足投资的水平基本稳定

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.32	0.20	0.12	0.43	0.35	0.22	0.13	0.41
每股净资产(元)	4.45	4.33	4.39	4.27	4.19	4.05	5.26	5.09
每股资本公积金(元)	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.38	0.38
每股未分配利润(元)	2.74	2.62	2.68	2.55	2.50	2.37	3.37	3.20
每股经营性现金流(元)	0.42	0.25	0.14	0.67	0.53	0.33	0.27	0.80
净资产收益率(%)	7.25	4.55	2.81	10.64	8.70	5.49	3.33	11.02
营业总收入(元)	12.05亿	8.13亿	4.07亿	18.23亿	12.16亿	7.90亿	4.05亿	16.33亿
营业总收入同比增长(%)	-0.86	2.98	0.40	11.61	3.12	2.90	10.34	-3.15
归属净利润(元)	5.08亿	3.16亿	1.96亿	6.98亿	5.66亿	3.53亿	2.13亿	6.61亿
归属净利润同比增长(%)	-10.26	-10.46	-8.17	5.69	2.99	2.07	7.69	13.56
扣非净利润(元)	4.93亿	3.06亿	1.91亿	6.42亿	5.53亿	3.44亿	2.09亿	6.34亿
扣非净利润同比增长(%)	-10.82	-11.13	-8.45	1.28	3.55	2.77	7.61	26.13
毛利率(%)	49.33	47.37	52.98	49.40	61.61	62.30	66.29	60.06
净利率(%)	42.05	38.67	47.93	38.08	46.33	44.39	52.31	39.90
资产负债率(%)	32.85	28.94	28.44	29.41	30.61	30.98	32.01	34.21
存货周转率(次)	2.53	1.70	0.74	2.04	0.71	0.45	0.21	1.23

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产1053807.65万元，负债346127.79万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,205,113,149.28	813,182,580.57	406,706,982.45	1,823,013,143.58
营业总成本	748,090,483.02	526,647,536.08	232,098,350.69	1,184,094,194.41
其他经营收益
营业利润	585,885,908.77	363,557,167.63	224,503,754.89	793,809,233.84
利润总额	587,840,266.77	364,887,038.39	224,751,195.49	804,022,828.9
净利润	506,800,808.5	314,490,163.44	194,953,442.26	694,149,505.79
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	506,800,808.5	314,490,163.44	194,953,442.26	694,149,505.79

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,131,003,101.25	779,705,611.25	1,070,769,542.47	945,582,910.03
非流动资产:
非流动资产合计	9,407,073,414.97	8,916,931,204.17	8,685,897,597.54	8,669,505,305.8
资产总计	10,538,076,516.22	9,696,636,815.42	9,756,667,140.01	9,615,088,215.83
流动负债:
流动负债合计	736,716,347.93	739,986,014.42	720,312,974.77	1,096,861,268.18
非流动负债:
非流动负债合计	2,724,561,555.86	2,066,177,633.63	2,054,553,063.65	1,731,379,288.32
负债合计	3,461,277,903.79	2,806,163,648.05	2,774,866,038.42	2,828,240,556.5
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	7,167,775,059.44	6,975,664,768.31	7,066,090,744.23	6,870,257,555.58
股东权益合计	7,076,798,612.43	6,890,473,167.37	6,981,801,101.59	6,786,847,659.33
负债和股东权益合计	10,538,076,516.22	9,696,636,815.42	9,756,667,140.01	9,615,088,215.83

