五矿资本(600390)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据五矿资本四季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，财务杠杆风险加大

  运营能力有所加强，资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.060.050.120.080.020.010.200.15
每股净资产(元)9.449.359.439.449.419.359.509.50
每股资本公积金(元)4.824.824.824.824.834.834.834.83
每股未分配利润(元)2.832.762.862.852.802.762.962.95
每股经营性现金流(元)-0.07-1.140.50-0.23-0.370.801.490.70
净资产收益率(%)0.670.491.280.830.190.132.081.59
营业总收入(元)14.39亿69.43亿51.92亿33.30亿15.87亿74.23亿58.95亿38.77亿
营业总收入同比增长(%)-9.27-6.46-11.92-14.11-19.29-24.07-20.30-22.21
归属净利润(元)2.84亿4.36亿7.54亿5.25亿1.92亿5.06亿12.18亿8.98亿
归属净利润同比增长(%)48.00-13.82-38.05-41.47-58.17-78.08-38.03-41.35
扣非净利润(元)2.84亿6.12亿9.14亿5.25亿1.92亿5.13亿12.29亿9.10亿
扣非净利润同比增长(%)47.4719.19-25.66-42.28-57.39-76.60-34.07-35.95
毛利率(%)6.084.294.233.733.9824.430.269.00
净利率(%)118.2033.1574.87102.1597.67223.11260.80456.54
资产负债率(%)65.0265.0965.0861.6860.0561.5262.0063.31
存货周转率(次)1.6018.407.623.710.943.252.320.65
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产14981546.09万元，负债9740954.59万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入1,439,463,139.436,943,158,407.685,192,135,724.933,330,247,455.83
营业总成本1,400,683,522.96,306,553,157.144,621,510,136.682,847,632,569.88
其他经营收益
营业利润426,016,489.27963,713,682.91,219,432,169.92770,664,894.94
利润总额425,983,041.04717,595,270.52993,684,167759,048,496.43
净利润351,570,475.04588,483,491.76889,936,616.81636,742,417.1
每股收益
其他综合收益111,101,292.0357,546,732.7-9,200,941.82100,316,070.19
综合收益总额462,671,767.07646,030,224.46880,735,674.99737,058,487.29
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计73,059,334,701.371,808,106,195.3595,892,633,545.0390,843,364,050.25
非流动资产:
非流动资产合计76,756,126,204.276,992,321,110.1859,526,119,327.2458,645,016,899.94
资产总计149,815,460,905.5148,800,427,305.53155,418,752,872.27149,488,380,950.19
流动负债:
流动负债合计82,426,108,004.380,570,144,427.3683,386,709,702.6576,247,611,400.51
非流动负债:
非流动负债合计14,983,437,936.9216,287,039,680.9617,759,891,495.3815,954,806,670.39
负债合计97,409,545,941.2296,857,184,108.32101,146,601,198.0392,202,418,070.9
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计42,443,953,500.6342,048,542,571.444,394,563,949.6947,432,378,456.9
股东权益合计52,405,914,964.2851,943,243,197.2154,272,151,674.2457,285,962,879.29
负债和股东权益合计149,815,460,905.5148,800,427,305.53155,418,752,872.27149,488,380,950.19
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计6,237,935,691.8213,883,245,999.748,564,775,926.285,109,239,432.59
经营活动现金流出小计6,564,986,448.6519,008,531,021.096,329,093,222.036,139,065,570.89
经营活动产生的现金流量净额-327,050,756.83-5,125,285,021.352,235,682,704.25-1,029,826,138.3
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计18,212,263,535.59103,694,454,929.2184,200,643,915.0753,094,687,402.72
投资活动现金流出小计17,117,451,428.44107,567,232,944.6682,650,721,863.753,808,738,721.93
投资活动产生的现金流量净额1,094,812,107.15-3,872,778,015.451,549,922,051.37-714,051,319.21
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计412,392,343.1822,916,581,689.8611,191,378,924.974,189,831,312.02
筹资活动现金流出小计357,372,544.516,162,183,676.3912,662,111,907.129,182,949,878.41
筹资活动产生的现金流量净额55,019,798.686,754,398,013.47-1,470,732,982.15-4,993,118,566.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,939,846.92-4,037,187.3-3,143,321.26-3,343,331.93
现金及现金等价物净增加额816,841,302.08-2,247,702,210.632,311,728,452.21-6,740,339,355.83
期末现金及现金等价物余额20,888,347,258.0920,071,505,956.0124,630,936,618.8515,578,868,810.81
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--2,247,702,210.63--6,740,339,355.83
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-3112040337358.42-2.81
2025-12-3112388036309.86-4.79
2025-09-3013010734572.05-9.55
2025-06-3014384231270.881.72
2025-03-3114141431807.78-11.57
2024-12-3115991928127.15161.84
2024-09-306107473649.43-7.87
2024-06-306628867856.411.01
2024-03-316562268545.085.24
2023-12-316235772134.090.98

