五洲交通(600368)_ 股票分析

五洲交通(600368)

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盈利预测

据五洲交通四季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献明显下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，盈利增速与债务增速持平

运营能力维持稳定，流动资产得到了合理利用

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
每股收益(元)	0.35	0.32	0.20	0.12	0.43	0.35	0.22	0.13
每股净资产(元)	4.48	4.45	4.33	4.39	4.27	4.19	4.05	5.26
每股资本公积金(元)	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.38
每股未分配利润(元)	2.76	2.74	2.62	2.68	2.55	2.50	2.37	3.37
每股经营性现金流(元)	0.53	0.42	0.25	0.14	0.67	0.53	0.33	0.27
净资产收益率(%)	7.94	7.25	4.55	2.81	10.64	8.70	5.49	3.33
营业总收入(元)	13.45亿	10.34亿	6.83亿	3.67亿	15.63亿	11.81亿	7.82亿	4.03亿
营业总收入同比增长(%)	-13.90	-12.41	-12.58	-9.01	-3.39	0.19	1.88	9.74
归属净利润(元)	5.57亿	5.08亿	3.16亿	1.96亿	6.98亿	5.66亿	3.53亿	2.13亿
归属净利润同比增长(%)	-20.30	-10.26	-10.46	-8.17	5.69	2.99	2.07	7.69
扣非净利润(元)	5.22亿	4.93亿	3.06亿	1.91亿	6.42亿	5.53亿	3.44亿	2.09亿
扣非净利润同比增长(%)	-18.75	-10.82	-11.13	-8.45	1.28	3.55	2.77	7.61
毛利率(%)	55.00	57.48	56.36	58.78	57.64	63.41	62.93	66.66
净利率(%)	41.41	48.99	46.01	53.18	44.42	47.68	44.83	52.59
资产负债率(%)	39.03	32.85	28.94	28.44	29.41	30.61	30.98	32.01
存货周转率(次)	2.59	1.82	1.18	0.59	1.46	0.65	0.44	0.20

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年年度最新总资产1168932.24万元，负债456222.86万元。

利润表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业总收入	1,345,411,775.34	1,034,430,766.23	683,484,211.89	366,585,930.85
营业总成本	821,809,598.34	577,408,099.97	396,949,167.4	191,977,299.09
其他经营收益
营业利润	638,870,147.01	585,885,908.77	363,557,167.63	224,503,754.89
利润总额	640,500,570.78	587,840,266.77	364,887,038.39	224,751,195.49
净利润	557,096,002.48	506,800,808.5	314,490,163.44	194,953,442.26
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	557,096,002.48	506,800,808.5	314,490,163.44	194,953,442.26

资产负债表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动资产:
流动资产合计	1,101,457,386.04	1,131,003,101.25	779,705,611.25	1,070,769,542.47
非流动资产:
非流动资产合计	10,587,865,016	9,407,073,414.97	8,916,931,204.17	8,685,897,597.54
资产总计	11,689,322,402.04	10,538,076,516.22	9,696,636,815.42	9,756,667,140.01
流动负债:
流动负债合计	1,137,921,938.76	736,716,347.93	739,986,014.42	720,312,974.77
非流动负债:
非流动负债合计	3,424,306,656.87	2,724,561,555.86	2,066,177,633.63	2,054,553,063.65
负债合计	4,562,228,595.63	3,461,277,903.79	2,806,163,648.05	2,774,866,038.42
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	7,215,956,996.03	7,167,775,059.44	6,975,664,768.31	7,066,090,744.23
股东权益合计	7,127,093,806.41	7,076,798,612.43	6,890,473,167.37	6,981,801,101.59
负债和股东权益合计	11,689,322,402.04	10,538,076,516.22	9,696,636,815.42	9,756,667,140.01

现金流量表
报告期	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,759,613,052.65	1,335,192,243.38	886,105,701.09	429,178,943.19
经营活动现金流出小计	907,975,948.49	654,634,845.09	485,679,162	198,740,624.76
经营活动产生的现金流量净额	851,637,104.16	680,557,398.29	400,426,539.09	230,438,318.43
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	144,494,567.51	100,291,957.51	100,291,957.51	55,218,618.46
投资活动现金流出小计	1,947,422,695.56	920,931,490.36	396,765,723.22	85,006,860.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,802,928,128.05	-820,639,532.85	-296,473,765.71	-29,788,241.89
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,306,000,000	1,326,000,000	580,000,000	350,000,000
筹资活动现金流出小计	1,192,048,876.33	951,170,551	826,401,233.7	395,148,632.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,951,123.67	374,829,449	-246,401,233.7	-45,148,632.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	162,660,099.78	234,747,314.44	-142,448,460.32	155,501,444.37
期末现金及现金等价物余额	612,509,136.03	684,596,350.69	307,400,575.93	605,350,480.62
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	162,660,099.78	-	-142,448,460.32	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	52848	30458.18	-7.60
2025-12-31	57192	28144.74	-11.96
2025-09-30	64958	24779.92	-1.39
2025-06-30	65872	24436.09	14.51
2025-03-31	57524	27982.30	0.41
2025-02-28	57287	28098.07	-4.28
2024-12-31	59849	26895.25	47.13
2024-09-30	40677	39571.60	-1.41
2024-06-30	41257	39015.29	-0.53
2024-03-31	41477	29852.58	-1.89