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,335,192,243.38	886,105,701.09	429,178,943.19	2,248,195,670.02
经营活动现金流出小计	654,634,845.09	485,679,162	198,740,624.76	1,167,224,056.82
经营活动产生的现金流量净额	680,557,398.29	400,426,539.09	230,438,318.43	1,080,971,613.2
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	100,291,957.51	100,291,957.51	55,218,618.46	116,596,276.95
投资活动现金流出小计	920,931,490.36	396,765,723.22	85,006,860.35	770,548,856.91
投资活动产生的现金流量净额	-820,639,532.85	-296,473,765.71	-29,788,241.89	-653,952,579.96
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,326,000,000	580,000,000	350,000,000	510,000,000
筹资活动现金流出小计	951,170,551	826,401,233.7	395,148,632.17	1,206,775,653.17
筹资活动产生的现金流量净额	374,829,449	-246,401,233.7	-45,148,632.17	-696,775,653.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	234,747,314.44	-142,448,460.32	155,501,444.37	-269,756,619.93
期末现金及现金等价物余额	684,596,350.69	307,400,575.93	605,350,480.62	449,849,036.25
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-142,448,460.32	-	-269,756,619.93

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	64958	24779.92	-1.39
2025-06-30	65872	24436.09	14.51
2025-03-31	57524	27982.30	0.41
2025-02-28	57287	28098.07	-4.28
2024-12-31	59849	26895.25	47.13
2024-09-30	40677	39571.60	-1.41
2024-06-30	41257	39015.29	-0.53
2024-03-31	41477	29852.58	-1.89
2024-02-29	42276	29288.37	9.25
2023-12-31	38696	31998.02	-3.74

流通股东

广西交通投资集团有限公司
招商局公路网络科技控...
长城人寿保险股份有限...
中国建设银行股份有限...
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
广西交通投资集团有限公司	58675.57	36.45	不变	0.00
招商局公路网络科技控股股份有限公司	22303.30	13.86	不变	0.00
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	1344.00	0.84	减少	-816.00
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红...	667.37	0.41	减少	-22.71
香港中央结算有限公司	647.89	0.40	减少	-8.18
张军庭	610.54	0.38	增加	200.93
黄希林	550.00	0.34	新进	550.00
胡群霞	498.98	0.31	不变	0.00
丁小宝	428.00	0.27	不变	0.00
陈燕	421.47	0.26	减少	-4.00

十大股东

广西交通投资集团有限公司
招商局公路网络科技控...
长城人寿保险股份有限...
中国建设银行股份有限...
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
广西交通投资集团有限公司	58675.57	36.45	不变	0.00
招商局公路网络科技控股股份有限公司	22303.30	13.86	不变	0.00
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	1344.00	0.83	减少	-816.00
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红...	667.37	0.41	减少	-22.71
香港中央结算有限公司	647.89	0.40	减少	-8.18
张军庭	610.54	0.38	增加	200.93
黄希林	550.00	0.34	新进	550.00
胡群霞	498.98	0.31	不变	0.00
丁小宝	428.00	0.27	不变	0.00
陈燕	421.47	0.26	减少	-4.00

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
梁君	董事,董事长	14000	54000	分红送转	2018-05-22
张毅	总经理,董事	2800	10800	分红送转	2018-05-22
韩钢	副总经理,总会计师,董事	980	3780	分红送转	2018-05-22
徐德	总经理,董事	40000	44950	二级市场购买	2015-07-15
梁君	董事,董事长	40000	40000	二级市场买卖	2015-07-15

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
东方红中证东方红红利低波动指数A	6673700	28029540.00	0.41	0.41

	主力控盘

公司简介

五洲交通所属地域：广西壮族自治区涉及概念：人工智能，物业管理，乡村振兴，西部大开发，国企改革，统一大市场，冷链物流，数字乡村，沪股通，融资融券，东盟自贸区
主营业务：经营收费公路、桥梁；对公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施投资、经营；房地产开发（暂定资质，按资质证有效期开展经营活动）；建材、建筑设备、施工机械设备、五金交电、百货的购销。
上市日期： 2000-12-21 每股净资产： 4.45元每股收益： 0.32元净利润： 5.08亿元净利润增长率： -10.26%
营业收入： 12.05亿元每股现金流： 0.42元每股公积金： 0.29元每股未分配利润： 2.74元总股本： 12.38亿流通股： 12.38亿

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