流通股东

  • 中国五矿股份有限公司
  • 长沙矿冶研究院有限责...
  • 中建资本控股有限公司
  • 华宝证券-平安银行-华...
  • 杨绍晖
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
中国五矿股份有限公司211706.4047.07不变0.00
长沙矿冶研究院有限责任公司15075.203.35不变0.00
中建资本控股有限公司13235.922.94不变0.00
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产...11763.852.62不变0.00
杨绍晖2364.170.53减少-80.71
陈俊毅2325.400.52不变0.00
张小霞2147.230.48增加7.59
香港中央结算有限公司2115.080.47减少-811.60
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开...1711.560.38减少-1601.00
徐开东1553.520.35增加65.94

十大股东

  • 中国五矿股份有限公司
  • 长沙矿冶研究院有限责...
  • 中建资本控股有限公司
  • 华宝证券-平安银行-华...
  • 杨绍晖
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
中国五矿股份有限公司211706.4047.07不变0.00
长沙矿冶研究院有限责任公司15075.203.35不变0.00
中建资本控股有限公司13235.922.94不变0.00
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产...11763.852.62不变0.00
杨绍晖2364.170.53减少-80.71
陈俊毅2325.400.52不变0.00
张小霞2147.230.48增加7.59
香港中央结算有限公司2115.080.47减少-811.60
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开...1711.560.38减少-1601.00
徐开东1553.520.35增加65.94

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
中国五矿股份有限公司21084211502020-01-20 2108421150
兴业全球基金管理有限公司2600985222020-01-20 260098522
招商财富资产管理有限公司1773399012020-01-20 177339901
华宝证券有限责任公司1773399012020-01-20 177339901
中远海运发展股份有限公司1773399012020-01-20 177339901
颐和银丰(天津)投资管理有限公司1773399012020-01-20 177339901
前海开源基金管理有限公司1773399012020-01-20 177339901
中建资本控股有限公司1773399012020-01-20 177339901

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
李荻辉财务总监-16805070二级市场按规定减持2009-12-31

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
南方中证500ETF1711559091397250.600.380.38
  主力控盘
  公司简介
股票代码 600390 股票简称 五矿资本
公司全称 五矿资本股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 1999-08-31 上市日期 2000-12-20
注册资本(万元) 44980654590000.00 总经理 陈辉
法人代表 赵立功 董事会秘书 叶志翔
注册地址 长沙市高新技术开发区麓枫路69号 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座,湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
电话 010-60167200 传真 010-60167207
电子邮箱 minfinance@minmetals.com 公司网址 www.minmetals-finance.com
所属行业 多元金融 所属地域 湖南板块
股改实施日期 2006-04-19 股改进度 实施
所属板块 创投-参股券商-参股期货-预亏预减-融资融券-参股保险-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-券商概念-MSCI中国-破净股-央企改革-长期破净-中盘股-中盘成长-破增发价股
主营业务     以自有资产进行高新技术产业及其他实业投资;投资咨询;资产受托管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);高新技术开发;企业策划;企业经营管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介      五矿资本股份有限公司是A股市场上稀缺的全牌照金融控股公司,隶属于世界500强中国五矿集团公司。经过连续多年的跨越发展和业绩稳健增长,五矿资本已成为中国五矿的重要支柱,搭建起了金融控股的全新架构,迈出中央企业混合所有制改革的关键一步。五矿资本业务涵盖投资、信托、金融租赁、商业银行、证券、期货、基金和保险等领域,形成了合理梯队和持续稳定的盈利模式。公司始终坚持党的领导,加强党建,多次荣获“首都文明单位”“首都文明单位标兵”和“全国文明单位”称号。我们的愿景是立足中国五矿主责主业,致力成为国内一流的产业金融综合服务平台。我们的使命定位是支撑实体产业发展,服务人民美好生活;以服务产业为特色的产业金融综合服务平台,在集团公司所属的金属矿业全产业链上形成具有市场竞争力的独特优势。我们的实现途径是推进“产业金融、科技金融、绿色金融”转型,构建产业金融综合服务能力。我们的宗旨是服务实体经济,服务国家战略,服务集团主业,服务行业发展。
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