流通股东

广西交通投资集团有限公司
招商局公路网络科技控...
邹瀚枢
张军庭
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
广西交通投资集团有限公司	61841.96	38.42	增加	3166.39
招商局公路网络科技控股股份有限公司	22303.30	13.86	不变	0.00
邹瀚枢	1237.85	0.77	新进	1237.85
张军庭	715.96	0.44	增加	105.42
香港中央结算有限公司	566.64	0.35	减少	-81.24
张学荣	547.84	0.34	新进	547.84
胡群霞	498.98	0.31	不变	0.00
丁小宝	428.00	0.27	不变	0.00
陈燕	408.72	0.25	减少	-12.75
唐采泉	370.79	0.23	新进	370.79

十大股东

广西交通投资集团有限公司
招商局公路网络科技控...
邹瀚枢
张军庭
香港中央结算有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
广西交通投资集团有限公司	61841.96	38.42	增加	3166.39
招商局公路网络科技控股股份有限公司	22303.30	13.86	不变	0.00
邹瀚枢	1237.85	0.77	新进	1237.85
张军庭	715.96	0.44	增加	105.42
香港中央结算有限公司	566.64	0.35	减少	-81.24
张学荣	547.84	0.34	新进	547.84
胡群霞	498.98	0.31	不变	0.00
丁小宝	428.00	0.27	不变	0.00
陈燕	408.72	0.25	减少	-12.75
唐采泉	370.79	0.23	新进	370.79

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
梁君	董事,董事长	14000	54000	分红送转	2018-05-22
张毅	总经理,董事	2800	10800	分红送转	2018-05-22
韩钢	副总经理,总会计师,董事	980	3780	分红送转	2018-05-22
徐德	总经理,董事	40000	44950	二级市场购买	2015-07-15
梁君	董事,董事长	40000	40000	二级市场买卖	2015-07-15

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	609400	2388848.00	0.04	0.04
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	328930	1289405.60	0.02	0.02
华夏上证580ETF	138400	542528.00	0.01	0.01
易方达上证580ETF	102000	399840.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	83080	325673.60	0.01	0.01
建信丰泽债券A	69800	273616.00	0.00	0.00
鑫元锦鑫回报混合A	59000	231280.00	0.00	0.00
华夏中证全指运输ETF	58046	227540.32	0.00	0.00
中信建投量化精选6个月持有期混合A	50400	197568.00	0.00	0.00
中信建投红利智选混合A	49600	194432.00	0.00	0.00
泓德泓业混合	43000	168560.00	0.00	0.00
泓德慧享混合A	31000	121520.00	0.00	0.00
中信建投量化进取A	30800	120736.00	0.00	0.00
鑫元致远量化选股混合A	26000	101920.00	0.00	0.00
恒生前海匠心精选混合A	21500	84280.00	0.00	0.00
鑫元诚鑫添益债券A	17900	70168.00	0.00	0.00
建信丰融债券A	17800	69776.00	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	11700	45864.00	0.00	0.00
泓德睿享一年持有期混合A	11600	45472.00	0.00	0.00
泓德裕祥债券A	10600	41552.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

五洲交通所属地域：广西壮族自治区涉及概念：人工智能，物业管理，乡村振兴，西部大开发，国企改革，统一大市场，冷链物流，数字乡村，沪股通，融资融券，东盟自贸区
主营业务：经营收费公路、桥梁；对公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施投资、经营；房地产开发（暂定资质，按资质证有效期开展经营活动）；建材、建筑设备、施工机械设备、五金交电、百货的购销。
上市日期： 2000-12-21 每股净资产： 4.48元每股收益： 0.35元净利润： 5.57亿元净利润增长率： -20.30%
营业收入： 13.45亿元每股现金流： 0.53元每股公积金： 0.29元每股未分配利润： 2.76元总股本： 12.38亿流通股： 12.38亿

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